有報資料

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/02/20 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年11月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	5,083,003	20,783,382
	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	27,216,829	53,042,878
	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	3,547,576	20,633,056
	ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド	9,401,378	20,986,696
	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	59,611,402	51,534,057
	ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド	10,900,156	21,016,590
	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	10,308,578	20,502,730
親投資信託受益証券合計		126,068,922	208,499,389
合計			208,499,389

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」受益証券、「ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	1,232,972,782
コール・ローン	6,168,650,581
株式	353,999,076,250
派生商品評価勘定	466,102,300
未収入金	2,717,273
未収配当金	3,198,140,799
差入委託証拠金	606,141,854
流動資産合計	365,673,801,839
資産合計	365,673,801,839
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	204,400
前受金	261,605,000
未払解約金	796,920,703
流動負債合計	1,058,730,103
負債合計	1,058,730,103
純資産の部
元本等
元本	89,173,079,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	275,441,992,519
元本等合計	364,615,071,736
純資産合計	364,615,071,736
負債純資産合計	365,673,801,839

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年11月21日至 2025年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年11月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	78,725,847,548円
	同期中追加設定元本額	29,867,594,489円
	同期中一部解約元本額	19,420,362,820円
	元本の内訳
	ファンド名
	ニッセイTOPIXオープン	4,706,221,504円
	ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定)	2,751,407,120円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	1,877,356,545円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	7,285,896,206円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	6,928,755,729円
	ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	1,500,756円
	ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	6,016,524円
	ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	5,768,710円
	DCニッセイ国内株式インデックス	6,819,111,401円
	ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし>	25,851,924,189円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし>	5,944,494,525円
	DCニッセイターゲットデートファンド2055	535,501,664円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	249,355,293円
	DCニッセイターゲットデートファンド2045	632,120,701円
	DCニッセイターゲットデートファンド2035	676,388,010円
	DCニッセイターゲットデートファンド2025	17,343,420円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし>	121,364,103円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)	18,220,168円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	17,039,102円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	5,083,003円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	11,166,464円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)<購入・換金手数料なし>	28,922,151円
	DCニッセイターゲットデートファンド2060	451,866,998円
	DCニッセイターゲットデートファンド2050	336,939,270円
