- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月20日現在 | 第4期中間計算期間 2021年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 387 | 2,817 |
| コール・ローン | 84,704 | 116,538 |
| 親投資信託受益証券 | 57,637,379 | 81,807,129 |
| 未収入金 | 502,640 | 8,631 |
| 流動資産合計 | 58,225,110 | 81,935,115 |
| 資産合計 | 58,225,110 | 81,935,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 498,588 | 3,028 |
| 未払受託者報酬 | 6,398 | 9,003 |
| 未払委託者報酬 | 80,710 | 113,099 |
| その他未払費用 | 2,613 | 3,679 |
| 流動負債合計 | 588,309 | 128,809 |
| 負債合計 | 588,309 | 128,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,745,975 | 62,898,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,890,826 | 18,907,707 |
| (分配準備積立金) | 3,640,675 | 3,370,031 |
| 元本等合計 | 57,636,801 | 81,806,306 |
| 純資産合計 | 57,636,801 | 81,806,306 |
| 負債純資産合計 | 58,225,110 | 81,935,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
