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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)

【提出】: 2026/02/20 9:58
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	18,445,125	4.0888	4.1862	-	33.80
1	日本	親投資信託受益証券	18,445,125	75,418,975	77,214,982	-	33.80
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	12,883,556	5.8154	5.9422	-	33.52
2	日本	親投資信託受益証券	12,883,556	74,923,632	76,556,666	-	33.52
3	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	37,430,218	1.9890	1.9944	-	32.68
3	日本	親投資信託受益証券	37,430,218	74,450,153	74,650,826	-	32.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	4,023,500	2,712.55	3,133.00	-	3.37
1	日本	輸送用機器	4,023,500	10,913,974,800	12,605,625,500	-	3.37
2	ソニーグループ	株式	2,611,000	2,964.02	4,575.00	-	3.19
2	日本	電気機器	2,611,000	7,739,064,553	11,945,325,000	-	3.19
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,781,900	1,969.24	2,423.50	-	3.10
3	日本	銀行業	4,781,900	9,416,752,541	11,588,934,650	-	3.10
4	日立製作所	株式	1,945,100	4,310.83	4,968.00	-	2.58
4	日本	電気機器	1,945,100	8,384,996,945	9,663,256,800	-	2.58
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,637,700	3,920.21	4,698.00	-	2.06
5	日本	銀行業	1,637,700	6,420,133,513	7,693,914,600	-	2.06
6	任天堂	株式	477,900	11,517.14	13,280.00	-	1.70
6	日本	その他製品	477,900	5,504,043,004	6,346,512,000	-	1.70
7	ソフトバンクグループ	株式	363,800	9,403.30	16,825.00	-	1.64
7	日本	情報・通信業	363,800	3,420,922,708	6,120,935,000	-	1.64
8	三菱商事	株式	1,596,500	2,483.98	3,702.00	-	1.58
8	日本	卸売業	1,596,500	3,965,674,462	5,910,243,000	-	1.58
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,057,100	4,389.83	5,473.00	-	1.55
9	日本	銀行業	1,057,100	4,640,490,860	5,785,508,300	-	1.55
10	三菱重工業	株式	1,432,300	2,360.96	3,947.00	-	1.51
10	日本	機械	1,432,300	3,381,617,135	5,653,288,100	-	1.51
11	東京エレクトロン	株式	160,200	25,136.22	31,800.00	-	1.36
11	日本	電気機器	160,200	4,026,823,668	5,094,360,000	-	1.36
12	伊藤忠商事	株式	538,300	6,166.28	9,360.00	-	1.35
12	日本	卸売業	538,300	3,319,309,386	5,038,488,000	-	1.35
13	アドバンテスト	株式	238,500	9,509.92	20,575.00	-	1.31
13	日本	電気機器	238,500	2,268,118,031	4,907,137,500	-	1.31
14	三井物産	株式	1,151,400	2,729.29	4,147.00	-	1.28
14	日本	卸売業	1,151,400	3,142,505,023	4,774,855,800	-	1.28
15	リクルートホールディングス	株式	575,400	9,851.99	8,006.00	-	1.23
15	日本	サービス業	575,400	5,668,835,220	4,606,652,400	-	1.23
16	東京海上ホールディングス	株式	766,400	5,142.35	5,509.00	-	1.13
16	日本	保険業	766,400	3,941,097,799	4,222,097,600	-	1.13
17	キーエンス	株式	75,700	62,645.22	53,140.00	-	1.08
17	日本	電気機器	75,700	4,742,243,615	4,022,698,000	-	1.08
18	三菱電機	株式	837,400	2,517.27	4,223.00	-	0.95
18	日本	電気機器	837,400	2,107,968,011	3,536,340,200	-	0.95
19	HOYA	株式	145,700	18,184.92	23,450.00	-	0.91
19	日本	精密機器	145,700	2,649,543,204	3,416,665,000	-	0.91
20	NTT	株式	20,843,100	146.19	155.80	-	0.87
20	日本	情報・通信業	20,843,100	3,047,258,324	3,247,354,980	-	0.87
21	信越化学工業	株式	674,200	4,619.82	4,702.00	-	0.85
21	日本	化学	674,200	3,114,688,700	3,170,088,400	-	0.85
22	ファーストリテイリング	株式	54,000	47,640.62	57,140.00	-	0.82
22	日本	小売業	54,000	2,572,593,876	3,085,560,000	-	0.82
23	武田薬品工業	株式	675,500	4,167.62	4,506.00	-	0.81
23	日本	医薬品	675,500	2,815,231,857	3,043,803,000	-	0.81
24	日本電気	株式	502,000	3,087.53	5,891.00	-	0.79
24	日本	電気機器	502,000	1,549,942,111	2,957,282,000	-	0.79
25	富士通	株式	703,400	2,989.06	4,147.00	-	0.78
25	日本	電気機器	703,400	2,102,509,907	2,916,999,800	-	0.78
26	KDDI	株式	1,066,800	2,439.10	2,689.50	-	0.77
26	日本	情報・通信業	1,066,800	2,602,038,906	2,869,158,600	-	0.77
27	ソフトバンク	株式	12,205,600	210.95	223.20	-	0.73
27	日本	情報・通信業	12,205,600	2,574,878,943	2,724,289,920	-	0.73
28	第一三共	株式	697,000	3,421.80	3,864.00	-	0.72