	DCニッセイターゲットデートファンド2040	557,070,552円
	DCニッセイターゲットデートファンド2030	174,156,538円
	ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定)	22,613,959,347円
	ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし>	32,584,479円
	FWニッセイ国内株インデックス	81,035,615円
	DCニッセイターゲットデートファンド2065	281,072,521円
	DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト	99,342,820円
	DCニッセイターゲットデートファンド2070	38,759,577円
	ニッセイインデックスバランス(外国株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	6,416,448円
	ニッセイ全世界株式インデックスコレクトSA(適格機関投資家限定)	8,917,764円
	計	89,173,079,217円
2.	受益権の総数	89,173,079,217口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年11月21日至 2025年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	59,747,228,334
合計	59,747,228,334

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月21日から2025年11月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2025年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	10,200,175,000	-	10,666,250,000	466,075,000
合計	10,200,175,000	-	10,666,250,000	466,075,000

(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月20日現在
1口当たり純資産額	4.0888円
(1万口当たり純資産額)	(40,888円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年11月20日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	4,400	4,670.00	20,548,000
ニッスイ	97,000	1,213.00	117,661,000
マルハニチロ	17,100	3,672.00	62,791,200
ユキグニファクトリー	9,000	1,018.00	9,162,000
カネコ種苗	3,300	1,561.00	5,151,300
サカタのタネ	12,800	3,925.00	50,240,000
ホクト	9,400	1,975.00	18,565,000
ショーボンドホールディングス	13,900	4,908.00	68,221,200
ミライト・ワン	36,100	3,164.00	114,220,400
タマホーム	6,700	3,690.00	24,723,000
robot home	45,900	199.00	9,134,100
住石ホールディングス	9,800	572.00	5,605,600
日鉄鉱業	21,200	1,708.00	36,209,600
三井松島ホールディングス	12,900	1,313.00	16,937,700
INPEX	355,500	3,135.00	1,114,492,500
石油資源開発	65,300	1,376.00	89,852,800
K&Oエナジーグループ	4,800	3,490.00	16,752,000
リョーサン菱洋ホールディングス	15,200	2,899.00	44,064,800
第一カッター興業	6,500	1,376.00	8,944,000
安藤・間	56,200	1,804.50	101,412,900
東急建設	33,200	1,131.00	37,549,200
コムシスホールディングス	37,600	4,114.00	154,686,400
ビーアールホールディングス	25,400	328.00	8,331,200
高松コンストラクショングループ	7,900	3,785.00	29,901,500
東建コーポレーション	2,300	14,270.00	32,821,000
ヤマウラ	6,000	1,468.00	8,808,000
オリエンタル白石	39,200	410.00	16,072,000
大成建設	62,100	13,060.00	811,026,000
大林組	239,500	2,976.50	712,871,750
清水建設	202,400	2,539.50	513,994,800
長谷工コーポレーション	67,900	2,844.50	193,141,550
鹿島建設	164,200	5,611.00	921,326,200
不動テトラ	4,200	2,440.00	10,248,000
鉄建建設	4,700	3,825.00	17,977,500
西松建設	11,800	5,540.00	65,372,000
三井住友建設	18,400	596.00	10,966,400
大豊建設	10,100	762.00	7,696,200
奥村組	12,000	5,650.00	67,800,000
東鉄工業	8,200	4,150.00	34,030,000
淺沼組	29,700	963.00	28,601,100
戸田建設	91,100	1,127.00	102,669,700
熊谷組	44,000	1,500.00	66,000,000
矢作建設工業	13,900	2,119.00	29,454,100
ピーエス・コンストラクション	6,700	2,200.00	14,740,000
日本ハウスホールディングス	28,000	309.00	8,652,000
大東建託	126,500	2,904.00	367,356,000
新日本建設	10,400	1,848.00	19,219,200
東亜道路工業	11,400	1,592.00	18,148,800
東亜建設工業	27,300	2,671.00	72,918,300
日本国土開発	22,700	539.00	12,235,300
若築建設	2,200	4,400.00	9,680,000
