有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

【提出】: 2020/02/20 9:43
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	6,907,982	1.9015	1.9356	-	34.51%
1	日本	親投資信託受益証券	6,907,982	13,136,078	13,371,089	-	34.51%
2	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	13,738,285	0.9353	0.9397	-	33.32%
2	日本	親投資信託受益証券	13,738,285	12,850,154	12,909,866	-	33.32%
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	6,836,516	1.8150	1.8239	-	32.18%
3	日本	親投資信託受益証券	6,836,516	12,408,605	12,469,121	-	32.18%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	308,000	6,798.72	7,638.00	-	3.47%
1	日本	輸送用機器	308,000	2,094,007,148	2,352,504,000	-	3.47%
2	ソニー	株式	174,700	5,311.37	6,904.00	-	1.78%
2	日本	電気機器	174,700	927,896,841	1,206,128,800	-	1.78%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,876,800	579.22	578.10	-	1.60%
3	日本	銀行業	1,876,800	1,087,084,346	1,084,978,080	-	1.60%
4	武田薬品工業	株式	230,000	4,394.74	4,455.00	-	1.51%
4	日本	医薬品	230,000	1,010,791,660	1,024,650,000	-	1.51%
5	日本電信電話	株式	181,300	4,732.60	5,527.00	-	1.48%
5	日本	情報・通信業	181,300	858,020,770	1,002,045,100	-	1.48%
6	キーエンス	株式	25,000	31,372.96	37,440.00	-	1.38%
6	日本	電気機器	25,000	784,324,009	936,000,000	-	1.38%
7	ソフトバンクグループ	株式	215,200	5,168.06	4,253.00	-	1.35%
7	日本	情報・通信業	215,200	1,112,168,059	915,245,600	-	1.35%
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	188,600	4,009.09	3,989.00	-	1.11%
8	日本	銀行業	188,600	756,114,517	752,325,400	-	1.11%
9	リクルートホールディングス	株式	189,200	3,083.57	3,962.00	-	1.11%
9	日本	サービス業	189,200	583,411,656	749,610,400	-	1.11%
10	任天堂	株式	17,000	31,332.60	42,350.00	-	1.06%
10	日本	その他製品	17,000	532,654,339	719,950,000	-	1.06%
11	本田技研工業	株式	217,700	3,001.23	3,067.00	-	0.99%
11	日本	輸送用機器	217,700	653,368,361	667,685,900	-	0.99%
12	KDDI	株式	202,100	2,719.89	3,139.00	-	0.94%
12	日本	情報・通信業	202,100	549,691,097	634,391,900	-	0.94%
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	3,704,700	174.01	169.20	-	0.92%
13	日本	銀行業	3,704,700	644,676,616	626,835,240	-	0.92%
14	NTTドコモ	株式	200,400	2,650.85	3,003.00	-	0.89%
14	日本	情報・通信業	200,400	531,231,090	601,801,200	-	0.89%
15	東京海上ホールディングス	株式	97,500	5,566.23	5,952.00	-	0.86%
15	日本	保険業	97,500	542,707,729	580,320,000	-	0.86%
16	日立製作所	株式	132,800	3,587.24	4,300.00	-	0.84%
16	日本	電気機器	132,800	476,386,214	571,040,000	-	0.84%
17	花王	株式	66,200	8,309.25	8,612.00	-	0.84%
17	日本	化学	66,200	550,073,010	570,114,400	-	0.84%
18	信越化学工業	株式	47,700	9,678.20	11,710.00	-	0.82%
18	日本	化学	47,700	461,650,244	558,567,000	-	0.82%
19	HOYA	株式	55,700	6,954.18	9,990.00	-	0.82%
19	日本	精密機器	55,700	387,348,167	556,443,000	-	0.82%
20	ダイキン工業	株式	35,200	12,518.29	15,745.00	-	0.82%
20	日本	機械	35,200	440,644,146	554,224,000	-	0.82%
21	ファナック	株式	26,300	19,433.46	20,905.00	-	0.81%
21	日本	電気機器	26,300	511,100,206	549,801,500	-	0.81%
22	三菱商事	株式	191,000	3,205.83	2,866.00	-	0.81%
22	日本	卸売業	191,000	612,314,940	547,406,000	-	0.81%
23	第一三共	株式	79,100	4,194.95	6,862.00	-	0.80%
23	日本	医薬品	79,100	331,820,810	542,784,200	-	0.80%
24	日本電産	株式	33,300	13,532.17	16,190.00	-	0.80%
24	日本	電気機器	33,300	450,621,589	539,127,000	-	0.80%
25	村田製作所	株式	81,200	5,719.30	6,344.00	-	0.76%
25	日本	電気機器	81,200	464,407,869	515,132,800	-	0.76%
26	東海旅客鉄道	株式	23,000	24,530.71	22,095.00	-	0.75%
26	日本	陸運業	23,000	564,206,330	508,185,000	-	0.75%
27	東日本旅客鉄道	株式	48,700	10,574.62	10,070.00	-	0.72%
27	日本	陸運業	48,700	514,984,402	490,409,000	-	0.72%
28	三井物産	株式	239,300	1,800.99	1,939.50	-	0.68%
