ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,859 | 1,395 |
| コール・ローン | 135,191 | 166,166 |
| 親投資信託受益証券 | 85,052,540 | 117,069,774 |
| 未収入金 | 105,893 | 74,075 |
| 流動資産計 | 85,296,483 | 117,311,410 |
| 資産の部合計 | 85,296,483 | 117,311,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,982 | 66,004 |
| 未払受託者報酬 | 10,501 | 12,836 |
| 未払委託者報酬 | 131,731 | 161,026 |
| その他未払費用 | 4,309 | 5,268 |
| 流動負債計 | 246,523 | 245,134 |
| 負債の部合計 | 246,523 | 245,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,872,969 | 59,829,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,176,991 | 57,237,022 |
| （分配準備積立金） | 21,442,313 | 19,962,262 |
| 元本等合計 | 85,049,960 | 117,066,276 |
| 純資産の部合計 | 85,049,960 | 117,066,276 |
| 負債・純資産合計 | 85,296,483 | 117,311,410 |
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