五洋建設	105,000	1,572.00	165,060,000
世紀東急工業	11,600	1,570.00	18,212,000
福田組	2,500	7,450.00	18,625,000
住友林業	192,100	1,519.50	291,895,950
大和ハウス工業	204,900	5,198.00	1,065,070,200
ライト工業	14,100	3,220.00	45,402,000
積水ハウス	224,700	3,300.00	741,510,000
日特建設	7,100	1,213.00	8,612,300
ユアテック	15,600	2,580.00	40,248,000
日本リーテック	5,800	2,065.00	11,977,000
四電工	9,300	1,431.00	13,308,300
中電工	9,800	4,330.00	42,434,000
関電工	40,600	4,851.00	196,950,600
きんでん	50,800	6,317.00	320,903,600
東京エネシス	6,900	1,861.00	12,840,900
トーエネック	14,300	1,811.00	25,897,300
住友電設	6,000	9,730.00	58,380,000
日本電設工業	13,900	3,040.00	42,256,000
エクシオグループ	70,700	2,367.00	167,346,900
新日本空調	9,600	2,943.00	28,252,800
クラフティア	16,000	7,686.00	122,976,000
三機工業	15,200	5,440.00	82,688,000
日揮ホールディングス	80,700	1,872.00	151,070,400
中外炉工業	2,000	4,400.00	8,800,000
太平電業	14,700	2,154.00	31,663,800
高砂熱学工業	39,700	4,392.00	174,362,400
朝日工業社	7,700	2,931.00	22,568,700
明星工業	12,500	1,614.00	20,175,000
大氣社	19,000	3,120.00	59,280,000
ダイダン	14,300	6,840.00	97,812,000
日比谷総合設備	5,400	4,575.00	24,705,000
ニップン	26,300	2,254.00	59,280,200
日清製粉グループ本社	73,900	1,820.50	134,534,950
日東富士製粉	1,300	6,850.00	8,905,000
昭和産業	6,300	2,998.00	18,887,400
中部飼料	9,400	1,742.00	16,374,800
フィード・ワン	9,800	1,029.00	10,084,200
日本甜菜製糖	3,900	3,540.00	13,806,000
DM三井製糖	6,200	3,220.00	19,964,000
ウェルネオシュガー	4,200	2,765.00	11,613,000
MIXI	14,100	2,851.00	40,199,100
ジェイエイシーリクルートメント	28,000	1,078.00	30,184,000
日本M&Aセンターホールディングス	123,700	719.00	88,940,300
メンバーズ	7,200	1,102.00	7,934,400
UTグループ	10,100	2,682.00	27,088,200
アイティメディア	5,300	1,511.00	8,008,300
E・Jホールディングス	5,100	1,649.00	8,409,900
オープンアップグループ	25,900	1,768.00	45,791,200
コシダカホールディングス	21,300	1,157.00	24,644,100
パソナグループ	9,100	1,837.00	16,716,700
リンクアンドモチベーション	18,500	479.00	8,861,500
エス・エム・エス	29,700	1,300.00	38,610,000
パーソルホールディングス	707,700	285.50	202,048,350
森永製菓	29,200	2,641.50	77,131,800
中村屋	2,800	3,030.00	8,484,000
江崎グリコ	21,300	5,280.00	112,464,000
meito	4,000	2,204.00	8,816,000
井村屋グループ	4,100	2,521.00	10,336,100
不二家	5,100	2,606.00	13,290,600
山崎製パン	49,800	3,175.00	158,115,000
モロゾフ	7,200	1,518.00	10,929,600
亀田製菓	4,700	3,925.00	18,447,500
寿スピリッツ	39,600	1,719.50	68,092,200
カルビー	34,000	2,896.50	98,481,000
森永乳業	27,700	3,699.00	102,462,300
六甲バター	7,200	1,216.00	8,755,200
ヤクルト本社	103,100	2,584.50	266,461,950
明治ホールディングス	103,600	3,159.00	327,272,400
雪印メグミルク	20,000	2,954.00	59,080,000
プリマハム	10,000	2,527.00	25,270,000
日本ハム	28,000	6,879.00	192,612,000
丸大食品	7,500	2,120.00	15,900,000
S Foods	8,200	2,553.00	20,934,600
柿安本店	200	2,607.00	521,400
伊藤ハム米久ホールディングス	13,000	5,570.00	72,410,000
学情	4,800	1,556.00	7,468,800
スタジオアリス	4,100	2,014.00	8,257,400
クロスキャット	7,900	1,035.00	8,176,500
システナ	108,200	494.00	53,450,800
NJS	1,700	4,925.00	8,372,500
デジタルアーツ	4,000	6,940.00	27,760,000
日鉄ソリューションズ	20,700	3,583.00	74,168,100
ALSOK	129,700	1,196.50	155,186,050
キューブシステム	7,600	1,061.00	8,063,600
いちご	62,900	399.00	25,097,100
日本駐車場開発	88,500	271.00	23,983,500
コア	4,000	2,021.00	8,084,000
カカクコム	50,400	2,412.50	121,590,000