28	日本	医薬品	697,000	2,384,999,983	2,693,208,000	-	0.72
29	イオン	株式	945,400	1,240.31	2,827.50	-	0.71
29	日本	小売業	945,400	1,172,589,397	2,673,118,500	-	0.71
30	日本たばこ産業	株式	452,900	3,744.90	5,867.00	-	0.71
30	日本	食料品	452,900	1,696,069,594	2,657,164,300	-	0.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.95
		銀行業	9.52
		卸売業	7.24
		情報・通信業	7.07
		輸送用機器	6.55
		機械	5.86
		小売業	4.46
		化学	4.37
		医薬品	3.67
		サービス業	3.49
		保険業	2.94
		その他製品	2.81
		食料品	2.80
		建設業	2.44
		陸運業	2.19
		不動産業	1.95
		精密機器	1.93
		非鉄金属	1.55
		電気・ガス業	1.43
		その他金融業	1.12
		証券、商品先物取引業	0.93
		鉄鋼	0.76
		ガラス・土石製品	0.66
		ゴム製品	0.66
		海運業	0.49
		石油・石炭製品	0.45
		金属製品	0.43
		鉱業	0.36
		繊維製品	0.35
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.14
		パルプ・紙	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		97.05
合計(対純資産総額比)			97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	2,892,321	29,211.23	28,234.12	-	5.54
1	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2,892,321	84,488,268,903	81,662,149,183	-	5.54
2	APPLE INC	株式	1,766,391	42,068.20	43,472.65	-	5.21
2	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,766,391	74,308,901,065	76,789,709,187	-	5.21
3	MICROSOFT CORP	株式	840,504	76,277.84	76,043.86	-	4.34
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	840,504	64,111,836,035	63,915,172,707	-	4.34
4	AMAZON.COM INC	株式	1,142,458	34,887.84	35,893.33	-	2.78
4	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,142,458	39,857,895,631	41,006,622,919	-	2.78
5	ALPHABET INC-CL A	株式	692,442	45,900.29	50,113.76	-	2.35
5	アメリカ	メディア・娯楽	692,442	31,783,289,932	34,700,878,087	-	2.35
6	BROADCOM INC	株式	533,979	55,562.59	62,271.38	-	2.26
6	アメリカ	半導体・半導体製造装置	533,979	29,669,260,511	33,251,614,080	-	2.26
7	ALPHABET INC-CL C	株式	581,611	45,906.79	50,165.45	-	1.98
7	アメリカ	メディア・娯楽	581,611	26,699,897,640	29,176,781,262	-	1.98
8	META PLATFORMS INC-A	株式	258,263	92,493.61	99,242.33	-	1.74
8	アメリカ	メディア・娯楽	258,263	23,887,678,119	25,630,622,983	-	1.74
9	TESLA, INC.	株式	336,411	63,276.95	66,815.22	-	1.52
9	アメリカ	自動車・自動車部品	336,411	21,287,063,271	22,477,376,792	-	1.52
10	ELI LILLY & CO	株式	95,754	164,425.24	172,972.77	-	1.12
10	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	95,754	15,744,374,644	16,562,835,020	-	1.12
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	327,282	47,501.18	48,185.65	-	1.07
11	アメリカ	銀行	327,282	15,546,281,225	15,770,296,950	-	1.07
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	164,075	78,539.39	80,073.95	-	0.89
12	アメリカ	金融サービス	164,075	12,886,351,268	13,138,134,150	-	0.89
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	202,193	50,768.84	52,281.52	-	0.72
13	アメリカ	金融サービス	202,193	10,265,104,092	10,570,958,930	-	0.72
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	286,665	31,724.93	32,510.12	-	0.63
14	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	286,665	9,094,427,436	9,319,514,352	-	0.63
15	EXXON MOBIL CORP	株式	507,417	18,380.53	17,976.42	-	0.62
15	アメリカ	エネルギー	507,417	9,326,593,644	9,121,543,694	-	0.62
16	WALMART INC	株式	521,902	15,763.18	17,088.33	-	0.60
16	アメリカ	生活必需品流通・小売り	521,902	8,226,835,416	8,918,435,169	-	0.60
17	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	101,463	83,076.34	85,352.38	-	0.59
17	アメリカ	金融サービス	101,463	8,429,174,953	8,660,109,130	-	0.59
18	NETFLIX INC	株式	505,767	17,225.49	16,624.70	-	0.57
18	アメリカ	メディア・娯楽	505,767	8,712,087,325	8,408,228,792	-	0.57
19	ASML HOLDING NV	株式	46,198	161,006.55	162,931.51	-	0.51
19	オランダ	半導体・半導体製造装置	46,198	7,438,181,058	7,527,110,360	-	0.51
20	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	52,748	139,488.46	142,260.76	-	0.51
