ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,227 | 2,907 |
| コール・ローン | 294,470 | 346,335 |
| 親投資信託受益証券 | 187,732,027 | 229,302,561 |
| 未収入金 | 224,081 | 275,911 |
| 流動資産計 | 188,256,805 | 229,927,714 |
| 資産の部合計 | 188,256,805 | 229,927,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,055 | 260,059 |
| 未払受託者報酬 | 22,911 | 26,700 |
| 未払委託者報酬 | 287,033 | 334,220 |
| その他未払費用 | 9,473 | 11,047 |
| 流動負債計 | 530,472 | 632,026 |
| 負債の部合計 | 530,472 | 632,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,017,861 | 127,888,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,708,472 | 101,406,883 |
| （分配準備積立金） | 34,637,082 | 32,129,693 |
| 元本等合計 | 187,726,333 | 229,295,688 |
| 純資産の部合計 | 187,726,333 | 229,295,688 |
| 負債・純資産合計 | 188,256,805 | 229,927,714 |
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