ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,511 | 290 |
| コール・ローン | 221,641 | 63,563 |
| 親投資信託受益証券 | 139,876,692 | 36,140,078 |
| 未収入金 | 140,939 | 3,470,823 |
| 流動資産計 | 140,244,783 | 39,674,754 |
| 資産の部合計 | 140,244,783 | 39,674,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 131,139 | 3,468,163 |
| 未払受託者報酬 | 17,092 | 4,771 |
| 未払委託者報酬 | 214,202 | 60,181 |
| その他未払費用 | 7,065 | 1,922 |
| 流動負債計 | 369,498 | 3,535,037 |
| 負債の部合計 | 369,498 | 3,535,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,145,531 | 32,719,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,729,754 | 3,420,292 |
| 純資産の部合計 | 139,875,285 | 36,139,717 |
| 負債・純資産合計 | 140,244,783 | 39,674,754 |
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