ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 777 | 532 |
| コール・ローン | 117,460 | 188,883 |
| 親投資信託受益証券 | 80,145,368 | 116,291,847 |
| 未収入金 | 335,457 | 25,870 |
| 流動資産計 | 80,599,062 | 116,507,132 |
| 資産の部合計 | 80,599,062 | 116,507,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 329,817 | 17,731 |
| 未払受託者報酬 | 9,042 | 14,418 |
| 未払委託者報酬 | 113,564 | 180,703 |
| その他未払費用 | 3,695 | 5,931 |
| 流動負債計 | 456,118 | 218,783 |
| 負債の部合計 | 456,118 | 218,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,655,017 | 95,032,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,487,927 | 21,255,819 |
| （分配準備積立金） | 7,273,578 | 6,558,867 |
| 元本等合計 | 80,142,944 | 116,288,349 |
| 純資産の部合計 | 80,142,944 | 116,288,349 |
| 負債・純資産合計 | 80,599,062 | 116,507,132 |
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