ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 63,655 | 5,511 |
| コール・ローン | 88,564 | 221,641 |
| 親投資信託受益証券 | 121,353,126 | 139,876,692 |
| 未収入金 | 8,460 | 140,939 |
| 流動資産計 | 121,513,805 | 140,244,783 |
| 資産の部合計 | 121,513,805 | 140,244,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 131,139 |
| 未払受託者報酬 | 11,587 | 17,092 |
| 未払委託者報酬 | 145,544 | 214,202 |
| その他未払費用 | 4,756 | 7,065 |
| 流動負債計 | 161,887 | 369,498 |
| 負債の部合計 | 161,887 | 369,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,142,348 | 137,145,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,790,430 | 2,729,754 |
| 純資産の部合計 | 121,351,918 | 139,875,285 |
| 負債・純資産合計 | 121,513,805 | 140,244,783 |
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