ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,995 | 11,890 |
| コール・ローン | 275,144 | 414,960 |
| 親投資信託受益証券 | 222,032,053 | 281,577,217 |
| 未収入金 | 126,291 | 133,958 |
| 流動資産計 | 222,488,483 | 282,138,025 |
| 資産の部合計 | 222,488,483 | 282,138,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 110,955 | 114,273 |
| 未払受託者報酬 | 25,648 | 33,148 |
| 未払委託者報酬 | 320,998 | 414,894 |
| その他未払費用 | 974 | 1,283 |
| 流動負債計 | 458,575 | 563,598 |
| 負債の部合計 | 458,575 | 563,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,119,340 | 97,706,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,910,568 | 183,868,003 |
| （分配準備積立金） | 75,006,649 | 71,159,826 |
| 元本等合計 | 222,029,908 | 281,574,427 |
| 純資産の部合計 | 222,029,908 | 281,574,427 |
| 負債・純資産合計 | 222,488,483 | 282,138,025 |
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