有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 121,351,918 | 121,351,918 | 0.9470 | 0.9470 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 139,875,285 | 139,875,285 | 1.0199 | 1.0199 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2018年11月末日 | 124,587,666 | - | 0.9677 | - |
| 12月末日 | 114,056,726 | - | 0.8794 | - |
| 2019年1月末日 | 123,168,717 | - | 0.9338 | - |
| 2月末日 | 128,534,775 | - | 0.9717 | - |
| 3月末日 | 128,848,218 | - | 0.9699 | - |
| 4月末日 | 131,953,296 | - | 1.0020 | - |
| 5月末日 | 124,371,642 | - | 0.9272 | - |
| 6月末日 | 129,868,505 | - | 0.9628 | - |
| 7月末日 | 132,124,347 | - | 0.9739 | - |
| 8月末日 | 125,329,989 | - | 0.9190 | - |
| 9月末日 | 131,677,132 | - | 0.9604 | - |
| 10月末日 | 137,839,095 | - | 1.0057 | - |
| 11月末日 | 38,749,688 | - | 1.0292 | - |
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