ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,093 | 2,108 |
| コール・ローン | 43,967 | 58,615 |
| 親投資信託受益証券 | 32,467,338 | 38,575,414 |
| 未収入金 | 3,440 | 3,931 |
| 流動資産計 | 32,515,838 | 38,640,068 |
| 資産の部合計 | 32,515,838 | 38,640,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,227 | 1,319 |
| 未払受託者報酬 | 3,402 | 4,546 |
| 未払委託者報酬 | 42,841 | 57,355 |
| その他未払費用 | 1,354 | 1,817 |
| 流動負債計 | 48,824 | 65,037 |
| 負債の部合計 | 48,824 | 65,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,914,069 | 41,416,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,552,945 | -2,841,081 |
| 純資産の部合計 | 32,467,014 | 38,575,031 |
| 負債・純資産合計 | 32,515,838 | 38,640,068 |
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