ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,235 | 17,956 |
| コール・ローン | 446,452 | 626,684 |
| 親投資信託受益証券 | 348,382,748 | 416,797,280 |
| 未収入金 | 387,079 | 339,466 |
| 流動資産計 | 349,305,514 | 417,781,386 |
| 資産の部合計 | 349,305,514 | 417,781,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 363,057 | 310,565 |
| 未払受託者報酬 | 41,554 | 50,003 |
| 未払委託者報酬 | 519,893 | 625,657 |
| その他未払費用 | 1,641 | 1,990 |
| 流動負債計 | 926,145 | 988,215 |
| 負債の部合計 | 926,145 | 988,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,314,178 | 171,654,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,065,191 | 245,138,269 |
| （分配準備積立金） | 108,999,862 | 103,757,256 |
| 元本等合計 | 348,379,369 | 416,793,171 |
| 純資産の部合計 | 348,379,369 | 416,793,171 |
| 負債・純資産合計 | 349,305,514 | 417,781,386 |
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