ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 387 | 2,817 |
| コール・ローン | 84,704 | 116,538 |
| 親投資信託受益証券 | 57,637,379 | 81,807,129 |
| 未収入金 | 502,640 | 8,631 |
| 流動資産計 | 58,225,110 | 81,935,115 |
| 資産の部合計 | 58,225,110 | 81,935,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 498,588 | 3,028 |
| 未払受託者報酬 | 6,398 | 9,003 |
| 未払委託者報酬 | 80,710 | 113,099 |
| その他未払費用 | 2,613 | 3,679 |
| 流動負債計 | 588,309 | 128,809 |
| 負債の部合計 | 588,309 | 128,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,745,975 | 62,898,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,890,826 | 18,907,707 |
| （分配準備積立金） | 3,640,675 | 3,370,031 |
| 元本等合計 | 57,636,801 | 81,806,306 |
| 純資産の部合計 | 57,636,801 | 81,806,306 |
| 負債・純資産合計 | 58,225,110 | 81,935,115 |
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