有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

【提出】: 2020/02/20 9:43
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【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		38,750,076	100.00
	内日本	38,750,076	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△388	△0.00
純資産総額		38,749,688	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		66,339,785,980	97.89
	内日本	66,339,785,980	97.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,426,746,394	2.11
純資産総額		67,766,532,374	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,578,210,000	2.33
	内日本	1,578,210,000	2.33
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		204,835,445,094	95.19
	内アメリカ	135,862,443,406	63.14
	内イギリス	11,743,393,194	5.46
	内カナダ	7,872,158,376	3.66
	内フランス	7,845,056,415	3.65
	内スイス	7,756,852,872	3.60
	内ドイツ	6,565,115,028	3.05
	内オーストラリア	4,736,472,863	2.20
	内オランダ	4,695,482,044	2.18
	内アイルランド	3,329,643,090	1.55
	内スペイン	2,137,834,285	0.99
	内香港	2,116,881,678	0.98
	内スウェーデン	2,041,730,667	0.95
	内イタリア	1,470,270,737	0.68
	内デンマーク	1,386,496,026	0.64
	内シンガポール	953,282,607	0.44
	内ベルギー	706,530,218	0.33
	内フィンランド	703,229,655	0.33
	内バミューダ	510,407,413	0.24
	内ノルウェー	469,032,257	0.22
	内ジャージィー	396,551,548	0.18
	内イスラエル	344,978,664	0.16
	内ケイマン諸島	271,739,678	0.13
	内オランダ領キュラソー	268,287,426	0.12
	内ニュージーランド	208,515,433	0.10
	内オーストリア	170,851,964	0.08
	内ポルトガル	118,326,703	0.05
	内ルクセンブルグ	84,881,022	0.04
	内パプアニューギニア	39,361,106	0.02
	内イギリス領バージン諸島	29,638,719	0.01
投資証券		5,734,078,658	2.66
	内アメリカ	4,670,593,654	2.17
	内オーストラリア	401,167,302	0.19
	内フランス	236,265,986	0.11
	内イギリス	145,731,968	0.07
	内香港	114,387,714	0.05
	内シンガポール	110,925,165	0.05
	内カナダ	55,006,869	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,623,097,176	2.15
純資産総額		215,192,620,928	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,068,173,224	1.89
	内アメリカ	3,023,342,437	1.40
	内ドイツ	740,663,780	0.34
	内イギリス	304,167,007	0.14
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,882,836,373	87.54
	内ケイマン諸島	278,513,802	12.95
	内中国	236,365,320	10.99
	内韓国	231,573,490	10.77
	内台湾	224,497,318	10.44
	内インド	182,302,965	8.48
	内ブラジル	140,401,965	6.53
	内香港	120,670,984	5.61
	内南アフリカ	87,208,209	4.05
	内ロシア	71,514,700	3.33
	内タイ	53,871,082	2.50
	内メキシコ	44,821,157	2.08
	内インドネシア	37,252,528	1.73
	内マレーシア	36,331,169	1.69
	内アメリカ	34,290,847	1.59
	内フィリピン	20,377,596	0.95
	内ポーランド	17,920,739	0.83
	内チリ	14,274,184	0.66
	内バミューダ	12,273,291	0.57
	内トルコ	10,737,133	0.50
	内ギリシャ	7,502,203	0.35
	内コロンビア	6,677,261	0.31
	内ハンガリー	5,778,717	0.27
	内イギリス	2,789,690	0.13
	内チェコ	2,498,555	0.12
	内オランダ	1,517,872	0.07
	内ペルー	873,596	0.04
投資信託受益証券		83,722,086	3.89
	内アメリカ	83,722,086	3.89
投資証券		4,597,456	0.21
	内南アフリカ	3,107,420	0.14
	内メキシコ	1,490,036	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		179,635,882	8.35
純資産総額		2,150,791,797	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		173,428,002	8.06
	内アメリカ	173,428,002	8.06
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算