- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年11月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 (2018年5月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,418 |
| コール・ローン | 5,300 |
| 親投資信託受益証券 | 8,232,478 |
| 未収入金 | 57,959 |
| 流動資産合計 | 8,298,155 |
| 資産合計 | 8,298,155 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,399 |
| 未払受託者報酬 | 563 |
| 未払委託者報酬 | 7,625 |
| その他未払費用 | 171 |
| 流動負債合計 | 14,758 |
| 負債合計 | 14,758 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,144,614 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 138,783 |
| 純資産合計 | 8,283,397 |
| 負債純資産合計 | 8,298,155 |
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