ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,682 | 7,585 |
| コール・ローン | 409,895 | 442,854 |
| 親投資信託受益証券 | 256,637,210 | 278,266,557 |
| 未収入金 | 639,635 | 202,929 |
| 流動資産計 | 257,698,422 | 278,919,925 |
| 資産の部合計 | 257,698,422 | 278,919,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 621,616 | 183,936 |
| 未払受託者報酬 | 31,737 | 34,355 |
| 未払委託者報酬 | 397,268 | 429,914 |
| その他未払費用 | 13,158 | 7,886 |
| 流動負債計 | 1,063,779 | 656,091 |
| 負債の部合計 | 1,063,779 | 656,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,179,805 | 151,770,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,454,838 | 126,493,622 |
| （分配準備積立金） | 64,049,632 | 60,655,717 |
| 元本等合計 | 256,634,643 | 278,263,834 |
| 純資産の部合計 | 256,634,643 | 278,263,834 |
| 負債・純資産合計 | 257,698,422 | 278,919,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