20	アメリカ	生活必需品流通・小売り	52,748	7,357,737,478	7,503,970,768	-	0.51
21	ABBVIE INC	株式	210,273	36,475.58	35,658.38	-	0.51
21	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	210,273	7,669,831,602	7,497,995,757	-	0.51
22	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	株式	270,860	25,902.54	25,964.55	-	0.48
22	アメリカ	ソフトウェア・サービス	270,860	7,015,963,879	7,032,759,394	-	0.48
23	BANK OF AMERICA CORP	株式	837,494	8,147.89	8,299.82	-	0.47
23	アメリカ	銀行	837,494	6,823,811,165	6,951,052,549	-	0.47
24	HOME DEPOT INC	株式	118,485	52,396.00	55,677.26	-	0.45
24	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	118,485	6,208,140,190	6,596,920,873	-	0.45
25	ORACLE CORP	株式	203,590	35,249.63	32,102.88	-	0.44
25	アメリカ	ソフトウェア・サービス	203,590	7,176,473,526	6,535,826,316	-	0.44
26	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	193,161	35,000.78	33,556.41	-	0.44
26	アメリカ	半導体・半導体製造装置	193,161	6,760,787,532	6,481,789,943	-	0.44
27	PROCTER & GAMBLE CO	株式	278,600	23,023.03	23,220.39	-	0.44
27	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	278,600	6,414,217,562	6,469,202,743	-	0.44
28	GENERAL ELECTRIC CO	株式	126,211	47,113.21	46,459.59	-	0.40
28	アメリカ	資本財	126,211	5,946,205,880	5,863,711,389	-	0.40
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	470,574	12,277.14	11,914.84	-	0.38
29	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	470,574	5,777,303,959	5,606,815,847	-	0.38
30	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	107,802	48,425.08	51,642.47	-	0.38
30	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	107,802	5,220,321,515	5,567,162,337	-	0.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	11.11
		ソフトウェア・サービス	9.31
		メディア・娯楽	7.75
		資本財	7.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.04
		金融サービス	6.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.73
		銀行	6.47
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.73
		エネルギー	3.41
		ヘルスケア機器・サービス	3.25
		素材	3.06
		保険	2.85
		公益事業	2.70
		食品・飲料・タバコ	2.55
		自動車・自動車部品	2.02
		生活必需品流通・小売り	1.65
		消費者サービス	1.64
		運輸	1.34
		商業・専門サービス	1.19
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		電気通信サービス	1.04
		耐久消費財・アパレル	0.96
		不動産管理・開発	0.27
		その他	0.02
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.02
	小計		96.34
投資証券	外国		1.52
	小計		1.52
合計(対純資産総額比)			97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	372,000	6,969.96	7,163.52	-	10.73
1	台湾	半導体・半導体製造装置	372,000	2,592,825,820	2,664,829,440	-	10.73
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	96,800	12,532.88	12,309.49	-	4.80
2	ケイマン諸島	メディア・娯楽	96,800	1,213,183,074	1,191,559,116	-	4.80
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	71,364	10,347.71	11,074.50	-	3.18
3	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	71,364	738,454,485	790,320,618	-	3.18
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	259,300	3,147.02	3,031.57	-	3.16
4	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	259,300	816,024,834	786,088,175	-	3.16
5	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	119,349	6,017.73	5,854.82	-	2.81
5	アメリカ	-	119,349	718,210,799	698,768,034	-	2.81
6	SK HYNIX INC	株式	8,255	60,080.61	58,208.00	-	1.93
6	韓国	半導体・半導体製造装置	8,255	495,965,454	480,507,040	-	1.93
7	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	123,822	2,954.51	2,902.35	-	1.45
7	アメリカ	-	123,822	365,834,400	359,375,264	-	1.45
8	HDFC BANK LTD	株式	173,491	1,761.33	1,786.81	-	1.25
8	インド	銀行	173,491	305,575,435	309,996,321	-	1.25
9	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	93,071	2,689.72	2,767.21	-	1.04
