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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)

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【提出】: 2024/02/20 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年11月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	4,769,903	13,364,791
	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	20,223,791	33,624,074
	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	3,714,441	13,912,067
	ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド	7,006,300	13,115,092
	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	35,730,073	33,221,821
	ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド	9,414,551	14,003,203
	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	10,602,726	13,837,617
親投資信託受益証券合計		91,461,785	135,078,665
合計			135,078,665

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」受益証券、「ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	45,329,458
コール・ローン	2,143,716,858
株式	197,600,501,060
派生商品評価勘定	93,016,950
未収入金	68,190,746
未収配当金	1,780,853,535
差入委託証拠金	189,980,192
流動資産合計	201,921,588,799
資産合計	201,921,588,799
負債の部
流動負債
前受金	133,115,000
未払解約金	680,014,153
その他未払費用	2,801
流動負債合計	813,131,954
負債合計	813,131,954
純資産の部
元本等
元本	71,774,824,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	129,333,631,972
元本等合計	201,108,456,845
純資産合計	201,108,456,845
負債純資産合計	201,921,588,799

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年11月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	80,542,683,355円
	同期中追加設定元本額	18,464,835,178円
	同期中一部解約元本額	27,232,693,660円
	元本の内訳
	ファンド名
	ニッセイTOPIXオープン	5,374,590,247円
	ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定)	3,099,611,493円
	ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	3,172,649円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	2,040,668,069円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	7,458,125,745円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	6,116,136,597円
	ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	2,437,692円
	ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	10,878,136円
	ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	10,049,994円
	DCニッセイ国内株式インデックス	2,734,321,037円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド	24,643,648,889円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	3,377,354,321円
	DCニッセイターゲットデートファンド2055	353,302,002円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	227,959,293円
	DCニッセイターゲットデートファンド2045	410,483,123円
	DCニッセイターゲットデートファンド2035	635,103,845円
	DCニッセイターゲットデートファンド2025	40,891,710円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	121,182,140円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)	9,858,104円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	13,124,731円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	4,769,903円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	10,024,955円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	27,338,395円
	DCニッセイターゲットデートファンド2060	278,873,319円
	DCニッセイターゲットデートファンド2050	179,525,613円
	DCニッセイターゲットデートファンド2040	355,141,819円
	DCニッセイターゲットデートファンド2030	200,556,897円
	ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定)	13,903,403,991円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)	25,064,068円
	ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(安定型)	49,914円
	ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(積極型)	108,841円
	FWニッセイ国内株インデックス	55,053,403円
	DCニッセイターゲットデートファンド2065	51,979,339円
	DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト	34,599円
	計	71,774,824,873円
2.	受益権の総数	71,774,824,873口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年11月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	29,879,681,609
合計	29,879,681,609

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月21日から2023年11月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2023年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	3,484,090,000	-	3,577,190,000	93,100,000
合計	3,484,090,000	-	3,577,190,000	93,100,000

