ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 646 | 1,191 |
| コール・ローン | 25,985 | 33,133 |
| 親投資信託受益証券 | 18,418,107 | 21,474,899 |
| 未収入金 | 48,646 | 230,817 |
| 流動資産計 | 18,493,384 | 21,740,040 |
| 資産の部合計 | 18,493,384 | 21,740,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,385 | 229,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,988 | 2,559 |
| 未払委託者報酬 | 25,321 | 32,447 |
| その他未払費用 | 766 | 1,001 |
| 流動負債計 | 75,460 | 265,354 |
| 負債の部合計 | 75,460 | 265,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,211,111 | 21,773,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,206,813 | -298,372 |
| 純資産の部合計 | 18,417,924 | 21,474,686 |
| 負債・純資産合計 | 18,493,384 | 21,740,040 |
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