半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/25-2023/05/24)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第5期計算期間 (2022年5月24日現在)	第6期中間計算期間 (2022年11月24日現在)
1.受益権の総数	155,936,918口	153,993,874口
2.元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-	1,966,782円
3.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0094円 (10,094円)	0.9872円 (9,872円)

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	第5期計算期間 (2022年5月24日現在)	第6期中間計算期間 (2022年11月24日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(その他の注記)

項目	第5期計算期間 (2022年5月24日現在)	第6期中間計算期間 (2022年11月24日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本の推移
期首元本額	164,436,677	155,936,918
期中追加設定元本額	23,503,004	4,077,801
期中一部解約元本額	32,002,763	6,020,845