(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年11月20日現在
1口当たり純資産額	2.8019円
(1万口当たり純資産額)	(28,019円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年11月20日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	3,100	3,730.00	11,563,000
ニッスイ	82,100	705.80	57,946,180
マルハニチロ	12,200	2,733.50	33,348,700
雪国まいたけ	7,000	934.00	6,538,000
カネコ種苗	3,200	1,415.00	4,528,000
サカタのタネ	9,300	4,015.00	37,339,500
ホクト	6,600	1,736.00	11,457,600
ショーボンドホールディングス	11,200	5,974.00	66,908,800
ミライト・ワン	27,200	1,830.00	49,776,000
タマホーム	5,200	3,630.00	18,876,000
ファーストコーポレーション	1,300	753.00	978,900
住石ホールディングス	8,300	632.00	5,245,600
日鉄鉱業	3,300	5,370.00	17,721,000
三井松島ホールディングス	4,900	2,760.00	13,524,000
INPEX	303,600	2,097.00	636,649,200
石油資源開発	9,500	5,590.00	53,105,000
K&Oエナジーグループ	3,700	2,177.00	8,054,900
安藤・間	47,600	1,084.00	51,598,400
東急建設	25,700	785.00	20,174,500
コムシスホールディングス	26,200	3,184.00	83,420,800
ビーアールホールディングス	14,900	352.00	5,244,800
高松コンストラクショングループ	6,100	2,666.00	16,262,600
東建コーポレーション	2,400	8,040.00	19,296,000
ソネック	1,500	953.00	1,429,500
ヤマウラ	4,400	1,424.00	6,265,600
オリエンタル白石	30,400	327.00	9,940,800
大成建設	53,700	5,375.00	288,637,500
大林組	205,400	1,276.00	262,090,400
清水建設	162,800	977.50	159,137,000
飛島建設	5,900	1,288.00	7,599,200
長谷工コーポレーション	52,700	1,811.50	95,466,050
松井建設	7,000	768.00	5,376,000
鹿島建設	127,300	2,284.50	290,816,850
不動テトラ	4,000	2,063.00	8,252,000
鉄建建設	4,100	1,981.00	8,122,100
西松建設	11,000	3,686.00	40,546,000
三井住友建設	42,700	399.00	17,037,300
大豊建設	2,000	3,695.00	7,390,000
佐田建設	2,100	615.00	1,291,500
ナカノフドー建設	12,000	391.00	4,692,000
奥村組	9,300	4,495.00	41,803,500
東鉄工業	7,100	2,864.00	20,334,400
淺沼組	4,200	3,650.00	15,330,000
戸田建設	77,700	872.00	67,754,400
熊谷組	9,600	3,460.00	33,216,000
植木組	900	1,430.00	1,287,000
矢作建設工業	7,800	1,268.00	9,890,400
ピーエス三菱	7,300	932.00	6,803,600
日本ハウスホールディングス	14,600	334.00	4,876,400
大東建託	21,100	16,090.00	339,499,000
新日本建設	8,100	1,102.00	8,926,200
東亜道路工業	2,300	6,610.00	15,203,000
日本道路	6,700	1,884.00	12,622,800
東亜建設工業	4,400	3,690.00	16,236,000
日本国土開発	16,300	600.00	9,780,000
若築建設	2,000	2,929.00	5,858,000
東洋建設	14,500	1,246.00	18,067,000
五洋建設	81,400	798.70	65,014,180
世紀東急工業	7,400	1,587.00	11,743,800
福田組	2,200	5,150.00	11,330,000
住友林業	49,600	3,804.00	188,678,400
日本基礎技術	8,100	449.00	3,636,900
巴コーポレーション	6,000	560.00	3,360,000
大和ハウス工業	158,800	4,244.00	673,947,200
ライト工業	11,800	1,961.00	23,139,800
積水ハウス	174,200	3,021.00	526,258,200
日特建設	5,500	1,025.00	5,637,500
北陸電気工事	5,400	945.00	5,103,000
ユアテック	12,700	965.00	12,255,500
日本リーテック	4,500	1,259.00	5,665,500
四電工	2,400	2,839.00	6,813,600
中電工	8,900	2,397.00	21,333,300
関電工	36,000	1,314.00	47,304,000
きんでん	40,400	2,217.00	89,566,800
東京エネシス	5,700	953.00	5,432,100
トーエネック	1,900	4,035.00	7,666,500
住友電設	5,500	2,527.00	13,898,500
日本電設工業	10,800	1,979.00	21,373,200
エクシオグループ	28,900	3,143.00	90,832,700
新日本空調	3,700	2,175.00	8,047,500
九電工	12,400	4,401.00	54,572,400
三機工業	12,400	1,735.00	21,514,000
日揮ホールディングス	56,800	1,660.50	94,316,400
中外炉工業	2,600	2,150.00	5,590,000
ヤマト	5,100	924.00	4,712,400
太平電業	3,600	3,835.00	13,806,000
高砂熱学工業	15,400	2,975.00	45,815,000
三晃金属工業	1,000	4,675.00	4,675,000
NECネッツエスアイ	22,900	2,150.00	49,235,000
朝日工業社	2,700	2,719.00	7,341,300
明星工業	11,100	1,113.00	12,354,300
大氣社	6,600	4,240.00	27,984,000
ダイダン	7,500	1,441.00	10,807,500
日比谷総合設備	4,200	2,246.00	9,433,200
ニップン	17,300	2,208.00	38,198,400
日清製粉グループ本社	53,300	2,098.50	111,850,050
日東富士製粉	1,100	4,690.00	5,159,000
昭和産業	5,600	3,040.00	17,024,000
中部飼料	8,000	1,054.00	8,432,000
フィード・ワン	8,400	773.00	6,493,200
日本甜菜製糖	3,400	1,972.00	6,704,800
DM三井製糖ホールディングス	5,700	3,005.00	17,128,500
塩水港精糖	12,100	235.00	2,843,500
ウェルネオシュガー	2,900	2,044.00	5,927,600
LIFULL	24,900	199.00	4,955,100
MIXI	12,900	2,321.00	29,940,900
ジェイエイシーリクルートメント	5,400	2,587.00	13,969,800
日本M&Aセンターホールディングス	95,900	678.50	65,068,150
メンバーズ	4,800	1,093.00	5,246,400
UTグループ	8,000	2,218.00	17,744,000
アイティメディア	5,300	1,010.00	5,353,000
E・Jホールディングス	3,500	1,617.00	5,659,500
オープンアップグループ	18,000	2,063.00	37,134,000
コシダカホールディングス	18,000	1,070.00	19,260,000
パソナグループ	7,300	2,266.00	16,541,800
リンクアンドモチベーション	17,300	523.00	9,047,900
エス・エム・エス	21,100	2,667.50	56,284,250
パーソルホールディングス	612,800	245.50	150,442,400
クックパッド	49,100	132.00	6,481,200
森永製菓	12,300	5,373.00	66,087,900
中村屋	1,800	3,065.00	5,517,000
江崎グリコ	16,500	4,080.00	67,320,000
名糖産業	3,400	1,613.00	5,484,200
井村屋グループ	3,400	2,291.00	7,789,400
不二家	4,000	2,538.00	10,152,000
山崎製パン	38,600	3,153.00	121,705,800
モロゾフ	1,900	3,820.00	7,258,000
亀田製菓	3,300	3,845.00	12,688,500
寿スピリッツ	27,300	2,372.00	64,755,600
カルビー	26,400	2,717.50	71,742,000
森永乳業	10,500	5,456.00	57,288,000
六甲バター	4,200	1,391.00	5,842,200
ヤクルト本社	82,400	3,385.00	278,924,000
明治ホールディングス	70,700	3,417.00	241,581,900
雪印メグミルク	13,900	2,203.00	30,621,700
プリマハム	7,700	2,214.00	17,047,800
日本ハム	24,800	4,322.00	107,185,600
林兼産業	2,300	586.00	1,347,800
丸大食品	5,800	1,591.00	9,227,800
S Foods	6,400	3,185.00	20,384,000
柿安本店	2,200	2,457.00	5,405,400
伊藤ハム米久ホールディングス	8,800	3,895.00	34,276,000
学情	3,200	1,837.00	5,878,400
スタジオアリス	3,000	2,040.00	6,120,000
クロスキャット	5,400	1,132.00	6,112,800
シミックホールディングス	3,200	2,643.00	8,457,600
システナ	88,900	265.00	23,558,500
NJS	2,000	2,675.00	5,350,000
デジタルアーツ	3,700	4,555.00	16,853,500
日鉄ソリューションズ	10,000	4,625.00	46,250,000
綜合警備保障	100,500	845.90	85,012,950
キューブシステム	5,100	1,082.00	5,518,200
いちご	66,400	342.00	22,708,800
日本駐車場開発	61,000	205.00	12,505,000
コア	3,300	1,726.00	5,695,800
カカクコム	39,800	1,658.50	66,008,300
アイロムグループ	3,200	1,922.00	6,150,400
セントケア・ホールディング	6,500	914.00	5,941,000
ルネサンス	6,200	863.00	5,350,600
ディップ	9,200	3,125.00	28,750,000
SBSホールディングス	5,200	2,520.00	13,104,000
デジタルホールディングス	5,300	1,130.00	5,989,000
新日本科学	5,500	1,619.00	8,904,500
ベネフィット・ワン	20,900	1,483.50	31,005,150
エムスリー	118,900	2,394.00	284,646,600
アウトソーシング	38,600	1,161.50	44,833,900
ワールドホールディングス	2,700	2,620.00	7,074,000
ディー・エヌ・エー	21,400	1,471.50	31,490,100
博報堂DYホールディングス	76,800	1,085.50	83,366,400
ぐるなび	20,500	302.00	6,191,000
ジャパンベストレスキューシステム	9,000	997.00	8,973,000
ファンコミュニケーションズ	13,600	412.00	5,603,200
ライク	4,000	1,429.00	5,716,000
エスプール	17,300	401.00	6,937,300
WDBホールディングス	3,100	2,217.00	6,872,700
手間いらず	2,700	2,660.00	7,182,000
アドウェイズ	10,200	547.00	5,579,400
バリューコマース	5,300	1,316.00	6,974,800
インフォマート	62,500	451.00	28,187,500
サッポロホールディングス	19,000	5,673.00	107,787,000
アサヒグループホールディングス	133,200	5,525.00	735,930,000
キリンホールディングス	240,200	2,167.00	520,513,400
宝ホールディングス	39,400	1,163.00	45,822,200
オエノンホールディングス	17,200	386.00	6,639,200
養命酒製造	2,900	1,830.00	5,307,000
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	45,200	1,919.50	86,761,400
サントリー食品インターナショナル	40,600	4,728.00	191,956,800
ダイドーグループホールディングス	3,300	5,940.00	19,602,000
伊藤園	19,500	4,830.00	94,185,000
キーコーヒー	6,500	2,064.00	13,416,000
日清オイリオグループ	8,100	4,285.00	34,708,500
不二製油グループ本社	13,400	2,426.00	32,508,400
J-オイルミルズ	6,600	1,931.00	12,744,600
ローソン	13,200	7,260.00	95,832,000
サンエー	4,700	4,520.00	21,244,000
カワチ薬品	4,800	2,408.00	11,558,400
エービーシー・マート	27,100	2,426.00	65,744,600
ハードオフコーポレーション	3,700	1,500.00	5,550,000
高千穂交易	1,700	3,185.00	5,414,500
アスクル	12,800	2,019.00	25,843,200
ゲオホールディングス	6,900	2,313.00	15,959,700
アダストリア	7,500	3,490.00	26,175,000
伊藤忠食品	1,400	7,140.00	9,996,000
くら寿司	7,300	3,650.00	26,645,000
キャンドゥ	2,200	2,485.00	5,467,000
エレマテック	5,600	1,669.00	9,346,400
パルグループホールディングス	12,200	2,136.00	26,059,200
エディオン	24,500	1,465.00	35,892,500
あらた	4,700	6,220.00	29,234,000
サーラコーポレーション	13,000	723.00	9,399,000
トーメンデバイス	1,100	4,870.00	5,357,000
ハローズ	2,800	4,380.00	12,264,000
JPホールディングス	15,700	388.00	6,091,600
フジオフードグループ本社	6,900	1,445.00	9,970,500
あみやき亭	1,500	3,640.00	5,460,000
東京エレクトロンデバイス	6,200	4,540.00	28,148,000
円谷フィールズホールディングス	10,600	1,187.00	12,582,200
双日	69,000	3,049.00	210,381,000
アルフレッサホールディングス	62,200	2,458.50	152,918,700
大黒天物産	1,900	6,350.00	12,065,000
ハニーズホールディングス	4,900	1,605.00	7,864,500
ファーマライズホールディングス	7,000	657.00	4,599,000
キッコーマン	38,200	9,438.00	360,531,600
味の素	137,000	5,633.00	771,721,000
ブルドックソース	3,100	2,069.00	6,413,900
キユーピー	31,000	2,522.00	78,182,000
ハウス食品グループ本社	19,900	3,350.00	66,665,000
カゴメ	24,800	3,181.00	78,888,800
アリアケジャパン	5,700	4,735.00	26,989,500
エバラ食品工業	1,900	2,851.00	5,416,900
ニチレイ	26,400	3,207.00	84,664,800
横浜冷凍	16,900	1,083.00	18,302,700
東洋水産	29,100	7,932.00	230,821,200
イートアンドホールディングス	2,800	1,988.00	5,566,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,300	1,131.00	5,994,300
日清食品ホールディングス	20,300	14,505.00	294,451,500
永谷園ホールディングス	2,800	2,165.00	6,062,000
一正蒲鉾	3,300	731.00	2,412,300
フジッコ	5,900	1,944.00	11,469,600
ロック・フィールド	6,500	1,619.00	10,523,500
日本たばこ産業	350,400	3,758.00	1,316,803,200
ケンコーマヨネーズ	4,000	1,577.00	6,308,000
わらべや日洋ホールディングス	3,900	3,370.00	13,143,000
なとり	3,600	2,012.00	7,243,200
ファーマフーズ	8,300	1,409.00	11,694,700
北の達人コーポレーション	27,400	194.00	5,315,600
ユーグレナ	35,900	783.00	28,109,700
紀文食品	5,000	1,157.00	5,785,000
ピックルスホールディングス	4,600	1,201.00	5,524,600
SREホールディングス	2,600	2,628.00	6,832,800
ADワークスグループ	20,100	232.00	4,663,200
片倉工業	5,400	1,705.00	9,207,000
グンゼ	4,200	4,770.00	20,034,000
ヒューリック	134,500	1,427.00	191,931,500
アルペン	5,100	1,898.00	9,679,800
ラクーンホールディングス	7,800	717.00	5,592,600
クオールホールディングス	8,500	1,623.00	13,795,500
アルコニックス	8,200	1,310.00	10,742,000
神戸物産	47,900	3,631.00	173,924,900
ソリトンシステムズ	5,000	1,214.00	6,070,000
ジンズホールディングス	3,700	4,470.00	16,539,000
ビックカメラ	33,000	1,174.00	38,742,000
DCMホールディングス	32,700	1,200.00	39,240,000
ハイパー	4,500	349.00	1,570,500
MonotaRO	87,800	1,473.00	129,329,400
東京一番フーズ	8,200	508.00	4,165,600
あいホールディングス	9,900	2,346.00	23,225,400
ディーブイエックス	4,000	1,022.00	4,088,000
J.フロントリテイリング	71,100	1,410.00	100,251,000
ドトール・日レスホールディングス	11,000	2,215.00	24,365,000
マツキヨココカラ&カンパニー	112,700	2,644.00	297,978,800
ブロンコビリー	3,600	3,130.00	11,268,000
ZOZO	40,900	3,122.00	127,689,800
トレジャー・ファクトリー	4,700	1,202.00	5,649,400
物語コーポレーション	10,300	3,810.00	39,243,000
三越伊勢丹ホールディングス	104,300	1,737.50	181,221,250
東洋紡	25,300	1,040.00	26,312,000
富士紡ホールディングス	2,600	3,585.00	9,321,000
日清紡ホールディングス	44,500	1,100.50	48,972,250
倉敷紡績	4,400	2,485.00	10,934,000
ダイワボウホールディングス	27,400	2,913.00	79,816,200
日東紡績	7,400	4,020.00	29,748,000
トヨタ紡織	24,700	2,675.50	66,084,850
マクニカホールディングス	14,700	6,815.00	100,180,500
Hamee	5,800	1,018.00	5,904,400
ラクト・ジャパン	2,800	2,010.00	5,628,000
ウエルシアホールディングス	32,100	2,540.00	81,534,000
クリエイトSDホールディングス	10,200	3,160.00	32,232,000
グリムス	2,700	1,897.00	5,121,900
バイタルケーエスケー・ホールディングス	9,400	1,013.00	9,522,200
八洲電機	5,000	1,270.00	6,350,000
メディアスホールディングス	7,200	749.00	5,392,800
レスターホールディングス	5,300	2,705.00	14,336,500
ジオリーブグループ	3,900	1,220.00	4,758,000
丸善CHIホールディングス	12,600	328.00	4,132,800
TOKAIホールディングス	33,600	961.00	32,289,600
ミサワ	2,300	628.00	1,444,400
三洋貿易	7,000	1,272.00	8,904,000
シュッピン	5,600	1,190.00	6,664,000
ビューティガレージ	2,400	2,375.00	5,700,000
オイシックス・ラ・大地	8,300	1,357.00	11,263,100
ウイン・パートナーズ	5,000	1,230.00	6,150,000
ネクステージ	14,100	2,228.00	31,414,800
ジョイフル本田	18,000	1,773.00	31,914,000
鳥貴族ホールディングス	2,300	2,948.00	6,780,400
ホットランド	4,700	2,026.00	9,522,200
すかいらーくホールディングス	84,700	2,238.50	189,600,950
SFPホールディングス	3,400	2,258.00	7,677,200
綿半ホールディングス	4,800	1,335.00	6,408,000
日本毛織	15,500	1,354.00	20,987,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	17,300	1,026.00	17,749,800
野村不動産ホールディングス	32,100	3,729.00	119,700,900
三重交通グループホールディングス	12,300	561.00	6,900,300
サムティ	9,200	2,414.00	22,208,800
ディア・ライフ	9,800	868.00	8,506,400
コーセーアールイー	3,700	1,034.00	3,825,800
地主	4,400	2,173.00	9,561,200
プレサンスコーポレーション	9,100	1,484.00	13,504,400
ハウスコム	4,000	818.00	3,272,000
JPMC	4,900	1,113.00	5,453,700
サンセイランディック	2,300	1,052.00	2,419,600
エストラスト	7,500	626.00	4,695,000
フージャースホールディングス	8,900	1,050.00	9,345,000
オープンハウスグループ	21,100	4,135.00	87,248,500
東急不動産ホールディングス	173,400	958.50	166,203,900
飯田グループホールディングス	55,300	2,278.50	126,001,050
ムゲンエステート	4,800	1,224.00	5,875,200
帝国繊維	6,600	2,001.00	13,206,600
日本コークス工業	59,600	121.00	7,211,600
BEENOS	3,800	1,504.00	5,715,200
あさひ	5,700	1,300.00	7,410,000
日本調剤	4,200	1,305.00	5,481,000
コスモス薬品	6,100	15,715.00	95,861,500
シップヘルスケアホールディングス	22,300	2,139.50	47,710,850
ソフトクリエイトホールディングス	4,800	1,710.00	8,208,000
セブン&アイ・ホールディングス	213,500	5,663.00	1,209,050,500
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	41,900	1,057.00	44,288,300
明治電機工業	3,900	1,390.00	5,421,000
ツルハホールディングス	13,000	12,305.00	159,965,000
サンマルクホールディングス	5,000	2,018.00	10,090,000
フェリシモ	4,400	903.00	3,973,200
トリドールホールディングス	17,400	4,312.00	75,028,800
帝人	56,400	1,341.50	75,660,600
東レ	393,000	785.00	308,505,000
クラレ	85,500	1,550.50	132,567,750
旭化成	396,800	1,007.00	399,577,600
TOKYO BASE	18,900	291.00	5,499,900
稲葉製作所	3,600	1,514.00	5,450,400
宮地エンジニアリンググループ	3,000	3,135.00	9,405,000
トーカロ	17,400	1,436.00	24,986,400
SUMCO	107,400	2,137.00	229,513,800
川田テクノロジーズ	1,400	6,560.00	9,184,000
RS Technologies	4,000	2,448.00	9,792,000
And Doホールディングス	5,600	1,053.00	5,896,800
シーアールイー	3,500	1,583.00	5,540,500
ケイアイスター不動産	2,800	3,355.00	9,394,000
グッドコムアセット	5,900	959.00	5,658,100
ジェイ・エス・ビー	2,900	2,497.00	7,241,300
ロードスターキャピタル	3,800	2,030.00	7,714,000
日本フエルト	5,500	416.00	2,288,000
イチカワ	3,400	1,661.00	5,647,400
芦森工業	1,800	2,178.00	3,920,400
アツギ	10,200	447.00	4,559,400
JMホールディングス	4,700	2,004.00	9,418,800
コメダホールディングス	15,200	2,805.00	42,636,000
アレンザホールディングス	5,500	1,000.00	5,500,000
バロックジャパンリミテッド	6,900	801.00	5,526,900
クスリのアオキホールディングス	16,500	3,360.00	55,440,000
力の源ホールディングス	2,100	1,739.00	3,651,900
FOOD & LIFE COMPANIES	33,000	2,818.50	93,010,500
アセンテック	10,700	532.00	5,692,400
セーレン	11,300	2,271.00	25,662,300
ソトー	5,700	693.00	3,950,100
東海染工	1,600	941.00	1,505,600
小松マテーレ	8,500	808.00	6,868,000
ワコールホールディングス	12,000	3,296.00	39,552,000
ホギメディカル	7,800	3,400.00	26,520,000
TSIホールディングス	19,700	842.00	16,587,400
マツオカコーポレーション	3,200	1,554.00	4,972,800
ワールド	8,300	1,568.00	13,014,400
TIS	64,200	3,180.00	204,156,000
グリー	15,700	533.00	8,368,100
コーエーテクモホールディングス	36,800	1,870.00	68,816,000
三菱総合研究所	2,900	4,650.00	13,485,000
ブレインパッド	6,700	1,022.00	6,847,400
KLab	20,500	278.00	5,699,000
ポールトゥウィンホールディングス	11,700	512.00	5,990,400
ネクソン	131,200	3,038.00	398,585,600
アイスタイル	17,400	478.00	8,317,200
エムアップホールディングス	7,200	1,049.00	7,552,800
エイチーム	9,100	666.00	6,060,600
エニグモ	17,000	372.00	6,324,000
コロプラ	22,800	592.00	13,497,600
ブロードリーフ	27,900	574.00	16,014,600
デジタルハーツホールディングス	6,100	901.00	5,496,100
メディアドゥ	4,200	1,470.00	6,174,000
じげん	17,100	514.00	8,789,400
ブイキューブ	15,700	369.00	5,793,300
フィックスターズ	6,600	1,206.00	7,959,600
CARTA HOLDINGS	4,600	1,235.00	5,681,000
オプティム	6,700	844.00	5,654,800
セレス	5,900	919.00	5,422,100
SHIFT	3,900	33,610.00	131,079,000
特種東海製紙	3,200	3,555.00	11,376,000
ティーガイア	6,100	1,779.00	10,851,900
テクマトリックス	10,700	1,735.00	18,564,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	15,300	2,183.50	33,407,550
GMOペイメントゲートウェイ	11,700	8,114.00	94,933,800
システムリサーチ	2,000	3,460.00	6,920,000
インターネットイニシアティブ	28,100	2,564.00	72,048,400
さくらインターネット	6,600	1,196.00	7,893,600
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,200	2,503.00	5,506,600
SRAホールディングス	3,000	3,545.00	10,635,000
朝日ネット	9,000	615.00	5,535,000
eBASE	8,500	768.00	6,528,000
アバントグループ	7,400	1,471.00	10,885,400
アドソル日進	3,500	1,650.00	5,775,000
フリービット	5,400	1,139.00	6,150,600
コムチュア	8,500	2,018.00	17,153,000
アステリア	8,100	713.00	5,775,300
アイル	2,700	3,960.00	10,692,000
王子ホールディングス	244,300	573.30	140,057,190
日本製紙	33,100	1,291.00	42,732,100
三菱製紙	4,900	528.00	2,587,200
北越コーポレーション	28,800	1,319.00	37,987,200
大王製紙	25,900	1,057.50	27,389,250
阿波製紙	3,900	403.00	1,571,700
マークラインズ	3,200	2,875.00	9,200,000
メディカル・データ・ビジョン	8,200	688.00	5,641,600
gumi	12,700	416.00	5,283,200
テラスカイ	3,700	1,593.00	5,894,100
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	3,500	1,609.00	5,631,500
PR TIMES	3,500	1,723.00	6,030,500
ラクス	27,800	2,605.00	72,419,000
ダブルスタンダード	3,800	1,467.00	5,574,600
オープンドア	7,300	835.00	6,095,500
アカツキ	2,800	2,144.00	6,003,200
Ubicomホールディングス	4,800	1,701.00	8,164,800
カナミックネットワーク	11,700	405.00	4,738,500
レンゴー	53,400	946.70	50,553,780
トーモク	3,400	2,141.00	7,279,400
ザ・パック	4,400	3,160.00	13,904,000
チェンジホールディングス	12,800	1,558.00	19,942,400
オークネット	3,100	1,810.00	5,611,000
マクロミル	11,500	715.00	8,222,500
ユーザーローカル	3,500	1,822.00	6,377,000
マネーフォワード	13,100	4,576.00	59,945,600
レゾナック・ホールディングス	56,700	2,693.50	152,721,450
住友化学	435,300	387.20	168,548,160
住友精化	2,800	4,990.00	13,972,000
日産化学	27,600	5,600.00	154,560,000
ラサ工業	2,700	2,086.00	5,632,200
クレハ	4,300	8,170.00	35,131,000
多木化学	2,300	3,130.00	7,199,000
テイカ	5,100	1,329.00	6,777,900
石原産業	9,700	1,357.00	13,162,900
片倉コープアグリ	1,900	1,140.00	2,166,000
日本曹達	6,900	5,250.00	36,225,000
東ソー	78,300	1,913.00	149,787,900
トクヤマ	18,900	2,356.50	44,537,850
セントラル硝子	6,300	2,670.00	16,821,000
東亞合成	29,400	1,347.00	39,601,800
大阪ソーダ	4,100	9,080.00	37,228,000
関東電化工業	11,300	792.00	8,949,600
デンカ	21,300	2,597.00	55,316,100
イビデン	30,800	7,198.00	221,698,400
信越化学工業	531,900	5,160.00	2,744,604,000
日本カーバイド工業	3,100	1,491.00	4,622,100
プラスアルファ・コンサルティング	3,500	2,727.00	9,544,500
電算システムホールディングス	2,600	2,781.00	7,230,600
堺化学工業	4,500	1,835.00	8,257,500
第一稀元素化学工業	6,400	968.00	6,195,200
エア・ウォーター	55,300	1,953.50	108,028,550
日本酸素ホールディングス	56,900	4,059.00	230,957,100
日本化学工業	2,900	1,978.00	5,736,200
日本パーカライジング	26,100	1,126.00	29,388,600
高圧ガス工業	8,500	798.00	6,783,000
四国化成ホールディングス	7,500	1,791.00	13,432,500
ステラケミファ	3,200	3,110.00	9,952,000
保土谷化学工業	1,800	3,230.00	5,814,000
日本触媒	8,900	5,305.00	47,214,500
大日精化工業	4,100	2,153.00	8,827,300
カネカ	14,900	3,758.00	55,994,200
協和キリン	70,900	2,441.00	173,066,900
APPIER GROUP	20,100	1,589.00	31,938,900
三菱瓦斯化学	43,800	2,284.00	100,039,200
三井化学	48,400	4,090.00	197,956,000
JSR	63,900	3,946.00	252,149,400
東京応化工業	9,300	9,137.00	84,974,100
大阪有機化学工業	4,900	2,685.00	13,156,500
三菱ケミカルグループ	428,800	957.00	410,361,600
KHネオケム	8,900	2,295.00	20,425,500
ダイセル	75,400	1,422.50	107,256,500
住友ベークライト	8,700	6,858.00	59,664,600
積水化学工業	118,900	2,120.00	252,068,000
日本ゼオン	40,200	1,355.50	54,491,100
アイカ工業	14,800	3,410.00	50,468,000
UBE	27,900	2,317.00	64,644,300
積水樹脂	8,800	2,475.00	21,780,000
タキロンシーアイ	15,000	585.00	8,775,000
旭有機材	3,900	4,125.00	16,087,500
ニチバン	3,200	1,745.00	5,584,000
リケンテクノス	12,600	826.00	10,407,600
大倉工業	2,700	2,730.00	7,371,000
積水化成品工業	12,300	467.00	5,744,100
群栄化学工業	1,700	3,090.00	5,253,000
ダイキョーニシカワ	12,900	745.00	9,610,500
森六ホールディングス	3,300	2,672.00	8,817,600
恵和	4,200	1,317.00	5,531,400
日本化薬	44,800	1,339.00	59,987,200
カーリットホールディングス	6,300	940.00	5,922,000
CLホールディングス	6,800	822.00	5,589,600
プレステージ・インターナショナル	28,200	666.00	18,781,200
プロトコーポレーション	6,400	1,361.00	8,710,400
ハイマックス	4,000	1,379.00	5,516,000
アミューズ	3,700	1,476.00	5,461,200
野村総合研究所	130,100	4,157.00	540,825,700
ドリームインキュベータ	2,100	3,020.00	6,342,000
サイバネットシステム	7,000	1,092.00	7,644,000
クイック	4,200	2,142.00	8,996,400
電通グループ	59,200	3,942.00	233,366,400
インテージホールディングス	6,600	1,684.00	11,114,400
ぴあ	2,100	3,350.00	7,035,000
イオンファンタジー	2,200	2,665.00	5,863,000
ソースネクスト	31,000	174.00	5,394,000
シーティーエス	8,200	663.00	5,436,600
インフォコム	7,600	2,506.00	19,045,600
メディカルシステムネットワーク	12,200	533.00	6,502,600
日本精化	3,900	2,654.00	10,350,600
扶桑化学工業	6,200	4,090.00	25,358,000
トリケミカル研究所	7,100	3,440.00	24,424,000
シンプレクス・ホールディングス	8,800	2,582.00	22,721,600
HEROZ	3,900	1,395.00	5,440,500
ラクスル	14,100	1,381.00	19,472,100
メルカリ	35,600	3,112.00	110,787,200
ADEKA	20,500	2,823.00	57,871,500
日油	18,100	6,813.00	123,315,300
新日本理化	5,700	190.00	1,083,000
ハリマ化成グループ	6,800	795.00	5,406,000
イーソル	7,900	623.00	4,921,700
ウイングアーク1st	6,100	3,015.00	18,391,500
サーバーワークス	1,800	3,395.00	6,111,000
Sansan	19,200	1,454.00	27,916,800
ギフティ	5,100	1,767.00	9,011,700
花王	132,600	5,519.00	731,819,400
第一工業製薬	3,300	1,784.00	5,887,200
石原ケミカル	3,300	1,859.00	6,134,700
三洋化成工業	3,600	4,285.00	15,426,000
メドレー	7,900	4,650.00	36,735,000
ベース	2,000	3,570.00	7,140,000
JMDC	10,000	4,600.00	46,000,000
武田薬品工業	519,800	4,190.00	2,177,962,000
アステラス製薬	515,200	1,808.50	931,739,200
住友ファーマ	43,600	480.00	20,928,000
塩野義製薬	74,100	7,097.00	525,887,700
わかもと製薬	3,100	200.00	620,000
日本新薬	15,400	5,367.00	82,651,800
中外製薬	183,900	4,880.00	897,432,000
科研製薬	10,100	3,225.00	32,572,500
エーザイ	71,500	7,721.00	552,051,500
理研ビタミン	5,000	2,293.00	11,465,000
ロート製薬	56,900	3,123.00	177,698,700
小野薬品工業	124,600	2,751.50	342,836,900
久光製薬	13,100	4,540.00	59,474,000
有機合成薬品工業	12,400	282.00	3,496,800
持田製薬	6,700	3,195.00	21,406,500
参天製薬	107,000	1,332.50	142,577,500
扶桑薬品工業	2,800	1,893.00	5,300,400
ツムラ	18,500	2,695.50	49,866,750
テルモ	163,700	4,772.00	781,176,400
H.U.グループホールディングス	17,600	2,569.00	45,214,400
キッセイ薬品工業	9,700	3,005.00	29,148,500
生化学工業	10,000	757.00	7,570,000
栄研化学	11,400	1,584.00	18,057,600
鳥居薬品	3,200	3,615.00	11,568,000
JCRファーマ	19,900	1,270.00	25,273,000
東和薬品	9,000	2,444.00	21,996,000
富士製薬工業	4,700	1,414.00	6,645,800
ゼリア新薬工業	8,200	1,921.00	15,752,200
そーせいグループ	18,900	1,403.00	26,516,700
第一三共	511,700	3,947.00	2,019,679,900
杏林製薬	12,700	1,789.00	22,720,300
ダイト	4,500	1,925.00	8,662,500
大塚ホールディングス	122,200	5,475.00	669,045,000
大正製薬ホールディングス	13,100	5,547.00	72,665,700
ペプチドリーム	28,500	1,261.00	35,938,500
大日本塗料	6,500	941.00	6,116,500
日本ペイントホールディングス	311,500	1,141.00	355,421,500
関西ペイント	57,500	2,361.50	135,786,250
中国塗料	12,000	1,427.00	17,124,000
藤倉化成	12,300	445.00	5,473,500
太陽ホールディングス	10,200	2,955.00	30,141,000
DIC	22,900	2,395.50	54,856,950
サカタインクス	13,000	1,316.00	17,108,000
東洋インキSCホールディングス	12,800	2,575.00	32,960,000
T&K TOKA	5,600	1,419.00	7,946,400
アルプス技研	5,700	2,686.00	15,310,200
日本空調サービス	7,100	785.00	5,573,500
オリエンタルランド	318,600	5,157.00	1,643,020,200
フォーカスシステムズ	5,600	967.00	5,415,200
ダスキン	13,400	3,171.00	42,491,400
パーク24	37,500	1,753.00	65,737,500
明光ネットワークジャパン	7,800	709.00	5,530,200
ファルコホールディングス	2,700	2,003.00	5,408,100
クレスコ	4,800	1,902.00	9,129,600
フジ・メディア・ホールディングス	56,400	1,466.00	82,682,400
ラウンドワン	56,600	571.00	32,318,600
リゾートトラスト	26,100	2,274.00	59,351,400
オービック	19,600	22,090.00	432,964,000
ジャストシステム	8,400	3,160.00	26,544,000
TDCソフト	5,500	1,931.00	10,620,500
LINEヤフー	836,000	428.00	357,808,000
ビー・エム・エル	7,400	2,934.00	21,711,600
トレンドマイクロ	27,800	7,259.00	201,800,200
IDホールディングス	4,000	1,456.00	5,824,000
リソー教育	30,800	238.00	7,330,400
日本オラクル	11,200	11,185.00	125,272,000
早稲田アカデミー	3,900	1,589.00	6,197,100
アルファシステムズ	2,000	2,823.00	5,646,000
フューチャー	12,500	1,804.00	22,550,000
CAC Holdings	3,100	1,734.00	5,375,400
SBテクノロジー	2,600	2,377.00	6,180,200
ユー・エス・エス	67,500	2,872.00	193,860,000
オービックビジネスコンサルタント	8,300	6,561.00	54,456,300
アイティフォー	7,500	1,056.00	7,920,000
東京個別指導学院	10,900	480.00	5,232,000
サイバーエージェント	133,000	819.70	109,020,100
楽天グループ	515,500	562.00	289,711,000
クリーク・アンド・リバー社	3,000	2,075.00	6,225,000
SBIグローバルアセットマネジメント	11,800	552.00	6,513,600
テー・オー・ダブリュー	17,500	317.00	5,547,500
大塚商会	29,100	5,959.00	173,406,900
サイボウズ	8,100	2,131.00	17,261,100
山田コンサルティンググループ	3,500	1,682.00	5,887,000
セントラルスポーツ	2,300	2,417.00	5,559,100
電通国際情報サービス	7,100	4,625.00	32,837,500
ACCESS	7,400	813.00	6,016,200
デジタルガレージ	9,400	3,120.00	29,328,000
イーエムシステムズ	9,800	671.00	6,575,800
ウェザーニューズ	1,800	5,880.00	10,584,000
CIJ	10,300	611.00	6,293,300
WOWOW	5,000	1,048.00	5,240,000
スカラ	7,200	742.00	5,342,400
フルキャストホールディングス	5,700	1,985.00	11,314,500
エン・ジャパン	9,800	2,287.00	22,412,600
あすか製薬ホールディングス	6,000	1,785.00	10,710,000
サワイグループホールディングス	13,500	4,931.00	66,568,500
富士フイルムホールディングス	109,000	8,698.00	948,082,000
コニカミノルタ	132,100	470.40	62,139,840
資生堂	122,600	4,320.00	529,632,000
ライオン	76,900	1,341.00	103,122,900
高砂香料工業	4,400	3,400.00	14,960,000
マンダム	12,700	1,271.00	16,141,700
ミルボン	8,000	3,919.00	31,352,000
ファンケル	25,700	2,312.50	59,431,250
コーセー	11,900	10,570.00	125,783,000
コタ	5,400	1,570.00	8,478,000
ポーラ・オルビスホールディングス	30,100	1,539.50	46,338,950
ノエビアホールディングス	5,200	5,120.00	26,624,000
アジュバンホールディングス	3,300	922.00	3,042,600
新日本製薬	3,700	1,559.00	5,768,300
エステー	4,500	1,491.00	6,709,500
アグロカネショウ	4,100	1,325.00	5,432,500
コニシ	9,800	2,479.00	24,294,200
長谷川香料	11,200	3,270.00	36,624,000
小林製薬	17,100	6,787.00	116,057,700
荒川化学工業	5,400	1,010.00	5,454,000
メック	4,800	4,050.00	19,440,000
日本高純度化学	2,100	2,532.00	5,317,200
タカラバイオ	15,800	1,201.00	18,975,800
JCU	6,600	3,720.00	24,552,000
新田ゼラチン	500	795.00	397,500
OATアグリオ	2,900	1,929.00	5,594,100
デクセリアルズ	14,700	4,342.00	63,827,400
アース製薬	5,300	4,785.00	25,360,500
北興化学工業	5,900	932.00	5,498,800
大成ラミック	1,800	2,943.00	5,297,400
クミアイ化学工業	23,300	1,102.00	25,676,600
日本農薬	10,800	594.00	6,415,200
ニチレキ	7,700	2,300.00	17,710,000
ユシロ化学工業	3,700	1,653.00	6,116,100
富士石油	17,400	350.00	6,090,000
出光興産	65,300	4,120.00	269,036,000
ENEOSホールディングス	929,800	596.50	554,625,700
コスモエネルギーホールディングス	17,500	5,785.00	101,237,500
ANYCOLOR	2,100	3,745.00	7,864,500
テスホールディングス	12,400	445.00	5,518,000
インフロニア・ホールディングス	66,200	1,612.00	106,714,400
横浜ゴム	29,700	3,113.00	92,456,100
TOYO TIRE	33,700	2,418.50	81,503,450
ブリヂストン	171,900	5,925.00	1,018,507,500
住友ゴム工業	57,600	1,655.00	95,328,000
藤倉コンポジット	4,700	1,328.00	6,241,600
オカモト	2,800	5,360.00	15,008,000
アキレス	3,700	1,574.00	5,823,800
フコク	2,600	1,315.00	3,419,000
ニッタ	6,000	3,605.00	21,630,000
住友理工	9,100	1,009.00	9,181,900
三ツ星ベルト	7,100	4,375.00	31,062,500
バンドー化学	8,700	1,535.00	13,354,500
AGC	54,800	5,387.00	295,207,600
日本板硝子	28,000	637.00	17,836,000
有沢製作所	10,300	1,048.00	10,794,400
日本電気硝子	24,000	3,051.00	73,224,000
オハラ	4,200	1,290.00	5,418,000
住友大阪セメント	9,800	3,562.00	34,907,600
太平洋セメント	34,700	2,750.00	95,425,000
日本ヒューム	6,200	906.00	5,617,200
日本コンクリート工業	17,700	328.00	5,805,600
三谷セキサン	2,500	4,325.00	10,812,500
アジアパイルホールディングス	8,300	682.00	5,660,600
東海カーボン	54,200	1,087.50	58,942,500
日本カーボン	3,100	4,585.00	14,213,500
東洋炭素	4,100	4,410.00	18,081,000
ノリタケカンパニーリミテド	3,300	6,580.00	21,714,000
TOTO	38,800	3,910.00	151,708,000
日本碍子	68,300	1,789.50	122,222,850
日本特殊陶業	49,200	3,357.00	165,164,400
MARUWA	2,200	28,200.00	62,040,000
品川リフラクトリーズ	7,200	1,647.00	11,858,400
黒崎播磨	1,200	9,940.00	11,928,000
ヨータイ	3,800	1,424.00	5,411,200
ニッカトー	3,400	560.00	1,904,000
フジミインコーポレーテッド	15,800	3,015.00	47,637,000
クニミネ工業	900	993.00	893,700
ニチアス	14,800	3,045.00	45,066,000
日本製鉄	270,500	3,401.00	919,970,500
神戸製鋼所	121,500	1,740.50	211,470,750
中山製鋼所	13,800	818.00	11,288,400
合同製鐵	3,400	4,320.00	14,688,000
JFEホールディングス	168,000	2,228.00	374,304,000
東京製鐵	17,000	1,794.00	30,498,000
共英製鋼	6,900	2,038.00	14,062,200
大和工業	11,400	7,314.00	83,379,600
東京鐵鋼	2,700	3,775.00	10,192,500
大阪製鐵	3,100	1,896.00	5,877,600
淀川製鋼所	6,900	3,740.00	25,806,000
中部鋼鈑	4,000	1,947.00	7,788,000
丸一鋼管	18,400	3,796.00	69,846,400
大同特殊鋼	7,600	6,337.00	48,161,200
日本冶金工業	4,400	4,125.00	18,150,000
山陽特殊製鋼	6,000	2,562.00	15,372,000
愛知製鋼	3,500	3,395.00	11,882,500
大平洋金属	5,100	1,333.00	6,798,300
新日本電工	30,000	296.00	8,880,000
栗本鐵工所	2,800	3,195.00	8,946,000
日本製鋼所	16,300	2,576.00	41,988,800
三菱製鋼	4,500	1,470.00	6,615,000
日亜鋼業	10,400	305.00	3,172,000
日本精線	1,100	4,700.00	5,170,000
エンビプロ・ホールディングス	8,400	650.00	5,460,000
大紀アルミニウム工業所	7,600	1,196.00	9,089,600
日本軽金属ホールディングス	17,600	1,673.00	29,444,800
三井金属鉱業	17,600	4,282.00	75,363,200
東邦亜鉛	3,900	1,193.00	4,652,700
三菱マテリアル	43,200	2,431.50	105,040,800
住友金属鉱山	70,000	4,365.00	305,550,000
DOWAホールディングス	14,900	5,121.00	76,302,900
古河機械金属	8,000	1,945.00	15,560,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	10,500	3,005.00	31,552,500
東邦チタニウム	12,500	1,916.00	23,950,000
UACJ	8,500	3,160.00	26,860,000
CKサンエツ	1,500	3,615.00	5,422,500
古河電気工業	20,100	2,391.50	48,069,150
住友電気工業	226,000	1,828.00	413,128,000
フジクラ	71,300	1,126.00	80,283,800
SWCC	6,800	2,614.00	17,775,200
タツタ電線	10,800	685.00	7,398,000
平河ヒューテック	3,900	1,382.00	5,389,800
いよぎんホールディングス	68,600	964.70	66,178,420
しずおかフィナンシャルグループ	128,100	1,219.00	156,153,900
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	48,600	1,113.50	54,116,100
楽天銀行	20,100	2,613.00	52,521,300
京都フィナンシャルグループ	18,300	8,680.00	158,844,000
リョービ	6,400	3,125.00	20,000,000
アーレスティ	5,200	823.00	4,279,600
AREホールディングス	22,700	1,929.00	43,788,300
東洋製罐グループホールディングス	36,000	2,373.50	85,446,000
ホッカンホールディングス	3,400	1,592.00	5,412,800
コロナ	5,900	897.00	5,292,300
横河ブリッジホールディングス	9,500	2,617.00	24,861,500
三和ホールディングス	60,700	2,064.00	125,284,800
文化シヤッター	15,800	1,358.00	21,456,400
三協立山	6,900	830.00	5,727,000
アルインコ	5,700	1,005.00	5,728,500
LIXIL	94,300	1,782.00	168,042,600
日本フイルコン	3,000	484.00	1,452,000
ノーリツ	10,000	1,520.00	15,200,000
長府製作所	6,000	2,062.00	12,372,000
リンナイ	29,600	2,984.50	88,341,200
ユニプレス	10,500	951.00	9,985,500
日東精工	9,300	559.00	5,198,700
三洋工業	400	2,215.00	886,000
岡部	10,800	695.00	7,506,000
ジーテクト	7,700	1,723.00	13,267,100
東プレ	10,600	1,893.00	20,065,800
高周波熱錬	9,300	984.00	9,151,200
東京製綱	4,000	1,373.00	5,492,000
サンコール	11,000	469.00	5,159,000
モリテックスチール	7,100	301.00	2,137,100
パイオラックス	7,500	2,281.00	17,107,500
エイチワン	6,900	750.00	5,175,000
日本発条	53,400	1,116.50	59,621,100
中央発條	7,300	711.00	5,190,300
三浦工業	24,700	2,843.50	70,234,450
タクマ	20,000	1,562.00	31,240,000
テクノプロ・ホールディングス	35,600	3,427.00	122,001,200
アイ・アールジャパンホールディングス	4,000	1,510.00	6,040,000
KeePer技研	3,700	5,870.00	21,719,000
イー・ガーディアン	3,400	1,551.00	5,273,400
ジャパンマテリアル	18,400	2,260.00	41,584,000
ベクトル	7,400	1,117.00	8,265,800
チャーム・ケア・コーポレーション	5,000	1,192.00	5,960,000
キャリアリンク	2,200	2,132.00	4,690,400
IBJ	8,600	712.00	6,123,200
アサンテ	3,400	1,580.00	5,372,000
バリューHR	5,300	1,405.00	7,446,500
M&Aキャピタルパートナーズ	4,900	2,152.00	10,544,800
ライドオンエクスプレスホールディングス	5,300	1,022.00	5,416,600
シグマクシス・ホールディングス	8,100	1,310.00	10,611,000
ウィルグループ	5,000	1,092.00	5,460,000
メドピア	6,000	774.00	4,644,000
リクルートホールディングス	445,600	5,118.00	2,280,580,800
エラン	8,000	946.00	7,568,000
ツガミ	13,100	1,205.00	15,785,500
オークマ	5,200	6,291.00	32,713,200
芝浦機械	5,900	3,525.00	20,797,500
アマダ	94,400	1,457.50	137,588,000
アイダエンジニアリング	13,700	887.00	12,151,900
FUJI	27,800	2,418.00	67,220,400
牧野フライス製作所	6,500	5,770.00	37,505,000
オーエスジー	26,100	1,792.50	46,784,250
ダイジェット工業	2,000	884.00	1,768,000
旭ダイヤモンド工業	14,200	897.00	12,737,400
DMG森精機	35,900	2,663.50	95,619,650
ソディック	14,400	776.00	11,174,400
ディスコ	28,500	31,730.00	904,305,000
日東工器	2,900	1,802.00	5,225,800
日進工具	5,500	1,019.00	5,604,500
パンチ工業	3,300	422.00	1,392,600
日本郵政	707,400	1,314.00	929,523,600
ベルシステム24ホールディングス	6,500	1,645.00	10,692,500
鎌倉新書	9,400	590.00	5,546,000
エアトリ	4,400	1,819.00	8,003,600
アトラエ	4,200	788.00	3,309,600
ストライク	2,500	3,810.00	9,525,000
ソラスト	16,600	590.00	9,794,000
インソース	13,100	985.00	12,903,500
豊田自動織機	49,900	12,015.00	599,548,500
リケンNPR	6,400	2,033.00	13,011,200
東洋機械金属	4,900	644.00	3,155,600
エンシュウ	4,500	672.00	3,024,000
島精機製作所	9,400	1,639.00	15,406,600
オプトラン	9,700	1,625.00	15,762,500
NCホールディングス	2,200	1,830.00	4,026,000
イワキ	3,900	1,975.00	7,702,500
フリュー	5,600	1,275.00	7,140,000
ヤマシンフィルタ	17,900	322.00	5,763,800
日阪製作所	6,500	926.00	6,019,000
やまびこ	9,700	1,433.00	13,900,100
野村マイクロ・サイエンス	2,000	10,300.00	20,600,000
平田機工	2,800	6,310.00	17,668,000
PEGASUS	10,600	484.00	5,130,400
マルマエ	4,000	1,577.00	6,308,000
タツモ	3,600	3,820.00	13,752,000
ナブテスコ	37,100	2,708.50	100,485,350
三井海洋開発	7,500	2,004.00	15,030,000
レオン自動機	6,800	1,491.00	10,138,800
SMC	17,700	75,570.00	1,337,589,000
ホソカワミクロン	3,800	4,250.00	16,150,000
ユニオンツール	2,600	3,510.00	9,126,000
オイレス工業	8,000	1,936.00	15,488,000
日精エー・エス・ビー機械	2,400	5,040.00	12,096,000
サトーホールディングス	8,400	2,000.00	16,800,000
技研製作所	5,600	1,809.00	10,130,400
日本エアーテック	4,000	1,394.00	5,576,000
カワタ	3,900	1,085.00	4,231,500
日精樹脂工業	5,200	1,064.00	5,532,800
ワイエイシイホールディングス	2,300	2,593.00	5,963,900
小松製作所	277,200	3,829.00	1,061,398,800
住友重機械工業	35,000	3,444.00	120,540,000
日立建機	23,600	4,025.00	94,990,000
日工	8,800	665.00	5,852,000
巴工業	2,300	2,835.00	6,520,500
井関農機	5,500	1,097.00	6,033,500
TOWA	6,600	6,660.00	43,956,000
北川鉄工所	3,800	1,281.00	4,867,800
シンニッタン	14,300	246.00	3,517,800
ローツェ	3,100	13,880.00	43,028,000
クボタ	310,400	2,129.50	660,996,800
荏原実業	3,100	2,817.00	8,732,700
三菱化工機	2,100	3,050.00	6,405,000
月島ホールディングス	8,000	1,294.00	10,352,000
帝国電機製作所	4,200	2,734.00	11,482,800
新東工業	12,000	1,099.00	13,188,000
澁谷工業	5,500	2,500.00	13,750,000
アイチコーポレーション	8,200	898.00	7,363,600
小森コーポレーション	14,900	1,167.00	17,388,300
鶴見製作所	4,500	3,790.00	17,055,000
荏原製作所	24,300	8,253.00	200,547,900
酉島製作所	5,100	2,030.00	10,353,000
北越工業	5,900	2,046.00	12,071,400
ダイキン工業	70,600	23,850.00	1,683,810,000
オルガノ	7,100	5,630.00	39,973,000
トーヨーカネツ	2,200	3,485.00	7,667,000
栗田工業	33,100	4,960.00	164,176,000
椿本チエイン	8,400	3,640.00	30,576,000
大同工業	3,900	723.00	2,819,700
日機装	13,600	962.00	13,083,200
木村化工機	7,700	724.00	5,574,800
レイズネクスト	8,300	1,356.00	11,254,800
アネスト岩田	9,100	1,085.00	9,873,500
ダイフク	99,800	2,728.00	272,254,400
サムコ	1,600	4,960.00	7,936,000
タダノ	34,000	1,190.00	40,460,000
フジテック	13,800	3,432.00	47,361,600
CKD	16,400	2,188.00	35,883,200
平和	17,500	2,019.00	35,332,500
理想科学工業	4,700	2,650.00	12,455,000
SANKYO	14,500	6,068.00	87,986,000
日本金銭機械	7,100	1,154.00	8,193,400
マースグループホールディングス	3,000	2,360.00	7,080,000
フクシマガリレイ	3,900	5,000.00	19,500,000
ダイコク電機	2,900	3,550.00	10,295,000
竹内製作所	10,700	4,350.00	46,545,000
アマノ	16,800	3,126.00	52,516,800
JUKI	9,200	521.00	4,793,200
ジャノメ	7,500	675.00	5,062,500
ブラザー工業	79,000	2,439.50	192,720,500
マックス	8,300	2,856.00	23,704,800
モリタホールディングス	10,300	1,511.00	15,563,300
グローリー	14,200	2,711.00	38,496,200
新晃工業	6,000	2,395.00	14,370,000
大和冷機工業	9,100	1,383.00	12,585,300
セガサミーホールディングス	52,800	2,222.00	117,321,600
TPR	7,500	1,736.00	13,020,000
ツバキ・ナカシマ	11,800	752.00	8,873,600
ホシザキ	34,900	4,719.00	164,693,100
大豊工業	6,600	834.00	5,504,400
日本精工	109,500	791.80	86,702,100
NTN	128,300	283.20	36,334,560
ジェイテクト	52,600	1,342.00	70,589,200
不二越	4,400	3,860.00	16,984,000
ミネベアミツミ	102,900	2,826.00	290,795,400
日本トムソン	16,100	552.00	8,887,200
THK	34,100	2,958.00	100,867,800
ユーシン精機	8,200	664.00	5,444,800
前澤給装工業	4,500	1,285.00	5,782,500
イーグル工業	6,500	1,639.00	10,653,500
日本ピラー工業	5,500	4,395.00	24,172,500
キッツ	19,800	1,114.00	22,057,200
日立製作所	287,600	10,215.00	2,937,834,000
東芝	47,500	4,600.00	218,500,000
三菱電機	658,300	2,052.50	1,351,160,750
富士電機	36,000	6,049.00	217,764,000
安川電機	64,200	5,612.00	360,290,400
シンフォニアテクノロジー	6,500	1,948.00	12,662,000
明電舎	11,000	2,395.00	26,345,000
オリジン	1,600	1,175.00	1,880,000
山洋電気	2,600	5,760.00	14,976,000
デンヨー	4,500	2,245.00	10,102,500
PHCホールディングス	11,000	1,405.00	15,455,000
ソシオネクスト	8,600	14,590.00	125,474,000
ベイカレント・コンサルティング	44,200	4,645.00	205,309,000
Orchestra Holdings	5,800	940.00	5,452,000
アイモバイル	11,700	470.00	5,499,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	19,500	2,292.00	44,694,000
ミダックホールディングス	3,600	1,815.00	6,534,000
キュービーネットホールディングス	3,300	1,558.00	5,141,400
RPAホールディングス	18,800	283.00	5,320,400
三櫻工業	8,900	906.00	8,063,400
マキタ	67,400	3,922.00	264,342,800
東芝テック	7,600	2,950.00	22,420,000
芝浦メカトロニクス	3,400	7,250.00	24,650,000
マブチモーター	14,700	4,520.00	66,444,000
ニデック	130,600	5,789.00	756,043,400
トレックス・セミコンダクター	3,000	1,771.00	5,313,000
東光高岳	3,600	2,001.00	7,203,600
ダブル・スコープ	16,900	970.00	16,393,000
ダイヘン	5,900	5,500.00	32,450,000
ヤーマン	10,200	1,053.00	10,740,600
JVCケンウッド	46,700	686.00	32,036,200
I-PEX	4,100	1,660.00	6,806,000
大崎電気工業	12,900	621.00	8,010,900
オムロン	45,200	6,140.00	277,528,000
日東工業	8,000	3,400.00	27,200,000
IDEC	8,700	2,824.00	24,568,800
不二電機工業	300	1,121.00	336,300
ジーエス・ユアサコーポレーション	19,400	2,490.00	48,306,000
メルコホールディングス	1,900	3,305.00	6,279,500
テクノメディカ	2,400	2,525.00	6,060,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	6,600	742.00	4,897,200
日本電気	77,700	8,263.00	642,035,100
富士通	54,400	20,600.00	1,120,640,000
沖電気工業	26,700	977.00	26,085,900
電気興業	2,600	2,287.00	5,946,200
サンケン電気	5,500	7,252.00	39,886,000
アイホン	3,200	2,769.00	8,860,800
ルネサスエレクトロニクス	386,000	2,418.00	933,348,000
セイコーエプソン	75,900	2,152.50	163,374,750
ワコム	44,900	706.00	31,699,400
アルバック	14,100	6,368.00	89,788,800
EIZO	4,300	4,645.00	19,973,500
ジャパンディスプレイ	254,900	36.00	9,176,400
日本信号	13,500	948.00	12,798,000
京三製作所	12,400	477.00	5,914,800
能美防災	8,000	1,852.00	14,816,000
ホーチキ	4,400	1,680.00	7,392,000
エレコム	14,100	1,628.00	22,954,800
パナソニックホールディングス	698,700	1,571.50	1,098,007,050
シャープ	99,700	1,029.50	102,641,150
アンリツ	41,700	1,233.00	51,416,100
富士通ゼネラル	16,800	2,796.50	46,981,200
ソニーグループ	414,200	12,930.00	5,355,606,000
TDK	93,600	6,505.00	608,868,000
帝国通信工業	3,000	1,948.00	5,844,000
タムラ製作所	23,600	564.00	13,310,400
アルプスアルパイン	52,800	1,212.00	63,993,600
日本電波工業	7,100	1,214.00	8,619,400
鈴木	4,800	1,122.00	5,385,600
メイコー	5,900	4,195.00	24,750,500
ローランドディー.ジー.	3,200	3,490.00	11,168,000
フォスター電機	6,100	1,145.00	6,984,500
SMK	2,200	2,421.00	5,326,200
ヨコオ	5,200	1,505.00	7,826,000
ホシデン	13,400	1,722.00	23,074,800
ヒロセ電機	8,700	16,135.00	140,374,500
日本航空電子工業	14,100	2,761.00	38,930,100
TOA	6,700	1,012.00	6,780,400
マクセル	13,100	1,641.00	21,497,100
古野電気	7,700	1,687.00	12,989,900
スミダコーポレーション	7,900	1,180.00	9,322,000
アイコム	2,300	3,195.00	7,348,500
リオン	2,400	2,171.00	5,210,400
横河電機	64,700	2,799.00	181,095,300
新電元工業	2,300	2,963.00	6,814,900
アズビル	40,900	4,927.00	201,514,300
日本光電工業	25,100	3,687.00	92,543,700
チノー	2,700	2,115.00	5,710,500
共和電業	11,800	402.00	4,743,600
日本電子材料	3,900	1,477.00	5,760,300
堀場製作所	11,200	9,237.00	103,454,400
アドバンテスト	167,800	4,644.00	779,263,200
エスペック	4,700	2,274.00	10,687,800
キーエンス	58,600	62,280.00	3,649,608,000
日置電機	2,800	6,560.00	18,368,000
シスメックス	50,500	7,786.00	393,193,000
日本マイクロニクス	10,500	3,695.00	38,797,500
メガチップス	4,600	3,740.00	17,204,000
OBARA GROUP	3,200	3,660.00	11,712,000
澤藤電機	3,300	1,238.00	4,085,400
デンソー	483,100	2,462.00	1,189,392,200
原田工業	4,500	779.00	3,505,500
コーセル	7,000	1,181.00	8,267,000
イリソ電子工業	5,400	3,880.00	20,952,000
オプテックスグループ	10,700	1,761.00	18,842,700
千代田インテグレ	2,300	2,922.00	6,720,600
レーザーテック	26,800	31,060.00	832,408,000
スタンレー電気	37,500	2,707.00	101,512,500
ウシオ電機	29,700	1,915.50	56,890,350
岡谷電機産業	100	275.00	27,500
日本セラミック	4,800	2,756.00	13,228,800
古河電池	6,000	910.00	5,460,000
山一電機	5,300	1,843.00	9,767,900
図研	5,100	4,005.00	20,425,500
日本電子	14,700	5,655.00	83,128,500
カシオ計算機	42,300	1,252.50	52,980,750
ファナック	285,500	4,044.00	1,154,562,000
日本シイエムケイ	12,400	709.00	8,791,600
エンプラス	1,700	11,040.00	18,768,000
大真空	8,700	735.00	6,394,500
ローム	108,300	2,664.00	288,511,200
浜松ホトニクス	47,000	5,868.00	275,796,000
三井ハイテック	5,200	7,145.00	37,154,000
新光電気工業	20,700	5,350.00	110,745,000
京セラ	91,000	8,015.00	729,365,000
太陽誘電	28,500	3,807.00	108,499,500
村田製作所	532,800	2,870.00	1,529,136,000
双葉電子工業	11,100	520.00	5,772,000
日東電工	37,700	10,615.00	400,185,500
北陸電気工業	2,800	1,342.00	3,757,600
東海理化電機製作所	16,500	2,389.00	39,418,500
ニチコン	15,400	1,389.00	21,390,600
日本ケミコン	6,200	1,288.00	7,985,600
KOA	8,900	1,532.00	13,634,800
三井E&S	28,000	511.00	14,308,000
日立造船	52,200	861.00	44,944,200
三菱重工業	103,400	8,488.00	877,659,200
川崎重工業	47,800	3,332.00	159,269,600
IHI	44,000	2,865.50	126,082,000
名村造船所	12,800	1,133.00	14,502,400
マネジメントソリューションズ	2,600	2,936.00	7,633,600
プロレド・パートナーズ	13,500	374.00	5,049,000
アンビスホールディングス	6,400	2,806.00	17,958,400
カーブスホールディングス	16,400	640.00	10,496,000
フォーラムエンジニアリング	4,100	1,511.00	6,195,100
日本車輌製造	2,700	2,091.00	5,645,700
三菱ロジスネクスト	9,300	1,234.00	11,476,200
フルサト・マルカホールディングス	5,500	2,769.00	15,229,500
ヤマエグループホールディングス	3,500	3,590.00	12,565,000
FPG	19,500	1,511.00	29,464,500
島根銀行	6,000	526.00	3,156,000
じもとホールディングス	3,600	577.00	2,077,200
全国保証	15,100	4,804.00	72,540,400
めぶきフィナンシャルグループ	286,200	449.00	128,503,800
ジャパンインベストメントアドバイザー	4,700	1,583.00	7,440,100
東京きらぼしフィナンシャルグループ	7,400	4,240.00	31,376,000
九州フィナンシャルグループ	111,600	824.20	91,980,720
かんぽ生命保険	58,800	2,824.00	166,051,200
ゆうちょ銀行	633,700	1,472.00	932,806,400
富山第一銀行	18,300	894.00	16,360,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ	309,400	686.50	212,403,100
ジェイリース	2,900	1,806.00	5,237,400
西日本フィナンシャルホールディングス	32,500	1,646.00	53,495,000
イントラスト	1,800	803.00	1,445,400
アルヒ	6,600	811.00	5,352,600
プレミアグループ	9,700	1,663.00	16,131,100
日産自動車	831,800	596.20	495,919,160
いすゞ自動車	170,200	1,892.50	322,103,500
トヨタ自動車	3,215,300	2,780.00	8,938,534,000
日野自動車	88,100	486.80	42,887,080
三菱自動車工業	228,400	494.80	113,012,320
エフテック	1,400	629.00	880,600
武蔵精密工業	14,300	1,602.00	22,908,600
日産車体	6,900	798.00	5,506,200
新明和工業	16,900	1,191.00	20,127,900
極東開発工業	9,700	1,881.00	18,245,700
トピー工業	4,700	2,715.00	12,760,500
ティラド	2,500	3,160.00	7,900,000
タチエス	10,800	1,657.00	17,895,600
NOK	22,700	1,879.50	42,664,650
フタバ産業	15,700	754.00	11,837,800
カヤバ	5,600	4,460.00	24,976,000
市光工業	10,500	519.00	5,449,500
大同メタル工業	11,400	556.00	6,338,400
プレス工業	23,400	610.00	14,274,000
ミクニ	3,600	438.00	1,576,800
太平洋工業	13,400	1,378.00	18,465,200
アイシン	45,200	5,543.00	250,543,600
マツダ	193,700	1,678.00	325,028,600
今仙電機製作所	2,500	583.00	1,457,500
本田技研工業	1,428,000	1,564.50	2,234,106,000
スズキ	107,500	6,124.00	658,330,000
SUBARU	185,300	2,673.50	495,399,550
ヤマハ発動機	84,400	3,662.00	309,072,800
小糸製作所	63,400	2,303.50	146,041,900
エクセディ	9,600	2,524.00	24,230,400
ミツバ	11,000	852.00	9,372,000
豊田合成	17,100	2,988.50	51,103,350
愛三工業	9,700	1,261.00	12,231,700
盟和産業	4,600	976.00	4,489,600
ヨロズ	6,100	894.00	5,453,400
エフ・シー・シー	10,400	1,792.00	18,636,800
シマノ	23,800	22,445.00	534,191,000
テイ・エステック	20,800	1,758.00	36,566,400
三十三フィナンシャルグループ	5,200	1,862.00	9,682,400
第四北越フィナンシャルグループ	9,100	3,890.00	35,399,000
ひろぎんホールディングス	82,100	929.60	76,320,160
マーキュリアホールディングス	1,400	749.00	1,048,600
おきなわフィナンシャルグループ	4,900	2,402.00	11,769,800
ダイレクトマーケティングミックス	14,100	459.00	6,471,900
ポピンズ	4,500	1,376.00	6,192,000
LITALICO	4,700	2,083.00	9,790,100
十六フィナンシャルグループ	7,500	3,840.00	28,800,000
北國フィナンシャルホールディングス	6,100	4,650.00	28,365,000
ネットプロテクションズホールディングス	20,700	276.00	5,713,200
プロクレアホールディングス	6,600	1,921.00	12,678,600
あいちフィナンシャルグループ	8,900	2,370.00	21,093,000
ジャムコ	3,700	1,469.00	5,435,300
小野建	6,100	1,658.00	10,113,800
はるやまホールディングス	5,300	522.00	2,766,600
南陽	1,400	2,036.00	2,850,400
ノジマ	18,000	1,401.00	25,218,000
佐鳥電機	3,000	1,893.00	5,679,000
カッパ・クリエイト	9,700	1,626.00	15,772,200
伯東	3,500	5,250.00	18,375,000
コンドーテック	4,900	1,136.00	5,566,400
中山福	13,500	351.00	4,738,500
ライトオン	6,600	457.00	3,016,200
ナガイレーベン	7,800	2,255.00	17,589,000
三菱食品	5,700	4,545.00	25,906,500
良品計画	67,600	2,084.00	140,878,400
松田産業	4,700	2,455.00	11,538,500
第一興商	24,000	2,192.50	52,620,000
メディパルホールディングス	64,200	2,341.50	150,324,300
アドヴァングループ	5,900	1,016.00	5,994,400
SPK	2,900	1,853.00	5,373,700
萩原電気ホールディングス	2,600	4,575.00	11,895,000
アルビス	2,200	2,521.00	5,546,200
アズワン	9,700	5,038.00	48,868,600
スズデン	2,500	2,187.00	5,467,500
シモジマ	4,800	1,221.00	5,860,800
ドウシシャ	5,700	2,097.00	11,952,900
小津産業	2,300	1,582.00	3,638,600
高速	3,700	1,965.00	7,270,500
ハウスオブローゼ	2,800	1,603.00	4,488,400
G-7ホールディングス	6,800	1,175.00	7,990,000
イオン北海道	18,300	890.00	16,287,000
コジマ	10,200	662.00	6,752,400
ヒマラヤ	400	920.00	368,000
コーナン商事	7,600	3,720.00	28,272,000
ネットワンシステムズ	23,700	2,065.00	48,940,500
エコス	2,500	2,186.00	5,465,000
ワタミ	6,500	1,008.00	6,552,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	125,100	3,394.00	424,589,400
丸文	5,500	1,347.00	7,408,500
西松屋チェーン	12,200	1,903.00	23,216,600
ゼンショーホールディングス	30,500	8,817.00	268,918,500
ハピネット	5,300	2,393.00	12,682,900
橋本総業ホールディングス	4,500	1,160.00	5,220,000
日本ライフライン	18,200	1,111.00	20,220,200
サイゼリヤ	9,200	5,680.00	52,256,000
VTホールディングス	23,500	516.00	12,126,000
アルゴグラフィックス	5,400	3,455.00	18,657,000
魚力	2,500	2,182.00	5,455,000
IDOM	16,400	899.00	14,743,600
日本エム・ディ・エム	7,600	691.00	5,251,600
フジ・コーポレーション	3,100	1,656.00	5,133,600
ユナイテッドアローズ	7,300	1,786.00	13,037,800
進和	3,800	2,358.00	8,960,400
ダイトロン	2,400	2,850.00	6,840,000
ハイデイ日高	9,200	2,709.00	24,922,800
シークス	8,800	1,473.00	12,962,400
コロワイド	26,600	2,320.50	61,725,300
田中商事	7,100	702.00	4,984,200
オーハシテクニカ	3,300	1,729.00	5,705,700
壱番屋	4,900	5,320.00	26,068,000
白銅	2,500	2,232.00	5,580,000
スギホールディングス	12,500	6,358.00	79,475,000
薬王堂ホールディングス	3,000	2,733.00	8,199,000
島津製作所	77,800	3,785.00	294,473,000
JMS	10,300	516.00	5,314,800
長野計器	4,300	2,074.00	8,918,200
ブイ・テクノロジー	3,100	2,218.00	6,875,800
スター精密	11,000	1,800.00	19,800,000
東京計器	4,500	1,628.00	7,326,000
愛知時計電機	2,600	2,294.00	5,964,400
インターアクション	5,400	996.00	5,378,400
東京精密	12,000	8,820.00	105,840,000
マニー	23,400	2,154.00	50,403,600
ニコン	84,700	1,442.00	122,137,400
トプコン	28,500	1,535.50	43,761,750
オリンパス	360,400	2,178.50	785,131,400
理研計器	4,100	6,130.00	25,133,000
SCREENホールディングス	20,000	9,508.00	190,160,000
キヤノン電子	6,500	1,913.00	12,434,500
タムロン	3,600	4,305.00	15,498,000
HOYA	116,300	16,580.00	1,928,254,000
ノーリツ鋼機	5,500	3,085.00	16,967,500
A&Dホロンホールディングス	8,500	1,850.00	15,725,000
朝日インテック	65,400	2,862.50	187,207,500
キヤノン	292,100	3,693.00	1,078,725,300
リコー	146,800	1,179.00	173,077,200
シチズン時計	53,900	864.00	46,569,600
メニコン	20,100	2,083.50	41,878,350
スノーピーク	8,400	1,003.00	8,425,200
パラマウントベッドホールディングス	12,200	2,679.00	32,683,800
トランザクション	3,900	2,054.00	8,010,600
ニホンフラッシュ	6,200	911.00	5,648,200
前田工繊	4,900	3,090.00	15,141,000
アートネイチャー	6,700	787.00	5,272,900
バンダイナムコホールディングス	160,400	3,021.00	484,568,400
SHOEI	13,200	1,916.00	25,291,200
フランスベッドホールディングス	7,600	1,245.00	9,462,000
マーベラス	9,500	686.00	6,517,000
パイロットコーポレーション	8,200	4,508.00	36,965,600
萩原工業	3,900	1,611.00	6,282,900
エイベックス	10,000	1,341.00	13,410,000
フジシールインターナショナル	11,900	1,681.00	20,003,900
タカラトミー	26,600	2,042.00	54,317,200
広済堂ホールディングス	2,600	3,290.00	8,554,000
レック	7,500	908.00	6,810,000
プロネクサス	6,100	1,148.00	7,002,800
大建工業	1,600	2,995.00	4,792,000
きもと	5,500	187.00	1,028,500
TOPPANホールディングス	72,000	3,296.00	237,312,000
大日本印刷	64,000	4,002.00	256,128,000
共同印刷	1,700	3,665.00	6,230,500
NISSHA	10,000	1,477.00	14,770,000
藤森工業	4,600	3,805.00	17,503,000
TAKARA & COMPANY	3,700	2,391.00	8,846,700
前澤化成工業	3,800	1,560.00	5,928,000
未来工業	2,100	3,325.00	6,982,500
アシックス	49,900	5,428.00	270,857,200
ツツミ	2,300	2,135.00	4,910,500
JSP	4,100	1,769.00	7,252,900
ニチハ	7,400	2,774.00	20,527,600
ローランド	4,300	4,430.00	19,049,000
エフピコ	11,100	2,819.50	31,296,450
小松ウオール工業	2,400	2,831.00	6,794,400
ヤマハ	36,900	3,469.00	128,006,100
河合楽器製作所	1,800	3,175.00	5,715,000
クリナップ	7,800	672.00	5,241,600
ピジョン	37,300	1,637.00	61,060,100
天馬	4,300	2,376.00	10,216,800
キングジム	6,100	870.00	5,307,000
象印マホービン	15,900	1,523.00	24,215,700
リンテック	11,800	2,445.00	28,851,000
信越ポリマー	12,700	1,418.00	18,008,600
東リ	11,300	362.00	4,090,600
イトーキ	12,000	1,320.00	15,840,000
任天堂	369,700	6,800.00	2,513,960,000
三菱鉛筆	8,300	1,915.00	15,894,500
松風	2,600	2,491.00	6,476,600
タカラスタンダード	12,300	1,729.00	21,266,700
コクヨ	24,000	2,354.00	56,496,000
ナカバヤシ	10,600	525.00	5,565,000
ニフコ	17,600	3,845.00	67,672,000
グローブライド	5,300	1,987.00	10,531,100
オカムラ	17,600	2,167.00	38,139,200
バルカー	4,900	3,775.00	18,497,500
MUTOHホールディングス	1,800	1,902.00	3,423,600
伊藤忠商事	416,500	6,150.00	2,561,475,000
丸紅	516,500	2,339.00	1,208,093,500
スクロール	9,200	924.00	8,500,800
ヨンドシーホールディングス	5,900	1,911.00	11,274,900
長瀬産業	28,400	2,266.00	64,354,400
蝶理	3,900	2,810.00	10,959,000
豊田通商	54,300	8,497.00	461,387,100
オンワードホールディングス	34,600	491.00	16,988,600
三共生興	8,600	720.00	6,192,000
兼松	25,900	2,007.00	51,981,300
美津濃	5,800	3,975.00	23,055,000
三井物産	466,800	5,551.00	2,591,206,800
日本紙パルプ商事	3,000	4,655.00	13,965,000
東京エレクトロン	123,900	23,905.00	2,961,829,500
カメイ	6,600	1,614.00	10,652,400
OUGホールディングス	1,700	2,375.00	4,037,500
スターゼン	4,300	2,477.00	10,651,100
セイコーグループ	8,200	2,500.00	20,500,000
山善	18,800	1,198.00	22,522,400
椿本興業	1,300	5,970.00	7,761,000
住友商事	375,000	3,199.00	1,199,625,000
BIPROGY	19,200	4,103.00	78,777,600
内田洋行	2,500	7,210.00	18,025,000
三菱商事	409,200	7,059.00	2,888,542,800
第一実業	5,800	1,920.00	11,136,000
キヤノンマーケティングジャパン	14,400	3,630.00	52,272,000
西華産業	2,500	2,499.00	6,247,500
佐藤商事	4,300	1,488.00	6,398,400
菱洋エレクトロ	5,900	3,550.00	20,945,000
東京産業	6,600	824.00	5,438,400
ユアサ商事	4,800	4,315.00	20,712,000
神鋼商事	1,600	5,610.00	8,976,000
阪和興業	11,100	4,345.00	48,229,500
正栄食品工業	4,100	4,415.00	18,101,500
カナデン	4,700	1,439.00	6,763,300
RYODEN	5,000	2,521.00	12,605,000
ニプロ	48,800	1,097.50	53,558,000
岩谷産業	14,100	7,161.00	100,970,100
ナイス	2,900	1,612.00	4,674,800
極東貿易	3,700	1,790.00	6,623,000
アステナホールディングス	11,600	499.00	5,788,400
三愛オブリ	14,900	1,621.00	24,152,900
稲畑産業	12,200	3,125.00	38,125,000
GSIクレオス	3,300	2,002.00	6,606,600
明和産業	8,400	649.00	5,451,600
ゴールドウイン	10,400	10,885.00	113,204,000
ユニ・チャーム	122,400	4,733.00	579,319,200
デサント	10,100	4,450.00	44,945,000
ワキタ	10,300	1,484.00	15,285,200
ヤマトインターナショナル	14,100	297.00	4,187,700
東邦ホールディングス	17,100	3,281.00	56,105,100
サンゲツ	14,300	2,765.00	39,539,500
ミツウロコグループホールディングス	7,900	1,302.00	10,285,800
シナネンホールディングス	1,700	3,905.00	6,638,500
伊藤忠エネクス	15,400	1,598.00	24,609,200
サンリオ	17,600	6,622.00	116,547,200
サンワテクノス	3,200	2,137.00	6,838,400
リョーサン	4,400	4,650.00	20,460,000
新光商事	8,300	1,129.00	9,370,700
トーホー	2,400	3,065.00	7,356,000
三信電気	2,500	2,173.00	5,432,500
東陽テクニカ	6,300	1,308.00	8,240,400
モスフードサービス	9,100	3,205.00	29,165,500
加賀電子	5,700	6,120.00	34,884,000
三益半導体工業	4,700	2,696.00	12,671,200
都築電気	3,100	2,096.00	6,497,600
立花エレテック	4,100	2,738.00	11,225,800
木曽路	9,400	2,530.00	23,782,000
SRSホールディングス	10,200	1,042.00	10,628,400
リテールパートナーズ	9,200	1,794.00	16,504,800
ケーヨー	8,600	1,297.00	11,154,200
上新電機	6,100	2,260.00	13,786,000
日本瓦斯	32,800	2,360.50	77,424,400
ロイヤルホールディングス	10,900	2,646.00	28,841,400
東天紅	5,400	807.00	4,357,800
いなげや	6,000	1,590.00	9,540,000
チヨダ	6,500	828.00	5,382,000
ライフコーポレーション	6,500	3,405.00	22,132,500
リンガーハット	8,000	2,319.00	18,552,000
MrMaxHD	8,900	617.00	5,491,300
AOKIホールディングス	13,300	1,068.00	14,204,400
オークワ	8,900	831.00	7,395,900
コメリ	9,500	3,215.00	30,542,500
青山商事	13,200	1,477.00	19,496,400
しまむら	7,300	14,885.00	108,660,500
高島屋	42,800	2,041.50	87,376,200
松屋	10,500	884.00	9,282,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	27,400	1,647.00	45,127,800
近鉄百貨店	2,700	2,721.00	7,346,700
丸井グループ	41,100	2,236.50	91,920,150
クレディセゾン	36,500	2,352.00	85,848,000
アクシアルリテイリング	4,200	3,795.00	15,939,000
イオン	210,000	3,080.00	646,800,000
イズミ	11,000	3,574.00	39,314,000
平和堂	10,400	2,244.00	23,337,600
フジ	9,500	1,850.00	17,575,000
ヤオコー	7,000	7,871.00	55,097,000
ゼビオホールディングス	8,400	925.00	7,770,000
ケーズホールディングス	43,800	1,280.00	56,064,000
PALTAC	8,400	4,777.00	40,126,800
三谷産業	16,800	330.00	5,544,000
日産東京販売ホールディングス	4,800	431.00	2,068,800
あおぞら銀行	41,400	3,047.00	126,145,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,611,800	1,276.00	4,608,656,800
りそなホールディングス	672,500	783.30	526,769,250
三井住友トラスト・ホールディングス	103,600	5,366.00	555,917,600
三井住友フィナンシャルグループ	410,000	7,466.00	3,061,060,000
千葉銀行	160,700	1,105.50	177,653,850
群馬銀行	111,900	675.90	75,633,210
武蔵野銀行	8,000	2,740.00	21,920,000
千葉興業銀行	9,500	845.00	8,027,500
筑波銀行	25,300	261.00	6,603,300
七十七銀行	16,800	3,325.00	55,860,000
秋田銀行	3,900	1,988.00	7,753,200
山形銀行	6,400	1,058.00	6,771,200
岩手銀行	3,600	2,535.00	9,126,000
東邦銀行	45,600	285.00	12,996,000
ふくおかフィナンシャルグループ	50,200	3,531.00	177,256,200
スルガ銀行	50,900	700.00	35,630,000
八十二銀行	123,800	788.40	97,603,920
山梨中央銀行	6,500	1,914.00	12,441,000
大垣共立銀行	11,000	1,879.00	20,669,000
福井銀行	5,200	1,550.00	8,060,000
清水銀行	3,400	1,566.00	5,324,400
富山銀行	1,100	1,704.00	1,874,400
滋賀銀行	9,600	3,765.00	36,144,000
南都銀行	8,700	2,464.00	21,436,800
百五銀行	54,300	535.00	29,050,500
紀陽銀行	20,600	1,595.00	32,857,000
ほくほくフィナンシャルグループ	35,700	1,616.00	57,691,200
山陰合同銀行	36,100	950.00	34,295,000
百十四銀行	5,700	2,613.00	14,894,100
四国銀行	8,500	1,012.00	8,602,000
阿波銀行	8,100	2,514.00	20,363,400
大分銀行	3,500	2,665.00	9,327,500
宮崎銀行	3,500	2,731.00	9,558,500
佐賀銀行	3,400	1,916.00	6,514,400
琉球銀行	12,300	1,145.00	14,083,500
セブン銀行	180,800	301.50	54,511,200
みずほフィナンシャルグループ	778,400	2,562.00	1,994,260,800
山口フィナンシャルグループ	56,500	1,292.00	72,998,000
芙蓉総合リース	5,300	11,915.00	63,149,500
みずほリース	9,700	4,855.00	47,093,500
東京センチュリー	10,800	5,660.00	61,128,000
SBIホールディングス	84,400	3,175.00	267,970,000
日本証券金融	21,200	1,480.00	31,376,000
アイフル	84,900	380.00	32,262,000
名古屋銀行	3,700	5,860.00	21,682,000
北洋銀行	87,400	374.00	32,687,600
大光銀行	1,200	1,325.00	1,590,000
愛媛銀行	7,800	1,040.00	8,112,000
京葉銀行	24,200	690.00	16,698,000
栃木銀行	28,800	328.00	9,446,400
北日本銀行	2,400	2,141.00	5,138,400
東和銀行	10,600	619.00	6,561,400
リコーリース	5,500	4,535.00	24,942,500
イオンフィナンシャルサービス	33,100	1,265.50	41,888,050
アコム	102,900	336.90	34,667,010
ジャックス	6,100	5,170.00	31,537,000
オリエントコーポレーション	18,800	1,075.00	20,210,000
オリックス	351,500	2,708.50	952,037,750
三菱HCキャピタル	257,000	960.20	246,771,400
ジャフコグループ	17,200	1,676.50	28,835,800
トモニホールディングス	46,600	479.00	22,321,400
大和証券グループ本社	446,800	975.50	435,853,400
野村ホールディングス	969,800	618.50	599,821,300
岡三証券グループ	50,600	721.00	36,482,600
丸三証券	19,200	880.00	16,896,000
東洋証券	17,400	300.00	5,220,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	68,500	545.00	37,332,500
光世証券	3,400	522.00	1,774,800
水戸証券	17,000	439.00	7,463,000
いちよし証券	10,800	719.00	7,765,200
松井証券	28,400	752.00	21,356,800
SOMPOホールディングス	91,400	6,507.00	594,739,800
日本取引所グループ	150,500	3,078.00	463,239,000
マネックスグループ	56,500	647.00	36,555,500
極東証券	7,900	1,062.00	8,389,800
岩井コスモホールディングス	6,600	1,750.00	11,550,000
アイザワ証券グループ	8,300	1,178.00	9,777,400
フィデアホールディングス	6,000	1,490.00	8,940,000
池田泉州ホールディングス	80,000	359.00	28,720,000
アニコムホールディングス	19,600	579.00	11,348,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	129,200	5,383.00	695,483,600
スパークス・グループ	6,400	1,438.00	9,203,200
第一生命ホールディングス	281,800	3,042.00	857,235,600
東京海上ホールディングス	570,100	3,697.00	2,107,659,700
イー・ギャランティ	9,400	1,803.00	16,948,200
NECキャピタルソリューション	2,800	3,255.00	9,114,000
T&Dホールディングス	167,700	2,309.50	387,303,150
アドバンスクリエイト	5,700	977.00	5,568,900
三井不動産	266,700	3,459.00	922,515,300
三菱地所	377,000	1,942.00	732,134,000
平和不動産	9,400	3,840.00	36,096,000
東京建物	50,400	2,095.00	105,588,000
京阪神ビルディング	10,800	1,332.00	14,385,600
住友不動産	83,400	4,166.00	347,444,400
テーオーシー	10,300	599.00	6,169,700
東京楽天地	1,300	4,185.00	5,440,500
レオパレス21	57,800	444.00	25,663,200
スターツコーポレーション	8,300	2,774.00	23,024,200
フジ住宅	7,600	689.00	5,236,400
空港施設	9,700	560.00	5,432,000
ゴールドクレスト	4,700	2,006.00	9,428,200
リログループ	30,200	1,537.50	46,432,500
エスリード	2,700	3,055.00	8,248,500
日神グループホールディングス	10,700	490.00	5,243,000
日本エスコン	10,800	897.00	9,687,600
MIRARTHホールディングス	26,500	454.00	12,031,000
AVANTIA	5,600	842.00	4,715,200
イオンモール	29,900	1,714.50	51,263,550
ファースト住建	1,500	1,106.00	1,659,000
カチタス	15,500	2,183.00	33,836,500
東祥	5,500	792.00	4,356,000
トーセイ	9,600	1,891.00	18,153,600
サンフロンティア不動産	8,500	1,553.00	13,200,500
FJネクストホールディングス	6,100	1,159.00	7,069,900
グランディハウス	8,700	576.00	5,011,200
東武鉄道	64,300	3,710.00	238,553,000
相鉄ホールディングス	21,000	2,659.00	55,839,000
東急	164,200	1,765.00	289,813,000
京浜急行電鉄	72,500	1,315.50	95,373,750
小田急電鉄	96,800	2,171.00	210,152,800
京王電鉄	28,100	4,105.00	115,350,500
京成電鉄	37,800	6,220.00	235,116,000
富士急行	7,200	4,435.00	31,932,000
東日本旅客鉄道	107,600	7,996.00	860,369,600
西日本旅客鉄道	69,500	5,882.00	408,799,000
東海旅客鉄道	225,500	3,514.00	792,407,000
西武ホールディングス	70,800	1,695.50	120,041,400
鴻池運輸	10,000	1,977.00	19,770,000
西日本鉄道	15,600	2,406.50	37,541,400
ハマキョウレックス	5,000	3,855.00	19,275,000
サカイ引越センター	6,500	2,545.00	16,542,500
近鉄グループホールディングス	58,500	4,136.00	241,956,000
阪急阪神ホールディングス	78,000	4,592.00	358,176,000
南海電気鉄道	26,100	2,940.50	76,747,050
京阪ホールディングス	32,200	3,850.00	123,970,000
神戸電鉄	2,000	2,907.00	5,814,000
名古屋鉄道	60,300	2,107.50	127,082,250
山陽電気鉄道	4,400	2,120.00	9,328,000
アルプス物流	4,700	1,612.00	7,576,400
トランコム	1,700	7,500.00	12,750,000
ヤマトホールディングス	74,900	2,589.50	193,953,550
山九	14,900	4,950.00	73,755,000
日新	4,400	2,482.00	10,920,800
丸全昭和運輸	3,600	3,825.00	13,770,000
センコーグループホールディングス	31,000	1,047.00	32,457,000
トナミホールディングス	1,300	4,370.00	5,681,000
ニッコンホールディングス	18,700	3,226.00	60,326,200
福山通運	6,700	3,625.00	24,287,500
セイノーホールディングス	32,900	2,037.50	67,033,750
神奈川中央交通	1,800	3,055.00	5,499,000
AZ-COM丸和ホールディングス	14,100	1,940.00	27,354,000
C&Fロジホールディングス	5,600	1,430.00	8,008,000
日本郵船	167,600	3,770.00	631,852,000
商船三井	126,900	3,883.00	492,752,700
川崎汽船	49,400	4,784.00	236,329,600
NSユナイテッド海運	3,100	4,565.00	14,151,500
明海グループ	3,400	665.00	2,261,000
飯野海運	21,500	1,148.00	24,682,000
共栄タンカー	600	818.00	490,800
九州旅客鉄道	41,300	3,062.00	126,460,600
SGホールディングス	98,200	2,139.00	210,049,800
NIPPON EXPRESSホールディングス	19,800	7,581.00	150,103,800
ID&E ホールディングス	3,600	3,305.00	11,898,000
日本航空	143,600	2,886.50	414,501,400
ANAホールディングス	159,100	3,105.00	494,005,500
パスコ	600	1,576.00	945,600
TREホールディングス	11,500	1,154.00	13,271,000
人・夢・技術グループ	3,300	1,795.00	5,923,500
西本Wismettacホールディングス	1,600	6,290.00	10,064,000
Genky DrugStores	2,700	5,080.00	13,716,000
KPPグループホールディングス	16,000	694.00	11,104,000
ナルミヤ・インターナショナル	3,300	1,121.00	3,699,300
ギフトホールディングス	2,600	2,123.00	5,519,800
三菱倉庫	14,400	4,327.00	62,308,800
三井倉庫ホールディングス	5,500	4,630.00	25,465,000
住友倉庫	15,800	2,422.00	38,267,600
澁澤倉庫	2,700	2,746.00	7,414,200
ヤマタネ	2,700	2,160.00	5,832,000
乾汽船	6,900	1,103.00	7,610,700
日本トランスシティ	11,800	617.00	7,280,600
中央倉庫	5,100	1,086.00	5,538,600
安田倉庫	4,300	1,088.00	4,678,400
大栄環境	10,900	2,306.00	25,135,400
日本管財ホールディングス	6,300	2,497.00	15,731,100
上組	28,000	3,165.00	88,620,000
キユーソー流通システム	5,700	923.00	5,261,100
エーアイテイー	3,700	1,653.00	6,116,100
内外トランスライン	2,300	2,431.00	5,591,300
日本コンセプト	3,200	1,662.00	5,318,400
TBSホールディングス	30,100	2,565.50	77,221,550
日本テレビホールディングス	52,000	1,411.50	73,398,000
朝日放送グループホールディングス	8,200	633.00	5,190,600
テレビ朝日ホールディングス	14,300	1,595.00	22,808,500
スカパーJSATホールディングス	45,600	660.00	30,096,000
テレビ東京ホールディングス	4,200	2,841.00	11,932,200
ビジョン	8,800	1,212.00	10,665,600
USEN-NEXT HOLDINGS	6,600	3,555.00	23,463,000
日本通信	57,800	216.00	12,484,800
日本電信電話	17,469,200	173.50	3,030,906,200
KDDI	453,800	4,616.00	2,094,740,800
ソフトバンク	944,800	1,750.50	1,653,872,400
光通信	5,900	22,610.00	133,399,000
エムティーアイ	5,200	576.00	2,995,200
GMOインターネットグループ	21,700	2,337.00	50,712,900
KADOKAWA	31,000	2,724.00	84,444,000
学研ホールディングス	9,800	937.00	9,182,600
ゼンリン	10,000	875.00	8,750,000
東京電力ホールディングス	527,800	665.90	351,462,020
中部電力	215,800	1,807.00	389,950,600
関西電力	226,100	1,953.50	441,686,350
中国電力	101,700	982.20	99,889,740
北陸電力	59,900	744.60	44,601,540
東北電力	154,200	939.00	144,793,800
四国電力	54,500	1,028.50	56,053,250
九州電力	135,000	1,000.50	135,067,500
北海道電力	56,600	634.70	35,924,020
沖縄電力	15,000	1,046.00	15,690,000
電源開発	48,100	2,292.00	110,245,200
エフオン	2,400	480.00	1,152,000
イーレックス	10,400	681.00	7,082,400
レノバ	15,600	1,134.00	17,690,400
東京瓦斯	123,800	3,285.00	406,683,000
大阪瓦斯	118,600	2,876.00	341,093,600
東邦瓦斯	25,400	2,614.50	66,408,300
北海道瓦斯	3,500	2,275.00	7,962,500
広島ガス	13,900	373.00	5,184,700
西部ガスホールディングス	6,100	1,879.00	11,461,900
静岡ガス	11,700	1,008.00	11,793,600
メタウォーター	7,000	2,042.00	14,294,000
M&A総研ホールディングス	2,900	3,555.00	10,309,500
アイネット	3,600	1,789.00	6,440,400
松竹	3,100	9,640.00	29,884,000
東宝	32,700	5,058.00	165,396,600
エイチ・アイ・エス	17,500	1,768.00	30,940,000
東映	1,900	17,750.00	33,725,000
ラックランド	2,700	2,641.00	7,130,700
NTTデータグループ	153,600	1,852.00	284,467,200
共立メンテナンス	9,400	6,149.00	57,800,600
イチネンホールディングス	6,400	1,541.00	9,862,400
建設技術研究所	3,100	4,635.00	14,368,500
スペース	6,000	903.00	5,418,000
アインホールディングス	8,500	4,277.00	36,354,500
燦ホールディングス	5,600	1,058.00	5,924,800
ピー・シー・エー	5,000	1,170.00	5,850,000
ビジネスブレイン太田昭和	2,600	2,069.00	5,379,400
ナガワ	1,900	6,400.00	12,160,000
東京都競馬	5,000	4,275.00	21,375,000
カナモト	9,300	2,530.00	23,529,000
DTS	12,500	3,285.00	41,062,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	26,800	5,177.00	138,743,600
シーイーシー	7,400	1,709.00	12,646,600
カプコン	52,500	5,047.00	264,967,500
ニシオホールディングス	5,600	3,595.00	20,132,000
アイ・エス・ビー	4,200	1,484.00	6,232,800
日本空港ビルデング	20,400	6,923.00	141,229,200
トランス・コスモス	7,500	3,110.00	23,325,000
乃村工藝社	26,300	826.00	21,723,800
ジャステック	3,600	1,517.00	5,461,200
SCSK	41,100	2,750.50	113,045,550
藤田観光	2,400	4,045.00	9,708,000
トーカイ	5,300	1,896.00	10,048,800
セコム	61,300	10,600.00	649,780,000
NSW	2,600	2,886.00	7,503,600
セントラル警備保障	3,200	2,468.00	7,897,600
アイネス	4,600	1,539.00	7,079,400
丹青社	11,700	877.00	10,260,900
メイテックグループホールディングス	21,700	2,894.50	62,810,650
TKC	9,300	3,470.00	32,271,000
富士ソフト	11,800	5,650.00	66,670,000
応用地質	5,600	2,089.00	11,698,400
船井総研ホールディングス	12,500	2,524.00	31,550,000
NSD	21,000	2,617.00	54,957,000
コナミグループ	22,000	7,456.00	164,032,000
学究社	2,700	1,940.00	5,238,000
ベネッセホールディングス	20,200	2,613.00	52,782,600
イオンディライト	6,700	3,390.00	22,713,000
ナック	5,700	971.00	5,534,700
福井コンピュータホールディングス	3,600	2,588.00	9,316,800
ダイセキ	12,300	4,120.00	50,676,000
ステップ	3,200	1,851.00	5,923,200
泉州電業	3,100	3,240.00	10,044,000
元気寿司	3,500	3,305.00	11,567,500
トラスコ中山	13,000	2,246.00	29,198,000
ヤマダホールディングス	190,500	428.90	81,705,450
オートバックスセブン	21,600	1,510.50	32,626,800
モリト	4,400	1,361.00	5,988,400
アークランズ	18,400	1,614.00	29,697,600
ニトリホールディングス	22,600	15,615.00	352,899,000
愛眼	1,400	171.00	239,400
ケーユーホールディングス	5,000	1,124.00	5,620,000
吉野家ホールディングス	22,800	3,392.00	77,337,600
加藤産業	7,700	4,595.00	35,381,500
イノテック	3,900	1,629.00	6,353,100
イエローハット	9,800	1,726.00	16,914,800
松屋フーズホールディングス	2,900	4,810.00	13,949,000
JBCCホールディングス	3,900	3,255.00	12,694,500
JKホールディングス	5,700	954.00	5,437,800
サガミホールディングス	9,300	1,375.00	12,787,500
日伝	4,200	2,500.00	10,500,000
関西フードマーケット	4,200	1,402.00	5,888,400
ミロク情報サービス	5,300	1,574.00	8,342,200
北沢産業	10,100	287.00	2,898,700
杉本商事	3,000	2,186.00	6,558,000
因幡電機産業	16,100	3,190.00	51,359,000
王将フードサービス	4,600	7,870.00	36,202,000
ミニストップ	4,500	1,524.00	6,858,000
アークス	11,400	2,725.00	31,065,000
バローホールディングス	11,800	2,322.00	27,399,600
東テク	2,100	4,785.00	10,048,500
ミスミグループ本社	93,500	2,473.50	231,272,250
ベルク	3,100	6,550.00	20,305,000
大庄	4,400	1,239.00	5,451,600
ファーストリテイリング	27,900	36,820.00	1,027,278,000
ソフトバンクグループ	289,700	6,160.00	1,784,552,000
スズケン	23,600	5,006.00	118,141,600
サンドラッグ	20,900	4,338.00	90,664,200
サックスバーホールディングス	6,300	916.00	5,770,800
ジェコス	5,700	981.00	5,591,700
ヤマザワ	3,400	1,261.00	4,287,400
ベルーナ	14,900	616.00	9,178,400
合計	88,544,200		197,600,501,060

