DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月24日 | 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,046,918 | 1,641,287 |
| 投資信託受益証券 | 156,739,985 | 99,003,538 |
| 親投資信託受益証券 | 9,944 | 9,854 |
| 未収利息 | 1 | 15 |
| その他未収収益 | 46,821 | 31,616 |
| 流動資産計 | 163,843,669 | 100,686,310 |
| 資産の部合計 | 163,843,669 | 100,686,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,497,833 | 3,816 |
| 未払受託者報酬 | 26,304 | 17,028 |
| 未払委託者報酬 | 920,345 | 595,638 |
| その他未払費用 | 79,636 | 51,519 |
| 流動負債計 | 2,524,118 | 668,001 |
| 負債の部合計 | 2,524,118 | 668,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,644,902 | 94,082,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,674,649 | 5,935,928 |
| （分配準備積立金） | 65,006,549 | 40,401,903 |
| 元本等合計 | 161,319,551 | 100,018,309 |
| 純資産の部合計 | 161,319,551 | 100,018,309 |
| 負債・純資産合計 | 163,843,669 | 100,686,310 |
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