セントケア・ホールディング	10,300	1,216.00	12,524,800
ディップ	13,600	2,090.00	28,424,000
SBSホールディングス	6,700	3,540.00	23,718,000
デジタルホールディングス	4,100	2,080.00	8,528,000
新日本科学	8,200	1,631.00	13,374,200
エムスリー	153,400	2,465.00	378,131,000
ワールドホールディングス	3,600	2,587.00	9,313,200
ディー・エヌ・エー	31,000	2,369.00	73,439,000
博報堂DYホールディングス	99,000	1,140.50	112,909,500
ぐるなび	42,200	171.00	7,216,200
ファンコミュニケーションズ	16,700	525.00	8,767,500
ライク	5,700	1,493.00	8,510,100
エスプール	30,000	286.00	8,580,000
WDBホールディングス	5,300	1,566.00	8,299,800
アドウェイズ	29,700	283.00	8,405,100
バリューコマース	12,100	674.00	8,155,400
インフォマート	73,200	342.00	25,034,400
サッポロホールディングス	22,200	8,025.00	178,155,000
アサヒグループホールディングス	558,300	1,745.00	974,233,500
キリンホールディングス	309,700	2,398.50	742,815,450
シマダヤ	4,800	1,738.00	8,342,400
宝ホールディングス	61,300	1,405.50	86,157,150
オエノンホールディングス	22,300	517.00	11,529,100
養命酒製造	2,400	4,660.00	11,184,000
飛島ホールディングス	7,600	2,114.00	16,066,400
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	51,700	2,791.50	144,320,550
ライフドリンクカンパニー	13,300	1,970.00	26,201,000
サントリー食品インターナショナル	52,400	4,814.00	252,253,600
ダイドーグループホールディングス	8,400	2,420.00	20,328,000
伊藤園	24,100	3,161.00	76,180,100
キーコーヒー	8,300	1,962.00	16,284,600
日清オイリオグループ	10,500	5,120.00	53,760,000
不二製油	14,800	3,383.00	50,068,400
J-オイルミルズ	8,500	1,968.00	16,728,000
インターメスティック	3,300	1,963.00	6,477,900
サンエー	13,500	2,784.00	37,584,000
カワチ薬品	6,200	2,991.00	18,544,200
エービーシー・マート	42,000	2,626.00	110,292,000
ハードオフコーポレーション	4,700	1,863.00	8,756,100
高千穂交易	6,300	2,032.00	12,801,600
アスクル	18,700	1,424.00	26,628,800
ゲオホールディングス	9,000	1,673.00	15,057,000
アンドエスティHD	11,000	2,812.00	30,932,000
リガク・ホールディングス	45,400	901.00	40,905,400
伊藤忠食品	1,800	10,040.00	18,072,000
くら寿司	9,400	3,270.00	30,738,000
キャンドゥ	2,800	3,480.00	9,744,000
パルグループホールディングス	31,400	2,066.00	64,872,400
エディオン	38,000	1,994.00	75,772,000
あらた	12,200	3,000.00	36,600,000
サーラコーポレーション	16,800	1,105.00	18,564,000
トーメンデバイス	1,200	12,040.00	14,448,000
ハローズ	3,600	4,605.00	16,578,000
JPホールディングス	19,800	630.00	12,474,000
フジオフードグループ本社	13,000	1,148.00	14,924,000
あみやき亭	6,400	1,330.00	8,512,000
東京エレクトロンデバイス	8,000	3,100.00	24,800,000
円谷フィールズホールディングス	14,800	1,873.00	27,720,400
双日	77,100	4,387.00	338,237,700
アルフレッサホールディングス	75,600	2,275.00	171,990,000
大黒天物産	2,900	6,000.00	17,400,000
ハニーズホールディングス	7,100	1,520.00	10,792,000
キッコーマン	246,400	1,390.00	342,496,000
味の素	369,100	3,589.00	1,324,699,900
ブルドックソース	4,400	1,905.00	8,382,000
キユーピー	40,000	4,290.00	171,600,000
ハウス食品グループ本社	27,800	2,868.00	79,730,400
カゴメ	39,800	2,631.50	104,733,700
アリアケジャパン	8,300	5,130.00	42,579,000
エバラ食品工業	3,400	2,492.00	8,472,800
キオクシアホールディングス	45,700	11,335.00	518,009,500
ニチレイ	65,300	1,896.00	123,808,800
横浜冷凍	20,100	1,227.00	24,662,700
東洋水産	34,400	10,735.00	369,284,000
イートアンドホールディングス	4,200	1,929.00	8,101,800
日清食品ホールディングス	84,000	2,870.00	241,080,000
フジッコ	8,500	1,580.00	13,430,000
ロック・フィールド	8,300	1,433.00	11,893,900
日本たばこ産業	451,800	5,774.00	2,608,693,200
ケンコーマヨネーズ	4,700	1,914.00	8,995,800
わらべや日洋ホールディングス	5,000	3,270.00	16,350,000
