有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		228,422,474	100.00
	内 日本	228,422,474	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,226	△0.00
純資産総額		228,420,248	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		363,011,766,670	97.05
	内 日本	363,011,766,670	97.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,023,427,953	2.95
純資産総額		374,035,194,623	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,659,275,000	3.12
	内 日本	11,659,275,000	3.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,420,395,948,203	96.34
	内 アメリカ	1,067,497,154,327	72.40
	内 イギリス	53,830,988,549	3.65
	内 カナダ	51,540,369,614	3.50
	内 スイス	38,721,420,808	2.63
	内 フランス	35,922,962,323	2.44
	内 ドイツ	34,983,228,824	2.37
	内 オランダ	23,187,193,728	1.57
	内 オーストラリア	22,205,031,282	1.51
	内 アイルランド	16,887,210,544	1.15
	内 スペイン	13,970,782,150	0.95
	内 スウェーデン	11,714,222,790	0.79
	内 イタリア	10,832,177,937	0.73
	内 デンマーク	6,900,097,863	0.47
	内 香港	6,611,466,499	0.45
	内 シンガポール	5,200,463,667	0.35
	内 ベルギー	4,223,615,606	0.29
	内 フィンランド	4,188,390,043	0.28
	内 イスラエル	3,364,544,619	0.23
	内 ノルウェー	2,078,442,104	0.14
	内 オランダ領キュラソー	993,239,513	0.07
	内 バミューダ	983,411,725	0.07
	内 オーストリア	960,476,815	0.07
	内 ジャージィー	884,807,756	0.06
	内 ケイマン諸島	788,386,787	0.05
	内 ポルトガル	755,259,414	0.05
	内 ニュージーランド	660,646,668	0.04
	内 ルクセンブルグ	509,956,248	0.03
投資証券		22,413,559,617	1.52
	内 アメリカ	19,648,577,209	1.33
	内 オーストラリア	1,294,746,879	0.09
	内 フランス	542,028,639	0.04
	内 シンガポール	365,674,108	0.02
	内 イギリス	333,239,688	0.02
	内 香港	229,293,094	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,553,184,238	2.14
純資産総額		1,474,362,692,058	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		31,212,070,253	2.12
	内 アメリカ	24,918,642,612	1.69
	内 イギリス	3,784,572,793	0.26
	内 ドイツ	2,508,854,848	0.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		22,161,726,976	89.21
	内 台湾	4,660,591,016	18.76
	内 インド	3,747,307,500	15.09
	内 韓国	2,909,582,686	11.71
	内 香港	2,791,190,429	11.24
	内 中国	2,243,599,294	9.03
	内 ケイマン諸島	1,395,252,656	5.62
	内 ブラジル	888,875,545	3.58
	内 南アフリカ	826,414,055	3.33
	内 アメリカ	496,603,469	2.00
	内 メキシコ	433,806,584	1.75
	内 インドネシア	285,646,086	1.15
	内 マレーシア	276,668,927	1.11
	内 ポーランド	245,863,970	0.99
	内 タイ	237,197,218	0.95
	内 ギリシャ	132,132,153	0.53
	内 チリ	128,232,272	0.52
	内 トルコ	96,663,362	0.39
	内 フィリピン	86,592,998	0.35
	内 ハンガリー	73,328,980	0.30
	内 バミューダ	65,361,432	0.26
	内 スイス	53,332,422	0.21
	内 コロンビア	34,419,120	0.14
	内 チェコ	33,981,380	0.14
	内 オランダ	10,589,672	0.04
	内 ペルー	8,492,046	0.03
	内 ロシア	1,651	0.00
	内 カザフスタン	29	0.00
	内 イギリス	20	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		1,382,129,183	5.56
	内 アメリカ	1,382,129,183	5.56
投資証券		9,870,631	0.04
	内 メキシコ	9,870,631	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,287,395,332	5.18
純資産総額		24,841,122,122	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,289,660,094	5.19
	内 アメリカ	1,289,660,094	5.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。