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	1,715,957,241
金銭信託	376,584,134
コール・ローン	17,809,384,820
株式	780,690,036,233
投資証券	15,356,225,963
派生商品評価勘定	892,480,083
未収入金	251,177,431
未収配当金	950,156,766
差入委託証拠金	10,986,378,000
流動資産合計	829,028,380,671
資産合計	829,028,380,671
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	163,513,432
未払解約金	1,806,984,938
その他未払費用	18,403
流動負債合計	1,970,516,773
負債合計	1,970,516,773
純資産の部
元本等
元本	220,818,463,085
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	606,239,400,813
元本等合計	827,057,863,898
純資産合計	827,057,863,898
負債純資産合計	829,028,380,671

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年11月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	196,274,174,923円
	同期中追加設定元本額	49,199,373,042円
	同期中一部解約元本額	24,655,084,880円
	元本の内訳
	ファンド名
	DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	794,706,462円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	3,806,956,625円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	3,508,595,111円
	ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限定)	2,154,739,003円
	ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	949,369円
	ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	5,648,440円
	ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	5,790,300円
	ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資家限定)	326,433,259円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド	158,220,790,915円
	DCニッセイ外国株式インデックス	39,070,481,438円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	2,629,645,151円
	DCニッセイターゲットデートファンド2055	395,039,390円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	177,542,196円
	DCニッセイターゲットデートファンド2045	454,908,719円
	DCニッセイターゲットデートファンド2035	677,865,953円
	DCニッセイターゲットデートファンド2025	13,655,388円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	94,377,931円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)	7,675,694円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	10,219,362円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	3,714,441円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	21,299,634円
	DCニッセイターゲットデートファンド2060	312,220,561円
	DCニッセイターゲットデートファンド2050	199,356,481円
	DCニッセイターゲットデートファンド2040	390,015,492円
	DCニッセイターゲットデートファンド2030	184,195,638円
	ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-02(適格機関投資家限定)	161,299,099円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)	253,851,314円
	ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-09(適格機関投資家限定)	162,468,312円
	ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-01(適格機関投資家限定)	159,155,707円
	ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-05(適格機関投資家限定)	158,496,026円
	ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-08(適格機関投資家限定)	141,595,628円
	ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)	30,410,953円
	ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	6,069,453,038円
	FWニッセイ先進国株インデックス	56,059,397円
	DCニッセイターゲットデートファンド2065	58,158,827円
	ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンドⅡ2023-05(適格機関投資家限定)	100,296,022円
	DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト	395,809円
	計	220,818,463,085円
2.	受益権の総数	220,818,463,085口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年11月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	37,287,559,381
投資証券	△253,774,971
合計	37,033,784,410

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年5月23日から2023年11月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	15,040,401,421	-	14,963,312,969	△77,088,452
アメリカ・ドル	11,046,360,127	-	10,932,608,017	△113,752,110
イギリス・ポンド	1,312,924,405	-	1,322,947,925	10,023,520
ユーロ	2,681,116,889	-	2,707,757,027	26,640,138
合計	15,040,401,421	-	14,963,312,969	△77,088,452

(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
株式関連

種類	2023年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	29,105,566,948	-	29,911,622,049	806,055,101
合計	29,105,566,948	-	29,911,622,049	806,055,101

