ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 211 | 1,532 |
| コール・ローン | 46,327 | 63,399 |
| 親投資信託受益証券 | 31,744,816 | 47,463,104 |
| 未収入金 | 208,169 | 141,863 |
| 流動資産計 | 31,999,523 | 47,669,898 |
| 資産の部合計 | 31,999,523 | 47,669,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 205,958 | 138,598 |
| 未払受託者報酬 | 3,492 | 4,898 |
| 未払委託者報酬 | 44,190 | 61,810 |
| その他未払費用 | 1,383 | 1,964 |
| 流動負債計 | 255,023 | 207,270 |
| 負債の部合計 | 255,023 | 207,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,538,354 | 40,224,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,206,146 | 7,237,797 |
| （分配準備積立金） | 1,388,230 | 1,260,155 |
| 元本等合計 | 31,744,500 | 47,462,628 |
| 純資産の部合計 | 31,744,500 | 47,462,628 |
| 負債・純資産合計 | 31,999,523 | 47,669,898 |
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