9	インド	エネルギー	93,071	250,335,590	257,547,746	-	1.04
10	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	1,480,000	163.73	165.66	-	0.99
10	中国	銀行	1,480,000	242,321,590	245,191,452	-	0.99
11	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	191,200	1,142.34	1,153.15	-	0.89
11	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	191,200	218,416,583	220,482,662	-	0.89
12	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	261,000	781.34	827.34	-	0.87
12	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	261,000	203,930,654	215,936,523	-	0.87
13	ICICI BANK LTD	株式	81,015	2,446.64	2,464.19	-	0.80
13	インド	銀行	81,015	198,215,072	199,636,676	-	0.80
14	PDD HOLDINGS INC(ADR)	株式	10,741	18,459.06	18,137.75	-	0.78
14	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	10,741	198,268,790	194,817,615	-	0.78
15	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	26,579	6,159.16	6,183.59	-	0.66
15	アメリカ	-	26,579	163,704,352	164,353,791	-	0.66
16	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	53,967	2,968.07	2,957.95	-	0.64
16	アメリカ	-	53,967	160,177,910	159,632,094	-	0.64
17	MEITUAN-B	株式	76,060	1,972.94	2,093.51	-	0.64
17	香港	消費者サービス	76,060	150,062,223	159,233,131	-	0.64
18	MEDIATEK INC	株式	23,000	5,794.04	6,689.28	-	0.62
18	台湾	半導体・半導体製造装置	23,000	133,263,137	153,853,440	-	0.62
19	BHARTI AIRTEL LTD	株式	39,455	3,822.48	3,744.61	-	0.59
19	インド	電気通信サービス	39,455	150,816,316	147,743,666	-	0.59
20	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	50,982	2,728.13	2,772.52	-	0.57
20	インド	ソフトウェア・サービス	50,982	139,085,770	141,349,022	-	0.57
21	DELTA ELECTRONICS INC	株式	30,000	4,469.25	4,702.46	-	0.57
21	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	134,077,776	141,073,920	-	0.57
22	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	株式	51,800	2,454.55	2,701.86	-	0.56
22	アメリカ	銀行	51,800	127,146,078	139,956,736	-	0.56
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	964,000	129.83	130.64	-	0.51
23	中国	銀行	964,000	125,164,314	125,940,526	-	0.51
24	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	105,000	1,170.50	1,152.44	-	0.49
24	中国	保険	105,000	122,902,583	121,006,462	-	0.49
25	NASPERS LTD-N SHS	株式	11,810	10,886.75	10,043.00	-	0.48
25	南アフリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	11,810	128,572,547	118,607,830	-	0.48
26	NETEASE INC	株式	26,700	4,340.86	4,323.92	-	0.46
26	香港	メディア・娯楽	26,700	115,901,201	115,448,770	-	0.46
27	BYD CO LTD	株式	55,800	1,932.57	1,952.61	-	0.44
27	香港	自動車・自動車部品	55,800	107,837,857	108,955,638	-	0.44
28	VALE SA	株式	54,954	1,898.47	1,938.56	-	0.43
28	ブラジル	素材	54,954	104,328,652	106,532,022	-	0.43
29	BANK OF CHINA LTD - H	株式	1,088,000	93.89	95.21	-	0.42
29	中国	銀行	1,088,000	102,152,617	103,593,811	-	0.42
30	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	12,505	7,811.00	8,239.00	-	0.41
30	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,505	97,676,555	103,028,695	-	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	14.57
		銀行	13.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.06
		メディア・娯楽	6.66
		素材	5.97
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.54
		資本財	4.87
		エネルギー	3.28
		自動車・自動車部品	3.11
		金融サービス	2.70
		保険	2.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.53
		食品・飲料・タバコ	2.15
		公益事業	2.10
		電気通信サービス	1.92
		消費者サービス	1.76
		ソフトウェア・サービス	1.66
		運輸	1.36
		生活必需品流通・小売り	0.93
		耐久消費財・アパレル	0.93
		不動産管理・開発	0.77
		ヘルスケア機器・サービス	0.58
		家庭用品・パーソナル用品	0.46
		商業・専門サービス	0.10
	小計		89.21
投資信託受益証券	外国		5.56
	小計		5.56
投資証券	外国		0.04
	小計		0.04
合計(対純資産総額比)			94.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)

開示資料

決算