	2023年11月20日現在
1口当たり純資産額	3.7454円
(1万口当たり純資産額)	(37,454円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年11月20日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	3M CO	54,857	95.340	5,230,066.38
	ABBOTT LABORATORIES	172,846	99.550	17,206,819.30
	ABBVIE INC	175,364	138.300	24,252,841.20
	ACCENTURE PLC	62,697	327.830	20,553,957.51
	ADOBE INC	45,300	602.660	27,300,498.00
	ADVANCED MICRO DEVICES INC	160,060	120.620	19,306,437.20
	AECOM	13,116	86.980	1,140,829.68
	AERCAP HOLDINGS NV	15,312	68.590	1,050,250.08
	AES CORP	66,550	17.010	1,132,015.50
	AFLAC INC	57,028	81.770	4,663,179.56
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	29,367	113.150	3,322,876.05
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	22,081	269.990	5,961,649.19
	AIRBNB INC-CLASS A	40,989	127.150	5,211,751.35
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	15,119	112.370	1,698,922.03
	ALBEMARLE CORP	11,663	127.390	1,485,749.57
	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	31,455	21.010	660,869.55
	ALIGN TECHNOLOGY INC	7,225	206.640	1,492,974.00
	ALLEGION PLC	8,744	106.350	929,924.40
	ALLIANT ENERGY CORP	24,963	49.230	1,228,928.49
	ALLSTATE CORP	26,137	134.190	3,507,324.03
	ALLY FINANCIAL INC	26,904	27.510	740,129.04
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,382	163.730	2,027,304.86
	ALPHABET INC-CL A	590,278	135.310	79,870,516.18
	ALPHABET INC-CL C	525,637	136.940	71,980,730.78
	ALTRIA GROUP INC	177,462	40.820	7,243,998.84
	AMAZON.COM INC	917,816	145.180	133,248,526.88
	AMCOR PLC	146,558	9.370	1,373,248.46
	AMEREN CORPORATION	26,086	77.120	2,011,752.32
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	51,163	77.390	3,959,504.57
	AMERICAN EXPRESS CO	62,795	162.560	10,207,955.20
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,198	109.160	785,733.68
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	71,869	64.480	4,634,113.12
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	19,341	132.100	2,554,946.10
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,344	347.830	3,597,953.52
	AMETEK INC	22,907	155.660	3,565,703.62
	AMGEN INC	53,110	265.390	14,094,862.90
	AMPHENOL CORP-CL A	59,174	89.700	5,307,907.80
	ANALOG DEVICES INC	49,846	183.050	9,124,310.30
	ANSYS INC	8,614	299.460	2,579,548.44
	AON PLC	20,301	329.740	6,694,051.74
	APA CORP	30,618	36.870	1,128,885.66
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	39,480	86.840	3,428,443.20
	APPLE INC	1,563,302	189.690	296,542,756.38
	APPLIED MATERIALS INC	83,459	148.590	12,401,172.81
	APTIV PLC	28,126	81.180	2,283,268.68
	ARAMARK	24,598	27.710	681,610.58
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	36,972	83.600	3,090,859.20
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	54,132	73.960	4,003,602.72
	ARES MANAGEMENT CORP - A	15,960	107.080	1,708,996.80
	ARISTA NETWORKS INC	26,046	214.630	5,590,252.98
	ARROW ELECTRONICS INC	5,705	123.490	704,510.45
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,295	245.450	5,226,857.75
	ASPEN TECHNOLOGY INC	2,904	183.660	533,348.64
	ASSURANT INC	5,281	161.280	851,719.68
	AT&T INC	711,842	15.900	11,318,287.80
	ATLASSIAN CORP-CL A	15,096	184.990	2,792,609.04
	ATMOS ENERGY CORP	14,346	113.900	1,634,009.40
	AUTODESK INC	21,241	217.330	4,616,306.53
	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	41,065	229.390	9,419,900.35
	AUTOZONE INC	1,804	2,627.050	4,739,198.20
	AVANTOR INC	67,132	19.340	1,298,332.88
	AVERY DENNISON CORP	8,028	189.960	1,524,998.88
	AXON ENTERPRISE INC	6,978	223.480	1,559,443.44
	BAKER HUGHES COMPANY	100,612	33.710	3,391,630.52
	BALL CORP	31,273	52.360	1,637,454.28
	BANK OF AMERICA CORP	712,853	29.980	21,371,332.94
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	77,380	47.200	3,652,336.00
	BATH & BODY WORKS INC	21,613	29.360	634,557.68
	BAXTER INTERNATIONAL INC	50,268	35.460	1,782,503.28
	BECTON DICKINSON & CO	28,228	233.270	6,584,745.56
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	21,005	52.890	1,110,954.45
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	128,804	358.930	46,231,619.72
	BEST BUY CO INC	19,519	68.220	1,331,586.18
	BILL HOLDINGS, INC.	9,510	63.720	605,977.20
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	2,198	299.360	657,993.28
	BIO-TECHNE CORP	15,656	61.050	955,798.80
	BIOGEN INC	14,383	228.000	3,279,324.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	18,662	87.520	1,633,298.24
	BLACKROCK INC	14,885	716.860	10,670,461.10
	BLACKSTONE INC	70,182	104.960	7,366,302.72
	BLOCK INC	54,114	58.190	3,148,893.66
	BOEING CO	56,802	208.040	11,817,088.08
	BOOKING HOLDINGS INC	3,671	3,135.250	11,509,502.75
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	13,012	126.820	1,650,181.84
	BORGWARNER INC	23,286	34.420	801,504.12
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	142,872	54.340	7,763,664.48
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	208,835	50.840	10,617,171.40
	BROADCOM INC	41,017	977.730	40,103,551.41
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	11,728	182.700	2,142,705.60
	BROWN & BROWN INC	23,958	73.010	1,749,173.58
	BROWN-FORMAN CORP -CL B	30,841	58.510	1,804,506.91
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	12,728	133.590	1,700,333.52
	BUNGE GLOBAL SA	14,962	106.800	1,597,941.60
	BURLINGTON STORES INC	6,451	136.000	877,336.00
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,570	82.600	955,682.00
	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	27,099	268.270	7,269,848.73
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	21,388	45.910	981,923.08
	CAMPBELL SOUP CO	19,287	40.880	788,452.56
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	37,942	107.680	4,085,594.56
	CARDINAL HEALTH INC	25,288	103.390	2,614,526.32
	CARLISLE COS INC	5,065	273.260	1,384,061.90
	CARLYLE GROUP INC/THE	21,579	31.850	687,291.15
	CARMAX INC	15,721	63.970	1,005,672.37
	CARNIVAL CORP	100,092	14.790	1,480,360.68
	CARRIER GLOBAL CORP	82,969	53.220	4,415,610.18
	CATALENT INC	17,927	39.870	714,749.49
	CATERPILLAR INC	51,222	253.070	12,962,751.54
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,489	176.660	1,852,986.74
	CBRE GROUP INC	30,892	78.140	2,413,900.88
	CDW CORP/DE	13,399	215.290	2,884,670.71
	CELANESE CORP-SERIES A	10,270	129.930	1,334,381.10
	CENCORA, INC.	17,078	195.000	3,330,210.00
	CENTENE CORP	54,564	72.610	3,961,892.04
	CENTERPOINT ENERGY INC	62,627	27.800	1,741,030.60
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	14,638	69.290	1,014,267.02
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,359	77.460	1,499,548.14
	CHARLES RIVER LABORATORIES	5,089	189.040	962,024.56
	CHARLES SCHWAB CORP	149,463	56.780	8,486,509.14
	CHARTER COMMUNICATIONS-CL A	9,726	407.700	3,965,290.20
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	9,291	142.360	1,322,666.76
	CHENIERE ENERGY INC	24,134	173.500	4,187,249.00
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	11,297	81.580	921,609.26
	CHEVRON CORP	180,337	144.460	26,051,483.02
	CHEWY INC - CLASS A	11,572	20.520	237,457.44
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,742	2,162.220	5,928,807.24
	CHUBB LTD	41,160	222.630	9,163,450.80
	CHURCH & DWIGHT CO INC	24,281	92.400	2,243,564.40
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	15,624	100.890	1,576,305.36
	CINTAS CORP	9,097	547.970	4,984,883.09
	CISCO SYSTEMS INC	405,041	47.755	19,342,732.95
	CITIGROUP INC	193,484	45.360	8,776,434.24
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	48,071	27.770	1,334,931.67
	CLARIVATE PLC	33,739	7.210	243,258.19
	CLEVELAND-CLIFFS INC	51,226	16.990	870,329.74
	CLOROX CO	12,292	139.170	1,710,677.64
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	27,332	72.690	1,986,763.08
	CME GROUP INC	35,757	213.420	7,631,258.94
	CMS ENERGY CORP	28,964	57.400	1,662,533.60
	COCA-COLA CO	408,394	57.260	23,384,640.44
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	20,486	60.080	1,230,798.88
	COGNEX CORP	17,166	36.940	634,112.04
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	50,429	69.530	3,506,328.37
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	16,718	99.050	1,655,917.90
	COLGATE-PALMOLIVE CO	78,369	75.580	5,923,129.02
	COMCAST CORP	413,412	42.420	17,536,937.04
	CONAGRA BRANDS INC	47,463	28.180	1,337,507.34
	CONFLUENT INC-CLASS A	16,266	19.010	309,216.66
	CONOCOPHILLIPS	120,264	114.590	13,781,051.76
	CONSOLIDATED EDISON INC	34,424	91.360	3,144,976.64
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	16,395	235.630	3,863,153.85
	CONSTELLATION ENERGY	32,232	121.690	3,922,312.08
	COOPER COS INC/THE	4,918	337.120	1,657,956.16
	COPART INC	85,394	50.220	4,288,486.68
	CORNING INC	80,312	28.480	2,287,285.76
	CORTEVA INC	70,661	47.320	3,343,678.52
	COSTAR GROUP INC	40,609	82.730	3,359,582.57
	COSTCO WHOLESALE CORP	44,046	577.150	25,421,148.90
	COTERRA ENERGY INC	75,285	26.750	2,013,873.75
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	22,277	207.090	4,613,343.93
	CROWN HOLDINGS INC	11,932	83.590	997,395.88
	CSX CORP	203,565	31.620	6,436,725.30
	CUMMINS INC	14,074	225.500	3,173,687.00
	CVS HEALTH CORP	127,446	68.810	8,769,559.26
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	189.270	785,091.96
	DANAHER CORP	69,678	207.780	14,477,694.84
	DARDEN RESTAURANTS INC	12,019	155.860	1,873,281.34
	DARLING INTERNATIONAL INC	15,858	43.560	690,774.48
	DATADOG INC - CLASS A	25,031	109.540	2,741,895.74
	DAVITA INC	5,396	96.160	518,879.36
	DECKERS OUTDOOR CORP	2,598	620.510	1,612,084.98
	DEERE & CO	27,684	384.150	10,634,808.60
	DELL TECHNOLOGIES -C	25,441	73.600	1,872,457.60
	DELTA AIR LINES INC	15,952	36.060	575,229.12
	DENTSPLY SIRONA INC	21,117	29.690	626,963.73
	DEVON ENERGY CORPORATION	63,789	45.360	2,893,469.04
	DEXCOM INC	38,529	104.970	4,044,389.13
	DIAMONDBACK ENERGY INC	17,081	156.150	2,667,198.15
	DICK'S SPORTING GOODS INC	6,224	118.080	734,929.92
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	25,235	86.380	2,179,799.30
	DOCUSIGN INC	20,116	42.950	863,982.20
	DOLLAR GENERAL CORP	21,806	121.110	2,640,924.66
	DOLLAR TREE INC	20,809	115.000	2,393,035.00
	DOMINION ENERGY INC	83,129	46.760	3,887,112.04
	DOMINO'S PIZZA INC	3,512	372.420	1,307,939.04
	DOORDASH INC - A	25,117	95.230	2,391,891.91
	DOVER CORP	13,906	137.790	1,916,107.74
	DOW INC	70,321	51.700	3,635,595.70
	DR HORTON INC	30,492	128.060	3,904,805.52
	DRAFTKINGS INC	41,355	38.370	1,586,791.35
	DROPBOX INC-CLASS A	25,714	27.140	697,877.96
	DTE ENERGY COMPANY	20,481	103.600	2,121,831.60
	DUKE ENERGY CORP	76,614	90.010	6,896,026.14
	DUPONT DE NEMOURS INC	45,594	71.220	3,247,204.68
	DYNATRACE INC	24,755	51.200	1,267,456.00
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,849	81.520	965,930.48
	EATON CORP PLC	39,617	227.800	9,024,752.60
	EBAY INC	53,138	40.140	2,132,959.32
	ECOLAB INC	25,472	184.350	4,695,763.20
	EDISON INTERNATIONAL	38,038	65.930	2,507,845.34
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	60,256	66.900	4,031,126.40
	ELECTRONIC ARTS INC	25,693	133.700	3,435,154.10
	ELEVANCE HEALTH, INC	23,563	462.950	10,908,490.85
	ELI LILLY & CO	80,197	591.710	47,453,366.87
	EMERSON ELECTRIC CO	56,799	89.270	5,070,446.73
	ENPHASE ENERGY INC	13,628	92.860	1,265,496.08
	ENTEGRIS INC	14,882	102.860	1,530,762.52
	ENTERGY CORP	21,020	99.110	2,083,292.20
	EOG RESOURCES INC	58,124	124.000	7,207,376.00
	EPAM SYSTEMS INC	5,757	258.240	1,486,687.68
	EQT CORP	35,930	40.370	1,450,494.10
	EQUIFAX INC	12,192	205.210	2,501,920.32
	EQUITABLE HOLDINGS INC	35,316	28.380	1,002,268.08
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,527	280.010	707,585.27
	ESSENTIAL UTILITIES INC	24,988	35.570	888,823.16
	ESTEE LAUDER COS INC	23,063	123.810	2,855,430.03
	ETSY INC	12,268	72.530	889,798.04
	EVEREST GROUP LTD	4,257	396.300	1,687,049.10
	EVERGY INC	22,818	50.390	1,149,799.02
	EVERSOURCE ENERGY	34,684	58.510	2,029,360.84
	EXACT SCIENCES CORP	17,930	66.300	1,188,759.00
	EXELON CORP	98,803	38.950	3,848,376.85
	EXPEDIA GROUP INC	14,168	136.380	1,932,231.84
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASHINGTON INC	15,176	118.980	1,805,640.48
	EXXON MOBIL CORP	401,789	104.960	42,171,773.44
	F5 INC	6,006	163.080	979,458.48
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,791	457.340	1,733,775.94
	FAIR ISAAC CORP	2,483	1,042.270	2,587,956.41
	FASTENAL CO	56,798	60.750	3,450,478.50
	FEDEX CORP	23,729	255.950	6,073,437.55
	FERGUSON PLC	20,323	166.480	3,383,373.04
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	25,714	45.050	1,158,415.70
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	58,915	54.670	3,220,883.05
	FIFTH THIRD BANCORP	67,677	27.560	1,865,178.12
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,074	1,460.110	1,568,158.14
	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	52,806	12.350	652,154.10
	FIRST SOLAR INC	10,086	155.020	1,563,531.72
	FIRSTENERGY CORP	54,088	37.180	2,010,991.84
	FISERV INC	61,358	124.080	7,613,300.64
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,971	232.810	1,622,918.51
	FMC CORP	12,441	53.650	667,459.65
	FORD MOTOR CO	390,619	10.270	4,011,657.13
	FORTINET INC	66,327	51.260	3,399,922.02
	FORTIVE CORP	35,129	68.100	2,392,284.90
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC	12,587	67.240	846,349.88
	FOX CORP - CLASS A	26,377	30.360	800,805.72
	FOX CORP- CLASS B	14,432	28.430	410,301.76
	FRANKLIN RESOURCES INC	29,838	24.270	724,168.26
	FREEPORT-MCMORAN INC	142,427	36.000	5,127,372.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	5,481	59.570	326,503.17
	GARMIN LTD	15,225	119.510	1,819,539.75
	GARTNER INC	7,854	417.610	3,279,908.94
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	40,664	73.000	2,968,472.00
	GEN DIGITAL INC	57,296	20.660	1,183,735.36
	GENERAC HOLDINGS INC	6,185	114.120	705,832.20
	GENERAL DYNAMICS CORP	23,183	244.690	5,672,648.27
	GENERAL ELECTRIC CO	108,217	119.930	12,978,464.81
	GENERAL MILLS INC	58,186	64.760	3,768,125.36
	GENERAL MOTORS CO	138,143	28.030	3,872,148.29
	GENUINE PARTS CO	13,971	137.410	1,919,755.11
	GILEAD SCIENCES INC	123,982	75.450	9,354,441.90
	GLOBAL PAYMENTS INC	26,039	112.050	2,917,669.95
	GLOBAL-E ONLINE LTD	8,980	30.520	274,069.60
	GLOBE LIFE INC	9,000	118.300	1,064,700.00
	GODADDY INC - CLASS A	14,543	92.110	1,339,555.73
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	33,038	339.190	11,206,159.22
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	186,303	3.310	616,662.93
	GRACO INC	16,745	80.590	1,349,479.55
	HALLIBURTON CO	89,652	37.990	3,405,879.48
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	30,804	76.540	2,357,738.16
	HASBRO INC	13,100	45.150	591,465.00
	HCA HEALTHCARE INC	20,512	246.380	5,053,746.56
	HEICO CORP	4,323	169.970	734,780.31
	HEICO CORP-CLASS A	7,401	136.150	1,007,646.15
	HENRY SCHEIN INC	13,016	68.750	894,850.00
	HERSHEY CO/THE	14,644	196.000	2,870,224.00
	HESS CORP	27,460	144.450	3,966,597.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	128,301	15.930	2,043,834.93
	HF SINCLAIR CORP	15,268	53.680	819,586.24
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	26,295	168.290	4,425,185.55
	HOLOGIC INC	24,454	71.870	1,757,508.98
	HOME DEPOT INC	99,929	307.270	30,705,183.83
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	66,175	191.210	12,653,321.75
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	110,300	3.290	362,887.00
	HORMEL FOODS CORP	29,920	32.520	972,998.40
	HOWMET AEROSPACE INC	38,971	51.470	2,005,837.37
	HP INC	88,178	28.310	2,496,319.18
	HUBBELL INC	5,325	300.860	1,602,079.50
	HUBSPOT INC	4,686	468.620	2,195,953.32
	HUMANA INC	12,419	498.090	6,185,779.71
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	143,562	11.080	1,590,666.96
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3,965	236.750	938,713.75
	HYATT HOTELS CORP - CL A	4,643	115.330	535,477.19
	IDEX CORP	7,516	198.010	1,488,243.16
	IDEXX LABORATORIES INC	8,249	463.690	3,824,978.81
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	30,212	239.920	7,248,463.04
	ILLUMINA INC	15,720	94.320	1,482,710.40
	INCYTE CORP	18,851	54.270	1,023,043.77
	INGERSOLL-RAND INC	40,222	70.320	2,828,411.04
	INSULET CORP	6,930	174.060	1,206,235.80
	INTEL CORP	414,567	43.810	18,162,180.27
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	55,644	111.400	6,198,741.60
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	90,256	152.890	13,799,239.84
	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	25,391	73.940	1,877,410.54
	INTERNATIONAL PAPER CO	32,792	33.380	1,094,596.96
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	38,381	30.340	1,164,479.54
	INTUIT INC	27,836	560.160	15,592,613.76
	INTUITIVE SURGICAL INC	34,825	305.280	10,631,376.00
	INVESCO LTD	34,139	13.840	472,483.76
	IQVIA HOLDINGS INC	18,442	204.790	3,776,737.18
	JABIL CIRCUIT INC	12,988	131.390	1,706,493.32
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,247	152.300	1,103,718.10
	JACOBS SOLUTIONS INC	12,603	135.320	1,705,437.96
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	15,800	39.800	628,840.00
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,371	120.560	768,087.76
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	8,235	178.080	1,466,488.80
	JM SMUCKER CO	10,145	111.690	1,133,095.05
	JOHNSON & JOHNSON	239,326	149.790	35,848,641.54
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	68,202	52.240	3,562,872.48
	JPMORGAN CHASE & CO	290,442	152.820	44,385,346.44
	JUNIPER NETWORKS INC	31,986	26.990	863,302.14
	KELLANOVA	27,283	52.800	1,440,542.40
	KENVUE INC	152,304	19.680	2,997,342.72
	KEURIG DR PEPPER INC	90,747	31.730	2,879,402.31
	KEYCORP	93,076	12.320	1,146,696.32
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	17,732	133.180	2,361,547.76
	KIMBERLY-CLARK CORP	33,553	121.200	4,066,623.60
	KINDER MORGAN INC	200,529	16.960	3,400,971.84
	KKR & CO INC -A	60,044	66.920	4,018,144.48
	KLA CORPORATION	13,635	544.540	7,424,802.90
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	15,982	51.480	822,753.36
	KRAFT HEINZ CO/THE	85,405	33.660	2,874,732.30
	KROGER CO	67,762	42.440	2,875,819.28
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	18,845	185.690	3,499,328.05
	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	8,805	211.720	1,864,194.60
	LAM RESEARCH CORP	13,352	700.340	9,350,939.68
	LAMB WESTON HOLDING INC	14,479	95.800	1,387,088.20
	LAS VEGAS SANDS CORP	34,175	49.080	1,677,309.00
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	13,678	58.070	794,281.46
	LEAR CORP	5,868	134.190	787,426.92
	LEIDOS HOLDINGS INC	12,948	105.260	1,362,906.48
	LENNAR CORP-CL A	25,080	127.490	3,197,449.20
	LENNOX INTERNATIONAL INC	3,173	405.610	1,287,000.53
	LIBERTY BROADBAND-C	11,890	83.330	990,793.70
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	25,182	17.470	439,929.54
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	16,286	25.980	423,110.28
	LIBERTY MEDIA GROUP-C	19,639	63.860	1,254,146.54
	LINDE PLC	48,664	407.880	19,849,072.32
	LIVE NATION INC	15,996	89.600	1,433,241.60
	LKQ CORP	26,550	45.530	1,208,821.50
	LOCKHEED MARTIN CORP	22,657	444.680	10,075,114.76
	LOEWS CORP	19,181	67.000	1,285,127.00
	LOWE'S COS INC	58,239	203.700	11,863,284.30
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	7,717	224.460	1,732,157.82
	LUCID GROUP INC	90,587	4.250	384,994.75
	LULULEMON ATHLETICA INC	11,515	422.440	4,864,396.60
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,862	97.230	2,514,562.26
	M&T BANK CORP	16,487	126.730	2,089,397.51
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	6,158	221.860	1,366,213.88
	MARATHON OIL CORP	61,258	25.560	1,565,754.48
	MARATHON PETROLEUM CORP	42,133	147.900	6,231,470.70
	MARKEL GROUP INC	1,259	1,403.480	1,766,981.32
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,745	228.180	854,534.10
	MARRIOTT INTERNATIONAL INC	25,622	205.770	5,272,238.94
	MARSH & MCLENNAN COS INC	49,172	197.860	9,729,171.92
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	6,158	462.060	2,845,365.48
	MARVELL TECHNOLOGY INC	85,483	55.580	4,751,145.14
	MASCO CORP	22,363	60.110	1,344,239.93
	MASTERCARD INC-CLASS A	84,114	400.300	33,670,834.20
	MATCH GROUP INC	27,678	32.430	897,597.54
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	24,965	66.360	1,656,677.40
	MCDONALD'S CORP	72,572	275.750	20,011,729.00
	MCKESSON CORP	13,464	450.200	6,061,492.80
	MEDTRONIC PLC	132,246	74.760	9,886,710.96
	MERCADOLIBRE INC	4,491	1,448.000	6,502,968.00
	MERCK & CO INC	252,208	101.750	25,662,164.00
	META PLATFORMS INC-A	219,865	335.040	73,663,569.60
	METLIFE INC	64,694	62.550	4,046,609.70
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,189	1,049.050	2,296,370.45
	MGM MIRAGE	28,885	39.800	1,149,623.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	54,100	83.530	4,518,973.00
	MICRON TECHNOLOGY INC	108,864	77.560	8,443,491.84
	MICROSOFT CORP	702,073	369.850	259,661,699.05
	MODERNA INC	32,216	76.440	2,462,591.04
	MOHAWK INDUSTRIES INC	5,378	84.300	453,365.40
	MOLINA HEALTHCARE INC	5,795	353.310	2,047,431.45
	MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	18,857	59.380	1,119,728.66
	MONDAY.COM LTD	2,159	169.700	366,382.30
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	135,359	70.630	9,560,406.17
	MONGODB INC	7,014	392.570	2,753,485.98
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,479	540.020	2,418,749.58
	MONSTER BEVERAGE CORP	78,032	54.790	4,275,373.28
	MOODY'S CORP	16,413	356.670	5,854,024.71
	MORGAN STANLEY	124,495	80.280	9,994,458.60
	MOSAIC CO/THE	32,988	36.150	1,192,516.20
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,671	318.250	5,305,545.75
	MSCI INC	7,957	521.420	4,148,938.94
	NASDAQ INC	34,150	53.480	1,826,342.00
	NETAPP INC	21,114	77.520	1,636,757.28
	NETFLIX INC	44,183	465.910	20,585,301.53
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	9,700	108.940	1,056,718.00
	NEWMONT CORP	78,934	36.350	2,869,250.90
	NEWS CORP - CLASS A	37,837	21.030	795,712.11
	NEXTERA ENERGY INC	201,125	57.370	11,538,541.25
	NIKE INC	122,476	105.960	12,977,556.96
	NISOURCE INC	40,981	26.080	1,068,784.48
	NORDSON CORP	5,101	233.460	1,190,879.46
	NORFOLK SOUTHERN CORP	22,625	211.040	4,774,780.00
	NORTHERN TRUST CORP	20,712	75.380	1,561,270.56
	NORTHROP GRUMMAN CORP	14,342	464.170	6,657,126.14
	NRG ENERGY INC	22,873	48.080	1,099,733.84
	NUCOR CORP	24,966	156.760	3,913,670.16
	NVIDIA CORP	245,496	492.980	121,024,618.08
	NVR INC	323	6,298.000	2,034,254.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	25,810	200.940	5,186,261.40
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,049	968.550	5,858,758.95
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	66,473	60.960	4,052,194.08
	OKTA INC	15,414	70.220	1,082,371.08
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	9,806	399.900	3,921,419.40
	OMNICOM GROUP	19,835	79.060	1,568,155.10
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	42,914	70.030	3,005,267.42
	ONEOK INC	44,461	66.630	2,962,436.43
	ORACLE CORP	161,859	115.360	18,672,054.24
	OTIS WORLDWIDE CORP	41,085	84.540	3,473,325.90
	OVINTIV INC	24,679	45.000	1,110,555.00
	OWENS CORNING	8,935	131.370	1,173,790.95
	PACCAR INC	51,940	91.360	4,745,238.40
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,936	155.310	1,387,850.16
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	180,121	20.490	3,690,679.29
	PALO ALTO NETWORKS INC	30,398	247.590	7,526,240.82
	PARAMOUNT GLOBAL	48,630	13.190	641,429.70
	PARKER HANNIFIN CORP	12,749	432.640	5,515,727.36
	PAYCHEX INC	32,258	117.520	3,790,960.16
	PAYCOM SOFTWARE INC	5,179	177.500	919,272.50
	PAYLOCITY HOLDING CORP	4,439	152.540	677,125.06
	PAYPAL HOLDINGS INC	105,362	56.540	5,957,167.48
	PENTAIR PLC	16,379	62.940	1,030,894.26
	PEPSICO INC	136,832	166.760	22,818,104.32
	PFIZER INC	561,141	29.920	16,789,338.72
	PG&E CORP	188,333	17.920	3,374,927.36
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	154,301	91.950	14,187,976.95
	PHILLIPS 66	45,586	116.370	5,304,842.82
	PINTEREST INC- CLASS A	59,058	31.490	1,859,736.42
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	23,231	238.160	5,532,694.96
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,683	130.260	5,169,107.58
	POOL CORP	3,880	350.220	1,358,853.60
	PPG INDUSTRIES INC	23,403	135.870	3,179,765.61
	PPL CORPORATION	73,182	26.090	1,909,318.38
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	24,099	72.540	1,748,141.46
	PROCTER & GAMBLE CO	234,275	151.070	35,391,924.25
	PROGRESSIVE CORP	58,176	157.570	9,166,792.32
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	36,276	95.750	3,473,427.00
	PTC INC	11,169	153.940	1,719,355.86
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	49,577	63.750	3,160,533.75
	PULTE GROUP INC	22,142	88.300	1,955,138.60
	QORVO INC	9,797	94.080	921,701.76
	QUALCOMM INC	110,727	129.470	14,335,824.69
	QUANTA SERVICES INC	14,426	183.110	2,641,544.86
	QUEST DIAGNOSTICS	11,134	134.890	1,501,865.26
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	19,996	104.320	2,085,982.72
	REGENERON PHARMACEUTICALS	10,723	802.430	8,604,456.89
	REGIONS FINANCIAL CORP	93,178	16.410	1,529,050.98
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	5,837	272.420	1,590,115.54
	REPLIGEN CORP	5,261	150.600	792,306.60
	REPUBLIC SERVICES INC	22,001	158.720	3,491,998.72
	RESMED INC	14,613	148.940	2,176,460.22
	REVVITY INC	12,476	87.970	1,097,513.72
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	64,869	16.700	1,083,312.30
	ROBERT HALF INC	10,714	80.850	866,226.90
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	42,404	8.100	343,472.40
	ROBLOX CORP -CLASS A	41,808	37.910	1,584,941.28
	ROCKWELL AUTOMATION INC	11,417	275.260	3,142,643.42
	ROKU INC	12,266	92.970	1,140,370.02
	ROLLINS INC	24,500	39.440	966,280.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	10,594	524.720	5,558,883.68
	ROSS STORES INC	33,856	128.820	4,361,329.92
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	22,864	105.540	2,413,066.56
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	37,902	26.600	1,008,193.20
	RPM INTERNATIONAL INC	12,812	101.920	1,305,799.04
	RTX CORPORATION	145,269	79.680	11,575,033.92
	S&P GLOBAL INC	32,603	408.120	13,305,936.36
	SALESFORCE INC	96,807	221.220	21,415,644.54
	SCHLUMBERGER LTD	141,660	52.850	7,486,731.00
	SEA LTD-ADR	36,288	37.570	1,363,340.16
	SEAGATE TECHNOLOGY	18,533	75.880	1,406,284.04
	SEAGEN INC	13,979	212.000	2,963,548.00
	SEALED AIR CORP	14,362	33.300	478,254.60
	SEI INVESTMENTS COMPANY	11,222	57.990	650,763.78
	SEMPRA	62,547	72.260	4,519,646.22
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	15,205	32.620	495,987.10
	SERVICENOW INC	20,245	654.360	13,247,518.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	24,351	270.280	6,581,588.28
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	77,037	5.080	391,347.96
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,821	94.200	1,490,338.20
	SMITH (A.O.) CORP	12,383	76.380	945,813.54
	SNAP INC - A	100,962	11.890	1,200,438.18
	SNAP-ON INC	5,261	277.760	1,461,295.36
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	25,913	161.850	4,194,019.05
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	5,605	78.990	442,738.95
	SOUTHERN CO	108,373	69.770	7,561,184.21
	SOUTHWEST AIRLINES CO	14,867	24.810	368,850.27
	SPLUNK INC	15,632	151.010	2,360,588.32
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	22,284	55.000	1,225,620.00
	STANLEY BLACK & DECKER INC	15,228	91.760	1,397,321.28
	STARBUCKS CORP	113,952	105.570	12,029,912.64
	STATE STREET CORP	33,213	70.190	2,331,220.47
	STEEL DYNAMICS INC	15,954	110.930	1,769,777.22
	STERIS PLC	9,806	200.230	1,963,455.38
	STRYKER CORP	33,956	288.380	9,792,231.28
	SUPER MICRO COMPUTER INC	4,695	288.590	1,354,930.05
	SYNCHRONY FINANCIAL	42,547	29.880	1,271,304.36
	SYNOPSYS INC	15,122	534.780	8,086,943.16
	SYSCO CORP	50,382	70.890	3,571,579.98
	T ROWE PRICE GROUP INC	22,322	97.790	2,182,868.38
	T-MOBILE US INC	53,889	147.710	7,959,944.19
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	16,830	154.390	2,598,383.70
	TARGA RESOURCES CORP	21,295	86.020	1,831,795.90
	TARGET CORP	45,885	129.890	5,960,002.65
	TE CONNECTIVITY LTD	31,325	131.460	4,117,984.50
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,680	390.490	1,827,493.20
	TELEFLEX INC	4,666	212.790	992,878.14
	TERADYNE INC	15,410	92.090	1,419,106.90
	TESLA, INC.	283,523	234.300	66,429,438.90
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	111,285	9.050	1,007,129.25
	TEXAS INSTRUMENTS INC	90,227	154.620	13,950,898.74
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	612	1,652.000	1,011,024.00
	TEXTRON INC	20,032	77.400	1,550,476.80
	THE CIGNA GROUP	29,406	282.560	8,308,959.36
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	38,340	466.420	17,882,542.80
	TJX COS INC	114,222	88.840	10,147,482.48
	TOAST INC-CLASS A	30,740	14.400	442,656.00
	TORO CO	10,340	85.330	882,312.20
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,890	202.610	2,206,422.90
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	44,214	66.470	2,938,904.58
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	10,831	93.420	1,011,832.02
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	22,668	228.620	5,182,358.16
	TRANSDIGM GROUP INC	5,459	957.630	5,227,702.17
	TRANSUNION	19,201	58.300	1,119,418.30
	TRAVELERS COS INC/THE	22,954	171.820	3,943,956.28
	TRIMBLE INC	24,640	43.330	1,067,651.20
	TRUIST FINANCIAL CORP	132,437	31.970	4,234,010.89
	TWILIO INC - A	17,095	63.110	1,078,865.45
	TYLER TECHNOLOGIES INC	4,167	411.340	1,714,053.78
	TYSON FOODS INC-CL A	28,407	48.740	1,384,557.18
	U-HAUL HOLDING CO	9,644	53.150	512,578.60
	UBER TECHNOLOGIES INC	181,030	54.440	9,855,273.20
	UIPATH INC - CLASS A	35,709	18.270	652,403.43
	ULTA BEAUTY INC	4,948	409.270	2,025,067.96
	UNION PACIFIC CORP	60,598	219.210	13,283,687.58
	UNITED PARCEL SERVICE INC	72,041	147.980	10,660,627.18
	UNITED RENTALS INC	6,830	480.980	3,285,093.40
	UNITED THERAPEUTICS CORP	4,655	228.940	1,065,715.70
	UNITEDHEALTH GROUP INC	92,542	536.290	49,629,349.18
	UNITY SOFTWARE INC	22,589	29.200	659,598.80
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	6,252	135.960	850,021.92
	US BANCORP	152,378	37.640	5,735,507.92
	VAIL RESORTS INC	4,015	225.440	905,141.60
	VALERO ENERGY CORP	35,914	124.110	4,457,286.54
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	14,489	176.540	2,557,888.06
	VERALTO CORP	23,225	70.990	1,648,742.75
	VERISIGN INC	9,305	210.120	1,955,166.60
	VERISK ANALYTICS INC	14,386	237.120	3,411,208.32
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	418,700	36.230	15,169,501.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	25,598	350.500	8,972,099.00
	VF CORP	32,942	17.210	566,931.82
	VIATRIS INC	119,091	9.450	1,125,409.95
	VISA INC-CLASS A SHARES	160,841	249.560	40,139,479.96
	VISTRA CORP	33,307	34.860	1,161,082.02
	VMWARE INC-CLASS A	23,521	149.620	3,519,212.02
	VULCAN MATERIALS CO	13,220	212.350	2,807,267.00
	WABTEC CORP	17,875	115.510	2,064,741.25
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	72,997	21.220	1,548,996.34
	WALMART INC	147,207	155.350	22,868,607.45
	WALT DISNEY CO	181,640	94.150	17,101,406.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	230,074	10.710	2,464,092.54
	WASTE CONNECTIONS INC	25,601	134.840	3,452,038.84
	WASTE MANAGEMENT INC	40,439	170.550	6,896,871.45
	WATERS CORP	5,869	261.880	1,536,973.72
	WATSCO INC	3,321	389.980	1,295,123.58
	WEBSTER FINANCIAL CORP	17,349	43.180	749,129.82
	WEC ENERGY GROUP INC	31,348	81.740	2,562,385.52
	WELLS FARGO & CO	364,532	42.960	15,660,294.72
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,378	342.750	2,528,809.50
	WESTERN DIGITAL CORP	31,811	46.620	1,483,028.82
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,799	129.990	493,832.01
	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	25,486	37.910	966,174.26
	WEYERHAEUSER CO	72,731	31.920	2,321,573.52
	WHIRLPOOL CORP	5,451	112.490	613,182.99
	WILLIAMS COS INC	121,052	35.430	4,288,872.36
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,577	242.030	2,559,951.31
	WIX.COM LTD	5,359	96.790	518,697.61
	WOLFSPEED INC	12,386	36.710	454,690.06
	WORKDAY INC-CLASS A	20,470	231.660	4,742,080.20
	WR BERKLEY CORP	20,718	70.210	1,454,610.78
	WW GRAINGER INC	4,487	802.200	3,599,471.40
	WYNN RESORTS LTD	10,173	86.870	883,728.51
	XCEL ENERGY INC	54,698	60.560	3,312,510.88
	XYLEM INC	23,790	101.160	2,406,596.40
	YUM! BRANDS INC	27,845	127.660	3,554,692.70
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,114	218.020	1,114,954.28
	ZILLOW GROUP INC - C W/I	15,255	39.090	596,317.95
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	20,744	111.670	2,316,482.48
	ZOETIS INC	45,933	174.800	8,029,088.40
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	23,706	64.120	1,520,028.72
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	26,008	13.420	349,027.36
	ZSCALER INC	8,701	187.470	1,631,176.47
アメリカ・ドル小計		33,944,589		3,882,866,675.22
				(582,235,857,948)
イギリス・ポンド	3I GROUP PLC	96,507	21.710	2,095,166.97
	ABRDN PLC	193,695	1.722	333,542.79
	ADMIRAL GROUP PLC	21,114	25.990	548,752.86
	ANGLO AMERICAN PLC	126,337	22.340	2,822,368.58
	ANTOFAGASTA PLC	39,143	13.790	539,781.97
	ASHTEAD GROUP PLC	43,543	52.440	2,283,394.92
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34,539	23.800	822,028.20
	ASTRAZENECA PLC	154,044	102.600	15,804,914.40
	AUTO TRADER GROUP PLC-WI	91,196	7.068	644,573.32
	AVIVA PLC	272,666	4.222	1,151,195.85
	BAE SYSTEMS PLC	302,907	10.555	3,197,183.38
	BARCLAYS PLC	1,545,329	1.428	2,206,729.81
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	97,037	4.840	469,659.08
	BERKELEY GROUP HOLDINGS-UNIT	10,565	45.210	477,643.65
	BP PLC	1,724,217	4.777	8,236,584.60
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	211,211	25.215	5,325,685.36
	BT GROUP PLC	647,047	1.189	769,338.88
	BUNZL PLC	33,582	29.450	988,989.90
	BURBERRY GROUP PLC	37,476	15.645	586,312.02
	CENTRICA PLC	551,590	1.517	836,762.03
	COCA-COLA HBC AG-CDI	21,947	21.170	464,617.99
	COMPASS GROUP PLC	172,302	20.920	3,604,557.84
	CRH PLC	72,056	48.200	3,473,099.20
	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,889	45.980	638,616.22
	DCC PLC	9,817	53.480	525,013.16
	DIAGEO PLC	223,361	28.095	6,275,327.29
	ENDEAVOUR MINING PLC	18,353	17.270	316,956.31
	ENTAIN PLC	63,487	8.558	543,321.74
	EXPERIAN PLC	91,422	29.330	2,681,407.26
	GLENCORE PLC	1,046,614	4.676	4,893,967.06
	GSK PLC	406,939	14.106	5,740,281.53
	HALEON PLC	550,595	3.268	1,799,344.46
	HALMA PLC	37,744	20.530	774,884.32
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	35,394	7.256	256,818.86
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,429	17.605	289,232.54
	HSBC HOLDINGS PLC	1,964,442	6.154	12,089,176.06
	IMPERIAL BRANDS PLC	85,819	18.520	1,589,367.88
	INFORMA PLC	138,954	7.490	1,040,765.46
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	16,707	60.960	1,018,458.72
	INTERTEK GROUP PLC	16,031	38.090	610,620.79
	JD SPORTS FASHION PLC	257,514	1.387	357,171.91
	JOHNSON MATTHEY PLC	18,241	15.240	277,992.84
	KINGFISHER PLC	189,211	2.332	441,240.05
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	594,714	2.296	1,365,463.34
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,396,903	0.433	2,769,858.99
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	39,721	85.500	3,396,145.50
	M&G PLC	224,104	2.052	459,861.40
	MELROSE INDUSTRIES PLC	134,196	5.220	700,503.12
	MONDI PLC/WI	48,258	13.910	671,268.78
	NATIONAL GRID PLC	365,857	10.160	3,717,107.12
	NATWEST GROUP PLC	577,475	2.078	1,199,993.05
	NEXT PLC	11,967	77.140	923,134.38
	NMC HEALTH PLC	4,758	0.001	4.75
	OCADO GROUP PLC	57,594	5.606	322,871.96
	PEARSON PLC	64,035	9.524	609,869.34
	PERSIMMON PLC	31,829	12.400	394,679.60
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	75,223	4.905	368,968.81
	PRUDENTIAL PLC	273,573	9.450	2,585,264.85
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	71,310	53.960	3,847,887.60
	RELX PLC	188,180	29.840	5,615,291.20
	RENTOKIL INITIAL PLC	250,396	4.637	1,161,086.25
	RIO TINTO PLC	111,898	54.460	6,093,965.08
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	836,256	2.440	2,040,464.64
	SAGE GROUP PLC	101,671	9.844	1,000,849.32
	SAINSBURY (J) PLC	164,322	2.663	437,589.48
	SCHRODERS PLC	79,990	4.071	325,639.29
	SEVERN TRENT PLC	25,054	26.970	675,706.38
	SHELL PLC-NEW	666,337	26.085	17,381,400.64
	SMITH & NEPHEW PLC	86,724	10.245	888,487.38
	SMITHS GROUP PLC	34,715	16.525	573,665.37
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7,337	89.400	655,927.80
	SSE PLC	108,278	17.950	1,943,590.10
	ST JAMES'S PLACE PLC	54,639	6.874	375,588.48
	STANDARD CHARTERED PLC	235,535	6.600	1,554,531.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	351,774	1.257	442,179.91
	TESCO PLC	712,236	2.760	1,965,771.36
	UNILEVER PLC	249,975	38.160	9,539,046.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	67,674	10.840	733,586.16
	VODAFONE GROUP PLC	2,316,957	0.750	1,737,717.75
	WHITBREAD PLC	19,626	33.420	655,900.92
	WISE PLC - A	61,116	7.146	436,734.93
	WPP PLC	106,805	7.130	761,519.65
イギリス・ポンド小計		27,510,025		180,171,969.74
				(33,636,305,031)
イスラエル・シュケル	AZRIELI GROUP	4,254	195.000	829,530.00
	BANK HAPOALIM BM	126,198	30.020	3,788,463.96
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	152,563	26.870	4,099,367.81
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,644	742.000	1,961,848.00
	ICL GROUP LTD	76,986	19.250	1,481,980.50
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	122,796	18.160	2,229,975.36
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	15,341	130.000	1,994,330.00
	NICE LTD	6,286	721.500	4,535,349.00
イスラエル・シュケル小計		507,068		20,920,844.63
				(843,706,283)
オーストラリア・ドル	AMPOL LTD	23,653	33.550	793,558.15
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	298,677	24.070	7,189,155.39
	APA GROUP	125,308	8.340	1,045,068.72
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	58,486	40.230	2,352,891.78
	ASX LTD	19,281	57.130	1,101,523.53
	AURIZON HOLDINGS LTD	182,771	3.640	665,286.44
	BHP GROUP LIMITED	503,514	46.610	23,468,787.54
	BLUESCOPE STEEL LTD	45,174	20.440	923,356.56
	BRAMBLES LTD	137,914	13.170	1,816,327.38
	COCHLEAR LTD	6,525	259.750	1,694,868.75
	COLES GROUP LTD	133,023	15.420	2,051,214.66
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	166,608	102.470	17,072,321.76
	COMPUTERSHARE LIMITED	57,003	23.650	1,348,120.95
	CSL LIMITED	47,952	258.610	12,400,866.72
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	142,562	4.920	701,405.04
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	168,373	25.220	4,246,367.06
	IDP EDUCATION LTD	24,930	23.790	593,084.70
	IGO LTD	67,704	8.900	602,565.60
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	242,266	5.860	1,419,678.76
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	43,729	48.110	2,103,802.19
	LOTTERY CORP LTD/THE	220,865	4.560	1,007,144.40
	MACQUARIE GROUP LTD	36,489	167.420	6,108,988.38
	MEDIBANK PRIVATE LTD	273,674	3.550	971,542.70
	MINERAL RESOURCES LTD	17,393	63.460	1,103,759.78
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	312,112	27.730	8,654,865.76
	NEWMONT CORP-CDI	35,480	56.420	2,001,781.60
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	113,970	11.760	1,340,287.20
	ORICA LTD	45,249	15.750	712,671.75
	ORIGIN ENERGY LIMITED	171,072	8.600	1,471,219.20
	PILBARA MINERALS LTD	268,038	3.560	954,215.28
	QANTAS AIRWAYS LTD	83,647	5.240	438,310.28
	QBE INSURANCE GROUP LTD	148,170	15.020	2,225,513.40
	RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	18,266	51.600	942,525.60
	REA GROUP LTD	5,247	158.410	831,177.27
	REECE LTD	22,493	19.450	437,488.85
	RIO TINTO LTD	36,860	125.620	4,630,353.20
	SANTOS LTD	322,740	6.990	2,255,952.60
	SEEK LTD	35,372	23.180	819,922.96
	SONIC HEALTHCARE LTD	44,468	29.480	1,310,916.64
	SOUTH32 LTD	451,287	3.170	1,430,579.79
	SUNCORP GROUP LTD	125,740	13.360	1,679,886.40
	TELSTRA GROUP LTD	411,252	3.840	1,579,207.68
	TRANSURBAN GROUP	306,394	12.990	3,980,058.06
	TREASURY WINE ESTATES LTD	71,837	10.610	762,190.57
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	23,316	33.480	780,619.68
	WESFARMERS LIMITED	112,788	53.000	5,977,764.00
	WESTPAC BANKING CORP	348,848	21.100	7,360,692.80
	WISETECH GLOBAL LTD	16,481	67.250	1,108,347.25
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	188,723	31.400	5,925,902.20
	WOOLWORTHS GROUP LTD	121,115	35.320	4,277,781.80
	XERO LTD	14,286	101.240	1,446,314.64
オーストラリア・ドル小計		6,899,125		158,118,233.40
				(15,427,596,033)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	48,979	66.370	3,250,736.23
	AIR CANADA	17,690	17.890	316,474.10
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	65,730	8.180	537,671.40
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	77,778	78.240	6,085,350.72
	ALTAGAS LTD	28,265	27.500	777,287.50
	ARC RESOURCES LTD	60,846	21.400	1,302,104.40
	BANK OF MONTREAL	71,085	112.030	7,963,652.55
	BANK OF NOVA SCOTIA	118,802	61.090	7,257,614.18
	BARRICK GOLD CORP	174,679	21.550	3,764,332.45
	BCE INC	8,736	54.190	473,403.84
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	34,990	46.060	1,611,639.40
	BROOKFIELD CORPORATION-A	140,184	46.450	6,511,546.80
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	13,621	35.600	484,907.60
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,638	102.830	374,095.54
	CAE INC	31,760	28.840	915,958.40
	CAMECO CORP	43,079	61.190	2,636,004.01
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	90,440	54.220	4,903,656.80
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	56,077	158.140	8,868,016.78
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	110,190	91.280	10,058,143.20
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	92,656	98.390	9,116,423.84
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,266	147.820	778,420.12
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	13,561	31.280	424,188.08
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	14,961	58.280	871,927.08
	CENOVUS ENERGY INC	142,582	24.800	3,536,033.60
	CGI INC	21,120	138.890	2,933,356.80
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,004	3,154.170	6,320,956.68
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	8,524	111.240	948,209.76
	DOLLARAMA INC	28,294	98.570	2,788,939.58
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	38,998	20.900	815,058.20
	EMERA INC	27,488	49.090	1,349,385.92
	EMPIRE CO LTD 'A'	14,771	38.610	570,308.31
	ENBRIDGE INC	201,807	46.220	9,327,519.54
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,125	1,198.560	2,546,940.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	58,597	15.310	897,120.07
	FIRSTSERVICE CORP	4,033	209.780	846,042.74
	FORTIS INC	48,578	56.460	2,742,713.88
	FRANCO-NEVADA CORP	19,125	165.160	3,158,685.00
	GEORGE WESTON LTD	6,283	164.440	1,033,176.52
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	23,223	41.360	960,503.28
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,872	48.970	875,191.84
	GREAT-WEST LIFECO INC	28,204	42.710	1,204,592.84
	HYDRO ONE LTD	33,227	38.370	1,274,919.99
	IA FINANCIAL CORP INC	10,291	87.330	898,713.03
	IGM FINANCIAL INC	8,636	33.840	292,242.24
	IMPERIAL OIL LTD	20,409	79.110	1,614,555.99
	INTACT FINANCIAL CORP	17,515	209.040	3,661,335.60
	IVANHOE MINES LTD-CL A	60,783	11.010	669,220.83
	KEYERA CORP	23,044	32.140	740,634.16
	KINROSS GOLD CORP	121,906	7.300	889,913.80
	LOBLAW COS LTD	15,992	121.760	1,947,185.92
	LUNDIN MINING CORP	65,526	8.980	588,423.48
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,131	76.890	2,086,102.59
	MANULIFE FINANCIAL CORP	183,522	26.290	4,824,793.38
	METRO INC	23,256	70.160	1,631,640.96
	NATIONAL BANK OF CANADA	33,757	91.340	3,083,364.38
	NORTHLAND POWER INC	25,422	22.520	572,503.44
	NUTRIEN LTD	49,367	77.570	3,829,398.19
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	6,316	26.940	170,153.04
	ONEX CORPORATION	6,850	88.640	607,184.00
	OPEN TEXT CORP	27,032	53.140	1,436,480.48
	PAN AMERICAN SILVER CORP	36,267	19.640	712,283.88
	PARKLAND CORP	14,106	43.590	614,880.54
	PEMBINA PIPELINE CORP	55,125	44.470	2,451,408.75
	POWER CORP OF CANADA	58,009	36.630	2,124,869.67
	QUEBECOR INC -CL B	15,501	30.990	480,375.99
	RB GLOBAL INC	18,128	84.480	1,531,453.44
	RESTAURANT BRANDS INTERN	29,491	97.530	2,876,257.23
	ROGERS COMMUNICATIONS INC	35,744	58.670	2,097,100.48
	ROYAL BANK OF CANADA	137,956	120.490	16,622,318.44
	SAPUTO INC	25,433	27.010	686,945.33
	SHOPIFY INC - CLASS A	119,244	93.870	11,193,434.28
	STANTEC INC	11,141	96.440	1,074,438.04
	SUN LIFE FINANCIAL INC	58,643	69.480	4,074,515.64
	SUNCOR ENERGY INC	131,244	46.330	6,080,534.52
	TC ENERGY CORP	101,394	50.340	5,104,173.96
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,330	49.400	2,239,302.00
	TFI INTERNATIONAL INC	7,692	155.360	1,195,029.12
	THOMSON REUTERS CORP	15,864	188.360	2,988,143.04
	TMX GROUP LTD	28,035	28.980	812,454.30
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	8,269	113.730	940,433.37
	TORONTO-DOMINION BANK	182,966	84.780	15,511,857.48
	TOURMALINE OIL CORP	32,092	66.340	2,128,983.28
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,688	104.900	596,671.20
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	45,070	62.710	2,826,339.70
	WSP GLOBAL INC	12,456	190.240	2,369,629.44
カナダ・ドル小計		4,007,511		242,290,888.20
				(26,470,279,536)
シンガポール・ドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	258,500	3.090	798,765.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	49,400	6.180	305,292.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	180,000	32.690	5,884,200.00
	GENTING SINGAPORE LTD	600,300	0.935	561,280.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,800	29.770	291,746.00
	KEPPEL CORP LTD	144,500	6.470	934,915.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	336,400	12.970	4,363,108.00
	SEATRIUM LTD	4,403,052	0.107	471,126.56
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	88,300	5.090	449,447.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	147,700	6.240	921,648.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	85,200	9.540	812,808.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	155,500	3.870	601,785.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	828,800	2.330	1,931,104.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	125,600	27.350	3,435,160.00
	UOL Group Limited	45,900	6.150	282,285.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	190,900	3.680	702,512.00
シンガポール・ドル小計		7,649,852		22,747,182.06
				(2,537,903,102)
スイス・フラン	ABB LTD	158,932	33.780	5,368,722.96
	ADECCO GROUP AG-REG	15,891	41.300	656,298.30
	ALCON INC	49,646	62.480	3,101,882.08
	BACHEM HOLDING AG-REG B	3,359	71.600	240,504.40
	BALOISE HOLDING AG	4,543	131.300	596,495.90
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,986	101.600	303,377.60
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	355	1,485.000	527,175.00
	BKW AG	2,086	155.900	325,207.40
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	95	10,850.000	1,030,750.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	108,400.000	1,084,000.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	51,881	112.600	5,841,800.60
	CLARIANT AG	21,463	13.350	286,531.05
	DUFRY AG-REG	9,562	31.690	303,019.78
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	701	620.000	434,620.00
	GEBERIT AG-REG	3,325	476.400	1,584,030.00
	GIVAUDAN-REG	917	3,229.000	2,960,993.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	3,676	123.600	454,353.60
	HOLCIM LTD	51,760	61.760	3,196,697.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	20,458	55.720	1,139,919.76
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,400	246.400	1,330,560.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	16,341	75.540	1,234,399.14
	LONZA GROUP AG	7,403	355.000	2,628,065.00
	NESTLE SA	265,382	98.990	26,270,164.18
	NOVARTIS AG	203,705	84.100	17,131,590.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,256	1,126.000	2,540,256.00
	ROCHE HOLDING AG	69,818	237.600	16,588,756.80
	ROCHE HOLDING AG-BR	3,195	253.000	808,335.00
	SANDOZ GROUP AG	40,741	25.540	1,040,525.14
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,373	185.500	440,191.50
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,013	193.200	775,311.60
	SGS SOCIETE GENERALE SURVEILLANCE	14,900	73.800	1,099,620.00
	SIG GROUP AG	30,404	20.960	637,267.84
	SIKA AG-BEARER	14,548	235.400	3,424,599.20
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,165	232.100	1,198,796.50
	STRAUMANN HOLDING AG	11,092	119.950	1,330,485.40
	SWATCH GROUP AG	2,860	236.000	674,960.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,931	577.600	1,692,945.60
	SWISS PRIME SITE-REG	7,617	85.000	647,445.00
	SWISS RE AG	29,967	99.980	2,996,100.66
	SWISSCOM AG	2,619	509.000	1,333,071.00
	TEMENOS GROUP AG-REG	6,340	69.320	439,488.80
	THE SWATCH GROUP AG-REG	5,318	44.750	237,980.50
	UBS GROUP AG	326,790	23.140	7,561,920.60
	VAT GROUP AG	2,684	378.600	1,016,162.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,953	437.000	6,534,461.00
スイス・フラン小計		1,500,461		131,049,838.39
				(22,176,253,652)
スウェーデン・クローナ	ALFA LAVAL AB	28,710	381.500	10,952,865.00
	ASSA ABLOY AB	99,543	263.500	26,229,580.50
	ATLAS COPCO AB	155,179	136.800	21,228,487.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	266,882	159.100	42,460,926.20
	BEIJER REF AB	38,271	121.100	4,634,618.10
	BIOVITRUM	19,408	242.800	4,712,262.40
	BOLIDEN AB	27,153	294.800	8,004,704.40
	EPIROC AB-A	65,385	191.550	12,524,496.75
	EPIROC AB-B	38,867	161.900	6,292,567.30
	EQT AB	35,339	247.600	8,749,936.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	60,491	255.500	15,455,450.50
	EVOLUTION AB	18,214	1,068.200	19,456,194.80
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	64,761	61.880	4,007,410.68
	GETINGE AB-B SHS	22,702	219.200	4,976,278.40
	HENNES & MAURITZ AB	64,167	167.840	10,769,789.28
	HEXAGON AB-B SHS	206,383	101.850	21,020,108.55
	HOLMEN AB-B SHARES	9,298	429.800	3,996,280.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	34,672	78.640	2,726,606.08
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	13,095	304.300	3,984,808.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,050	304.000	4,575,200.00
	INDUTRADE AB	27,204	225.600	6,137,222.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,771	220.000	3,249,620.00
	INVESTOR AB	171,816	211.350	36,313,311.60
	LIFCO AB-B SHS	23,155	226.100	5,235,345.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,491	480.000	3,595,680.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	150,675	65.400	9,854,145.00
	NORDEA BANK ABP	320,025	120.400	38,531,010.00
	SAAB AB-B	7,940	555.800	4,413,052.00
	SAGAX AB-B	19,617	232.900	4,568,799.30
	SANDVIK AB	105,890	202.300	21,421,547.00
	SECURITAS AB	48,746	89.880	4,381,290.48
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	157,487	126.200	19,874,859.40
	SKANSKA AB-B SHS	33,750	166.600	5,622,750.00
	SKF AB	33,817	190.000	6,425,230.00
	SVENSKA CELLULOSA AB	60,146	161.700	9,725,608.20
	SVENSKA HANDELSBANKEN	144,769	98.500	14,259,746.50
	SWEDBANK AB - A SHARES	84,243	184.350	15,530,197.05
	TELE2 AB	55,425	81.400	4,511,595.00
	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	290,983	52.210	15,192,222.43
	TELIA CO AB	247,423	24.160	5,977,739.68
	VOLVO AB	149,451	232.700	34,777,247.70
	VOLVO AB-A SHS	20,312	239.400	4,862,692.80
	VOLVO CAR AB-B	59,205	36.290	2,148,549.45
スウェーデン・クローナ小計		3,517,911		513,368,032.93
				(7,315,494,469)
デンマーク・クローネ	A P MOLLER - MAERSK A/S	478	10,310.000	4,928,180.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S	304	10,210.000	3,103,840.00
	CARLSBERG AS-B	9,778	848.600	8,297,610.80
	CHR HANSEN HOLDING A/S	10,485	547.200	5,737,392.00
	COLOPLAST-B	11,810	745.400	8,803,174.00
	DANSKE BANK A/S	68,502	177.400	12,152,254.80
	DEMANT A/S	10,007	275.300	2,754,927.10
	DSV A/S	18,495	1,085.000	20,067,075.00
	GENMAB A/S	6,564	2,217.000	14,552,388.00
	NOVO-NORDISK A/S	324,349	694.300	225,195,510.70
	NOVOZYMES A/S	20,343	360.000	7,323,480.00
	ORSTED A/S	18,805	312.800	5,882,204.00
	PANDORA A/S	8,396	921.400	7,736,074.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	913	1,655.500	1,511,471.50
	TRYGVESTA AS	34,862	143.050	4,987,009.10
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	100,398	177.640	17,834,700.72
デンマーク・クローネ小計		644,489		350,867,292.12
				(7,694,519,716)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	123,721	7.730	956,363.33
	EBOS GROUP LTD	15,234	38.600	588,032.40
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	57,515	21.970	1,263,604.55
	MERCURY NZ LTD	68,532	6.050	414,618.60
	MERIDIAN ENERGY LTD	127,643	5.000	638,215.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	187,726	5.025	943,323.15
ニュージーランド・ドル小計		580,371		4,804,157.03
				(432,181,966)
ノルウェー・クローネ	ADEVINTA ASA-B	28,983	108.900	3,156,248.70
	AKER BP ASA	31,382	307.800	9,659,379.60
	DNB BANK ASA	91,784	203.500	18,678,044.00
	EQUINOR ASA	89,489	349.000	31,231,661.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	19,855	176.700	3,508,378.50
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,699	466.800	4,060,693.20
	MOWI ASA	43,657	186.350	8,135,481.95
	NORSK HYDRO ASA	131,657	64.900	8,544,539.30
	ORKLA ASA	74,324	77.860	5,786,866.64
	SALMAR ASA	7,216	576.000	4,156,416.00
	TELENOR ASA	71,520	113.150	8,092,488.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	16,391	373.100	6,115,482.10
ノルウェー・クローネ小計		614,957		111,125,678.99
				(1,541,313,168)
ユーロ	ABN AMRO BANK NV	39,981	12.695	507,558.79
	ACCIONA SA	2,456	129.100	317,069.60
	ACCOR	18,375	31.370	576,423.75
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	21,720	35.890	779,530.80
	ADIDAS AG	16,101	179.640	2,892,383.64
	ADP	2,950	115.800	341,610.00
	ADYEN NV	2,158	1,037.600	2,239,140.80
	AEGON LTD	167,461	4.963	831,108.94
	AENA SME SA	7,449	153.050	1,140,069.45
	AGEAS	15,862	38.480	610,369.76
	AIB GROUP PLC	142,789	4.192	598,571.48
	AIR LIQUIDE	52,049	170.260	8,861,862.74
	AIRBUS SE	58,915	132.260	7,792,097.90
	AKZO NOBEL NV	16,936	68.840	1,165,874.24
	ALLIANZ SE	40,075	228.500	9,157,137.50
	ALSTOM RGPT	28,476	12.365	352,105.74
	AMADEUS IT GROUP SA	44,758	62.580	2,800,955.64
	AMPLIFON SPA	12,377	27.520	340,615.04
	AMUNDI SA	6,097	55.600	338,993.20
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	86,326	56.230	4,854,110.98
	ARCELORMITTAL	50,722	21.925	1,112,079.85
	ARGENX SE	5,562	452.300	2,515,692.60
	ARKEMA	5,955	93.280	555,482.40
	ASM INTERNATIONAL NV	4,665	465.400	2,171,091.00
	ASML HOLDING NV	40,068	628.700	25,190,751.60
	ASR NEDERLAND NV	15,852	36.800	583,353.60
	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	100,600	19.460	1,957,676.00
	AXA SA	182,367	28.385	5,176,487.29
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	592,641	8.284	4,909,438.04
	BANCO SANTANDER SA	1,607,679	3.723	5,985,388.91
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	104,885	8.592	901,171.92
	BASF SE	88,860	44.285	3,935,165.10
	BAYER AG	97,627	41.450	4,046,639.15
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	29,877	95.200	2,844,290.40
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	5,760	87.000	501,120.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	7,654	119.800	916,949.20
	BECHTLE AG	8,139	47.130	383,591.07
	BEIERSDORF AG	10,004	124.650	1,246,998.60
	BIOMERIEUX	4,115	95.860	394,463.90
	BNP PARIBAS	104,258	56.730	5,914,556.34
	BOLLORE SE	73,269	5.320	389,791.08
	BOUYGUES	18,979	34.830	661,038.57
	BRENNTAG SE	14,587	76.260	1,112,404.62
	BUREAU VERITAS SA	29,301	22.120	648,138.12
	CAIXABANK	410,055	4.049	1,660,312.69
	CAPGEMINI SA	16,388	177.900	2,915,425.20
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	4,007	86.620	347,086.34
	CARREFOUR SA	59,266	17.015	1,008,410.99
	CELLNEX TELECOM SAU	56,452	32.530	1,836,383.56
	CIE DE SAINT-GOBAIN	45,953	58.370	2,682,276.61
	CNH INDUSTRIAL NV	101,659	9.368	952,341.51
	COMMERZBANK AG	105,615	11.185	1,181,303.77
	CONTINENTAL AG	10,926	68.860	752,364.36
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	6,521	27.140	176,979.94
	COVESTRO AG	19,190	48.000	921,120.00
	CREDIT AGRICOLE SA	120,163	11.766	1,413,837.85
	D'IETEREN GROUP	2,137	155.800	332,944.60
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	49,051	29.190	1,431,798.69
	DANONE	63,981	57.540	3,681,466.74
	DASSAULT AVIATION SA	2,047	187.600	384,017.20
	DASSAULT SYSTEMES SA	66,585	42.050	2,799,899.25
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	51,886	10.275	533,128.65
	DELIVERY HERO SE	17,430	32.895	573,359.85
	DEUTSCHE BANK AG	192,391	11.172	2,149,392.25
	DEUTSCHE BOERSE AG	18,878	168.750	3,185,662.50
	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	59,301	7.999	474,348.69
	DEUTSCHE TELEKOM AG	323,457	21.555	6,972,115.63
	DHL GROUP	98,495	40.515	3,990,524.92
	DIASORIN ITALIA SPA	2,229	88.760	197,846.04
	DR ING HC F PORSCHE AG	11,321	90.920	1,029,305.32
	DSM-FIRMENICH AG	18,497	91.880	1,699,504.36
	E.ON SE	222,981	11.555	2,576,545.45
	EDENRED	24,801	50.020	1,240,546.02
	EDP RENOVAVEIS SA	30,591	16.325	499,398.07
	EIFFAGE	7,294	90.740	661,857.56
	ELIA GROUP SA/NV	2,922	102.200	298,628.40
	ELISA OYJ	14,567	41.920	610,648.64
	ENAGAS SA	24,755	16.170	400,288.35
	ENDESA SA	31,458	19.590	616,262.22
	ENEL SPA	808,065	6.405	5,175,656.32
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	311,784	4.279	1,334,123.73
	ENGIE	181,543	15.600	2,832,070.80
	ENI-ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA	234,678	15.012	3,522,986.13
	ERSTE GROUP BANK AG	34,131	35.900	1,225,302.90
	ESSILORLUXOTTICA	29,302	179.380	5,256,192.76
	EURAZEO	4,318	59.050	254,977.90
	EUROFINS SCIENTIFIC	13,416	52.640	706,218.24
	EURONEXT NV	8,523	73.350	625,162.05
	EVONIK INDUSTRIES AG	20,903	18.495	386,600.98
	EXOR NV	10,707	86.360	924,656.52
	FERRARI NV	12,525	329.600	4,128,240.00
	FERROVIAL SE	50,516	30.260	1,528,614.16
	FINECOBANK SPA	60,715	12.300	746,794.50
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC.	17,553	145.000	2,545,185.00
	FORTUM OYJ	44,586	12.675	565,127.55
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	20,393	35.840	730,885.12
	FRESENIUS SE & CO KGAA	41,965	27.320	1,146,483.80
	GALP ENERGIA SGPS SA	48,747	13.465	656,378.35
	GEA GROUP AG	15,232	34.980	532,815.36
	GETLINK SE - REGR	35,511	16.290	578,474.19
	GRIFOLS SA	29,627	12.660	375,077.82
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,481	72.520	687,562.12
	HANNOVER RUECK SE	5,985	208.900	1,250,266.50
	HEIDELBERG MATERIALS AG	14,349	71.280	1,022,796.72
	HEINEKEN HOLDING NV	12,864	71.000	913,344.00
	HEINEKEN NV	28,614	83.220	2,381,257.08
	HELLOFRESH SE	15,429	16.030	247,326.87
	HENKEL AG & CO KGAA	10,416	62.880	654,958.08
	HENKEL KGAA-VORZUG	16,752	71.280	1,194,082.56
	HERMES INTERNATIONAL	3,148	1,924.600	6,058,640.80
	IBERDROLA SA	604,800	11.070	6,695,136.00
	IMCD NV	5,666	134.300	760,943.80
	INDITEX SA	108,393	35.660	3,865,294.38
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	129,772	33.580	4,357,743.76
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	34,714	10.700	371,439.80
	ING GROEP NV-CVA	359,564	12.754	4,585,879.25
	INTESA SANPAOLO	1,544,239	2.684	4,144,737.47
	IPSEN	3,739	107.300	401,194.70
	JDE PEET'S BV	12,470	25.560	318,733.20
	JERONIMO MARTINS	28,109	21.760	611,651.84
	KBC GROEP NV	24,871	53.240	1,324,132.04
	KERING	7,401	404.300	2,992,224.30
	KERRY GROUP PLC-A	15,837	72.860	1,153,883.82
	KESKO OYJ-B SHS	27,143	17.140	465,231.02
	KINGSPAN GROUP PLC	15,368	69.040	1,061,006.72
	KNORR-BREMSE AG	7,210	55.720	401,741.20
	KONE OYJ	33,780	41.320	1,395,789.60
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	96,432	26.625	2,567,502.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	92,297	19.388	1,789,454.23
	L'OREAL SA	23,972	423.950	10,162,929.40
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	10,476	32.620	341,727.12
	LEG IMMOBILIEN SE	7,370	70.580	520,174.60
	LEGRAND SA	26,508	87.560	2,321,040.48
	LOTUS BAKERIES	41	7,530.000	308,730.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	27,446	711.600	19,530,573.60
	MEDIOBANCA SPA	54,759	11.765	644,239.63
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	79,730	58.600	4,672,178.00
	MERCK KGAA	12,843	156.950	2,015,708.85
	METSO CORPORATION	65,863	9.054	596,323.60
	MICHELIN (C.G.D.E.)	67,425	29.650	1,999,151.25
	MONCLER SPA	20,468	50.440	1,032,405.92
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	5,347	186.000	994,542.00
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	13,554	377.900	5,122,056.60
	NATURGY ENERGY GROUP SA	12,466	26.980	336,332.68
	NEMETSCHEK SE	5,739	79.380	455,561.82
	NESTE OYJ	42,047	34.480	1,449,780.56
	NEXI SPA	58,783	6.922	406,895.92
	NN GROUP NV	24,913	32.080	799,209.04
	NOKIA OYJ	531,387	3.270	1,737,635.49
	OCI NV	10,483	21.230	222,554.09
	OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	6,772	85.350	577,990.20
	OMV AG	14,641	40.830	597,792.03
	ORANGE S.A.	188,200	11.076	2,084,503.20
	ORION OYJ-CLASS B	10,703	37.630	402,753.89
	PERNOD-RICARD	20,323	167.350	3,401,054.05
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PREF	15,212	46.150	702,033.80
	POSTE ITALIANE SPA	51,865	10.170	527,467.05
	PROSUS	151,939	30.240	4,594,635.36
	PRYSMIAN SPA	26,080	35.760	932,620.80
	PUBLICIS GROUPE	22,740	73.900	1,680,486.00
	PUMA AG	10,493	52.900	555,079.70
	QIAGEN NV	22,632	36.080	816,562.56
	RANDSTAD NV	10,949	53.500	585,771.50
	RATIONAL AG	509	609.000	309,981.00
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	10,390	45.180	469,420.20
	REDEIA CORPORACION SA	40,580	15.110	613,163.80
	REMY COINTREAU	2,272	112.750	256,168.00
	RENAULT SA	19,062	35.560	677,844.72
	REPSOL SA	126,671	13.795	1,747,426.44
	RHEINMETALL AG	4,327	279.100	1,207,665.70
	ROYAL KPN NV	329,716	3.167	1,044,210.57
	RWE AG	62,789	38.340	2,407,330.26
	SAFRAN SA	33,965	160.560	5,453,420.40
	SAMPO OYJ	45,677	38.840	1,774,094.68
	SANOFI	112,913	85.890	9,698,097.57
	SAP SE	103,773	137.220	14,239,731.06
	SARTORIUS AG-VORZUG	2,604	273.800	712,975.20
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,750	200.200	550,550.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	54,090	166.020	8,980,021.80
	SCOUT24 SE	7,427	63.160	469,089.32
	SEB SA	2,472	101.300	250,413.60
	SIEMENS AG	75,530	148.460	11,213,183.80
	SIEMENS ENERGY AG	51,649	11.680	603,260.32
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,037	50.040	1,402,971.48
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	25,837	31.750	820,324.75
	SNAM SPA	200,247	4.498	900,711.00
	SOCIETE GENERALE	72,239	22.605	1,632,962.59
	SODEXO	8,792	101.350	891,069.20
	SOFINA	1,539	200.200	308,107.80
	SOLVAY SA	7,347	103.350	759,312.45
	STELLANTIS NV	219,838	18.470	4,060,407.86
	STMICROELECTRONICS NV	67,901	41.925	2,846,749.42
	STORA ENSO OYJ	57,786	12.175	703,544.55
	SYMRISE AG	13,200	97.040	1,280,928.00
	TALANX AG	6,257	63.950	400,135.15
	TELECOM ITALIA SPA	1,007,864	0.259	261,036.77
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	95,640	2.348	224,562.72
	TELEFONICA SA	521,276	3.753	1,956,348.82
	TELEPERFORMANCE	5,882	135.100	794,658.20
	TENARIS SA	46,818	15.665	733,403.97
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	139,500	7.520	1,049,040.00
	THALES SA	10,441	138.150	1,442,424.15
	TOTALENERGIES SE	223,453	61.810	13,811,629.93
	UCB SA	12,557	68.520	860,405.64
	UMICORE	20,840	23.290	485,363.60
	UNICREDIT SPA	183,146	25.035	4,585,060.11
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	81,423	23.970	1,951,709.31
	UPM-KYMMENE OYJ	53,020	33.000	1,749,660.00
	VALEO SA	20,572	13.495	277,619.14
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	67,531	28.070	1,895,595.17
	VINCI SA	52,830	109.380	5,778,545.40
	VIVENDI SA	67,364	8.794	592,399.01
	VOESTALPINE AG	11,507	26.200	301,483.40
	VOLKSWAGEN AG	2,963	120.850	358,078.55
	VOLKSWAGEN AG	20,463	108.840	2,227,192.92
	VONOVIA SE	72,935	25.190	1,837,232.65
	WACKER CHEMIE AG	1,814	120.800	219,131.20
	WARTSILA OYJ	46,946	11.885	557,953.21
	WENDEL	2,633	73.850	194,447.05
	WOLTERS KLUWER NV	25,576	122.500	3,133,060.00
	WORLDLINE SA	23,892	13.745	328,395.54
	ZALANDO SE	22,283	23.060	513,845.98
ユーロ小計		17,877,094		462,124,715.53
				(75,575,875,978)
香港・ドル	AIA GROUP LTD	1,148,075	72.900	83,694,667.50
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	368,039	21.300	7,839,230.70
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	171,300	15.220	2,607,186.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	195,909	38.400	7,522,905.60
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	266,409	40.200	10,709,641.80
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	63,000	38.200	2,406,600.00
	CLP HOLDINGS LTD	163,143	59.550	9,715,165.65
	ESR GROUP LIMITED	217,800	10.080	2,195,424.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	216,810	43.100	9,344,511.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	179,157	11.020	1,974,310.14
	HANG SENG BANK LTD	76,012	89.400	6,795,472.80
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	144,641	21.850	3,160,405.85
	HKT TRUST AND HKT LTD	390,000	8.250	3,217,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,115,437	5.510	6,146,057.87
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	119,611	285.400	34,136,979.40
	MTR CORP	154,755	29.600	4,580,748.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	149,917	15.260	2,287,733.42
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	138,087	39.800	5,495,862.60
	SANDS CHINA LTD	240,980	21.400	5,156,972.00
	SINO LAND CO	366,000	8.080	2,957,280.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	133,000	12.260	1,630,580.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	144,023	78.650	11,327,408.95
	SWIRE PACIFIC LTD	42,366	50.100	2,122,536.60
	SWIRE PROPERTIES LTD	116,200	15.260	1,773,212.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	137,000	81.150	11,117,550.00
	WH GROUP LTD	827,000	4.690	3,878,630.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	166,733	26.500	4,418,424.50
	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	164,000	9.390	1,539,960.00
香港・ドル小計		7,615,404		249,752,956.38
				(4,802,749,351)
合計		112,868,857		780,690,036,233
				(780,690,036,233)

