DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月24日 | 2024年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,303,221 | 7,046,918 |
| 投資信託受益証券 | 151,049,755 | 156,739,985 |
| 親投資信託受益証券 | 9,954 | 9,944 |
| 未収利息 | － | 1 |
| その他未収収益 | 48,192 | 46,821 |
| 流動資産計 | 154,411,122 | 163,843,669 |
| 資産の部合計 | 154,411,122 | 163,843,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,497,833 |
| 未払受託者報酬 | 25,125 | 26,304 |
| 未払委託者報酬 | 879,254 | 920,345 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 76,070 | 79,636 |
| 流動負債計 | 980,458 | 2,524,118 |
| 負債の部合計 | 980,458 | 2,524,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,976,111 | 155,644,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 454,553 | 5,674,649 |
| （分配準備積立金） | 62,861,124 | 65,006,549 |
| 元本等合計 | 153,430,664 | 161,319,551 |
| 純資産の部合計 | 153,430,664 | 161,319,551 |
| 負債・純資産合計 | 154,411,122 | 163,843,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
