ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,643 | 158 |
| コール・ローン | 9,243 | 19,176 |
| 親投資信託受益証券 | 10,388,076 | 13,426,516 |
| 未収入金 | 912 | 16,112 |
| 流動資産計 | 10,404,874 | 13,461,962 |
| 資産の部合計 | 10,404,874 | 13,461,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 200 | 15,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,162 | 1,445 |
| 未払委託者報酬 | 15,147 | 18,641 |
| その他未払費用 | 391 | 535 |
| 流動負債計 | 16,900 | 35,836 |
| 負債の部合計 | 16,900 | 35,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,484,629 | 13,202,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,655 | 223,673 |
| 純資産の部合計 | 10,387,974 | 13,426,126 |
| 負債・純資産合計 | 10,404,874 | 13,461,962 |
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