ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 63,655 |
| コール・ローン | 88,564 |
| 親投資信託受益証券 | 121,353,126 |
| 未収入金 | 8,460 |
| 流動資産計 | 121,513,805 |
| 資産の部合計 | 121,513,805 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 11,587 |
| 未払委託者報酬 | 145,544 |
| その他未払費用 | 4,756 |
| 流動負債計 | 161,887 |
| 負債の部合計 | 161,887 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 128,142,348 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,790,430 |
| 純資産の部合計 | 121,351,918 |
| 負債・純資産合計 | 121,513,805 |
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