(2)株式以外の有価証券

2023年11月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,349.00	1,695,718.28
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	32,282.00	1,166,025.84
		AMERICAN TOWER REIT INC	46,330.00	9,161,294.20
		ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	49,139.00	875,165.59
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,107.00	2,384,647.28
		BOSTON PROPERTIES INC	14,810.00	815,734.80
		CAMDEN PROPERTY TRUST	10,614.00	927,132.90
		CROWN CASTLE INC	43,127.00	4,481,757.84
		DIGITAL REALTY TRUST INC	28,959.00	3,895,854.27
		EQUINIX INC	9,295.00	7,200,278.80
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,562.00	1,221,261.48
		EQUITY RESIDENTIAL	35,765.00	1,982,453.95
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,376.00	1,345,463.52
		EXTRA SPACE STORAGE INC	21,001.00	2,693,588.26
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	26,080.00	1,184,292.80
		HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED-A	37,960.00	540,930.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,361.00	895,325.67
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	70,647.00	1,219,367.22
		INVITATION HOMES INC	60,791.00	2,038,322.23
		IRON MOUNTAIN INC	28,970.00	1,802,803.10
		KIMCO REALTY CORP	61,625.00	1,158,550.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,593.00	1,407,622.06
		PROLOGIS INC	91,789.00	10,103,215.23
		PUBLIC STORAGE	15,727.00	4,052,847.90
		REALTY INCOME CORP	66,961.00	3,542,906.51
		REGENCY CENTERS CORP	16,477.00	1,018,278.60
		SBA COMMUNICATIONS CORP	10,770.00	2,517,056.70
		SIMON PROPERTY GROUP INC	32,494.00	3,953,869.92
		SUN COMMUNITIES INC	12,373.00	1,518,167.10
		UDR INC	31,077.00	1,019,947.14
		VENTAS INC	39,746.00	1,770,286.84
		VICI PROPERTIES INC	99,851.00	2,853,741.58
		WELLTOWER INC	49,394.00	4,321,481.06
		WP CAREY INC	21,267.00	1,202,436.18
	アメリカ・ドル小計		1,185,669.00	87,967,824.85
				(13,190,775,336)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	70,014.00	457,471.47
		SEGRO PLC	115,800.00	952,339.20
	イギリス・ポンド小計		185,814.00	1,409,810.67
				(263,197,554)
	オーストラリア・ドル	DEXUS/AU	106,855.00	764,013.25
		GOODMAN GROUP	168,453.00	3,896,317.89
		GPT GROUP	189,991.00	790,362.56
		LENDLEASE GROUP	68,492.00	469,170.20
		MIRVAC GROUP	391,330.00	802,226.50
		SCENTRE GROUP	515,008.00	1,369,921.28
		STOCKLAND	236,546.00	943,818.54
		VICINITY CENTRES	383,997.00	710,394.45
	オーストラリア・ドル小計		2,060,672.00	9,746,224.67
				(950,939,141)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,435.00	380,840.25
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,286.00	267,810.72
	カナダ・ドル小計		23,721.00	648,650.97
				(70,865,118)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	370,200.00	1,036,560.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	528,690.00	983,363.40
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	343,600.00	542,888.00
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	235,800.00	325,404.00
	シンガポール・ドル小計		1,478,290.00	2,888,215.40
				(322,238,192)
	ユーロ	COVIVIO	5,080.00	226,060.00
		GECINA SA	4,558.00	454,432.60
		KLEPIERRE	21,345.00	492,856.05
		UNIBAIL-RODAMCO- WESTFIELD	11,726.00	641,646.72
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	16,467.00	420,896.52
	ユーロ小計		59,176.00	2,235,891.89
				(365,657,760)
	香港・ドル	LINK REIT	251,271.00	10,013,149.35
	香港・ドル小計		251,271.00	10,013,149.35
				(192,552,862)
投資証券合計			5,244,613	15,356,225,963
				(15,356,225,963)
合計				15,356,225,963
				(15,356,225,963)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率(%)	組入投資証券時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	株式	605銘柄	70.40	-	74.80
	投資証券	34銘柄	-	1.59
イギリス・ポンド	株式	82銘柄	4.07	-	4.26
	投資証券	2銘柄	-	0.03
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.10	-	0.11
オーストラリア・ドル	株式	51銘柄	1.87	-	2.06
	投資証券	8銘柄	-	0.11
カナダ・ドル	株式	85銘柄	3.20	-	3.33
	投資証券	2銘柄	-	0.01
シンガポール・ドル	株式	16銘柄	0.31	-	0.36
	投資証券	4銘柄	-	0.04
スイス・フラン	株式	45銘柄	2.68	-	2.79
スウェーデン・クローナ	株式	43銘柄	0.88	-	0.92
デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	0.93	-	0.97
ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	0.05	-	0.05
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.19	-	0.19
ユーロ	株式	222銘柄	9.14	-	9.54
	投資証券	5銘柄	-	0.04
香港・ドル	株式	28銘柄	0.58	-	0.63
	投資証券	1銘柄	-	0.02

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	91,950,419
金銭信託	19,071,274
コール・ローン	901,917,064
株式	7,389,780,711
投資信託受益証券	599,918,870
投資証券	6,980,034
派生商品評価勘定	23,457,822
未収入金	12,135,124
未収配当金	8,747,913
差入委託証拠金	294,997,317
流動資産合計	9,348,956,548
資産合計	9,348,956,548
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,342,601
未払解約金	48,509,343
その他未払費用	932
流動負債合計	59,852,876
負債合計	59,852,876
純資産の部
元本等
元本	7,117,768,792
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,171,334,880
元本等合計	9,289,103,672
純資産合計	9,289,103,672
負債純資産合計	9,348,956,548

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年11月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,729,645,782円
	同期中追加設定元本額	3,508,693,484円
	同期中一部解約元本額	1,120,570,474円
	元本の内訳
	ファンド名
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド	2,915,896,360円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)	21,977,301円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	29,170,813円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	10,602,726円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	60,797,503円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)	613,202,841円
	ニッセイ新興国株式インデックス(ラップ専用)	1,803,005,099円
	FWニッセイ新興国株インデックス	10,439,849円
	DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト	141,867円
	DCニッセイ新興国株式インデックス	1,652,534,433円
	計	7,117,768,792円
2.	受益権の総数	7,117,768,792口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年11月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	223,941,827
投資信託受益証券	△30,028,224
投資証券	366,082
合計	194,279,685

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	886,347,454	-	877,592,634	△8,754,820
アメリカ・ドル	886,347,454	-	877,592,634	△8,754,820
合計	886,347,454	-	877,592,634	△8,754,820

種類	2023年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	1,247,937,882	-	1,268,807,923	20,870,041
合計	1,247,937,882	-	1,268,807,923	20,870,041