なとり	4,700	1,918.00	9,014,600
ファーマフーズ	10,600	795.00	8,427,000
北の達人コーポレーション	62,400	131.00	8,174,400
ユーグレナ	50,100	421.00	21,092,100
紀文食品	7,800	1,078.00	8,408,400
スター・マイカ・ホールディングス	7,900	1,142.00	9,021,800
SREホールディングス	3,700	2,993.00	11,074,100
片倉工業	8,000	2,796.00	22,368,000
グンゼ	11,700	3,965.00	46,390,500
ヒューリック	216,800	1,646.00	356,852,800
アルペン	7,700	2,309.00	17,779,300
ラクーンホールディングス	12,000	623.00	7,476,000
クオールホールディングス	9,900	2,235.00	22,126,500
アルコニックス	12,300	2,198.00	27,035,400
神戸物産	69,500	3,761.00	261,389,500
ジンズホールディングス	5,400	6,090.00	32,886,000
ビックカメラ	42,500	1,554.50	66,066,250
DCMホールディングス	41,400	1,497.00	61,975,800
MonotaRO	113,300	2,200.50	249,316,650
あいホールディングス	14,400	2,602.00	37,468,800
J.フロントリテイリング	91,700	2,131.50	195,458,550
ドトール・日レスホールディングス	14,200	2,455.00	34,861,000
マツキヨココカラ&カンパニー	139,000	2,815.00	391,285,000
ブロンコビリー	4,700	3,875.00	18,212,500
ZOZO	125,900	1,279.00	161,026,100
トレジャー・ファクトリー	5,500	1,631.00	8,970,500
物語コーポレーション	15,500	4,160.00	64,480,000
三越伊勢丹ホールディングス	128,900	2,304.50	297,050,050
東洋紡	32,700	1,165.00	38,095,500
富士紡ホールディングス	3,500	7,050.00	24,675,000
日清紡ホールディングス	57,400	1,220.00	70,028,000
倉敷紡績	5,600	7,030.00	39,368,000
ダイワボウホールディングス	32,600	2,921.50	95,240,900
シキボウ	8,500	1,018.00	8,653,000
日東紡績	9,600	15,160.00	145,536,000
トヨタ紡織	37,100	2,319.00	86,034,900
マクニカホールディングス	55,600	2,246.00	124,877,600
Hamee	6,300	522.00	3,288,600
ラクト・ジャパン	3,400	3,610.00	12,274,000
ウエルシアホールディングス	41,500	3,239.00	134,418,500
クリエイトSDホールディングス	11,300	3,265.00	36,894,500
グリムス	2,500	2,370.00	5,925,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	11,000	1,254.00	13,794,000
八洲電機	6,000	2,706.00	16,236,000
レスター	6,800	2,532.00	17,217,600
TOKAIホールディングス	43,400	1,047.00	45,439,800
三洋貿易	9,800	1,514.00	14,837,200
シュッピン	8,800	1,217.00	10,709,600
ビューティガレージ	6,100	1,378.00	8,405,800
オイシックス・ラ・大地	11,800	1,499.00	17,688,200
ウイン・パートナーズ	6,600	1,271.00	8,388,600
ネクステージ	18,300	2,603.00	47,634,900
ジョイフル本田	21,600	2,061.00	44,517,600
エターナルホスピタリティグループ	3,300	3,175.00	10,477,500
ホットランドホールディングス	6,100	2,090.00	12,749,000
すかいらーくホールディングス	109,200	3,523.00	384,711,600
SFPホールディングス	4,500	2,012.00	9,054,000
綿半ホールディングス	6,200	1,454.00	9,014,800
日本毛織	19,400	1,645.00	31,913,000
ヨシックスホールディングス	3,400	2,876.00	9,778,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	39,400	862.00	33,962,800
野村不動産ホールディングス	207,300	917.20	190,135,560
三重交通グループホールディングス	18,200	521.00	9,482,200
ディア・ライフ	11,400	1,136.00	12,950,400
地主	6,100	2,937.00	17,915,700
JPMC	6,700	1,259.00	8,435,300
フージャースホールディングス	13,000	1,294.00	16,822,000
オープンハウスグループ	23,900	8,624.00	206,113,600
東急不動産ホールディングス	203,300	1,366.50	277,809,450
飯田グループホールディングス	63,300	2,331.50	147,583,950
帝国繊維	7,800	3,695.00	28,821,000
日本コークス工業	93,800	113.00	10,599,400
あさひ	6,700	1,320.00	8,844,000
コスモス薬品	15,800	7,424.00	117,299,200
シップヘルスケアホールディングス	29,300	2,499.50	73,235,350
ソフトクリエイトホールディングス	6,200	2,122.00	13,156,400
セブン&アイ・ホールディングス	882,500	2,123.50	1,873,988,750
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	120,200	755.00	90,751,000
