ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 211 | 777 |
| コール・ローン | 46,327 | 117,460 |
| 親投資信託受益証券 | 31,744,816 | 80,145,368 |
| 未収入金 | 208,169 | 335,457 |
| 流動資産計 | 31,999,523 | 80,599,062 |
| 資産の部合計 | 31,999,523 | 80,599,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 205,958 | 329,817 |
| 未払受託者報酬 | 3,492 | 9,042 |
| 未払委託者報酬 | 44,190 | 113,564 |
| その他未払費用 | 1,383 | 3,695 |
| 流動負債計 | 255,023 | 456,118 |
| 負債の部合計 | 255,023 | 456,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,538,354 | 64,655,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,206,146 | 15,487,927 |
| （分配準備積立金） | 1,388,230 | 7,273,578 |
| 元本等合計 | 31,744,500 | 80,142,944 |
| 純資産の部合計 | 31,744,500 | 80,142,944 |
| 負債・純資産合計 | 31,999,523 | 80,599,062 |
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