	2023年11月20日現在
1口当たり純資産額	1.3051円
(1万口当たり純資産額)	(13,051円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年11月20日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AUTOHOME INC-ADR	534	26.820	14,321.88
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	533	8.780	4,679.74
	CREDICORP LTD	495	127.760	63,241.20
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	400	26.980	10,792.00
	H WORLD GROUP LIMITED(ADR)	1,493	36.150	53,971.95
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	9,900	1.363	13,493.70
	IQIYI INC-ADR	3,200	5.080	16,256.00
	JOYY INC	334	41.580	13,887.72
	KANZHUN LTD	1,900	16.560	31,464.00
	KE HOLDINGS INC	5,299	15.290	81,021.71
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	567	64.560	36,605.52
	LUFAX HOLDING LTD	5,900	0.909	5,363.10
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	1,892	0.000	0.18
	MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	700	26.650	18,655.00
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK CO	2,982	0.000	0.29
	NIO INC - ADR	11,342	7.390	83,817.38
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	468	0.000	0.04
	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	729	0.000	0.07
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	300	0.000	0.03
	PDD HOLDINGS INC(ADR)	4,741	115.150	545,926.15
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	552	0.000	0.05
	PJSC GAZPROM ADR	27,971	0.000	2.79
	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	2,732	0.000	0.27
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	460	0.000	0.04
	QIFU TECHNOLOGY INC(ADR	500	16.870	8,435.00
	ROSNEFT OJSC-GDR	5,479	0.000	0.54
	SBERBANK OF RUSSIA	49,840	0.000	4.98
	SEVERSTAL PAO - GDR REG S	1,314	0.000	0.13
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	4,320	2.175	9,396.00
	SOUTHERN COPPER CORP	719	74.750	53,745.25
	SURGUTNEFTEGAS PJSC ADR	5,163	0.000	0.51
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	2,824	9.500	26,828.00
	TATNEFT-SPONSORED ADR	1,225	0.000	0.12
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	568	0.000	0.05
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	5,973	8.370	49,994.01
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	2,625	15.520	40,740.00
	VK COMPANY LTD-GDR	380	0.000	0.03
	VTB BANK JSC-GDR-REG S/WI	6,620	0.000	0.66
	WEIBO CORP-SPON ADR	334	11.700	3,907.80
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	422	0.000	0.04
	YANDEX NV-A	1,315	0.000	0.13
	YUM CHINA HOLDINGS INC	3,426	45.890	157,219.14
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	3,347	22.550	75,474.85
アメリカ・ドル小計		181,818		1,419,248.05
				(212,816,245)
イギリス・ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	1,915	0.000	0.19
イギリス・ポンド小計		1,915		0.19
				(35)
インド・ルピー	ABB INDIA LTD	517	4,285.050	2,215,370.85
	ADANI ENTERPRISES LTD	1,562	2,208.800	3,450,145.60
	ADANI GREEN ENERGY LTD	2,770	936.100	2,592,997.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	3,805	810.050	3,082,240.25
	ADANI POWER LTD	5,133	387.300	1,988,010.90
	AMBUJA CEMENTS LTD	5,084	421.100	2,140,872.40
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	825	5,478.950	4,520,133.75
	ASHOK LEYLAND LTD	11,457	174.300	1,996,955.10
	ASIAN PAINTS LTD	3,050	3,168.900	9,665,145.00
	ASTRAL LTD	1,023	1,911.400	1,955,362.20
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	1,152	730.200	841,190.40
	AUROBINDO PHARMA LTD	2,097	1,007.350	2,112,412.95
	AVENUE SUPERMARTS LTD	1,325	3,810.900	5,049,442.50
	AXIS BANK LTD	18,643	994.350	18,537,667.05
	BAJAJ AUTO LTD	593	5,631.500	3,339,479.50
	BAJAJ FINANCE LTD	2,274	7,221.000	16,420,554.00
	BAJAJ FINSERV LTD	3,227	1,615.900	5,214,509.30
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	215	7,347.800	1,579,777.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	331	2,643.650	875,048.15
	BANDHAN BANK LTD	3,556	217.000	771,652.00
	BANK OF BARODA	9,496	196.800	1,868,812.80
	BERGER PAINTS INDIA LTD	2,366	587.800	1,390,734.80
	BHARAT ELECTRONICS LTD	24,074	146.100	3,517,211.40
	BHARAT FORGE LTD	1,798	1,060.400	1,906,599.20
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	5,051	390.250	1,971,152.75
	BHARTI AIRTEL LTD	18,195	947.300	17,236,123.50
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	878	4,718.300	4,142,667.40
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED	4,728	389.150	1,839,901.20
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	3,680	1,126.400	4,145,152.00
	CIPLA LIMITED	4,391	1,249.400	5,486,115.40
	COAL INDIA LTD	13,639	345.250	4,708,864.75
	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	740	2,165.450	1,602,433.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,694	750.700	1,271,685.80
	CUMMINS INDIA LTD	1,068	1,829.650	1,954,066.20
	DABUR INDIA LTD	4,295	540.700	2,322,306.50
	DIVI'S LABORATORIES LTD	805	3,600.850	2,898,684.25
	DLF LTD	4,558	631.150	2,876,781.70
	DR. REDDY'S LABORATORIES	819	5,611.550	4,595,859.45
	EICHER MOTORS LTD	1,105	3,865.300	4,271,156.50
	GAIL INDIA LTD	14,833	126.250	1,872,666.25
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	2,986	996.950	2,976,892.70
	GODREJ PROPERTIES LTD	606	1,862.900	1,128,917.40
	GRASIM INDUSTRIES LTD	1,672	1,970.550	3,294,759.60
	HAVELLS INDIA LTD	1,686	1,280.750	2,159,344.50
	HCL TECHNOLOGIES LTD	7,787	1,309.150	10,194,351.05
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	787	2,906.700	2,287,572.90
	HDFC BANK LTD	22,524	1,505.100	33,900,872.40
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	8,298	651.800	5,408,636.40
	HERO MOTOCORP LTD	827	3,334.750	2,757,838.25
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	10,041	497.750	4,997,907.75
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	1,478	2,126.000	3,142,228.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,930	310.000	598,300.00
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	6,817	2,528.800	17,238,829.60
	ICICI BANK LTD	41,599	921.850	38,348,038.15
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	1,651	1,446.150	2,387,593.65
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	2,346	559.850	1,313,408.10
	IDFC BANK LTD	26,252	85.100	2,234,045.20
	INDIAN HOTELS CO LTD	7,731	411.200	3,178,987.20
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	25,665	102.700	2,635,795.50
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	1,331	707.350	941,482.85
	INDRAPRASTHA GAS LTD	1,088	388.650	422,851.20
	INFO EDGE INDIA LTD	593	4,805.300	2,849,542.90
	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	26,710	1,437.550	38,396,960.50
	INTERGLOBE AVIATION LTD	1,092	2,606.550	2,846,352.60
	ITC LTD	23,567	439.250	10,351,804.75
	JINDAL STEEL & POWER LTD	2,793	647.100	1,807,350.30
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	21,528	220.800	4,753,382.40
	JSW STEEL LTD	5,271	768.800	4,052,344.80
	JUBILANT FOODWORKS LTD	2,065	528.050	1,090,423.25
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	8,800	1,764.600	15,528,480.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	5,360	3,109.000	16,664,240.00
	LTIMINDTREE LIMITED	625	5,518.500	3,449,062.50
	LUPIN LTD	907	1,196.300	1,085,044.10
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	7,667	1,584.550	12,148,744.85
	MARICO LTD	4,615	529.950	2,445,719.25
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	1,109	10,523.500	11,670,561.50
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	6,533	607.750	3,970,430.75
	MPHASIS LTD	416	2,325.400	967,366.40
	MRF LTD	7	111,475.300	780,327.10
	MUTHOOT FINANCE LTD	448	1,339.350	600,028.80
	NESTLE INDIA LTD	272	24,373.050	6,629,469.60
	NTPC LTD	38,270	251.600	9,628,732.00
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	27,953	196.350	5,488,571.55
	PAGE INDUSTRIES LTD	55	37,495.600	2,062,258.00
	PETRONET LNG LTD	6,694	196.050	1,312,358.70
	PI INDUSTRIES LTD	717	3,726.500	2,671,900.50
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,522	2,510.300	3,820,676.60
	POWER FINANCE CORPORATION	9,573	316.250	3,027,461.25
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	39,426	209.500	8,259,747.00
	REC LTD	9,057	339.800	3,077,568.60
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	24,408	2,355.550	57,494,264.40
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	24,494	90.050	2,205,684.70
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	2,791	732.850	2,045,384.35
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	3,698	1,413.950	5,228,787.10
	SHREE CEMENT LTD	75	26,199.800	1,964,985.00
	SHRIRAM FINANCE LIMITED	2,256	1,994.800	4,500,268.80
	SIEMENS LTD	622	3,570.750	2,221,006.50
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	3,909	585.800	2,289,892.20
	SRF LTD	1,334	2,361.350	3,150,040.90
	STATE BANK OF INDIA	14,800	563.050	8,333,140.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	7,199	1,194.600	8,599,925.40
	SUPREME INDUSTRIES LTD	503	4,187.700	2,106,413.10
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	7,365	3,502.450	25,795,544.25
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	3,817	930.850	3,553,054.45
	TATA ELXSI LTD	210	8,306.600	1,744,386.00
	TATA MOTORS LTD	13,971	681.550	9,521,935.05
	TATA POWER CO LTD	13,851	262.650	3,637,965.15
	TATA STEEL LTD	59,823	125.200	7,489,839.60
	TECH MAHINDRA LTD	4,711	1,202.750	5,666,155.25
	TITAN CO LTD	2,648	3,338.850	8,841,274.80
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	514	2,082.350	1,070,327.90
	TRENT LTD	1,299	2,576.400	3,346,743.60
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	898	3,164.850	2,842,035.30
	TVS MOTOR CO LTD	2,017	1,747.600	3,524,909.20
	ULTRATECH CEMENT LTD	930	8,790.950	8,175,583.50
	UNITED SPIRITS LTD	1,802	1,056.450	1,903,722.90
	UPL LTD	4,658	561.750	2,616,631.50
	VARUN BEVERAGES LTD	4,070	1,043.450	4,246,841.50
	VEDANTA LTD	4,714	239.500	1,129,003.00
	WIPRO LTD	10,622	395.400	4,199,938.80
	YES BANK LTD	92,528	20.800	1,924,582.40
	ZOMATO LTD	26,053	122.200	3,183,676.60
インド・ルピー小計		958,189		687,767,446.90
				(1,244,859,079)
インドネシア・ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	84,200	2,540.000	213,868,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	53,200	1,635.000	86,982,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	173,400	5,700.000	988,380,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	464,200	9,075.000	4,212,615,000.00
	BANK MANDIRI TBK	310,700	5,900.000	1,833,130,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	110,400	4,980.000	549,792,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	575,700	5,225.000	3,008,032,500.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	272,598	1,165.000	317,576,670.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	45,500	5,500.000	250,250,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	6,968,800	84.000	585,379,200.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	6,000	8,500.000	51,000,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	9,600	10,475.000	100,560,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	10,400	6,425.000	66,820,000.00
	INTERNATIONAL NICKEL INDONES	18,100	4,590.000	83,079,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	176,100	1,620.000	285,282,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	113,600	2,360.000	268,096,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	162,600	980.000	159,348,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	9,400	6,625.000	62,275,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	99,800	2,890.000	288,422,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	400,000	3,550.000	1,420,000,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	49,100	3,470.000	170,377,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	10,600	22,875.000	242,475,000.00
インドネシア・ルピア小計		10,123,998		15,243,739,370.00
				(147,864,272)
オフショア・人民元	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	4,500	9.520	42,840.00
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	528	167.780	88,587.84
	AECC AVIATION POWER CO-A	3,100	37.170	115,227.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	71,800	3.630	260,634.00
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	4,637	17.430	80,822.91
	AIR CHINA LTD-A	10,100	8.130	82,113.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	14,800	5.820	86,136.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	1,000	23.420	23,420.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	300	258.240	77,472.00
	ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	140	145.390	20,354.60
	AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS	9,200	3.450	31,740.00
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	8,600	4.470	38,442.00
	BANK OF CHINA LTD-A	32,100	3.950	126,795.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	22,200	5.790	128,538.00
	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	7,800	6.680	52,104.00
	BANK OF NANJING CO LTD -A	8,800	7.650	67,320.00
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	4,300	24.880	106,984.00
	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	4,500	6.000	27,000.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	5,700	6.180	35,226.00
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	218	327.480	71,390.64
	BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,000	50.160	100,320.00
	BEIJING UNITED INFORMATION-A	1,305	37.840	49,381.20
	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	560	48.600	27,216.00
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	BYD CO LTD -A	1,300	236.760	307,788.00
	CAITONG SECURITIES CO LTD-A	7,500	8.220	61,650.00
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	100	158.170	15,817.00
	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	12,300	5.800	71,340.00
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	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	6,800	4.210	28,628.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	37,000	2.920	108,040.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	6,900	13.430	92,667.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	2,400	43.950	105,480.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	1,000	31.570	31,570.00
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	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	1,900	10.800	20,520.00
	CHINA MINSHENG BANKING-A	21,200	3.800	80,560.00
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	10,600	7.060	74,836.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	1,600	21.120	33,792.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	4,000	24.160	96,640.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	25,900	5.440	140,896.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	8,800	5.810	51,128.00
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	10,871	4.670	50,767.57
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	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	4,800	30.800	147,840.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	4,700	6.130	28,811.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	22,900	5.090	116,561.00
	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	12,800	4.720	60,416.00
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	CHINA VANKE CO LTD -A	8,100	11.620	94,122.00
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	13,400	22.620	303,108.00
	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	500	69.830	34,915.00
	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	24,600	2.500	61,500.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	5,850	16.510	96,583.50
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	CMOC GROUP LTD-A	11,300	5.250	59,325.00
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	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	5,070	9.690	49,128.30
	CSC FINANCIAL CO LTD-A	2,600	26.330	68,458.00
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,200	15.150	63,630.00
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	6,013	15.300	91,998.90
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	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	11,600	10.050	116,580.00
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	6,300	16.350	103,005.00
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	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A	196	104.980	20,576.08
	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	200	69.710	13,942.00
	GOERTEK INC -A	1,000	19.240	19,240.00
	GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-A	3,900	9.050	35,295.00
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	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	1,000	44.790	44,790.00
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	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	1,176	25.980	30,552.48
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	800	25.410	20,328.00
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	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	14,000	14.710	205,940.00
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	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	2,100	4.010	8,421.00
	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	2,800	26.950	75,460.00
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	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	1,300	54.310	70,603.00
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	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	2,200	14.220	31,284.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	2,000	17.890	35,780.00
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	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	6,600	14.570	96,162.00
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	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	13,900	6.780	94,242.00
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	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	20,500	3.220	66,010.00
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	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	900	32.230	29,007.00
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	NINESTAR CORP-A	1,700	28.370	48,229.00
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	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	4,500	8.990	40,455.00
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	PING AN BANK CO LTD-A	9,700	10.150	98,455.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	4,900	42.660	209,034.00
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	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	12,200	4.500	54,900.00
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	10,000	5.120	51,200.00
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	2,700	16.710	45,117.00
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	S F HOLDING CO LTD-A	2,200	40.950	90,090.00
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	8,000	14.480	115,840.00
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	5,100	14.630	74,613.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	3,000	14.210	42,630.00
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	4,600	15.840	72,864.00
	SDIC CAPITAL CO LTD-A	13,700	7.110	97,407.00
	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	2,300	12.190	28,037.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	4,700	18.480	86,856.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	460	22.760	10,469.60
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	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	30,200	2.960	89,392.00
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	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	1,160	24.650	28,594.00
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	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	11,000	4.620	50,820.00
	SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	160	75.900	12,144.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	1,500	61.400	92,100.00
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	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	500	285.500	142,750.00
	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	336	123.540	41,509.44
	SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	1,800	23.090	41,562.00
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	500	87.460	43,730.00
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	160	121.880	19,500.80
	TBEA CO LTD-A	2,860	14.090	40,297.40
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	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY CO LTD-A	1,875	18.600	34,875.00
	TIANMA MICROELECTRONICS-A	7,200	10.670	76,824.00
	TIANQI LITHIUM CORP-A	1,300	54.110	70,343.00
	TONGWEI CO LTD-A	3,900	27.300	106,470.00
	TRINA SOLAR CO LTD-A	1,092	30.450	33,251.40
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	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	419	77.540	32,489.26
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	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	405	107.000	43,335.00
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	200	50.070	10,014.00
	WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	5,100	4.640	23,664.00
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	5,200	8.020	41,704.00
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	2,300	155.000	356,500.00
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	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	2,600	5.690	14,794.00
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	4,700	17.570	82,579.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	5,200	19.720	102,544.00
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	1,300	34.500	44,850.00
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	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	2,500	13.540	33,850.00
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	BANPU PUBLIC CO LTD-FOR REG	85,600	8.100	693,360.00
	BERLI JUCKER PUB CO-FORGN	6,000	27.750	166,500.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL	57,400	7.350	421,890.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	4,400	219.000	963,600.00
	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	14,300	66.500	950,950.00
	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	15,700	39.500	620,150.00
	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	26,800	18.800	503,840.00
	CP ALL PCL-FOREIGN	50,500	56.750	2,865,875.00
	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (F)	19,900	29.500	587,050.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	25,500	81.250	2,071,875.00
	ELECTRICITY GEN PUB CO-FOR R	1,000	127.500	127,500.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN	19,200	47.500	912,000.00
	GLOBAL POWER SYNERGY PCL-F	8,800	47.250	415,800.00
	GULF ENERGY DEVELOPM-FOREIGN	19,600	46.500	911,400.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	44,400	12.200	541,680.00
	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	12,200	25.500	311,100.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-F	6,300	71.750	452,025.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	4,900	133.000	651,700.00
	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	32,300	18.400	594,320.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN	15,500	45.750	709,125.00
	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	28,500	7.650	218,025.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	18,500	27.500	508,750.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	2,100	43.750	91,875.00
	OSOTSPA PCL-FOREIGN	3,200	24.300	77,760.00
	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	9,000	158.500	1,426,500.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR	14,300	38.000	543,400.00
	PTT OIL & RETAIL BUS-FOREIGN	32,900	19.900	654,710.00
	PTT PCL/FOREIGN	75,300	34.250	2,579,025.00
	RATCH GROUP PCL-FOREIGN	16,500	32.500	536,250.00
	SCB X PCL-FOREIGN	6,800	99.000	673,200.00
	SCG PACKAGING PCL-FOREIGN	7,300	37.500	273,750.00
	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	7,000	291.000	2,037,000.00
	THAI OIL PCL-FRGN	9,300	50.000	465,000.00
	TRUE CORP PCL/NEW-FOREIGN	60,798	6.100	370,867.80
タイ・バーツ小計		1,066,898		34,449,706.80
				(147,100,248)
チェコ・コルナ	CEZ AS	1,396	988.500	1,379,946.00
	KOMERCNI BANKA AS	654	679.000	444,066.00
	MONETA MONEY BANK AS	1,124	91.000	102,284.00
チェコ・コルナ小計		3,174		1,926,296.00
				(12,844,156)
チリ・ペソ	BANCO DE CHILE	347,416	94.610	32,869,027.76
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	683	23,015.000	15,719,245.00
	BANCO SANTANDER CHILE	627,335	42.050	26,379,436.75
	CENCOSUD SA	9,218	1,579.000	14,555,222.00
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	273	5,150.000	1,405,950.00
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	92,857	51.590	4,790,492.63
	EMPRESAS CMPC SA	10,124	1,767.000	17,889,108.00
	EMPRESAS COPEC SA	3,034	6,505.000	19,736,170.00
	ENEL CHILE SA	90,486	55.300	5,003,875.80
	ENERSIS SA	205,266	98.000	20,116,068.00
	FALABELLA SA	7,564	2,010.000	15,203,640.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	1,062	44,260.000	47,004,120.00
チリ・ペソ小計		1,395,318		220,672,355.94
				(37,227,647)
トルコ・リラ	AKBANK T.A.S.	29,310	30.080	881,644.80
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	11,662	42.220	492,369.64
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	2,552	308.250	786,654.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	8,135	38.280	311,407.80
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	593	849.000	503,457.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	6,843	58.550	400,657.65
	HEKTAS TICARET T.A.S	9,137	20.640	188,587.68
	KOC HOLDING AS	5,853	142.200	832,296.60
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	412	736.000	303,232.00
	SASA POLYESTER SANAYI	8,293	43.880	363,896.84
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	1,087	247.000	268,489.00
	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,587	153.500	1,318,104.50
	TURK HAVA YOLLARI AO	3,748	254.250	952,929.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	10,503	48.900	513,596.70
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	11,833	56.650	670,339.45
	TURKIYE IS BANKASI-C	32,580	20.540	669,193.20
	YAPI VE KREDI BANKASI	39,247	16.890	662,881.83
トルコ・リラ小計		190,375		10,119,737.69
				(52,966,707)
ハンガリー・フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	4,259	2,812.000	11,976,308.00
	OTP BANK RT	1,815	13,880.000	25,192,200.00
	RICHTER GEDEON NYRT	875	8,730.000	7,638,750.00
ハンガリー・フォリント小計		6,949		44,807,258.00
				(19,320,666)
フィリピン・ペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	6,310	47.200	297,832.00
	AYALA CORPORATION	1,795	647.000	1,161,365.00
	AYALA LAND INC	55,300	29.700	1,642,410.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	15,205	105.500	1,604,127.50
	BDO UNIBANK INC	21,458	130.200	2,793,831.60
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	9,230	211.000	1,947,530.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	18,558	38.400	712,627.20
	JOLLIBEE FOODS CORP	1,380	230.000	317,400.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	1,370	378.000	517,860.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	15,127	52.100	788,116.70
	PLDT INC	585	1,240.000	725,400.00
	SM INVESTMENTS CORP	1,795	855.000	1,534,725.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	105,700	31.500	3,329,550.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	7,280	111.800	813,904.00
フィリピン・ペソ小計		261,093		18,186,679.00
				(48,974,908)
ブラジル・レアル	AMBEV SA	36,500	13.600	496,400.00
	ATACADAO SA	1,900	10.670	20,273.00
	BANCO BRADESCO S.A.	17,203	13.740	236,369.22
	BANCO BRADESCO SA-PREF	41,379	15.430	638,477.97
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	9,200	33.460	307,832.00
	BANCO DO BRASIL SA	6,500	50.660	329,290.00
	BANCO SANTANDER BRASIL SA/BRAZIL	3,000	30.910	92,730.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	4,400	31.780	139,832.00
	BM&FBOVESPA SA	47,700	12.730	607,221.00
	CCR SA	6,800	13.110	89,148.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	2,600	44.210	114,946.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	10,100	40.410	408,141.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	8,475	13.370	113,310.75
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	2,500	64.660	161,650.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	5,100	14.860	75,786.00
	COSAN SA	10,400	17.940	186,576.00
	CPFL ENERGIA SA	3,000	36.480	109,440.00
	ENERGISA SA-UNITS	2,300	51.690	118,887.00
	ENEVA SA	8,300	12.840	106,572.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	675	43.060	29,065.50
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	8,600	34.250	294,550.00
	GERDAU SA-PREF	10,020	24.510	245,590.20
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	43,506	4.580	199,257.48
	HYPERA S.A	2,900	33.950	98,455.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	40,650	30.450	1,237,792.50
	ITAUSA SA	41,316	9.840	406,549.44
	JBS SA	7,100	21.640	153,644.00
	KLABIN SA - UNIT	4,000	23.130	92,520.00
	LOCALIZA RENT A CAR	7,395	60.800	449,616.00
	LOJAS RENNER S.A.	5,962	14.350	85,554.70
	MAGAZINE LUIZA SA	15,200	2.220	33,744.00
	NATURA &CO HOLDING SA	7,300	15.260	111,398.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	32,000	39.520	1,264,640.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	36,600	36.710	1,343,586.00
	PRIO S.A.	6,700	46.480	311,416.00
	RAIA DROGASIL SA	10,936	27.350	299,099.60
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	5,300	25.210	133,613.00
	RUMO SA	8,200	23.250	190,650.00
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	11,700	13.110	153,387.00
	SUZANO S.A.	5,622	52.940	297,628.68
	TELEFONICA BRASIL S.A.	3,100	50.360	156,116.00
	TIM SA	3,500	16.580	58,030.00
	TOTVS SA	4,400	32.530	143,132.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	5,200	24.620	128,024.00
	VALE SA	27,554	74.240	2,045,608.96
	VIBRA ENERGIA SA	7,800	21.480	167,544.00
	WEG SA	12,420	33.260	413,089.20
ブラジル・レアル小計		603,013		14,896,183.20
				(454,768,556)
ポーランド・ズロチ	ALLEGRO.EU SA	3,469	29.200	101,294.80
	BANK PEKAO SA	1,334	138.750	185,092.50
	BUDIMEX	97	544.000	52,768.00
	CD PROJEKT SA	427	113.150	48,315.05
	CYFROWY POLSAT SA	1,022	12.365	12,637.03
	DINO POLSKA SA	331	441.600	146,169.60
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,585	115.750	183,463.75
	LPP SA	9	15,250.000	137,250.00
	MBANK SA	114	559.000	63,726.00
	ORLEN SA	4,634	62.260	288,512.84
	PEPCO GROUP NV	1,508	19.370	29,209.96
	PGE SA	8,858	7.108	62,962.66
	PKO BANK POLSKI SA	7,140	47.680	340,435.20
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	4,925	46.990	231,425.75
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	361	488.800	176,456.80
ポーランド・ズロチ小計		35,814		2,059,719.94
				(76,754,640)
マレーシア・リンギット	AMBANK HOLDINGS BHD	9,700	3.930	38,121.00
	AXIATA GROUP BERHAD	20,500	2.420	49,610.00
	CELCOMDIGI BERHAD	22,500	4.260	95,850.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	59,300	5.800	343,940.00
	DIALOG GROUP BHD	14,900	2.140	31,886.00
	GAMUDA BHD	18,800	4.660	87,608.00
	GENTING BHD	6,700	4.330	29,011.00
	GENTING MALAYSIA BHD	11,300	2.540	28,702.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	4,500	19.100	85,950.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	1,900	16.700	31,730.00
	IHH HEALTHCARE BHD	17,200	5.950	102,340.00
	INARI AMERTRON BHD	16,600	2.970	49,302.00
	IOI CORPORATION BHD	19,700	4.000	78,800.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	3,400	22.000	74,800.00
	MALAYAN BANKING BHD	46,500	9.120	424,080.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	4,900	7.430	36,407.00
	MAXIS BHD	19,600	4.080	79,968.00
	MISC BHD	5,000	7.390	36,950.00
	MR DIY GROUP M BHD	16,300	1.590	25,917.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	600	122.700	73,620.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	28,500	7.220	205,770.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	3,300	22.740	75,042.00
	PETRONAS GAS BHD	5,400	17.140	92,556.00
	PPB GROUP BERHAD	5,680	14.800	84,064.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	26,100	4.880	127,368.00
	PUBLIC BANK BHD	122,600	4.230	518,598.00
	QL RESOURCES BHD	3,000	5.600	16,800.00
	RHB BANK BHD	17,000	5.630	95,710.00
	SIME DARBY BERHAD	4,800	2.440	11,712.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	19,000	4.380	83,220.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	12,500	5.230	65,375.00
	TENAGA NASIONAL BHD	23,600	9.960	235,056.00
マレーシア・リンギット小計		591,380		3,415,863.00
				(109,361,245)
メキシコ・ペソ	ALFA S.A.B.-A	17,900	11.670	208,893.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	158,600	15.230	2,415,478.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	4,000	178.070	712,280.00
	BANCO DEL BAJIO SA	5,900	58.510	345,209.00
	CEMEX SAB-CPO	125,400	12.060	1,512,324.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	3,275	145.500	476,512.50
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	15,000	218.160	3,272,400.00
	GRUMA S.A.B.-B	1,200	324.450	389,340.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	1,580	397.240	627,639.20
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	2,800	244.510	684,628.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	10,100	83.560	843,956.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	5,300	137.180	727,054.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	21,200	161.000	3,413,200.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	16,600	41.560	689,896.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	24,300	78.430	1,905,849.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	14,000	7.980	111,720.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	1,160	233.110	270,407.60
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	10,000	34.090	340,900.00
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	12,000	20.070	240,840.00
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	12,500	33.370	417,125.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	1,765	168.740	297,826.10
	WALMART DE MEXICO-SER V	42,700	68.170	2,910,859.00
メキシコ・ペソ小計		507,280		22,814,336.40
				(198,585,110)
ユーロ	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	12,628	1.515	19,131.42
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	17,393	1.670	29,046.31
	FF GROUP	129	4.800	619.20
	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION	1,778	12.660	22,509.48
	JUMBO SA	1,127	26.640	30,023.28
	MOTOR OIL (HELLAS) SA	567	22.240	12,610.08
	MYTILINEOS S.A.	713	34.440	24,555.72
	NATIONAL BANK OF GREECE	4,601	6.120	28,158.12
	OPAP SA	2,062	14.750	30,414.50
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	5,508	3.140	17,295.12
	PUBLIC POWER CORP	1,420	10.290	14,611.80
ユーロ小計		47,926		228,975.03
				(37,446,576)
韓国・ウォン	AMOREPACIFIC CORP	353	135,700.000	47,902,100.00
	BGF RETAIL CO LTD/NEW	15	133,500.000	2,002,500.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	931	74,100.000	68,987,100.00
	CELLTRION INC	918	168,400.000	154,591,200.00
	CELLTRION PHARM INC	175	82,300.000	14,402,500.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	61	319,000.000	19,459,000.00
	COSMOAM&T CO LTD	205	159,000.000	32,595,000.00
	COWAY CO LTD	312	51,900.000	16,192,800.00
	DAUM COMMUNICATIONS CORP	2,482	47,500.000	117,895,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	363	81,600.000	29,620,800.00
	DOOSAN BOBCAT INC	272	40,900.000	11,124,800.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	3,365	14,390.000	48,422,350.00
	ECOPRO BM CO LTD	417	238,000.000	99,246,000.00
	ECOPRO CO LTD	159	679,000.000	107,961,000.00
	F&F CO LTD / NEW	90	88,400.000	7,956,000.00
	GS HOLDINGS CORP	407	42,500.000	17,297,500.00
	HANA FINANCIAL GROUP	2,407	41,600.000	100,131,200.00
	HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO LTD	531	44,850.000	23,815,350.00
	HANMI PHARM CO LTD	59	301,500.000	17,788,500.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	367	62,800.000	23,047,600.00
	HANON SYSTEMS	960	7,190.000	6,902,400.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	330	121,300.000	40,029,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	968	31,750.000	30,734,000.00
	HD HYUNDAI	361	59,300.000	21,407,300.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	128	111,400.000	14,259,200.00
	HD KOREA SHIPBUILDING AND OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	337	98,200.000	33,093,400.00
	HLB INC	646	30,800.000	19,896,800.00
	HMM CO LTD	2,204	15,500.000	34,162,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	264	65,800.000	17,371,200.00
	HYBE CO LTD	157	190,300.000	29,877,100.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	474	36,700.000	17,395,800.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	131	175,500.000	22,990,500.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	212	75,400.000	15,984,800.00
	HYUNDAI MOBIS	494	229,500.000	113,373,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	1,075	184,400.000	198,230,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	239	107,800.000	25,764,200.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	170	107,400.000	18,258,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	528	35,150.000	18,559,200.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	2,205	11,680.000	25,754,400.00
	JYP ENTERTAINMENT CORP	217	90,300.000	19,595,100.00
	KAKAO GAMES CORP	157	24,600.000	3,862,200.00
	KAKAOBANK CORP	1,670	23,700.000	39,579,000.00
	KAKAOPAY CORP	248	41,800.000	10,366,400.00
	KANGWON LAND INC	358	15,360.000	5,498,880.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	2,982	54,600.000	162,817,200.00
	KIA CORPORATION	2,099	85,200.000	178,834,800.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	515	46,000.000	23,690,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	2,118	17,780.000	37,658,040.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	481	57,900.000	27,849,900.00
	KOREA ZINC CO LTD	53	488,500.000	25,890,500.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	1,198	22,550.000	27,014,900.00
	KRAFTON INC	240	193,100.000	46,344,000.00
	KT CORP	746	33,050.000	24,655,300.00
	KT&G CORP	789	90,700.000	71,562,300.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	101	131,100.000	13,241,100.00
	L&F CO LTD	197	148,100.000	29,175,700.00
	LG CHEM LTD	402	484,000.000	194,568,000.00
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	56	299,000.000	16,744,000.00
	LG CORP	857	85,300.000	73,102,100.00
	LG DISPLAY CO LTD	1,329	13,610.000	18,087,690.00
	LG ELECTRONICS INC	917	105,700.000	96,926,900.00
	LG ENERGY SOLUTION	383	432,000.000	165,456,000.00
	LG H AND H CO LTD	100	337,500.000	33,750,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	83	249,000.000	20,667,000.00
	LG INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	1,340	10,400.000	13,936,000.00
	LG UPLUS CORP	815	10,440.000	8,508,600.00
	LOTTE CHEMICAL CORP	113	154,900.000	17,503,700.00
	LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION	126	41,350.000	5,210,100.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	848	55,900.000	47,403,200.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	1,312	7,370.000	9,669,440.00
	NAVER CORP	1,087	202,000.000	219,574,000.00
	NCSOFT CORPORATION	137	244,000.000	33,428,000.00
	NETMARBLE CORPORATION	58	47,950.000	2,781,100.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	234	120,600.000	28,220,400.00
	PEARL ABYSS CORP	159	41,400.000	6,582,600.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	270	286,000.000	77,220,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	588	463,500.000	272,538,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORPORATION	426	58,300.000	24,835,800.00
	S-OIL CORPORATION	300	67,800.000	20,340,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	145	723,000.000	104,835,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	701	117,900.000	82,647,900.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	502	139,400.000	69,978,800.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	37,944	72,500.000	2,750,940,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	6,746	57,500.000	387,895,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	1,205	25,250.000	30,426,250.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	201	245,000.000	49,245,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	5,102	7,400.000	37,754,800.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD	495	69,100.000	34,204,500.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	448	444,000.000	198,912,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	365	147,600.000	53,874,000.00
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	452	38,800.000	17,537,600.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	3,586	36,100.000	129,454,600.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	152	85,700.000	13,026,400.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	115	67,100.000	7,716,500.00
	SK HYNIX INC	4,394	129,900.000	570,780,600.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	181	67,500.000	12,217,500.00
	SK INC	336	163,000.000	54,768,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	492	136,100.000	66,961,200.00
	SK SQUARE CO LTD	542	48,600.000	26,341,200.00
	SKC CO LTD	129	98,400.000	12,693,600.00
	STX PAN OCEAN CO LTD	1,852	4,110.000	7,611,720.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	4,321	12,510.000	54,055,710.00
	YUHAN CORP	448	61,600.000	27,596,800.00
韓国・ウォン小計		122,735		8,620,643,230.00
				(996,546,357)
香港・ドル	3SBIO INC	15,500	7.090	109,895.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	3,500	20.400	71,400.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	217,000	2.840	616,280.00
	AIR CHINA LIMITED-H	10,000	5.340	53,400.00
	AKESO INC	4,000	46.800	187,200.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	131,200	73.250	9,610,400.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	52,000	4.590	238,680.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	24,000	3.990	95,760.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	11,500	18.960	218,040.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	700	128.800	90,160.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	10,800	81.650	881,820.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	4,000	3.580	14,320.00
	BAIDU INC-CLASS A	18,600	103.500	1,925,100.00
	BANK OF CHINA LTD - H	618,000	2.830	1,748,940.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	77,000	4.580	352,660.00
	BEIGENE LTD	5,800	115.000	667,000.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	4,000	2.950	11,800.00
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	4,500	26.650	119,925.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	16,000	1.630	26,080.00
	BILIBILI INC-CLASS Z	1,920	107.100	205,632.00
	BOC AVIATION LTD	1,900	52.700	100,130.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	16,000	3.080	49,280.00
	BYD CO LTD	8,000	244.200	1,953,600.00
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	6,500	38.500	250,250.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	6,000	17.520	105,120.00
	CGN POWER CO LTD-H	65,000	1.870	121,550.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	28,000	0.790	22,120.00
	CHINA CITIC BANK	77,000	3.510	270,270.00
	CHINA COAL ENERGY CO - H	20,000	6.130	122,600.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	8,000	3.370	26,960.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	8,500	6.150	52,275.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	769,000	4.530	3,483,570.00
	CHINA COSCO HOLDINGS-H	30,150	7.780	234,567.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	12,000	2.200	26,400.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	15,000	2.680	40,200.00
	CHINA FEIHE LTD	32,000	4.750	152,000.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	11,500	4.450	51,175.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	26,800	7.150	191,620.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	14,000	6.810	95,340.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	13,200	13.800	182,160.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	56,000	0.870	48,720.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	62,000	10.920	677,040.00
	CHINA LITERATURE LTD	3,600	28.800	103,680.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	32,000	6.490	207,680.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	8,000	13.640	109,120.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	2,000	5.020	10,040.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	28,000	24.500	686,000.00
	CHINA MERCHANTS BANK - H	33,500	29.550	989,925.00
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	10,000	10.060	100,600.00
	CHINA MINSHENG BANKING-H	55,900	2.590	144,781.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	42,000	3.700	155,400.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	12,000	8.520	102,240.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	35,500	14.640	519,720.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	5,000	6.690	33,450.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	22,200	17.220	382,284.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	184,000	4.110	756,240.00
	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	74,880	6.850	512,928.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL	33,000	2.990	98,670.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	28,000	3.540	99,120.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	14,000	38.800	543,200.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	18,000	1.850	33,300.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	8,200	24.700	202,540.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	26,000	29.000	754,000.00
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	4,400	29.200	128,480.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	18,000	4.920	88,560.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	16,000	15.780	252,480.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	52,000	1.850	96,200.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	26,000	24.850	646,100.00
	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	14,000	7.960	111,440.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	24,000	3.860	92,640.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	12,000	8.960	107,520.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	6,600	7.230	47,718.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	600	89.300	53,580.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	402,000	0.780	313,560.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	6,000	3.550	21,300.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	13,800	7.890	108,882.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	12,000	6.200	74,400.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	13,200	11.580	152,856.00
	CITIC LTD	50,000	7.030	351,500.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	16,500	16.720	275,880.00
	CMOC GROUP LIMITED-H	24,000	4.340	104,160.00
	COSCO PACIFIC LTD	6,000	5.040	30,240.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	21,000	7.140	149,940.00
	CRRC CORP LTD H	34,000	3.230	109,820.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	18,000	3.690	66,420.00
	DONGYUE GROUP	8,000	5.460	43,680.00
	EAST BUY HOLDING LIMITED	3,000	28.650	85,950.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	5,800	56.400	327,120.00
	FAR EAST HORIZON LTD	7,000	5.910	41,370.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	3,000	14.640	43,920.00
	FOSUN INTERNATIONAL	17,000	4.550	77,350.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	3,200	36.400	116,480.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	2,200	27.900	61,380.00
	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	170,000	1.180	200,600.00
	GDS HOLDINGS LTD-CL A	5,700	10.900	62,130.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	57,000	9.550	544,350.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	10,000	23.650	236,500.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	4,800	10.220	49,056.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	15,000	11.580	173,700.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	11,500	8.040	92,460.00
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	30,000	5.500	165,000.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	19,600	3.640	71,344.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	16,000	16.120	257,920.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	18,000	22.600	406,800.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	5,000	19.460	97,300.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	10,000	4.600	46,000.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	8,000	14.680	117,440.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	4,500	27.700	124,650.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	3,000	18.200	54,600.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	14,000	3.940	55,160.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	5,400	10.860	58,644.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	2,000	48.750	97,500.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	515,000	3.750	1,931,250.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	9,000	44.650	401,850.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	10,550	37.850	399,317.50
	JD LOGISTICS INC	22,100	9.820	217,022.00
	JD.COM INC - CL A	19,157	105.400	2,019,147.80
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	2,000	6.760	13,520.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	9,000	10.840	97,560.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	9,000	8.280	74,520.00
	KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	4,000	19.160	76,640.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	2,500	7.340	18,350.00
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	23,000	11.540	265,420.00
	KINGSOFT CORP LTD	8,000	30.500	244,000.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	19,700	58.600	1,154,420.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	36,000	7.140	257,040.00
	LEGEND GROUP LTD	58,000	9.640	559,120.00
	LI AUTO INC-CLASS A	9,100	157.100	1,429,610.00
	LI NING CO LTD	20,500	23.100	473,550.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	15,500	12.780	198,090.00
	MEITUAN-B	40,760	107.300	4,373,548.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	5,300	13.340	70,702.00
	MINTH GROUP LTD	4,000	18.060	72,240.00
	NETEASE INC	15,600	179.400	2,798,640.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	6,000	16.380	98,280.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	11,100	53.550	594,405.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,000	4.050	12,150.00
	NONGFU SPRING CO LTD-H	15,000	45.050	675,750.00
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	1,000	94.500	94,500.00
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	23,000	2.560	58,880.00
	PETROCHINA CO LTD-H	138,000	5.110	705,180.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	47,000	9.150	430,050.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	1,600	18.480	29,568.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	55,000	38.100	2,095,500.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	3,800	22.600	85,880.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	67,000	3.540	237,180.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	11,000	9.090	99,990.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	5,750	14.720	84,640.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	16,400	7.930	130,052.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	3,000	18.260	54,780.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,700	11.640	31,428.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS	1,500	5.530	8,295.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	6,800	81.500	554,200.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	94,000	3.830	360,020.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	10,000	18.700	187,000.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	6,000	16.960	101,760.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	21,000	6.480	136,080.00
	SUNNY OPTICAL TECH	6,000	73.250	439,500.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	53,500	315.200	16,863,200.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	12,000	9.980	119,760.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	8,000	14.600	116,800.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	18,000	6.570	118,260.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	10,000	12.560	125,600.00
	TRIP.COM GROUP LTD	4,500	274.000	1,233,000.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	4,000	54.600	218,400.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	3,000	5.440	16,320.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	28,000	4.480	125,440.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	12,000	14.120	169,440.00
	WUXI APPTEC CO LTD-H	2,840	93.100	264,404.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	32,500	47.250	1,535,625.00
	XIAOMI CORP-CLASS B	129,400	15.940	2,062,636.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	44,000	4.980	219,120.00
	XPENG INC - CLASS A SHARES	7,400	65.150	482,110.00
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	5.160	46,440.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	10,000	14.860	148,600.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	15,000	13.700	205,500.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	2,000	12.980	25,960.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	17,200	7.550	129,860.00
	ZAI LAB LTD	7,800	21.550	168,090.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	12,500	9.460	118,250.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	2,000	5.170	10,340.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	7,700	20.550	158,235.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	6,500	19.260	125,190.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	3,900	25.150	98,085.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	48,000	11.780	565,440.00
	ZTE CORP-H	6,200	18.560	115,072.00
香港・ドル小計		6,371,507		89,174,239.30
				(1,714,820,619)
台湾・ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	4,000	532.000	2,128,000.00
	ACER INC	21,000	34.150	717,150.00
	ADVANTECH CO LTD	3,408	348.000	1,185,984.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1,000	1,100.000	1,100,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	24,000	125.500	3,012,000.00
	ASIA CEMENT CORP	16,000	41.450	663,200.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	6,000	392.500	2,355,000.00
	AUO CORPORATION	51,800	16.600	859,880.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	4,000	191.500	766,000.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	83,000	45.800	3,801,400.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	13,067	177.500	2,319,392.50
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	20,450	17.700	361,965.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	13,000	46.550	605,150.00
	CHINA AIRLINES LTD	20,000	21.800	436,000.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	127,083	11.950	1,518,641.85
	CHINA STEEL CORP	99,000	25.200	2,494,800.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	28,000	117.000	3,276,000.00
	COMPAL ELECTRONICS	36,000	30.350	1,092,600.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	151,000	26.850	4,054,350.00
	DELTA ELECTRONICS INC	15,000	305.000	4,575,000.00
	E INK HOLDINGS INC	6,000	181.000	1,086,000.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	119,136	25.150	2,996,270.40
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	1,000	578.000	578,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	1,000	2,475.000	2,475,000.00
	EVA AIRWAYS CORP	18,000	32.150	578,700.00
	EVERGREEN MARINE	5,660	115.000	650,900.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	21,000	30.750	645,750.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	8,000	79.200	633,600.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	3,718	184.000	684,112.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	86,522	27.550	2,383,681.10
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	27,000	64.200	1,733,400.00
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	12,000	83.700	1,004,400.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	33,000	80.800	2,666,400.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	60,621	63.200	3,831,247.20
	GIANT MANUFACTURING	2,000	173.500	347,000.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	4,000	230.500	922,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	1,000	1,735.000	1,735,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	2,000	532.000	1,064,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	100,200	102.500	10,270,500.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	2,040	683.000	1,393,320.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	70,314	21.600	1,518,782.40
	INNOLUX CORPORATION	75,558	12.800	967,142.40
	INVENTEC CO LTD	23,000	42.650	980,950.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	1,000	2,120.000	2,120,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	16,000	109.500	1,752,000.00
	MEDIATEK INC	12,000	904.000	10,848,000.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	94,197	39.200	3,692,522.40
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	5,000	166.000	830,000.00
	MOMO.COM INC	1,100	508.000	558,800.00
	NAN YA PLASTICS CORP	41,000	68.200	2,796,200.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	2,000	237.000	474,000.00
	NANYA TECHNOLOGY CORP	8,000	67.400	539,200.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1,000	334.000	334,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	5,000	495.000	2,475,000.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	1,000	1,050.000	1,050,000.00
	PEGATRON CORP	16,000	80.800	1,292,800.00
	PHARMAESSENTIA CORP	2,000	362.000	724,000.00
	POU CHEN	7,000	30.800	215,600.00
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	32,000	29.050	929,600.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	5,000	267.500	1,337,500.00
	QUANTA COMPUTER INC	21,000	208.500	4,378,500.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	4,000	428.000	1,712,000.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	8,802	36.900	324,793.80
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	56,244	9.050	509,008.20
	SILERGY CORP	3,000	418.500	1,255,500.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	69,435	18.850	1,308,849.75
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	8,000	67.100	536,800.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	91,124	18.000	1,640,232.00
	TAIWAN BUSINESS BANK	47,104	13.300	626,483.20
	TAIWAN CEMENT	50,090	33.200	1,662,988.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	89,516	26.450	2,367,698.20
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	6,000	30.300	181,800.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	14,000	97.700	1,367,800.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	197,000	580.000	114,260,000.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	35,000	45.800	1,603,000.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	35,000	71.000	2,485,000.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	11,000	159.000	1,749,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	93,000	49.750	4,626,750.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	8,000	73.800	590,400.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	1,000	1,495.000	1,495,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	24,000	38.000	912,000.00
	WAN HAI LINES LIMITED	3,795	47.250	179,313.75
	WINBOND ELECTRONICS CORP	17,000	27.650	470,050.00
	WISTRON CORP	22,000	99.000	2,178,000.00
	WIWYNN CORP	1,000	1,830.000	1,830,000.00
	WPG HOLDINGS LTD	11,760	71.200	837,312.00
	YAGEO CORPORATION	2,387	547.000	1,305,689.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	9,000	41.800	376,200.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	68,569	25.350	1,738,224.15
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	4,000	104.500	418,000.00
台湾・ドル小計		2,680,700		265,364,283.30
				(1,250,476,112)
南アフリカ・ランド	ABSA GROUP LTD	6,859	176.690	1,211,916.71
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	654	167.080	109,270.32
	ANGLO PLATINUM LTD	730	703.090	513,255.70
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	3,195	312.750	999,236.25
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	2,248	171.970	386,588.56
	BID CORP LTD	2,644	414.060	1,094,774.64
	BIDVEST GROUP LTD	1,934	284.640	550,493.76
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	828	1,957.800	1,621,058.40
	CLICKS GROUP LTD	2,024	295.580	598,253.92
	DISCOVERY HOLDINGS LIMITED	5,088	136.990	697,005.12
	EXXARO RESOURCES LTD	1,516	188.120	285,189.92
	FIRSTRAND LTD	39,223	65.000	2,549,495.00
	GOLD FIELDS LTD	7,317	239.970	1,755,860.49
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	3,846	101.200	389,215.20
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	6,688	81.310	543,801.28
	KUMBA IRON ORE LTD	436	559.970	244,146.92
	MTN GROUP LTD	13,303	93.700	1,246,491.10
	NASPERS LTD-N SHS	1,557	3,371.010	5,248,662.57
	NEDBANK GROUP LTD	3,843	208.930	802,917.99
	NEPI ROCKCASTLE S.A.	3,367	109.500	368,686.50
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	3,672	116.940	429,403.68
	OLD MUTUAL LTD	28,719	12.340	354,392.46
	OUTSURANCE GROUP LTD	6,649	43.610	289,962.89
	PEPKOR HOLDINGS LTD	14,569	18.660	271,857.54
	REINET INVESTMENTS SCA	764	436.460	333,455.44
	REMGRO LTD	3,116	143.570	447,364.12
	SANLAM LIMITED	14,251	69.560	991,299.56
	SASOL LTD	4,283	225.520	965,902.16
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	3,930	249.370	980,024.10
	SIBANYE STILLWATER LTD	24,991	23.690	592,036.79
	STANDARD BANK GROUP LTD	12,147	193.070	2,345,221.29
	VODACOM GROUP LTD	6,605	102.810	679,060.05
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	6,896	66.950	461,687.20
南アフリカ・ランド小計		237,892		30,357,987.63
				(248,024,759)
合計		26,795,664		7,389,780,711
				(7,389,780,711)

(2)株式以外の有価証券

2023年11月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	14,779.00	443,370.00
		ISHARES MSCI QATAR CP ETF	29,567.00	521,266.21
		ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	57,149.00	2,268,815.30
		ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	51,122.00	767,341.22
	アメリカ・ドル小計		152,617.00	4,000,792.73
				(599,918,870)
投資信託受益証券合計			152,617	599,918,870
				(599,918,870)
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	21,300.00	613,440.00
	メキシコ・ペソ小計		21,300.00	613,440.00
				(5,339,627)
	南アフリカ・ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	19,627.00	200,784.21
	南アフリカ・ランド小計		19,627.00	200,784.21
				(1,640,407)
投資証券合計			40,927	6,980,034
				(6,980,034)
合計				606,898,904
				(606,898,904)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率(%)	組入投資信託受益証券時価比率(%)	組入投資証券時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	株式	43銘柄	2.29	-	-	10.16
	投資信託受益証券	4銘柄	-	6.46	-
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	0.00	-	-	0.00
インド・ルピー	株式	122銘柄	13.40	-	-	15.57
インドネシア・ルピア	株式	22銘柄	1.59	-	-	1.85
オフショア・人民元	株式	229銘柄	3.99	-	-	4.64
コロンビア・ペソ	株式	3銘柄	0.09	-	-	0.10
タイ・バーツ	株式	40銘柄	1.58	-	-	1.84
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.14	-	-	0.16
チリ・ペソ	株式	12銘柄	0.40	-	-	0.47
トルコ・リラ	株式	17銘柄	0.57	-	-	0.66
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.21	-	-	0.24
フィリピン・ペソ	株式	14銘柄	0.53	-	-	0.61
ブラジル・レアル	株式	47銘柄	4.90	-	-	5.69
ポーランド・ズロチ	株式	15銘柄	0.83	-	-	0.96
マレーシア・リンギット	株式	32銘柄	1.18	-	-	1.37
メキシコ・ペソ	株式	22銘柄	2.14	-	-	2.55
	投資証券	1銘柄	-	-	0.06
ユーロ	株式	11銘柄	0.40	-	-	0.47
韓国・ウォン	株式	103銘柄	10.73	-	-	12.46
香港・ドル	株式	186銘柄	18.46	-	-	21.44
台湾・ドル	株式	90銘柄	13.46	-	-	15.64
南アフリカ・ランド	株式	33銘柄	2.67	-	-	3.12
	投資証券	1銘柄	-	-	0.02

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	6,983,159
コール・ローン	330,246,960
投資証券	30,896,880,200
未収配当金	238,168,495
流動資産合計	31,472,278,814
資産合計	31,472,278,814
負債の部
流動負債
未払解約金	176,961,138
その他未払費用	377
流動負債合計	176,961,515
負債合計	176,961,515
純資産の部
元本等
元本	16,718,367,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,576,949,647
元本等合計	31,295,317,299
純資産合計	31,295,317,299
負債純資産合計	31,472,278,814

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年11月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	16,947,494,605円
	同期中追加設定元本額	4,795,280,722円
	同期中一部解約元本額	5,024,407,675円
	元本の内訳
	ファンド名
	ニッセイJ-REITインデックスファンド(適格機関投資家限定)	56,838,270円
	DCニッセイJ-REITインデックスファンド	1,054,500,352円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド	8,886,535,625円
	ニッセイJ-REITインデックスファンド2013-02(適格機関投資家限定)	1,637,135,143円
	DCニッセイJ-REITインデックスファンドA	3,012,479,571円
	DCニッセイJ-REITインデックスファンドB	1,807,202,742円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	176,915,992円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	19,278,121円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	7,006,300円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	14,723,022円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	40,147,804円
	ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(安定型)	108,480円
	ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(積極型)	236,527円
	FWニッセイ国内リートインデックス	5,259,703円
	計	16,718,367,652円
2.	受益権の総数	16,718,367,652口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年11月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	476,098,146
合計	476,098,146

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年11月14日から2023年11月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年11月20日現在
1口当たり純資産額	1.8719円
(1万口当たり純資産額)	(18,719円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年11月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	1,272	205,809,600
	GLP投資法人	9,980	1,388,218,000
	KDX不動産投資法人	8,503	1,401,294,400
	NTT都市開発リート投資法人	2,995	383,060,500
	Oneリート投資法人	515	135,239,000
	SOSILA物流リート投資法人	1,474	177,469,600
	いちごオフィスリート投資法人	2,421	203,848,200
	いちごホテルリート投資法人	489	51,491,700
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,550	637,050,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,899	955,220,500
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,295	162,134,000
	イオンリート投資法人	3,624	515,695,200
	インヴィンシブル投資法人	14,306	858,360,000
	エスコンジャパンリート投資法人	601	71,398,800
	オリックス不動産投資法人	5,887	1,007,854,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,182	242,856,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,453	456,242,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	805	87,020,500
	サンケイリアルエステート投資法人	947	84,945,900
	ザイマックス・リート投資法人	479	56,138,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,891	698,304,600
	ジャパンエクセレント投資法人	2,568	335,380,800
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,035	1,742,090,000
	スターアジア不動産投資法人	4,554	269,141,400
	スターツプロシード投資法人	512	104,960,000
	タカラレーベン不動産投資法人	1,401	136,877,700
	トーセイ・リート投資法人	622	84,281,000
	ヒューリックリート投資法人	2,764	416,258,400
	フロンティア不動産投資法人	1,096	495,940,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	728	103,230,400
	マリモ地方創生リート投資法人	455	58,012,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,609	1,015,803,300
	ラサールロジポート投資法人	3,777	561,262,200
	阪急阪神リート投資法人	1,409	202,191,500
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,229	582,546,000
	三菱地所物流リート投資法人	1,020	389,640,000
	産業ファンド投資法人	4,508	616,243,600
	森トラストリート投資法人	5,695	420,291,000
	森ヒルズリート投資法人	3,474	485,317,800
	星野リゾート・リート投資法人	545	337,900,000
	積水ハウス・リート投資法人	8,878	710,240,000
	大江戸温泉リート投資法人	452	29,334,800
	大和ハウスリート投資法人	4,454	1,224,850,000
	大和証券オフィス投資法人	612	411,876,000
	大和証券リビング投資法人	4,351	469,472,900
	投資法人みらい	3,778	166,043,100
	東海道リート投資法人	440	55,440,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,981	353,014,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,020	621,180,000
	日本ビルファンド投資法人	3,447	2,126,799,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,021	704,318,500
	日本プロロジスリート投資法人	5,147	1,408,219,200
	日本リート投資法人	960	336,000,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,893	540,830,100
	日本都市ファンド投資法人	14,162	1,406,286,600
	福岡リート投資法人	1,528	252,120,000
	平和不動産リート投資法人	2,208	310,886,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	9,555	1,632,949,500
投資証券合計		186,456	30,896,880,200
合計			30,896,880,200

