ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,105 | 39,919 |
| コール・ローン | 166,976 | 187,842 |
| 親投資信託受益証券 | 107,460,421 | 113,360,306 |
| 未収入金 | 1,043,065 | 96,792 |
| 流動資産計 | 108,671,567 | 113,684,859 |
| 資産の部合計 | 108,671,567 | 113,684,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,035,455 | 99,324 |
| 未払受託者報酬 | 12,823 | 14,522 |
| 未払委託者報酬 | 160,863 | 182,019 |
| その他未払費用 | 5,263 | 5,976 |
| 流動負債計 | 1,214,404 | 301,841 |
| 負債の部合計 | 1,214,404 | 301,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,811,489 | 84,507,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,645,674 | 28,875,244 |
| （分配準備積立金） | 21,673,672 | 19,769,234 |
| 元本等合計 | 107,457,163 | 113,383,018 |
| 純資産の部合計 | 107,457,163 | 113,383,018 |
| 負債・純資産合計 | 108,671,567 | 113,684,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