28	日本	卸売業	239,300	430,978,808	464,122,350	-	0.68%
29	伊藤忠商事	株式	190,400	2,036.00	2,388.00	-	0.67%
29	日本	卸売業	190,400	387,654,650	454,675,200	-	0.67%
30	アステラス製薬	株式	243,200	1,689.90	1,867.50	-	0.67%
30	日本	医薬品	243,200	410,983,760	454,176,000	-	0.67%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.91
		情報・通信業	8.36
		輸送用機器	7.66
		化学	7.01
		医薬品	5.89
		銀行業	5.73
		サービス業	5.03
		機械	5.01
		卸売業	4.85
		小売業	4.60
		陸運業	4.46
		食料品	3.82
		建設業	2.72
		不動産業	2.36
		精密機器	2.30
		その他製品	2.28
		保険業	2.24
		電気・ガス業	1.51
		その他金融業	1.15
		ガラス・土石製品	0.83
		証券、商品先物取引業	0.82
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.75
		ゴム製品	0.74
		繊維製品	0.58
		金属製品	0.57
		空運業	0.50
		石油・石炭製品	0.49
		鉱業	0.27
		パルプ・紙	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.18
		海運業	0.17
		水産・農林業	0.10
	小計		97.89
合計(対純資産総額比)			97.89
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	217,162	29,174.73	29,344.55	-	2.96%
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	217,162	6,335,643,237	6,372,521,253	-	2.96%
2	MICROSOFT CORP	株式	348,545	16,477.21	16,688.17	-	2.70%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	348,545	5,743,050,414	5,816,581,419	-	2.70%
3	AMAZON.COM INC	株式	20,206	192,067.11	199,235.95	-	1.87%
3	アメリカ	小売	20,206	3,880,908,081	4,025,761,718	-	1.87%
4	FACEBOOK INC-A	株式	115,601	21,838.03	22,131.11	-	1.19%
4	アメリカ	メディア・娯楽	115,601	2,524,498,127	2,558,379,603	-	1.19%
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	153,623	14,306.34	14,468.49	-	1.03%
5	アメリカ	銀行	153,623	2,197,783,607	2,222,693,392	-	1.03%
6	ALPHABET INC-CL C	株式	15,092	144,112.78	143,851.18	-	1.01%
6	アメリカ	メディア・娯楽	15,092	2,174,950,136	2,171,002,074	-	1.01%
7	ALPHABET INC-CL A	株式	14,320	143,802.96	143,756.96	-	0.96%
7	アメリカ	メディア・娯楽	14,320	2,059,258,438	2,058,599,707	-	0.96%
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	126,816	14,771.62	15,091.88	-	0.89%
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	126,816	1,873,278,301	1,913,893,122	-	0.89%
9	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	82,953	20,023.91	20,199.57	-	0.78%
9	アメリカ	ソフトウェア・サービス	82,953	1,661,043,495	1,675,615,527	-	0.78%
10	NESTLE SA	株式	143,027	11,415.49	11,439.62	-	0.76%
10	スイス	食品・飲料・タバコ	143,027	1,632,723,917	1,636,175,101	-	0.76%
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	120,322	13,302.11	13,340.02	-	0.75%
11	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	120,322	1,600,536,571	1,605,098,560	-	0.75%
12	BANK OF AMERICA CORP	株式	424,709	3,608.90	3,661.49	-	0.72%
12	アメリカ	銀行	424,709	1,532,735,028	1,555,069,964	-	0.72%
13	EXXON MOBIL CORP	株式	203,209	7,431.39	7,526.77	-	0.71%
13	アメリカ	エネルギー	203,209	1,510,126,905	1,529,507,811	-	0.71%
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	63,259	23,997.00	24,157.97	-	0.71%
14	アメリカ	各種金融	63,259	1,518,026,677	1,528,209,656	-	0.71%
15	AT&T INC	株式	351,497	4,162.47	4,126.02	-	0.67%
15	アメリカ	電気通信サービス	351,497	1,463,097,280	1,450,287,026	-	0.67%
16	WALT DISNEY CO	株式	86,583	16,257.90	16,596.14	-	0.67%
16	アメリカ	メディア・娯楽	86,583	1,407,657,907	1,436,944,351	-	0.67%
17	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	45,536	30,050.45	30,750.20	-	0.65%
17	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	45,536	1,368,377,310	1,400,241,343	-	0.65%
18	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	43,373	31,259.13	31,958.65	-	0.64%
18	アメリカ	ソフトウェア・サービス	43,373	1,355,802,435	1,386,142,613	-	0.64%