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	29,293,390
金銭信託	6,792,186
コール・ローン	321,215,500
株式	898,341
投資証券	8,817,010,783
派生商品評価勘定	24,579,905
未収入金	7,573,854
未収配当金	12,866,575
差入委託証拠金	161,541,352
流動資産合計	9,381,771,886
資産合計	9,381,771,886
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,507,253
未払金	3,363,888
未払解約金	81,623,291
その他未払費用	277
流動負債合計	87,494,709
負債合計	87,494,709
純資産の部
元本等
元本	6,248,675,491
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,045,601,686
元本等合計	9,294,277,177
純資産合計	9,294,277,177
負債純資産合計	9,381,771,886

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年11月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,144,508,902円
	同期中追加設定元本額	2,938,566,020円
	同期中一部解約元本額	834,399,431円
	元本の内訳
	ファンド名
	ニッセイ先進国リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,674,789,330円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	239,219,115円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	25,900,702円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	9,414,551円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	53,976,772円
	ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)	53,464,777円
	ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	2,047,968,511円
	FWニッセイ先進国リートインデックス	10,622,530円
	DCニッセイ先進国リートインデックス	2,133,319,203円
	計	6,248,675,491円
2.	受益権の総数	6,248,675,491口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年11月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△551,021
投資証券	△464,145,405
合計	△464,696,426

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	49,619,861	-	49,390,000	229,861
アメリカ・ドル	44,235,515	-	44,013,911	221,604
ユーロ	5,384,346	-	5,376,089	8,257
買建	300,082,392	-	298,051,395	△2,030,997
アメリカ・ドル	265,510,095	-	263,188,270	△2,321,825
ユーロ	34,572,297	-	34,863,125	290,828
合計	349,702,253	-	347,441,395	△1,801,136

(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
株式関連

種類	2023年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	427,429,003	-	451,302,791	23,873,788
合計	427,429,003	-	451,302,791	23,873,788

	2023年11月20日現在
1口当たり純資産額	1.4874円
(1万口当たり純資産額)	(14,874円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年11月20日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	STAR HOLDINGS	498	12.030	5,990.94
アメリカ・ドル小計		498		5,990.94
				(898,341)
合計		498		898,341
				(898,341)

(2)株式以外の有価証券

2023年11月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	4,055.00	60,825.00
		AGREE REALTY CORP	4,585.00	265,333.95
		ALEXANDER & BALDWIN INC	3,524.00	58,498.40
		ALEXANDER'S INC	148.00	28,592.12
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,542.00	782,256.24
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	337.00	5,398.74
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,110.00	40,575.30
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	15,152.00	547,290.24
		AMERICOLD REALTY TRUST	12,355.00	338,403.45
		APARTMENT INCOME REIT CO	7,433.00	223,064.33
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	6,838.00	44,515.38
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	10,459.00	172,468.91
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	3,594.00	38,383.92
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1,379.00	3,240.65
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,845.00	1,157,078.80
		BOSTON PROPERTIES INC	6,857.00	377,683.56
		BRAEMAR HOTELS AND RESORTS INC	2,430.00	5,589.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	9,527.00	39,537.05
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	14,439.00	312,748.74
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	9,247.00	141,479.10
		BRT APARTMENTS CORP	345.00	5,982.30
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,106.00	446,009.10
		CARETRUST REIT INC	4,775.00	109,586.25
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1,202.00	27,297.42
		CENTERSPACE	800.00	42,496.00
		CHATHAM LODGING TRUST	1,647.00	16,799.40
		CITY OFFICE REIT INC	1,821.00	8,358.39
		CLIPPER REALTY INC	93.00	451.05
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,103.00	29,383.92
		COPT DEFENSE PROPERTIES	5,147.00	125,483.86
		COUSINS PROPERTIES INC	7,275.00	145,354.50
		CTO REALTY GROWTH INC	1,289.00	21,423.18
		CUBESMART	10,780.00	420,959.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	9,801.00	82,524.42
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	39,300.00	22,401.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,611.00	1,965,617.83
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	10,623.00	22,520.76
		DOUGLAS EMMETT INC	8,590.00	101,447.90
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	20,300.00	20.30
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	4,379.00	50,883.98
		EASTGROUP PROPERTIES	2,221.00	377,570.00
		ELME COMMUNITIES	4,051.00	53,432.69
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	5,581.00	48,889.56
		EPR PROPERTIES	3,666.00	168,269.40
		EQUINIX INC	4,515.00	3,497,499.60
		EQUITY COMMONWEALTH	5,240.00	99,769.60
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,987.00	624,955.98
		EQUITY RESIDENTIAL	16,630.00	921,800.90
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	7,123.00	165,965.90
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,069.00	647,620.38
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,143.00	1,300,941.18
		FARMLAND PARTNERS INC	2,376.00	28,440.72
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,631.00	336,012.74
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	6,406.00	287,373.16
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	4,170.00	94,283.70
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	3,706.00	8,931.46
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12,681.00	575,844.21
		GETTY REALTY CORP	2,293.00	65,969.61
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,705.00	21,022.65
		GLADSTONE LAND CORP	1,613.00	23,243.33
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,426.00	23,604.98
		GLOBAL NET LEASE INC	9,073.00	80,477.51
		HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED-A	18,262.00	260,233.50
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	27,025.00	445,101.75
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	962.00	9,543.04
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	5,331.00	99,743.01
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	34,193.00	590,171.18
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	6,705.00	36,810.45
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	11,040.00	144,734.40
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	2,205.00	6,460.65
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1,347.00	106,022.37
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	3,126.00	78,118.74
		INVITATION HOMES INC	27,856.00	934,011.68
		IRON MOUNTAIN INC	14,033.00	873,273.59
		JBG SMITH PROPERTIES	4,907.00	66,538.92
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	39,500.00	11,060.00
		KILROY REALTY CORP	5,066.00	156,691.38
		KIMCO REALTY CORP	30,069.00	565,297.20
		KITE REALTY GROUP TRUST	10,812.00	223,484.04
		LTC PROPERTIES INC	1,973.00	64,497.37
		LXP INDUSTRIAL TRUST	14,485.00	119,066.70
		MACERICH CO/THE	10,340.00	117,048.80
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	76,900.00	7,305.50
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	28,797.00	132,754.17
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,717.00	694,158.14
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4,056.00	134,821.44
		NATL HEALTH INVESTORS INC	2,094.00	112,384.98
		NET LEASE OFFICE PROPERT-W/I	688.00	10,884.16
		NETSTREIT CORP	3,041.00	48,108.62
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	1,479.00	12,275.70
		NEXPOINT RESIDENTIAL	1,074.00	32,638.86
		NNN REIT INC	8,943.00	347,524.98
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	1,864.00	9,916.48
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	11,850.00	374,697.00
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	420.00	8,257.20
		ORION OFFICE REIT INC	2,499.00	12,844.86
		PARAMOUNT GROUP INC	6,289.00	29,558.30
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	9,867.00	140,999.43
		PEAKSTONE REALTY TRUST	1,807.00	31,170.75
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,311.00	67,131.04
		PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	5,658.00	199,048.44
		PHYSICIANS REALTY TRUST	11,661.00	130,603.20
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	6,624.00	40,870.08
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	1,344.00	28,264.32
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	1,281.00	18,010.86
		PRIME US REIT	33,400.00	5,377.40
		PROLOGIS INC	44,553.00	4,903,948.71
		PUBLIC STORAGE	7,594.00	1,956,973.80
		REALTY INCOME CORP	34,152.00	1,806,982.32
		REGENCY CENTERS CORP	8,070.00	498,726.00
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	6,182.00	75,482.22
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	10,002.00	469,993.98
		RLJ LODGING TRUST	8,034.00	83,553.60
		RPT REALTY	4,369.00	49,500.77
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,929.00	283,322.17
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	11,221.00	160,460.30
		SAFEHOLD INC	1,826.00	33,908.82
		SAUL CENTERS INC	777.00	27,940.92
		SERVICE PROPERTIES TRUST	7,237.00	52,612.99
		SIMON PROPERTY GROUP INC	15,703.00	1,910,741.04
		SITE CENTERS CORP	8,878.00	118,432.52
		SL GREEN REALTY CORP	2,982.00	102,014.22
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	6,860.00	276,663.80
		STAG INDUSTRIAL INC	8,943.00	319,801.68
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	4,513.00	28,431.90
		SUN COMMUNITIES INC	5,958.00	731,046.60
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	9,798.00	97,294.14
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	5,063.00	129,511.54
		TERRENO REALTY CORP	4,089.00	226,612.38
		UDR INC	14,635.00	480,320.70
		UMH PROPERTIES INC	3,218.00	45,245.08
		UNITI GROUP INC	12,316.00	66,506.40
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	616.00	24,695.44
		URBAN EDGE PROPERTIES	5,135.00	86,370.70
		VENTAS INC	19,159.00	853,341.86
		VERIS RESIDENTIAL INC	3,616.00	49,105.28
		VICI PROPERTIES INC	48,898.00	1,397,504.84
		VORNADO REALTY TRUST	7,649.00	172,790.91
		WELLTOWER INC	25,029.00	2,189,787.21
		WHITESTONE REIT	1,918.00	21,040.46
		WP CAREY INC	10,323.00	583,662.42
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,057.00	63,768.77
	アメリカ・ドル小計		1,278,352.00	45,655,493.87
				(6,846,041,305)
	イギリス・ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	20,702.00	9,936.96
		AEW UK REIT PLC	11,405.00	11,427.81
		ASSURA PLC	142,025.00	64,621.37
		BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	28,171.00	19,240.79
		BIG YELLOW GROUP PLC	8,465.00	89,390.40
		BRITISH LAND CO PLC	44,459.00	163,253.44
		CLS HOLDINGS PLC	8,747.00	8,440.85
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	23,657.00	21,291.30
		DERWENT LONDON PLC	4,993.00	110,345.30
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	31,132.00	29,201.81
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	11,607.00	48,610.11
		HAMMERSON PLC	182,361.00	49,419.83
		HELICAL PLC	5,493.00	12,743.76
		HOME REIT PLC	24,530.00	2.45
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	10,174.00	8,719.11
		INTU PROPERTIES PLC	19,587.00	19.58
		INVISTA FOUNDATION PROPERTY	30,095.00	13,001.04
		LAND SECURITIES GROUP PLC	36,296.00	237,158.06
		LIFE SCIENCE REIT PLC	22,085.00	14,664.44
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	48,827.00	88,474.52
		LXI REIT PLC	87,851.00	85,654.72
		NEWRIVER REIT PLC	14,320.00	12,458.40
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	26,370.00	17,931.60
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	66,417.00	65,686.41
		PRS REIT PLC/THE	24,066.00	20,576.43
		REGIONAL REIT LTD	23,182.00	7,163.23
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	10,589.00	82,594.20
		SEGRO PLC	60,639.00	498,695.13
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	86,395.00	106,697.82
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	66,307.00	54,968.50
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	34,447.00	29,452.18
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	11,942.00	7,595.11
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	90,503.00	138,469.59
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	30,039.00	17,422.62
		UNITE GROUP PLC	19,158.00	189,281.04
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	18,005.00	21,317.92
		WAREHOUSE REIT PLC	17,617.00	14,622.11
		WORKSPACE GROUP PLC	5,451.00	31,997.37
	イギリス・ポンド小計		1,408,109.00	2,402,547.31
				(448,531,557)
	イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	32,068.00	48,839.56
		REIT 1 LTD	9,030.00	139,513.50
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	10,535.00	83,226.50
	イスラエル・シュケル小計		51,633.00	271,579.56
				(10,952,396)
	オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	14,277.00	15,133.62
		ABACUS STORAGE KING	14,277.00	16,061.62
		ARENA REIT	17,176.00	58,054.88
		BWP TRUST	24,763.00	86,422.87
		CENTURIA CAPITAL GROUP	31,854.00	44,754.87
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	24,972.00	76,664.04
		CENTURIA OFFICE REIT	18,473.00	23,275.98
		CHARTER HALL GROUP	23,150.00	247,705.00
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	35,417.00	121,126.14
		CHARTER HALL RETAIL REIT	28,013.00	92,442.90
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	12,357.00	32,869.62
		CROMWELL PROPERTY GROUP	100,346.00	43,148.78
		DEXUS INDUSTRIA REIT	11,104.00	29,425.60
		DEXUS/AU	52,987.00	378,857.05
		GDI PROPERTY GROUP	14,036.00	8,000.52
		GOODMAN GROUP	82,243.00	1,902,280.59
		GPT GROUP	91,744.00	381,655.04
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	11,360.00	26,128.00
		HEALTHCO REIT	22,191.00	31,067.40
		HMC CAPITAL LTD	12,624.00	62,362.56
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	92,472.00	105,880.44
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	10,250.00	28,392.50
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	17,699.00	76,105.70
		MIRVAC GROUP	190,368.00	390,254.40
		NATIONAL STORAGE REIT	61,273.00	134,187.87
		REGION RE LTD	59,545.00	128,021.75
		RURAL FUNDS GROUP	14,970.00	27,769.35
		SCENTRE GROUP	256,363.00	681,925.58
		STOCKLAND	115,020.00	458,929.80
		VICINITY CENTRES	190,131.00	351,742.35
		WAYPOINT REIT LTD	35,887.00	85,052.19
	オーストラリア・ドル小計		1,687,342.00	6,145,699.01
				(599,635,852)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	3,275.00	56,166.25
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2,100.00	13,356.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,037.00	68,721.99
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	7,017.00	20,138.79
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,009.00	181,006.35
		CHOICE PROPERTIES REIT	6,902.00	90,692.28
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	3,092.00	41,123.60
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,757.00	37,908.75
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	6,346.00	78,817.32
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	1,000.00	9,090.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4,726.00	65,313.32
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,565.00	108,830.10
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	5,411.00	49,348.32
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,647.00	44,201.64
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,254.00	38,836.42
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,344.00	19,286.40
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,457.00	19,742.35
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	800.00	5,952.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	6,395.00	28,138.00
		PRIMARIS REIT	2,025.00	27,175.50
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	2,600.00	11,960.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,101.00	124,409.52
		SLATE GROCERY REIT	1,757.00	18,272.80
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,427.00	79,129.43
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	900.00	1,197.00
	カナダ・ドル小計		82,944.00	1,238,814.13
				(135,340,444)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT	37,800.00	48,384.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	174,000.00	487,200.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	112,042.00	102,518.43
		CAPITALAND CHINA TRUST	56,700.00	46,210.50
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	247,528.00	460,402.08
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	42,600.00	43,026.00
		EC WORLD REIT	17,800.00	4,984.00
		ESR-LOGOS REIT	323,133.00	96,939.90
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	60,200.00	38,528.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	53,400.00	116,946.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	144,311.00	155,855.88
		KEPPEL DC REIT	67,000.00	125,290.00
		KEPPEL REIT	100,300.00	85,255.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	67,500.00	38,812.50
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	96,200.00	218,374.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	163,500.00	258,330.00
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	107,700.00	148,626.00
		PARAGON REIT	60,300.00	50,652.00
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	18,700.00	66,572.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	43,800.00	30,441.00
		STARHILL GLOBAL REIT	82,800.00	40,572.00
		SUNTEC REIT	107,100.00	119,952.00
	シンガポール・ドル小計		2,184,414.00	2,783,871.29
				(310,596,520)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	39,117.00	44,202.21
		GOODMAN PROPERTY TRUST	50,045.00	104,844.27
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	74,629.00	61,568.92
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	61,826.00	71,718.16
	ニュージーランド・ドル小計		225,617.00	282,333.56
				(25,398,727)
	ユーロ	AEDIFICA	2,335.00	136,247.25
		ALTAREA	208.00	14,643.20
		CARE PROPERTY INVEST	1,748.00	22,758.96
		CARMILA	2,840.00	41,293.60
		COFINIMMO	1,668.00	108,253.20
		COVIVIO	2,361.00	105,064.50
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1,883.00	40,107.90
		GECINA SA	2,454.00	244,663.80
		HAMBORNER REIT AG	4,272.00	28,579.68
		ICADE	1,550.00	50,685.00
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1,126.00	2,449.05
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	13,250.00	78,307.50
		INTERVEST OFFICES AND WAREHOUSES	799.00	16,379.50
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	21,950.00	21,225.65
		KLEPIERRE	9,600.00	221,664.00
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	3,434.00	19,985.88
		MERCIALYS	4,666.00	39,987.62
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	16,464.00	147,517.44
		MONTEA NV	751.00	53,396.10
		NSI NV	1,110.00	19,314.00
		RETAIL ESTATES	499.00	31,985.90
		UNIBAIL-RODAMCO- WESTFIELD	5,149.00	281,753.28
		VASTNED RETAIL NV	513.00	9,849.60
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,714.00	197,169.84
		WERELDHAVE NV	1,686.00	25,408.02
		XIOR STUDENT HOUSING NV	1,528.00	47,597.20
	ユーロ小計		111,558.00	2,006,287.67
				(328,108,286)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	89,000.00	223,390.00
		FORTUNE REIT	72,000.00	345,600.00
		LINK REIT	122,600.00	4,885,610.00
		PROSPERITY REIT	98,000.00	131,320.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	60,000.00	127,200.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	113,000.00	132,210.00
	香港・ドル小計		554,600.00	5,845,330.00
				(112,405,696)
投資証券合計			7,584,569	8,817,010,783
				(8,817,010,783)
合計				8,817,010,783
				(8,817,010,783)

通貨	銘柄数		組入株式時価比率(%)	組入投資証券時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	株式	1銘柄	0.01	-	77.65
	投資証券	142銘柄	-	73.66
イギリス・ポンド	投資証券	38銘柄	-	4.83	5.09
イスラエル・シュケル	投資証券	3銘柄	-	0.12	0.12
オーストラリア・ドル	投資証券	31銘柄	-	6.45	6.80
カナダ・ドル	投資証券	25銘柄	-	1.46	1.53
シンガポール・ドル	投資証券	22銘柄	-	3.34	3.52
ニュージーランド・ドル	投資証券	4銘柄	-	0.27	0.29
ユーロ	投資証券	26銘柄	-	3.53	3.72
香港・ドル	投資証券	6銘柄	-	1.21	1.27

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	11,593,704
コール・ローン	548,288,479
国債証券	41,469,282,630
地方債証券	3,176,600,876
特殊債券	4,565,358,861
社債券	2,683,675,500
未収利息	104,112,796
前払費用	10,169,607
流動資産合計	52,569,082,453
資産合計	52,569,082,453
負債の部
流動負債
未払解約金	51,908,657
その他未払費用	511
流動負債合計	51,909,168
負債合計	51,909,168
純資産の部
元本等
元本	56,480,299,522
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,963,126,237
元本等合計	52,517,173,285
純資産合計	52,517,173,285
負債純資産合計	52,569,082,453

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年11月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	72,708,390,073円
	同期中追加設定元本額	11,624,785,428円
	同期中一部解約元本額	27,852,875,979円
	元本の内訳
	ファンド名
	ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定)	33,345,049,016円
	DCニッセイ日本債券インデックス	5,039,474,958円
	DCニッセイターゲットデートファンド2055	273,077,819円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	8,198,623,082円
	DCニッセイターゲットデートファンド2045	516,568,133円
	DCニッセイターゲットデートファンド2035	2,715,339,337円
	DCニッセイターゲットデートファンド2025	1,899,556,382円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	360,943,581円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	35,730,073円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	140,196,412円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	81,917,066円
	DCニッセイターゲットデートファンド2060	153,104,029円
	DCニッセイターゲットデートファンド2050	183,984,410円
	DCニッセイターゲットデートファンド2040	642,223,683円
	DCニッセイターゲットデートファンド2030	2,826,107,042円
	FWニッセイ国内債インデックス	45,950,590円
	DCニッセイターゲットデートファンド2065	22,453,909円
	計	56,480,299,522円
2.	受益権の総数	56,480,299,522口
3.	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,963,126,237円であります。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年11月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△722,763,630
地方債証券	△29,994,460
特殊債券	△34,883,818
社債券	△11,600,500
合計	△799,242,408

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年3月11日から2023年11月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年11月20日現在
1口当たり純資産額	0.9298円
(1万口当たり純資産額)	(9,298円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年11月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第443回利付国債(2年)	120,000,000	120,116,400
	第444回利付国債(2年)	170,000,000	170,159,800
	第445回利付国債(2年)	159,000,000	159,131,970
	第446回利付国債(2年)	159,000,000	159,130,380
	第447回利付国債(2年)	181,000,000	181,146,610
	第448回利付国債(2年)	181,000,000	181,130,320
	第449回利付国債(2年)	221,000,000	221,134,810
	第450回利付国債(2年)	229,000,000	229,109,920
	第453回利付国債(2年)	395,000,000	394,849,900
	第142回利付国債(5年)	286,000,000	286,569,140
	第143回利付国債(5年)	278,000,000	278,589,360
	第144回利付国債(5年)	401,000,000	401,886,210
	第145回利付国債(5年)	466,000,000	466,978,600
	第146回利付国債(5年)	362,000,000	362,676,940
	第147回利付国債(5年)	231,000,000	230,838,300
	第148回利付国債(5年)	265,000,000	264,623,700
	第149回利付国債(5年)	320,000,000	319,321,600
	第150回利付国債(5年)	293,000,000	292,144,440
	第151回利付国債(5年)	195,000,000	194,223,900
	第152回利付国債(5年)	95,000,000	94,921,150
	第153回利付国債(5年)	335,000,000	333,211,100
	第155回利付国債(5年)	117,000,000	117,425,880
	第156回利付国債(5年)	231,000,000	230,905,290
	第1回利付国債(40年)	81,000,000	94,244,310
	第2回利付国債(40年)	105,000,000	117,626,250
	第3回利付国債(40年)	85,000,000	95,063,150
	第4回利付国債(40年)	135,000,000	150,830,100
	第5回利付国債(40年)	114,000,000	122,410,920
	第6回利付国債(40年)	118,000,000	124,074,640
	第7回利付国債(40年)	110,000,000	110,331,100
	第8回利付国債(40年)	125,000,000	116,147,500
	第9回利付国債(40年)	203,000,000	137,743,620
	第10回利付国債(40年)	182,000,000	145,157,740
	第11回利付国債(40年)	153,000,000	117,181,170
	第12回利付国債(40年)	106,000,000	72,189,180
	第13回利付国債(40年)	170,000,000	114,421,900
	第14回利付国債(40年)	196,000,000	140,941,640
	第15回利付国債(40年)	190,000,000	150,407,800
	第16回利付国債(40年)	100,000,000	86,788,000
	第336回利付国債(10年)	161,000,000	162,017,520
	第337回利付国債(10年)	250,000,000	251,037,500
	第338回利付国債(10年)	368,000,000	370,244,800
	第339回利付国債(10年)	444,000,000	447,081,360
	第340回利付国債(10年)	500,000,000	503,795,000
	第341回利付国債(10年)	438,000,000	440,636,760
	第342回利付国債(10年)	399,000,000	399,602,490
	第343回利付国債(10年)	310,000,000	310,316,200
	第344回利付国債(10年)	325,000,000	325,182,000
	第345回利付国債(10年)	361,000,000	361,000,000
	第346回利付国債(10年)	336,000,000	335,721,120
	第347回利付国債(10年)	272,000,000	271,466,880
	第348回利付国債(10年)	338,000,000	336,904,880
	第349回利付国債(10年)	340,000,000	338,487,000
	第350回利付国債(10年)	435,000,000	432,481,350
	第351回利付国債(10年)	344,000,000	341,509,440
	第352回利付国債(10年)	291,000,000	288,296,610
	第353回利付国債(10年)	275,000,000	271,975,000
	第354回利付国債(10年)	254,000,000	250,875,800
	第355回利付国債(10年)	259,000,000	255,456,880
	第356回利付国債(10年)	250,000,000	246,147,500
	第357回利付国債(10年)	284,000,000	279,024,320
	第358回利付国債(10年)	245,000,000	240,168,600
	第359回利付国債(10年)	304,000,000	297,296,800
	第360回利付国債(10年)	382,000,000	372,644,820
	第361回利付国債(10年)	373,000,000	362,798,450
	第362回利付国債(10年)	384,000,000	372,222,720
	第363回利付国債(10年)	384,000,000	371,020,800
	第364回利付国債(10年)	392,000,000	377,621,440
	第365回利付国債(10年)	393,000,000	377,566,890
	第366回利付国債(10年)	177,000,000	170,978,460
	第367回利付国債(10年)	136,000,000	130,973,440
	第368回利付国債(10年)	364,000,000	349,589,240
	第369回利付国債(10年)	278,000,000	273,485,280
	第370回利付国債(10年)	438,000,000	429,953,940
	第371回利付国債(10年)	99,000,000	96,074,550
	第372回利付国債(10年)	163,000,000	163,894,870
	第1回利付国債(30年)	4,000,000	4,561,200
	第2回利付国債(30年)	43,000,000	48,287,280
	第3回利付国債(30年)	56,000,000	62,713,840
	第4回利付国債(30年)	27,000,000	31,476,600
	第5回利付国債(30年)	21,000,000	23,552,760
	第6回利付国債(30年)	25,000,000	28,531,750
	第7回利付国債(30年)	20,000,000	22,747,600
	第8回利付国債(30年)	29,000,000	31,849,830
	第9回利付国債(30年)	31,000,000	32,950,830
	第10回利付国債(30年)	60,000,000	62,155,200
	第11回利付国債(30年)	118,000,000	128,707,320
	第12回利付国債(30年)	88,000,000	99,330,880
	第13回利付国債(30年)	52,000,000	58,254,560
	第14回利付国債(30年)	66,000,000	76,583,100
	第15回利付国債(30年)	79,000,000	92,594,320
	第16回利付国債(30年)	62,000,000	72,758,240
	第17回利付国債(30年)	23,000,000	26,786,030
	第18回利付国債(30年)	29,000,000	33,499,930
	第19回利付国債(30年)	15,000,000	17,347,350
	第20回利付国債(30年)	23,000,000	27,122,980
	第21回利付国債(30年)	24,000,000	27,781,680
	第22回利付国債(30年)	35,000,000	41,350,750
	第23回利付国債(30年)	37,000,000	43,738,070
	第24回利付国債(30年)	21,000,000	24,850,350
	第25回利付国債(30年)	18,000,000	20,875,500
	第26回利付国債(30年)	65,000,000	76,193,000
	第27回利付国債(30年)	101,000,000	119,697,120
	第28回利付国債(30年)	132,000,000	156,418,680
	第29回利付国債(30年)	143,000,000	167,555,960
	第30回利付国債(30年)	153,000,000	176,962,860
	第31回利付国債(30年)	144,000,000	164,247,840
	第32回利付国債(30年)	175,000,000	201,829,250
	第33回利付国債(30年)	197,000,000	217,998,230
	第34回利付国債(30年)	180,000,000	204,206,400
	第35回利付国債(30年)	206,000,000	227,036,720
	第36回利付国債(30年)	203,000,000	223,204,590
	第37回利付国債(30年)	210,000,000	227,169,600
	第38回利付国債(30年)	140,000,000	148,629,600
	第39回利付国債(30年)	128,000,000	137,728,000
	第40回利付国債(30年)	109,000,000	115,318,730
	第41回利付国債(30年)	107,000,000	111,245,760
	第42回利付国債(30年)	119,000,000	123,669,560
	第43回利付国債(30年)	91,000,000	94,455,270
	第44回利付国債(30年)	124,000,000	128,650,000
	第45回利付国債(30年)	134,000,000	134,000,000
	第46回利付国債(30年)	160,000,000	159,870,400
	第47回利付国債(30年)	149,000,000	151,428,700
	第48回利付国債(30年)	154,000,000	150,599,680
	第49回利付国債(30年)	154,000,000	150,322,480
	第50回利付国債(30年)	153,000,000	131,780,430
	第51回利付国債(30年)	134,000,000	102,306,320
	第52回利付国債(30年)	139,000,000	111,017,910
	第53回利付国債(30年)	126,000,000	102,684,960
	第54回利付国債(30年)	158,000,000	134,584,400
	第55回利付国債(30年)	124,000,000	105,304,520
	第56回利付国債(30年)	121,000,000	102,443,440
	第57回利付国債(30年)	125,000,000	105,507,500
	第58回利付国債(30年)	155,000,000	130,430,950
	第59回利付国債(30年)	117,000,000	95,722,380
	第60回利付国債(30年)	141,000,000	120,777,780
	第61回利付国債(30年)	101,000,000	82,085,730
	第62回利付国債(30年)	99,000,000	76,016,160
	第63回利付国債(30年)	106,000,000	78,834,320
	第64回利付国債(30年)	118,000,000	87,407,320
	第65回利付国債(30年)	114,000,000	84,179,880
	第66回利付国債(30年)	108,000,000	79,361,640
	第67回利付国債(30年)	134,000,000	103,878,140
	第68回利付国債(30年)	135,000,000	104,274,000
	第69回利付国債(30年)	134,000,000	106,102,540
	第70回利付国債(30年)	129,000,000	101,796,480
	第71回利付国債(30年)	132,000,000	103,899,840
	第72回利付国債(30年)	132,000,000	103,635,840
	第73回利付国債(30年)	134,000,000	104,940,760
	第74回利付国債(30年)	130,000,000	110,281,600
	第75回利付国債(30年)	135,000,000	123,543,900
	第76回利付国債(30年)	124,000,000	116,240,080
	第77回利付国債(30年)	123,000,000	120,841,350
	第78回利付国債(30年)	127,000,000	118,845,330
	第73回利付国債(20年)	98,000,000	100,206,960
	第74回利付国債(20年)	73,000,000	74,722,800
	第75回利付国債(20年)	73,000,000	75,092,180
	第76回利付国債(20年)	86,000,000	88,236,860
	第77回利付国債(20年)	74,000,000	76,022,420
	第78回利付国債(20年)	96,000,000	98,940,480
	第79回利付国債(20年)	100,000,000	103,221,000
	第80回利付国債(20年)	96,000,000	99,243,840
	第81回利付国債(20年)	93,000,000	96,429,840
	第82回利付国債(20年)	128,000,000	132,954,880
	第83回利付国債(20年)	95,000,000	99,127,750
	第84回利付国債(20年)	128,000,000	133,295,360
	第85回利付国債(20年)	103,000,000	107,942,970
	第86回利付国債(20年)	109,000,000	114,737,760
	第87回利付国債(20年)	93,000,000	97,678,830
	第88回利付国債(20年)	132,000,000	139,609,800
	第89回利付国債(20年)	90,000,000	94,957,200
	第90回利付国債(20年)	128,000,000	135,662,080
	第91回利付国債(20年)	23,000,000	24,441,640
	第92回利付国債(20年)	114,000,000	121,017,840
	第93回利付国債(20年)	43,000,000	45,678,040
	第94回利付国債(20年)	73,000,000	77,788,070
	第95回利付国債(20年)	82,000,000	88,273,820
	第96回利付国債(20年)	32,000,000	34,220,800
	第97回利付国債(20年)	81,000,000	87,223,230
	第98回利付国債(20年)	57,000,000	61,162,710
	第99回利付国債(20年)	133,000,000	143,195,780
	第100回利付国債(20年)	91,000,000	98,699,510
	第101回利付国債(20年)	49,000,000	53,565,820
	第102回利付国債(20年)	52,000,000	57,073,120
	第103回利付国債(20年)	46,000,000	50,279,380
	第104回利付国債(20年)	32,000,000	34,687,360
	第105回利付国債(20年)	48,000,000	52,163,040
	第106回利付国債(20年)	19,000,000	20,738,500
	第107回利付国債(20年)	23,000,000	25,064,940
	第108回利付国債(20年)	70,000,000	75,584,600
	第109回利付国債(20年)	29,000,000	31,399,460
	第110回利付国債(20年)	52,000,000	56,846,920
	第111回利付国債(20年)	21,000,000	23,144,520
	第112回利付国債(20年)	75,000,000	82,248,000
	第113回利付国債(20年)	138,000,000	151,797,240
	第114回利付国債(20年)	77,000,000	84,894,810
	第115回利付国債(20年)	17,000,000	18,843,990
	第116回利付国債(20年)	35,000,000	38,899,000
	第117回利付国債(20年)	93,000,000	102,785,460
	第118回利付国債(20年)	25,000,000	27,528,250
	第119回利付国債(20年)	15,000,000	16,319,700
	第120回利付国債(20年)	34,000,000	36,556,460
	第121回利付国債(20年)	126,000,000	138,151,440
	第122回利付国債(20年)	82,000,000	89,364,420
	第123回利付国債(20年)	162,000,000	180,090,540
	第124回利付国債(20年)	108,000,000	119,320,560
	第125回利付国債(20年)	115,000,000	128,860,950
	第126回利付国債(20年)	105,000,000	116,130,000
	第127回利付国債(20年)	102,000,000	112,091,880
	第128回利付国債(20年)	161,000,000	177,005,010
	第129回利付国債(20年)	103,000,000	112,488,360
	第130回利付国債(20年)	161,000,000	176,040,620
	第131回利付国債(20年)	101,000,000	109,677,920
	第132回利付国債(20年)	114,000,000	123,900,900
	第133回利付国債(20年)	142,000,000	155,428,940
	第134回利付国債(20年)	123,000,000	134,757,570
	第135回利付国債(20年)	90,000,000	97,888,500
	第136回利付国債(20年)	90,000,000	97,136,100
	第137回利付国債(20年)	98,000,000	106,620,080
	第138回利付国債(20年)	101,000,000	108,194,230
	第139回利付国債(20年)	108,000,000	116,620,560
	第140回利付国債(20年)	232,000,000	252,657,280
	第141回利付国債(20年)	187,000,000	203,657,960
	第142回利付国債(20年)	135,000,000	148,246,200
	第143回利付国債(20年)	173,000,000	186,957,640
	第144回利付国債(20年)	124,000,000	132,916,840
	第145回利付国債(20年)	239,000,000	260,686,860
	第146回利付国債(20年)	236,000,000	257,586,920
	第147回利付国債(20年)	233,000,000	252,031,440
	第148回利付国債(20年)	206,000,000	220,700,160
	第149回利付国債(20年)	217,000,000	232,380,960
	第150回利付国債(20年)	233,000,000	246,931,070
	第151回利付国債(20年)	184,000,000	191,003,040
	第152回利付国債(20年)	171,000,000	177,273,990
	第153回利付国債(20年)	175,000,000	183,107,750
	第154回利付国債(20年)	168,000,000	173,666,640
	第155回利付国債(20年)	180,000,000	181,663,200
	第156回利付国債(20年)	133,000,000	124,652,920
	第157回利付国債(20年)	136,000,000	123,773,600
	第158回利付国債(20年)	154,000,000	145,160,400
	第159回利付国債(20年)	121,000,000	115,135,130
	第160回利付国債(20年)	122,000,000	117,212,720
	第161回利付国債(20年)	110,000,000	103,931,300
	第162回利付国債(20年)	177,000,000	166,574,700
	第163回利付国債(20年)	204,000,000	191,213,280
	第164回利付国債(20年)	216,000,000	198,851,760
	第165回利付国債(20年)	196,000,000	179,643,800
	第166回利付国債(20年)	178,000,000	167,321,780
	第167回利付国債(20年)	194,000,000	176,320,780
	第168回利付国債(20年)	165,000,000	146,960,550
	第169回利付国債(20年)	162,000,000	141,286,680
	第170回利付国債(20年)	149,000,000	129,267,930
	第171回利付国債(20年)	176,000,000	151,884,480
	第172回利付国債(20年)	166,000,000	144,999,340
	第173回利付国債(20年)	213,000,000	185,086,350
	第174回利付国債(20年)	194,000,000	167,804,180
	第175回利付国債(20年)	187,000,000	163,800,780
	第176回利付国債(20年)	185,000,000	161,332,950
	第177回利付国債(20年)	194,000,000	165,350,080
	第178回利付国債(20年)	208,000,000	179,876,320
	第179回利付国債(20年)	217,000,000	186,800,110
	第180回利付国債(20年)	203,000,000	183,893,640
	第181回利付国債(20年)	207,000,000	190,336,500
	第182回利付国債(20年)	193,000,000	183,278,590
	第183回利付国債(20年)	199,000,000	198,401,010
	第184回利付国債(20年)	198,000,000	186,832,800
	第185回利付国債(20年)	192,000,000	180,512,640
	第186回利付国債(20年)	71,000,000	71,436,650
国債証券合計		41,980,000,000	41,469,282,630
地方債証券	第764回東京都公募公債	100,000,000	100,002,400
	第14回東京都公募公債(20年)	100,000,000	108,379,400
	第34回東京都公募公債(20年)	100,000,000	93,819,200
	第18回宮城県1号公募公債(5年)	100,000,000	99,246,600
	第30回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	101,306,900
	第448回大阪府公募公債	38,000,000	36,883,256
	第455回大阪府公募公債	180,000,000	174,756,420
	第7回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	108,411,900
	第11回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	107,683,000
	第12回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	105,046,400
	平成29年度第5回京都府公募公債(20年)	100,000,000	93,082,700
	第15回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	106,941,400
	第21回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	106,070,700
	平成26年度第11回愛知県公募公債(15年)	100,000,000	102,646,600
	令和4年度第3回愛知県公募公債	200,000,000	192,129,600
	平成20年度第1回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	108,731,100
	平成24年度第2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	107,028,500
	令和4年度第1回千葉県公募公債	300,000,000	288,255,000
	第22回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	91,250,700
	第1回名古屋市公募公債(30年)	100,000,000	116,386,400
	第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	107,732,200
	第26回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	108,363,600
	第31回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	101,892,000
	第9回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	110,067,800
	第4回川崎市公募公債(30年)	100,000,000	110,288,100
	平成30年度第5回広島市公募公債	200,000,000	197,564,600
	平成29年度第1回仙台市公募公債	100,000,000	92,634,400
地方債証券合計		3,118,000,000	3,176,600,876
特殊債券	第9回新関西国際空港	300,000,000	310,253,700
	第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118,295,200
	第174回政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,407,000
	第205回政保道路機構債券	100,000,000	106,656,300
	第212回政保道路機構債券	100,000,000	106,292,300
	第233回政府道路機構債券	100,000,000	104,142,200
	第278回政保道路機構債券	100,000,000	90,591,600
	第293回政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,890,100
	第316回政保道路機構債券	100,000,000	93,091,200
	第319回政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,700,800
	第17回地方公共団体金融機構債券(20年)	200,000,000	216,883,000
	第36回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	105,868,600
	第1回地方公共団体金融機構債券(30年)	100,000,000	103,894,400
	第83回政保地方公共団体金融機構債券	103,000,000	102,717,162
	第116回政保地方公共団体金融機構債券	138,000,000	135,716,238
	第120回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,501,800
	第136回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	193,285,600
	第72回日本政策金融公庫債券	100,000,000	99,045,100
	第97回都市再生債券	100,000,000	102,656,600
	第33回政保中部国際空港債券	100,000,000	99,706,400
	第59回住宅金融支援機構債券	200,000,000	217,492,400
	第143回住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,431,700
	第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,335,000	19,046,398
	第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,998,000	47,474,535
	第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,013,000	55,287,257
	第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,434,000	45,904,765
	第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,042,000	51,573,285
	第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,444,000	52,879,286
	第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,893,000	26,522,199
	第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	232,768,000	237,563,020
	第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	144,405,000	146,672,158
	第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	102,555,000	104,934,276
	第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,487,000	90,874,048
	第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,857,000	185,269,134
	い第845号利付商工債券	200,000,000	199,942,000
	い第854号利付商工債券	200,000,000	199,094,000
	い第862号利付商工債券	100,000,000	99,503,600
	第394回利付信金中金債券	100,000,000	99,279,800
	第66回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	103,019,700
特殊債券合計		4,493,231,000	4,565,358,861
社債券	第36回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	100,000,000	95,487,300
	第38回成田国際空港	200,000,000	193,088,000
	第69回西日本高速道路	100,000,000	99,604,300
	第13回日本たばこ産業	100,000,000	98,979,700
	第5回電通グループ	400,000,000	398,298,800
	第2回アステラス製薬	100,000,000	99,655,500
	第11回ブリヂストン	100,000,000	99,582,300
	第19回豊田通商	100,000,000	101,511,000
	第18回 NTTファイナンス	100,000,000	96,758,600
	第78回トヨタファイナンス	100,000,000	99,418,000
	第55回日立キャピタル	100,000,000	101,440,700
	第17回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	99,183,500
	第2回三菱HCキャピタル	100,000,000	98,968,300
	第132回三菱地所	100,000,000	97,958,200
	第7回野村不動産オフィスファンド投資法人	200,000,000	218,014,200
	第11回ジャパンエクセレント投資法人	100,000,000	99,953,100
	第106回東日本旅客鉄道	100,000,000	97,130,000
	第3回東日本旅客鉄道(サステナビリティボンド)	100,000,000	94,177,900
	第510回関西電力	100,000,000	99,715,900
	第494回東北電力	100,000,000	99,707,000
	第451回九州電力	100,000,000	99,813,700
	第47回大阪瓦斯(トランジションボンド)	100,000,000	95,229,500
社債券合計		2,700,000,000	2,683,675,500
合計			51,894,917,867

