ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 532 | 4,548 |
| コール・ローン | 188,883 | 215,090 |
| 親投資信託受益証券 | 116,291,847 | 135,078,665 |
| 未収入金 | 25,870 | 223,818 |
| 流動資産計 | 116,507,132 | 135,522,121 |
| 資産の部合計 | 116,507,132 | 135,522,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,731 | 214,422 |
| 未払受託者報酬 | 14,418 | 16,723 |
| 未払委託者報酬 | 180,703 | 209,515 |
| その他未払費用 | 5,931 | 6,882 |
| 流動負債計 | 218,783 | 447,542 |
| 負債の部合計 | 218,783 | 447,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,032,530 | 102,962,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,255,819 | 32,111,894 |
| （分配準備積立金） | 6,558,867 | 13,333,689 |
| 元本等合計 | 116,288,349 | 135,074,579 |
| 純資産の部合計 | 116,288,349 | 135,074,579 |
| 負債・純資産合計 | 116,507,132 | 135,522,121 |
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