19	INTEL CORP	株式	212,847	6,392.82	6,410.35	-	0.63%
19	アメリカ	半導体・半導体製造装置	212,847	1,360,693,835	1,364,424,958	-	0.63%
20	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	199,083	6,518.70	6,584.55	-	0.61%
20	アメリカ	電気通信サービス	199,083	1,297,763,371	1,310,873,162	-	0.61%
21	HOME DEPOT INC	株式	52,615	24,741.72	24,431.87	-	0.60%
21	アメリカ	小売	52,615	1,301,786,045	1,285,483,366	-	0.60%
22	WELLS FARGO & CO	株式	201,162	5,919.52	5,953.49	-	0.56%
22	アメリカ	銀行	201,162	1,190,783,850	1,197,616,035	-	0.56%
23	MERCK & CO INC	株式	123,075	9,274.64	9,598.55	-	0.55%
23	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	123,075	1,141,476,859	1,181,341,738	-	0.55%
24	CHEVRON CORP	株式	91,187	12,759.36	12,935.74	-	0.55%
24	アメリカ	エネルギー	91,187	1,163,488,198	1,179,572,162	-	0.55%
25	COCA-COLA CO	株式	195,290	5,815.61	5,910.76	-	0.54%
25	アメリカ	食品・飲料・タバコ	195,290	1,135,731,273	1,154,312,710	-	0.54%
26	ROCHE HOLDING AG	株式	33,750	33,115.88	33,891.12	-	0.53%
26	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,750	1,117,661,125	1,143,825,300	-	0.53%
27	PFIZER INC	株式	265,742	4,126.57	4,232.30	-	0.52%
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	265,742	1,096,605,303	1,124,700,610	-	0.52%
28	COMCAST CORP	株式	218,203	4,907.78	4,866.65	-	0.49%
28	アメリカ	メディア・娯楽	218,203	1,070,892,610	1,061,918,764	-	0.49%
29	NOVARTIS AG	株式	103,241	9,786.10	10,127.85	-	0.49%
29	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	103,241	1,010,327,201	1,045,609,485	-	0.49%
30	BOEING CO	株式	25,697	40,214.53	40,318.07	-	0.48%
30	アメリカ	資本財	25,697	1,033,392,995	1,036,053,701	-	0.48%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	9.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.01
		銀行	7.63
		資本財	7.00
		メディア・娯楽	5.97
		エネルギー	5.10
		ヘルスケア機器・サービス	4.93
		食品・飲料・タバコ	4.68
		小売	4.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.49
		各種金融	4.36
		素材	4.19
		保険	3.77
		公益事業	3.46
		半導体・半導体製造装置	3.20
		電気通信サービス	2.33
		家庭用品・パーソナル用品	2.03
		耐久消費財・アパレル	1.88
		運輸	1.84
		消費者サービス	1.75
		食品・生活必需品小売り	1.51
		商業・専門サービス	1.22
		自動車・自動車部品	1.09
		不動産	0.54
	小計		95.19
投資証券	外国	投資証券	2.66
	小計		2.66
合計(対純資産総額比)			97.85
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	5,267	20,453.74	22,001.83	-	5.39%
1	ケイマン諸島	小売	5,267	107,729,882	115,883,687	-	5.39%
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	76,000	1,130.85	1,111.10	-	3.93%
2	台湾	半導体・半導体製造装置	76,000	85,944,600	84,443,980	-	3.93%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	17,700	4,712.40	4,732.00	-	3.89%
3	ケイマン諸島	メディア・娯楽	17,700	83,409,480	83,756,400	-	3.89%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	14,674	4,980.84	4,776.02	-	3.26%
4	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,674	73,088,992	70,083,464	-	3.26%
5	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	15,400	3,309.08	3,245.16	-	2.32%
5	アメリカ	-	15,400	50,959,861	49,975,574	-	2.32%
6	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	296,000	89.88	89.60	-	1.23%
6	中国	銀行	296,000	26,604,480	26,521,600	-	1.23%
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	17,500	1,292.90	1,264.90	-	1.03%
7	中国	保険	17,500	22,625,750	22,135,750	-	1.03%
8	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	8,803	2,325.01	2,433.66	-	1.00%
8	インド	エネルギー	8,803	20,467,107	21,423,526	-	1.00%
9	NASPERS LTD-N SHS	株式	1,353	16,702.78	15,733.99	-	0.99%
9	南アフリカ	小売	1,353	22,598,872	21,288,089	-	0.99%