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	403,383,670
金銭信託	4,179,846
コール・ローン	197,672,914
国債証券	71,335,288,110
未収入金	551,463
未収利息	429,300,020
前払費用	38,485,569
流動資産合計	72,408,861,592
資産合計	72,408,861,592
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	391,646
未払金	140,977,474
未払解約金	146,301,983
その他未払費用	285
流動負債合計	287,671,388
負債合計	287,671,388
純資産の部
元本等
元本	43,378,960,163
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,742,230,041
元本等合計	72,121,190,204
純資産合計	72,121,190,204
負債純資産合計	72,408,861,592

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年11月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	36,786,269,889円
	同期中追加設定元本額	13,020,633,114円
	同期中一部解約元本額	6,427,942,840円
	元本の内訳
	ファンド名
	DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	3,461,059,032円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	6,218,098,531円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	2,547,097,324円
	ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限定)	912,607,004円
	ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	2,067,561円
	ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	6,149,747円
	ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	4,503,470円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド	15,831,877,263円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	5,727,201,586円
	DCニッセイ外国債券インデックス	4,257,065,641円
	DCニッセイターゲットデートファンド2055	293,816,747円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	1,933,271,698円
	DCニッセイターゲットデートファンド2045	341,078,933円
	DCニッセイターゲットデートファンド2035	552,481,112円
	DCニッセイターゲットデートファンド2025	64,415,551円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	205,521,429円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	20,223,791円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	46,373,044円
	DCニッセイターゲットデートファンド2060	229,109,652円
	DCニッセイターゲットデートファンド2050	148,732,633円
	DCニッセイターゲットデートファンド2040	297,949,699円
	DCニッセイターゲットデートファンド2030	198,032,837円
	FWニッセイ外国債インデックス	37,526,371円
	DCニッセイターゲットデートファンド2065	42,699,507円
	計	43,378,960,163円
2.	受益権の総数	43,378,960,163口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年11月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,265,020,202
合計	△1,265,020,202

種類	2023年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	36,136,125	-	35,744,479	△391,646
アメリカ・ドル	34,422,821	-	34,038,176	△384,645
メキシコ・ペソ	1,713,304	-	1,706,303	△7,001
合計	36,136,125	-	35,744,479	△391,646

	2023年11月20日現在
1口当たり純資産額	1.6626円
(1万口当たり純資産額)	(16,626円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年11月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US TREASURY BONDS	120,000.00	126,792.00
		US TREASURY BONDS	120,000.00	123,960.00
		US TREASURY BONDS	180,000.00	190,272.60
		US TREASURY BONDS	100,000.00	102,398.00
		US TREASURY N/B	2,190,000.00	2,031,049.80
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,059,080.40
		US TREASURY N/B	500,000.00	372,105.00
		US TREASURY N/B	870,000.00	767,496.60
		US TREASURY N/B	2,210,000.00	2,026,282.70
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,059,773.40
		US TREASURY N/B	860,000.00	758,004.00
		US TREASURY N/B	180,000.00	181,447.20
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,004,177.00
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,041,182.00
		US TREASURY N/B	670,000.00	505,454.70
		US TREASURY N/B	580,000.00	548,279.80
		US TREASURY N/B	480,000.00	407,059.20
		US TREASURY N/B	490,000.00	422,678.90
		US TREASURY N/B	610,000.00	473,793.10
		US TREASURY N/B	7,280,000.00	7,069,244.00
		US TREASURY N/B	8,420,000.00	8,100,882.00
		US TREASURY N/B	7,710,000.00	7,386,488.40
		US TREASURY N/B	420,000.00	330,926.40
		US TREASURY N/B	530,000.00	447,929.50
		US TREASURY N/B	480,000.00	389,284.80
		US TREASURY N/B	540,000.00	409,741.20
		US TREASURY N/B	700,000.00	483,847.00
		US TREASURY N/B	360,000.00	271,951.20
		US TREASURY N/B	480,000.00	353,640.00
		US TREASURY N/B	5,760,000.00	5,476,262.40
		US TREASURY N/B	7,890,000.00	7,498,813.80
		US TREASURY N/B	280,000.00	210,632.80
		US TREASURY N/B	7,490,000.00	6,991,390.70
		US TREASURY N/B	580,000.00	395,937.00
		US TREASURY N/B	6,880,000.00	6,382,782.40
		US TREASURY N/B	590,000.00	401,589.40
		US TREASURY N/B	6,890,000.00	6,331,221.00
		US TREASURY N/B	710,000.00	457,893.20
		US TREASURY N/B	4,160,000.00	3,855,779.20
		US TREASURY N/B	330,000.00	240,847.20
		US TREASURY N/B	3,590,000.00	3,339,238.50
		US TREASURY N/B	650,000.00	484,451.50
		US TREASURY N/B	4,460,000.00	4,146,194.40
		US TREASURY N/B	500,000.00	372,245.00
		US TREASURY N/B	5,270,000.00	4,858,044.10
		US TREASURY N/B	690,000.00	488,713.20
		US TREASURY N/B	6,090,000.00	5,587,575.00
		US TREASURY N/B	150,000.00	147,222.00
		US TREASURY N/B	730,000.00	516,701.30
		US TREASURY N/B	3,320,000.00	3,213,394.80
		US TREASURY N/B	5,640,000.00	5,259,469.20
		US TREASURY N/B	170,000.00	168,565.20
		US TREASURY N/B	820,000.00	608,333.40
		US TREASURY N/B	2,870,000.00	2,776,036.20
		US TREASURY N/B	5,770,000.00	5,390,853.30
		US TREASURY N/B	870,000.00	660,477.90
		US TREASURY N/B	170,000.00	148,967.60
		US TREASURY N/B	270,000.00	257,901.30
		US TREASURY N/B	4,920,000.00	4,749,128.40
		US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,426,660.00
		US TREASURY N/B	940,000.00	696,370.80
		US TREASURY N/B	280,000.00	274,769.60
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,013,943.00
		US TREASURY N/B	2,330,000.00	2,188,918.50
		US TREASURY N/B	990,000.00	786,733.20
		US TREASURY N/B	300,000.00	289,626.00
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,816,058.00
		US TREASURY N/B	4,740,000.00	4,329,136.80
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	777,483.00
		US TREASURY N/B	2,580,000.00	2,436,887.40
		US TREASURY N/B	4,050,000.00	3,636,130.50
		US TREASURY N/B	300,000.00	297,831.00
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	722,810.00
		US TREASURY N/B	2,140,000.00	1,993,773.80
		US TREASURY N/B	3,630,000.00	3,118,242.60
		US TREASURY N/B	970,000.00	612,690.80
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,159,590.60
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,754,368.00
		US TREASURY N/B	290,000.00	261,203.00
		US TREASURY N/B	910,000.00	591,390.80
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	1,955,340.00
		US TREASURY N/B	3,790,000.00	3,182,235.60
		US TREASURY N/B	280,000.00	264,096.00
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	671,333.00
		US TREASURY N/B	140,000.00	147,163.80
		US TREASURY N/B	2,070,000.00	1,817,232.30
		US TREASURY N/B	890,000.00	520,712.30
		US TREASURY N/B	300,000.00	300,726.00
		US TREASURY N/B	2,170,000.00	1,879,502.10
		US TREASURY N/B	4,980,000.00	3,875,236.80
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	722,607.50
		US TREASURY N/B	1,090,000.00	632,156.40
		US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,246,577.20
		US TREASURY N/B	2,420,000.00	1,907,903.80
		US TREASURY N/B	1,470,000.00	786,273.60
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	731,614.40
		US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,000,525.50
		US TREASURY N/B	2,330,000.00	1,862,345.70
		US TREASURY N/B	1,610,000.00	920,147.20
		US TREASURY N/B	1,480,000.00	974,358.00
		US TREASURY N/B	1,240,000.00	1,078,304.00
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,002,880.50
		US TREASURY N/B	2,250,000.00	1,849,815.00
		US TREASURY N/B	1,660,000.00	1,072,575.80
		US TREASURY N/B	1,390,000.00	1,209,619.70
		US TREASURY N/B	900,000.00	781,272.00
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	881,357.40
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	1,997,100.00
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	941,360.00
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,061,869.50
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,222,449.60
		US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,473,283.20
		US TREASURY N/B	2,390,000.00	1,899,667.60
		US TREASURY N/B	1,530,000.00	870,003.90
		US TREASURY N/B	300,000.00	240,327.00
		US TREASURY N/B	1,390,000.00	920,763.80
		US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,674,608.00
		US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,317,460.00
		US TREASURY N/B	2,330,000.00	1,917,240.50
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	876,092.00
		US TREASURY N/B	310,000.00	247,634.20
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	803,027.40
		US TREASURY N/B	290,000.00	226,208.70
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	960,446.20
		US TREASURY N/B	2,260,000.00	2,006,450.60
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	808,750.00
		US TREASURY N/B	2,190,000.00	1,918,812.30
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	934,705.80
		US TREASURY N/B	870,000.00	715,331.40
		US TREASURY N/B	330,000.00	246,391.20
		US TREASURY N/B	2,590,000.00	2,524,732.00
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,143,350.00
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,161,245.10
		US TREASURY N/B	880,000.00	791,648.00
		US TREASURY NOTES	150,000.00	164,500.50
		WI TREASURY SEC.	290,000.00	278,829.20
		WI TREASURY SEC.	1,330,000.00	640,727.50
		WI TREASURY SEC.	4,270,000.00	3,350,754.40
		WI TREASURY SEC.	280,000.00	267,660.40
		WI TREASURY SEC.	280,000.00	246,257.20
	アメリカ・ドル小計		261,780,000.00	227,170,098.50
			(39,253,911,000)	(34,064,156,270)
	イギリス・ポンド	UNITED KINGDOM GILT	230,000.00	211,531.00
		UNITED KINGDOM GILT	290,000.00	294,706.70
		UNITED KINGDOM GILT	470,000.00	389,818.00
		UNITED KINGDOM GILT	80,000.00	82,912.00
		UNITED KINGDOM GILT	350,000.00	291,711.00
		UNITED KINGDOM GILT	330,000.00	342,104.40
		UNITED KINGDOM GILT	450,000.00	385,560.00
		UNITED KINGDOM GILT	290,000.00	254,031.30
		UNITED KINGDOM GILT	310,000.00	296,918.00
		UNITED KINGDOM GILT	350,000.00	225,606.50
		UNITED KINGDOM GILT	360,000.00	335,941.20
		UNITED KINGDOM GILT	420,000.00	236,145.00
		UNITED KINGDOM GILT	480,000.00	350,592.00
		UNITED KINGDOM GILT	420,000.00	225,036.00
		UNITED KINGDOM GILT	380,000.00	363,299.00
		UNITED KINGDOM GILT	330,000.00	332,250.60
		UNITED KINGDOM GILT	330,000.00	298,864.50
		UNITED KINGDOM GILT	380,000.00	363,918.40
		UNITED KINGDOM GILT	320,000.00	286,934.40
		UNITED KINGDOM GILT	310,000.00	146,254.90
		UNITED KINGDOM GILT	260,000.00	152,313.20
		UNITED KINGDOM GILT	310,000.00	317,967.00
		UNITED KINGDOM GILT	290,000.00	283,274.90
		UNITED KINGDOM GILT	260,000.00	283,350.60
		UNITED KINGDOM GILT	450,000.00	471,415.50
		UNITED KINGDOM GILT	310,000.00	162,598.10
		UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	276,804.00
		UNITED KINGDOM GILT	340,000.00	285,341.60
		UNITED KINGDOM GILT	340,000.00	320,813.80
		UNITED KINGDOM GILT	330,000.00	320,776.50
		UNITED KINGDOM GILT	370,000.00	369,334.00
		UNITED KINGDOM GILT	410,000.00	409,048.80
		UNITED KINGDOM GILT	550,000.00	332,090.00
		UNITED KINGDOM GILT	400,000.00	313,920.00
		UNITED KINGDOM GILT	470,000.00	141,540.50
		UNITED KINGDOM GILT	340,000.00	311,385.60
		UNITED KINGDOM GILT	340,000.00	289,329.80
		UNITED KINGDOM GILT	380,000.00	152,057.00
		UNITED KINGDOM GILT	470,000.00	313,894.20
		UNITED KINGDOM GILT	610,000.00	459,452.00
		UNITED KINGDOM GILT	370,000.00	181,718.10
		UNITED KINGDOM GILT	590,000.00	528,846.50
		UNITED KINGDOM GILT	590,000.00	288,215.00
		UNITED KINGDOM GILT	510,000.00	324,482.40
		UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	502,092.00
		UNITED KINGDOM GILT	490,000.00	363,741.70
		UNITED KINGDOM GILT	680,000.00	645,496.80
		UNITED KINGDOM GILT	370,000.00	189,181.00
		UNITED KINGDOM GILT	780,000.00	615,864.60
		UNITED KINGDOM GILT	220,000.00	81,844.40
		UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	286,236.00
		UNITED KINGDOM GILT	390,000.00	391,794.00
		UNITED KINGDOM GILT	480,000.00	488,366.40
		UNITED KINGDOM GILT	710,000.00	707,976.50
		UNITED KINGDOM GILT	420,000.00	390,272.40
		UNITED KINGDOM GILT	740,000.00	692,240.40
		UNITED KINGDOM GILT	650,000.00	637,747.50
		UNITED KINGDOM GILT	480,000.00	418,368.00
	イギリス・ポンド小計		23,780,000.00	19,415,325.70
			(4,439,488,200)	(3,624,647,155)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND	180,000.00	181,683.00
		ISRAEL FIXED BOND	520,000.00	482,404.00
		ISRAEL FIXED BOND	630,000.00	609,399.00
		ISRAEL FIXED BOND	330,000.00	352,407.00
		ISRAEL FIXED BOND	560,000.00	534,968.00
		ISRAEL FIXED BOND	530,000.00	442,152.50
		ISRAEL FIXED BOND	430,000.00	489,318.50
		ISRAEL FIXED BOND	560,000.00	486,108.00
		ISRAEL FIXED BOND	480,000.00	333,768.00
		ISRAEL FIXED BOND	520,000.00	497,042.00
		ISRAEL FIXED BOND	420,000.00	390,684.00
		ISRAEL FIXED BOND	300,000.00	290,610.00
		ISRAEL FIXED BOND	190,000.00	132,667.50
		ISRAEL FIXED BOND	360,000.00	288,018.00
	イスラエル・シュケル小計		6,010,000.00	5,511,229.50
			(242,374,285)	(222,259,619)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	360,000.00	328,982.40
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	150,000.00	149,031.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	440,000.00	420,389.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	530,000.00	532,051.10
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	450,000.00	451,624.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	252,522.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	450,000.00	443,902.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	270,000.00	247,241.70
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	230,000.00	193,623.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	350,000.00	323,428.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	380,288.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	310,000.00	231,235.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	320,000.00	300,060.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	410,000.00	378,331.60
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	510,000.00	459,280.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	320,000.00	244,032.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	540,000.00	441,244.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	640,000.00	497,638.40
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	440,000.00	351,727.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	576,396.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	440,000.00	407,303.60
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	430,000.00	230,067.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	690,000.00	533,673.60
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	550,000.00	497,678.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	481,104.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	441,370.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	490,000.00	500,280.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	420,000.00	394,686.60
	オーストラリア・ドル小計		12,140,000.00	10,689,193.80
			(1,184,499,800)	(1,042,944,639)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,001,120.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,400,000.00	4,432,824.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,014,700.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,100,000.00	4,186,920.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,000,330.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,400,000.00	8,480,808.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	10,261,404.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,900,000.00	8,262,847.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,900,000.00	7,899,684.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	17,600,000.00	17,587,328.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,969,100.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	7,394,006.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	11,300,000.00	11,255,817.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,491,765.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	6,334,144.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,992,520.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,989,920.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,372,320.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	720,000.00	737,092.80
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,221,384.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,260,000.00	1,419,679.80
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,028,740.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,400,000.00	4,437,400.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,400,000.00	5,498,172.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,340,000.00	3,394,475.40
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,650,000.00	4,006,240.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	3,196,128.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,613,910.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	3,646,044.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	6,703,819.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,400,000.00	5,704,182.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,500,000.00	4,535,955.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,500,000.00	5,489,220.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,100,000.00	4,130,586.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	4,807,344.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,001,690.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,477,775.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,300,000.00	8,280,412.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,300,000.00	5,302,226.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,300,000.00	10,287,331.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,800,000.00	5,887,232.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,700,000.00	5,763,555.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,487,100.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,900,000.00	6,964,101.00
	オフショア・人民元小計		241,970,000.00	243,949,351.00
			(5,022,861,654)	(5,063,949,418)
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT	420,000.00	388,151.40
		CANADIAN GOVERNMENT	170,000.00	144,744.80
		CANADIAN GOVERNMENT	220,000.00	213,578.20
		CANADIAN GOVERNMENT	220,000.00	216,781.40
		CANADIAN GOVERNMENT	340,000.00	335,593.60
		CANADIAN GOVERNMENT	440,000.00	428,947.20
		CANADIAN GOVERNMENT	420,000.00	412,608.00
		CANADIAN GOVERNMENT	340,000.00	327,715.80
		CANADIAN GOVERNMENT	370,000.00	370,140.60
		CANADIAN GOVERNMENT	70,000.00	70,663.60
		CANADIAN GOVERNMENT	240,000.00	208,492.80
		CANADIAN GOVERNMENT	120,000.00	135,996.00
		CANADIAN GOVERNMENT	150,000.00	126,153.00
		CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	241,427.50
		CANADIAN GOVERNMENT	170,000.00	159,101.30
		CANADIAN GOVERNMENT	170,000.00	186,884.40
		CANADIAN GOVERNMENT	170,000.00	153,836.40
		CANADIAN GOVERNMENT	150,000.00	138,978.00
		CANADIAN GOVERNMENT	190,000.00	220,745.80
		CANADIAN GOVERNMENT	180,000.00	188,074.80
		CANADIAN GOVERNMENT	880,000.00	641,775.20
		CANADIAN GOVERNMENT	140,000.00	129,822.00
		CANADIAN GOVERNMENT	720,000.00	616,464.00
		CANADIAN GOVERNMENT	190,000.00	181,926.90
		CANADIAN GOVERNMENT	610,000.00	568,678.60
		CANADIAN GOVERNMENT	620,000.00	496,446.40
		CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	365,188.00
		CANADIAN GOVERNMENT	780,000.00	666,276.00
		CANADIAN GOVERNMENT	390,000.00	358,020.00
		CANADIAN GOVERNMENT	690,000.00	466,978.20
		CANADIAN GOVERNMENT	650,000.00	550,355.00
		CANADIAN GOVERNMENT	360,000.00	329,364.00
		CANADIAN GOVERNMENT	270,000.00	258,687.00
		CANADIAN GOVERNMENT	540,000.00	472,456.80
		CANADIAN GOVERNMENT	110,000.00	101,449.70
		CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	335,247.50
		CANADIAN GOVERNMENT	230,000.00	223,831.40
		CANADIAN GOVERNMENT	460,000.00	417,233.80
		CANADIAN GOVERNMENT	320,000.00	314,476.80
		CANADIAN GOVERNMENT	320,000.00	315,072.00
		CANADIAN GOVERNMENT	320,000.00	316,096.00
	カナダ・ドル小計		14,150,000.00	12,794,459.90
			(1,545,887,500)	(1,397,794,744)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVERNMENT	60,000.00	59,808.60
		SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	206,954.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	120,000.00	116,530.80
		SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	159,408.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	220,000.00	216,326.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	153,760.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	155,840.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	180,000.00	166,320.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	140,000.00	138,110.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	120,000.00	111,164.40
		SINGAPORE GOVERNMENT	140,000.00	112,000.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	210,000.00	212,793.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	198,760.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	170,000.00	161,013.80
		SINGAPORE GOVERNMENT	120,000.00	109,080.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	80,709.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	130,000.00	123,175.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	110,000.00	114,400.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	120,000.00	116,880.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	70,000.00	69,860.00
	シンガポール・ドル小計		2,890,000.00	2,782,892.60
			(322,437,300)	(310,487,327)
	スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,780,000.00	1,758,301.80
		SWEDISH GOVERNMENT	1,850,000.00	1,752,135.00
		SWEDISH GOVERNMENT	1,110,000.00	1,077,066.30
		SWEDISH GOVERNMENT	1,610,000.00	1,480,073.00
		SWEDISH GOVERNMENT	1,530,000.00	1,373,710.50
		SWEDISH GOVERNMENT	960,000.00	1,045,257.60
		SWEDISH GOVERNMENT	1,220,000.00	1,016,308.80
		SWEDISH GOVERNMENT	830,000.00	765,625.20
	スウェーデン・クローナ小計		10,890,000.00	10,268,478.20
			(155,182,500)	(146,325,814)
	デンマーク・クローネ	KINGDOM OF DENMARK	640,000.00	608,320.00
		KINGDOM OF DENMARK	1,370,000.00	1,338,284.50
		KINGDOM OF DENMARK	1,450,000.00	1,333,536.00
		KINGDOM OF DENMARK	1,250,000.00	1,102,262.50
		KINGDOM OF DENMARK	1,270,000.00	620,649.00
		KINGDOM OF DENMARK	1,550,000.00	1,251,237.50
		KINGDOM OF DENMARK	2,330,000.00	2,778,175.50
		KINGDOM OF DENMARK	1,400,000.00	1,355,116.00
	デンマーク・クローネ小計		11,260,000.00	10,387,581.00
			(246,931,800)	(227,799,651)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	110,000.00	108,340.10
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	240,000.00	232,368.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	80,000.00	79,430.40
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	229,630.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	130,000.00	100,938.50
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	140,000.00	111,092.80
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	140,000.00	115,007.20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	270,000.00	242,184.60
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	61,183.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	120,000.00	78,690.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	290,000.00	261,011.60
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	180,000.00	144,729.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	90,000.00	85,126.50
	ニュージーランド・ドル小計		2,140,000.00	1,849,731.70
			(192,514,400)	(166,401,864)
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,020,000.00	965,685.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,350,000.00	1,310,404.50
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,070,000.00	1,015,836.60
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,060,000.00	994,788.80
		NORWEGIAN GOVERNMENT	850,000.00	792,072.50
		NORWEGIAN GOVERNMENT	940,000.00	848,632.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,240,000.00	1,074,348.40
		NORWEGIAN GOVERNMENT	880,000.00	739,200.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT	920,000.00	819,048.40
		NORWEGIAN GOVERNMENT	440,000.00	446,824.40
	ノルウェー・クローネ小計		9,770,000.00	9,006,840.60
			(135,509,900)	(124,924,879)
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	450,000.00	467,860.50
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,030,000.00	997,266.60
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,120,824.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	710,000.00	647,363.80
		POLAND GOVERNMENT BOND	820,000.00	741,698.20
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,040,000.00	911,955.20
		POLAND GOVERNMENT BOND	570,000.00	581,268.90
		POLAND GOVERNMENT BOND	770,000.00	723,492.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	880,000.00	680,856.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	730,000.00	634,443.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	604,672.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	730,000.00	696,996.70
		POLAND GOVERNMENT BOND	930,000.00	1,013,160.60
	ポーランド・ズロチ小計		10,660,000.00	9,821,857.50
			(397,240,636)	(366,007,591)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVERNMENT	240,000.00	244,420.80
		MALAYSIA GOVERNMENT	550,000.00	550,214.50
		MALAYSIA GOVERNMENT	490,000.00	507,566.50
		MALAYSIA GOVERNMENT	410,000.00	408,085.30
		MALAYSIA GOVERNMENT	190,000.00	206,254.50
		MALAYSIA GOVERNMENT	610,000.00	615,490.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	680,000.00	685,528.40
		MALAYSIA GOVERNMENT	360,000.00	366,760.80
		MALAYSIA GOVERNMENT	380,000.00	387,296.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	320,000.00	326,332.80
		MALAYSIA GOVERNMENT	370,000.00	373,052.50
		MALAYSIA GOVERNMENT	240,000.00	252,316.80
		MALAYSIA GOVERNMENT	590,000.00	630,887.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	530,000.00	535,167.50
		MALAYSIA GOVERNMENT	340,000.00	342,332.40
		MALAYSIA GOVERNMENT	500,000.00	545,985.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	340,000.00	361,814.40
		MALAYSIA GOVERNMENT	440,000.00	440,699.60
		MALAYSIA GOVERNMENT	360,000.00	389,206.80
		MALAYSIA GOVERNMENT	250,000.00	252,477.50
		MALAYSIA GOVERNMENT	460,000.00	451,982.20
		MALAYSIA GOVERNMENT	540,000.00	507,870.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	610,000.00	579,561.00
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		MALAYSIA GOVERNMENT	390,000.00	379,126.80
		MALAYSIA GOVERNMENT	420,000.00	445,279.80
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		MALAYSIAN GOVERNMENT	340,000.00	338,609.40
	マレーシア・リンギット小計		11,450,000.00	11,601,538.70
			(366,579,765)	(371,431,383)
	メキシコ・ペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,000,000.00	1,872,980.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	600,000.00	542,280.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,050,000.00	1,016,379.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,120,000.00	1,883,217.20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	9,310,000.00	8,503,847.10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,670,000.00	5,632,014.60
		MEX BONOS DESARR FIX RT	9,850,000.00	9,047,717.50
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,840,000.00	5,007,741.60
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,840,000.00	4,801,570.40
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,650,000.00	1,721,412.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,620,000.00	7,158,837.60
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,240,000.00	6,023,784.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,810,000.00	4,418,898.90
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,020,000.00	7,122,562.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	3,200,000.00	3,006,592.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	3,500,000.00	2,984,065.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,950,000.00	4,363,276.50
	メキシコ・ペソ小計		82,270,000.00	75,107,175.40
			(716,110,988)	(653,762,898)
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	210,000.00	192,857.70
		BELGIUM KINGDOM	90,000.00	87,428.70
		BELGIUM KINGDOM	440,000.00	509,018.40
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		BELGIUM KINGDOM	150,000.00	118,044.00
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		BELGIUM KINGDOM	240,000.00	203,743.20
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		BELGIUM KINGDOM	250,000.00	166,555.00
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		BELGIUM KINGDOM	240,000.00	214,951.20
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		BELGIUM KINGDOM	310,000.00	244,094.00
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		BELGIUM KINGDOM	360,000.00	285,746.40
		BELGIUM KINGDOM	240,000.00	142,089.60
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		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	540,000.00	523,476.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	190,000.00	187,879.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	480,000.00	478,531.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	80,000.00	81,096.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000.00	402,272.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	510,000.00	505,904.70
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	590,000.00	668,900.70
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	520,390.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	490,356.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	530,000.00	566,114.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	490,000.00	477,696.10
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	530,000.00	488,469.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	588,342.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	510,000.00	495,301.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	440,000.00	361,785.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	320,000.00	268,835.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	620,000.00	588,107.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	570,000.00	539,670.30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	440,000.00	397,614.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	560,000.00	525,224.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	620,000.00	575,558.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	311,680.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	498,078.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	540,000.00	633,441.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	540,000.00	499,316.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	470,000.00	429,744.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	490,000.00	404,632.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	540,000.00	464,292.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	550,000.00	463,270.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	430,000.00	439,240.70
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	480,000.00	460,920.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	510,000.00	468,674.70
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	248,915.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	540,000.00	472,429.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	470,000.00	510,819.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	440,000.00	289,159.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	470,000.00	438,406.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	540,000.00	426,535.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	170,000.00	74,823.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	526,764.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	320,000.00	218,336.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	490,000.00	392,926.10
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	230,000.00	139,265.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	480,000.00	434,462.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	520,000.00	417,518.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	530,000.00	503,669.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	370,000.00	228,778.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	590,000.00	516,527.30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	464,915.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	210,000.00	191,547.30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	480,000.00	475,171.20
		BUNDESOBLIGATION	500,000.00	497,130.00
		BUNDESOBLIGATION	480,000.00	459,556.80
		BUNDESOBLIGATION	610,000.00	577,060.00
		BUNDESOBLIGATION	160,000.00	151,542.40
		BUNDESOBLIGATION	610,000.00	571,173.50
		BUNDESOBLIGATION	530,000.00	490,647.50
		BUNDESOBLIGATION	490,000.00	448,781.20
		BUNDESOBLIGATION	650,000.00	620,509.50
		BUNDESOBLIGATION	190,000.00	181,467.10
		BUNDESOBLIGATION	550,000.00	542,223.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	140,000.00	137,274.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	80,213.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	480,000.00	480,648.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	180,000.00	178,639.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	690,000.00	653,830.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000.00	657,702.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	640,000.00	618,182.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	750,000.00	712,252.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	540,000.00	645,089.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	720,000.00	669,160.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	650,000.00	602,634.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	720,000.00	668,088.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	420,000.00	495,558.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	470,000.00	589,774.80
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		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	640,000.00	588,883.20
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		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	650,000.00	565,558.50
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		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	369,085.00
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		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	390,000.00	386,322.30
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	400,000.00	397,772.00
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	370,000.00	370,273.80
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	50,000.00	50,142.50
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	190,000.00	187,663.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000.00	171,671.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	398,748.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	352,555.00
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		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	494,530.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	390,000.00	313,138.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	470,000.00	455,768.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	589,398.00
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		BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	576,482.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	440,000.00	427,446.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	792,764.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	420,000.00	305,411.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	477,485.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	380,000.00	298,797.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	430,721.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	210,000.00	138,501.30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	440,000.00	378,804.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000.00	392,251.10
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	329,828.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	408,190.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	330,000.00	273,091.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	530,000.00	497,632.90
		BUONI POLIENNALI DEL TES	680,000.00	732,876.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	480,405.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	317,499.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	340,000.00	296,656.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	510,000.00	490,492.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	320,000.00	264,185.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES	560,000.00	582,484.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	430,040.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	480,000.00	488,328.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	510,000.00	529,645.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	320,000.00	213,699.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	290,000.00	208,562.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	590,000.00	623,264.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	442,731.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES	420,000.00	347,621.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	469,816.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	520,000.00	447,319.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES	340,000.00	226,463.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	360,000.00	352,508.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	431,153.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	540,000.00	435,450.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES	330,000.00	183,902.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	380,000.00	247,357.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	470,000.00	365,354.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	174,318.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	480,000.00	435,993.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES	110,000.00	60,018.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	360,000.00	312,307.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	363,786.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	440,000.00	400,936.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	440,000.00	405,578.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	480,000.00	442,435.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000.00	355,588.90
		BUONI POLIENNALI DEL TES	390,000.00	376,420.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000.00	399,237.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	664,266.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	360,000.00	304,596.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	357,489.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	422,285.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	337,004.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	121,414.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	370,000.00	359,077.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES	320,000.00	295,798.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	360,000.00	345,960.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	351,416.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	333,039.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	230,000.00	198,066.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	386,224.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000.00	241,775.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	380,000.00	380,250.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	470,000.00	477,881.90
		BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000.00	410,176.30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	396,592.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	192,660.00
		DEUTSCHLAND REP	380,000.00	425,315.00
		DEUTSCHLAND REP	300,000.00	339,276.00
		DEUTSCHLAND REP	300,000.00	328,953.00
		DEUTSCHLAND REP	480,000.00	573,057.60
		FINNISH GOVERNMENT	90,000.00	83,706.30
		FINNISH GOVERNMENT	110,000.00	108,806.50
		FINNISH GOVERNMENT	70,000.00	69,878.90
		FINNISH GOVERNMENT	120,000.00	119,440.80
		FINNISH GOVERNMENT	120,000.00	108,236.40
		FINNISH GOVERNMENT	110,000.00	93,914.70
		FINNISH GOVERNMENT	140,000.00	134,603.00
		FINNISH GOVERNMENT	140,000.00	132,314.00
		FINNISH GOVERNMENT	150,000.00	137,356.50
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	82,239.00
		FINNISH GOVERNMENT	130,000.00	89,906.70
		FINNISH GOVERNMENT	150,000.00	130,996.50
		FINNISH GOVERNMENT	110,000.00	74,926.50
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	101,227.00
		FINNISH GOVERNMENT	90,000.00	54,574.20
		FINNISH GOVERNMENT	130,000.00	106,492.10
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	43,047.00
		FINNISH GOVERNMENT	140,000.00	112,060.20
		FINNISH GOVERNMENT	150,000.00	133,930.50
		FINNISH GOVERNMENT	90,000.00	82,958.40
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	59,533.00
		FINNISH GOVERNMENT	130,000.00	114,389.60
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	95,116.00
		FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	352,128.00
		FRANCE (GOVT OF)	930,000.00	918,477.30
		FRANCE (GOVT OF)	1,230,000.00	1,224,772.50
		FRANCE (GOVT OF)	610,000.00	605,565.30
		FRANCE (GOVT OF)	830,000.00	823,194.00
		FRANCE (GOVT OF)	640,000.00	730,969.60
		FRANCE (GOVT OF)	140,000.00	144,198.60
		FRANCE (GOVT OF)	670,000.00	639,367.60
		FRANCE (GOVT OF)	630,000.00	664,284.60
		FRANCE (GOVT OF)	800,000.00	786,240.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,340,000.00	1,308,630.60
		FRANCE (GOVT OF)	1,020,000.00	980,444.40
		FRANCE (GOVT OF)	830,000.00	797,472.30
		FRANCE (GOVT OF)	1,340,000.00	1,211,748.60
		FRANCE (GOVT OF)	880,000.00	993,238.40
		FRANCE (GOVT OF)	1,110,000.00	1,044,643.20
		FRANCE (GOVT OF)	370,000.00	230,428.60
		FRANCE (GOVT OF)	1,030,000.00	814,328.30
		FRANCE (GOVT OF)	880,000.00	813,498.40
		FRANCE (GOVT OF)	730,000.00	585,919.90
		FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	844,236.00
		FRANCE (GOVT OF)	660,000.00	491,165.40
		FRANCE (GOVT OF)	1,380,000.00	1,258,284.00
		FRANCE (GOVT OF)	980,000.00	812,910.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,310,000.00	1,182,694.20
		FRANCE (GOVT OF)	590,000.00	630,828.00
		FRANCE (GOVT OF)	840,000.00	950,888.40
		FRANCE (GOVT OF)	720,000.00	465,141.60
		FRANCE (GOVT OF)	1,220,000.00	1,074,929.80
		FRANCE (GOVT OF)	1,070,000.00	1,025,156.30
		FRANCE (GOVT OF)	1,050,000.00	885,391.50
		FRANCE (GOVT OF)	730,000.00	364,291.90
		FRANCE (GOVT OF)	1,010,000.00	944,986.30
		FRANCE (GOVT OF)	980,000.00	991,975.60
		FRANCE (GOVT OF)	440,000.00	472,428.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,270,000.00	1,037,120.10
		FRANCE (GOVT OF)	560,000.00	352,906.40
		FRANCE (GOVT OF)	260,000.00	90,651.60
		FRANCE (GOVT OF)	430,000.00	241,040.80
		FRANCE (GOVT OF)	1,160,000.00	916,052.00
		FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	820,089.00
		FRANCE (GOVT OF)	690,000.00	336,457.80
		FRANCE (GOVT OF)	780,000.00	605,303.40
		FRANCE (GOVT OF)	700,000.00	671,895.00
		FRANCE (GOVT OF)	370,000.00	278,687.70
		FRANCE (GOVT OF)	780,000.00	941,873.40
		FRANCE (GOVT OF)	1,010,000.00	925,089.30
		FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	917,560.00
		FRANCE (GOVT OF)	440,000.00	469,092.80
		FRANCE (GOVT OF)	280,000.00	238,420.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	240,000.00	187,464.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	210,000.00	203,901.60
		IRELAND GOVERNMENT BOND	250,000.00	238,542.50
		IRELAND GOVERNMENT BOND	170,000.00	140,923.20
		IRELAND GOVERNMENT BOND	180,000.00	165,720.60
		IRELAND GOVERNMENT BOND	120,000.00	103,374.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	150,000.00	134,962.50
		IRELAND GOVERNMENT BOND	210,000.00	191,656.50
		IRELAND GOVERNMENT BOND	200,000.00	132,054.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	120,000.00	88,971.60
		IRELAND GOVERNMENT BOND	250,000.00	257,170.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	170,000.00	155,247.40
		IRELAND GOVERNMENT BOND	180,000.00	149,922.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	200,000.00	159,456.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	90,000.00	56,991.60
		IRELAND GOVERNMENT BOND	80,000.00	76,792.00
		IRISH GOVERNMENT BOND	110,000.00	87,800.90
		ITALIAN GOVT	220,000.00	242,772.20
		NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	241,515.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	170,000.00	167,371.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	103,002.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	450,000.00	429,718.50
		NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	340,182.50
		NETHERLANDS GOVERNMENT	440,000.00	420,116.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT	420,000.00	394,926.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	370,000.00	344,499.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT	430,000.00	393,174.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT	390,000.00	430,439.10
		NETHERLANDS GOVERNMENT	270,000.00	235,294.20
		NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	237,429.50
		NETHERLANDS GOVERNMENT	310,000.00	258,753.90
		NETHERLANDS GOVERNMENT	410,000.00	448,486.70
		NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	320,943.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	390,000.00	172,789.50
		NETHERLANDS GOVERNMENT	330,000.00	267,283.50
		NETHERLANDS GOVERNMENT	230,000.00	149,874.90
		NETHERLANDS GOVERNMENT	290,000.00	320,638.50
		NETHERLANDS GOVERNMENT	270,000.00	234,891.90
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	281,700.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	246,738.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	190,000.00	152,003.80
		REPUBLIC OF AUSTRIA	80,000.00	75,828.80
		REPUBLIC OF AUSTRIA	70,000.00	69,996.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA	90,000.00	92,299.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA	210,000.00	195,396.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	108,319.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	190,000.00	183,572.30
		REPUBLIC OF AUSTRIA	290,000.00	280,096.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA	330,000.00	309,962.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA	220,000.00	153,507.20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	320,000.00	295,289.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA	60,000.00	33,006.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	130,000.00	88,857.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA	210,000.00	234,007.20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	280,000.00	256,337.20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	340,000.00	369,631.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	264,936.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	190,000.00	197,638.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	249,402.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	210,000.00	112,954.80
		REPUBLIC OF AUSTRIA	140,000.00	80,115.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	41,587.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	330,000.00	265,445.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA	80,000.00	32,889.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	191,174.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	102,318.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	180,000.00	156,142.80
		REPUBLIC OF AUSTRIA	270,000.00	227,269.80
		REPUBLIC OF AUSTRIA	110,000.00	81,208.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA	130,000.00	126,826.70
		REPUBLIC OF AUSTRIA	280,000.00	274,573.60
	ユーロ小計		158,390,000.00	144,016,111.40
			(25,903,100,600)	(23,552,394,858)
国債証券合計			80,124,630,328	71,335,288,110
			(80,124,630,328)	(71,335,288,110)
合計				71,335,288,110
				(71,335,288,110)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	国債証券	140銘柄	47.23	47.75
イギリス・ポンド	国債証券	58銘柄	5.03	5.08
イスラエル・シュケル	国債証券	14銘柄	0.31	0.31
オーストラリア・ドル	国債証券	28銘柄	1.45	1.46
オフショア・人民元	国債証券	44銘柄	7.02	7.10
カナダ・ドル	国債証券	41銘柄	1.94	1.96
シンガポール・ドル	国債証券	20銘柄	0.43	0.44
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.20	0.21
デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	0.32	0.32
ニュージーランド・ドル	国債証券	13銘柄	0.23	0.23
ノルウェー・クローネ	国債証券	10銘柄	0.17	0.18
ポーランド・ズロチ	国債証券	13銘柄	0.51	0.51
マレーシア・リンギット	国債証券	28銘柄	0.52	0.52
メキシコ・ペソ	国債証券	17銘柄	0.91	0.92
ユーロ	国債証券	375銘柄	32.66	33.02

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)

開示資料

決算