有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 121,351,918 | 121,351,918 | 0.9470 | 0.9470 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 139,875,285 | 139,875,285 | 1.0199 | 1.0199 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 36,139,717 | 36,139,717 | 1.1045 | 1.1045 |
| (2020年11月20日) | ||||
| 2019年11月末日 | 38,749,688 | - | 1.0292 | - |
| 12月末日 | 35,556,286 | - | 1.0666 | - |
| 2020年1月末日 | 32,832,064 | - | 1.0426 | - |
| 2月末日 | 30,245,732 | - | 0.9665 | - |
| 3月末日 | 26,995,962 | - | 0.8376 | - |
| 4月末日 | 29,894,067 | - | 0.9015 | - |
| 5月末日 | 31,828,848 | - | 0.9372 | - |
| 6月末日 | 33,544,434 | - | 0.9675 | - |
| 7月末日 | 35,022,075 | - | 0.9851 | - |
| 8月末日 | 37,898,244 | - | 1.0513 | - |
| 9月末日 | 37,599,171 | - | 1.0269 | - |
| 10月末日 | 38,165,389 | - | 1.0194 | - |
| 11月末日 | 36,669,761 | - | 1.1265 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