10	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	10,446	1,932.96	1,943.59	-	0.94%
10	アメリカ	-	10,446	20,191,773	20,302,787	-	0.94%
11	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	5,022	3,406.63	3,557.01	-	0.83%
11	インド	銀行	5,022	17,108,115	17,863,329	-	0.83%
12	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	207,000	81.20	80.36	-	0.77%
12	中国	銀行	207,000	16,808,400	16,634,520	-	0.77%
13	CHINA MOBILE LTD/HK	株式	18,500	870.80	844.20	-	0.73%
13	香港	電気通信サービス	18,500	16,109,800	15,617,700	-	0.73%
14	PJSC GAZPROM ADR	株式	16,685	850.18	865.52	-	0.67%
14	ロシア	エネルギー	16,685	14,185,346	14,441,267	-	0.67%
15	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	9,004	1,507.54	1,493.08	-	0.63%
15	アメリカ	-	9,004	13,573,940	13,443,725	-	0.63%
16	SK HYNIX INC	株式	1,728	7,941.42	7,708.67	-	0.62%
16	韓国	半導体・半導体製造装置	1,728	13,722,791	13,320,599	-	0.62%
17	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	株式	8,219	1,641.20	1,609.98	-	0.62%
17	ロシア	銀行	8,219	13,489,095	13,232,459	-	0.62%
18	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	14,450	913.38	899.60	-	0.60%
18	ブラジル	銀行	14,450	13,198,341	12,999,220	-	0.60%
19	VALE SA	株式	9,667	1,252.41	1,309.61	-	0.59%
19	ブラジル	素材	9,667	12,107,144	12,660,096	-	0.59%
20	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	39,200	333.15	322.38	-	0.59%
20	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,200	13,059,558	12,637,374	-	0.59%
21	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	1,176	10,467.36	10,452.02	-	0.57%
21	ロシア	エネルギー	1,176	12,309,618	12,291,580	-	0.57%
22	ICICI BANK LTD	株式	14,877	769.82	799.49	-	0.55%
22	インド	銀行	14,877	11,452,682	11,894,027	-	0.55%
23	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	10,566	1,097.78	1,080.84	-	0.53%
23	インド	ソフトウェア・サービス	10,566	11,599,238	11,420,250	-	0.53%
24	BAIDU INC - SPON ADR	株式	863	12,674.99	13,093.51	-	0.53%
24	ケイマン諸島	メディア・娯楽	863	10,938,521	11,299,703	-	0.53%
25	BANK OF CHINA LTD - H	株式	242,000	45.50	44.94	-	0.51%
25	中国	銀行	242,000	11,011,000	10,875,480	-	0.51%
26	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	11,808	859.81	863.45	-	0.47%
26	ブラジル	銀行	11,808	10,152,754	10,195,735	-	0.47%
27	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	13,200	748.28	767.78	-	0.47%
27	ブラジル	エネルギー	13,200	9,877,296	10,134,696	-	0.47%
28	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	2,604	4,007.95	3,882.26	-	0.47%
28	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,604	10,436,714	10,109,431	-	0.47%
29	CNOOC LTD	株式	57,000	168.28	164.36	-	0.44%
29	香港	エネルギー	57,000	9,591,960	9,368,520	-	0.44%
30	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	108,100	84.80	84.63	-	0.43%
30	メキシコ	電気通信サービス	108,100	9,167,506	9,149,281	-	0.43%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	14.25
		小売	8.48
		エネルギー	6.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.55
		メディア・娯楽	6.18
		素材	5.94
		半導体・半導体製造装置	5.68
		保険	3.76
		電気通信サービス	3.47
		食品・飲料・タバコ	3.29
		資本財	2.97
		各種金融	2.66
		公益事業	2.25
		不動産	2.18
		自動車・自動車部品	2.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.88
		ソフトウェア・サービス	1.73
		食品・生活必需品小売り	1.54
		運輸	1.53
		耐久消費財・アパレル	1.28
		消費者サービス	1.28
		家庭用品・パーソナル用品	1.03
		ヘルスケア機器・サービス	0.66
		商業・専門サービス	0.20
	小計		87.54
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	3.89
	小計		3.89
投資証券	外国	投資証券	0.21
	小計		0.21
合計(対純資産総額比)			91.65
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算