ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,153 | 4,255 |
| コール・ローン | 215,912 | 248,420 |
| 親投資信託受益証券 | 135,998,545 | 162,972,791 |
| 未収入金 | 118,727 | 716,116 |
| 流動資産計 | 136,339,337 | 163,941,582 |
| 資産の部合計 | 136,339,337 | 163,941,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 109,129 | 704,963 |
| 未払受託者報酬 | 16,714 | 19,303 |
| 未払委託者報酬 | 209,411 | 241,806 |
| その他未払費用 | 6,898 | 4,314 |
| 流動負債計 | 342,152 | 970,386 |
| 負債の部合計 | 342,152 | 970,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,063,469 | 81,274,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,933,716 | 81,697,183 |
| （分配準備積立金） | 38,107,989 | 36,835,126 |
| 元本等合計 | 135,997,185 | 162,971,196 |
| 純資産の部合計 | 135,997,185 | 162,971,196 |
| 負債・純資産合計 | 136,339,337 | 163,941,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
