ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,548 | 7,904 |
| コール・ローン | 215,090 | 277,359 |
| 親投資信託受益証券 | 135,078,665 | 168,123,282 |
| 未収入金 | 223,818 | 1,588,290 |
| 流動資産計 | 135,522,121 | 169,996,835 |
| 資産の部合計 | 135,522,121 | 169,996,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 214,422 | 1,576,462 |
| 未払受託者報酬 | 16,723 | 21,453 |
| 未払委託者報酬 | 209,515 | 268,459 |
| その他未払費用 | 6,882 | 8,861 |
| 流動負債計 | 447,542 | 1,875,235 |
| 負債の部合計 | 447,542 | 1,875,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,962,685 | 116,462,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,111,894 | 51,659,191 |
| （分配準備積立金） | 13,333,689 | 24,320,308 |
| 元本等合計 | 135,074,579 | 168,121,600 |
| 純資産の部合計 | 135,074,579 | 168,121,600 |
| 負債・純資産合計 | 135,522,121 | 169,996,835 |
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