明治電機工業	4,000	2,323.00	9,292,000
ツルハホールディングス	77,100	2,821.50	217,537,650
サンマルクホールディングス	7,100	2,551.00	18,112,100
トリドールホールディングス	22,500	4,428.00	99,630,000
帝人	67,100	1,255.00	84,210,500
東レ	552,800	1,000.50	553,076,400
クラレ	100,900	1,516.50	153,014,850
旭化成	501,300	1,299.50	651,439,350
稲葉製作所	5,300	1,584.00	8,395,200
宮地エンジニアリンググループ	10,200	1,925.00	19,635,000
トーカロ	22,500	2,144.00	48,240,000
SUMCO	148,300	1,184.00	175,587,200
川田テクノロジーズ	6,000	3,915.00	23,490,000
RS Technologies	5,300	3,700.00	19,610,000
ケイアイスター不動産	3,100	5,500.00	17,050,000
グッドコムアセット	7,800	1,241.00	9,679,800
ジェイ・エス・ビー	3,100	3,640.00	11,284,000
ロードスターキャピタル	4,200	2,803.00	11,772,600
霞ヶ関キャピタル	6,100	7,980.00	48,678,000
JMホールディングス	11,500	1,553.00	17,859,500
コメダホールディングス	19,600	3,005.00	58,898,000
アレンザホールディングス	8,000	1,063.00	8,504,000
串カツ田中ホールディングス	4,000	2,139.00	8,556,000
バロックジャパンリミテッド	11,400	752.00	8,572,800
クスリのアオキホールディングス	20,800	3,916.00	81,452,800
力の源ホールディングス	6,100	1,333.00	8,131,300
FOOD & LIFE COMPANIES	45,900	6,628.00	304,225,200
セーレン	16,400	3,020.00	49,528,000
小松マテーレ	11,000	818.00	8,998,000
ワコールホールディングス	14,800	4,939.00	73,097,200
ホギメディカル	8,300	5,760.00	47,808,000
TSIホールディングス	23,000	965.00	22,195,000
ワールド	12,500	2,889.00	36,112,500
TIS	80,000	5,152.00	412,160,000
グリーホールディングス	25,400	395.00	10,033,000
コーエーテクモホールディングス	47,500	2,084.00	98,990,000
三菱総合研究所	3,600	4,910.00	17,676,000
ファインデックス	10,400	845.00	8,788,000
ブレインパッド	6,200	2,699.00	16,733,800
ポールトゥウィンホールディングス	25,600	323.00	8,268,800
ネクソン	186,500	3,670.00	684,455,000
アイスタイル	28,900	446.00	12,889,400
エムアップホールディングス	9,300	1,761.00	16,377,300
エイチームホールディングス	7,600	1,097.00	8,337,200
セルシス	10,200	1,618.00	16,503,600
エニグモ	200	391.00	78,200
コロプラ	25,700	435.00	11,179,500
ブロードリーフ	27,600	715.00	19,734,000
デジタルハーツホールディングス	9,000	949.00	8,541,000
メディアドゥ	4,700	1,773.00	8,333,100
じげん	21,700	489.00	10,611,300
フィックスターズ	10,400	1,630.00	16,952,000
北里コーポレーション	3,700	1,418.00	5,246,600
オプティム	15,500	538.00	8,339,000
セレス	3,900	2,083.00	8,123,700
SHIFT	68,000	1,010.50	68,714,000
特種東海製紙	13,200	1,445.00	19,074,000
テクマトリックス	15,100	2,043.00	30,849,300
プロシップ	6,000	1,698.00	10,188,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	17,600	2,383.00	41,940,800
GMOペイメントゲートウェイ	15,100	9,566.00	144,446,600
システムリサーチ	5,700	1,934.00	11,023,800
インターネットイニシアティブ	41,400	2,816.50	116,603,100
さくらインターネット	10,600	3,025.00	32,065,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,900	2,404.00	9,375,600
SRAホールディングス	4,300	5,090.00	21,887,000
朝日ネット	12,000	684.00	8,208,000
eBASE	19,000	448.00	8,512,000
アバントグループ	10,600	1,779.00	18,857,400
アドソル日進	6,100	1,421.00	8,668,100
コムチュア	10,000	1,570.00	15,700,000
アイル	4,200	2,301.00	9,664,200
王子ホールディングス	286,400	789.70	226,170,080
日本製紙	42,700	1,053.00	44,963,100
北越コーポレーション	42,500	826.00	35,105,000
大王製紙	38,200	883.00	33,730,600
マークラインズ	4,500	1,693.00	7,618,500
gumi	18,800	384.00	7,219,200
テラスカイ	4,200	2,033.00	8,538,600
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,400	2,569.00	11,303,600
ネオジャパン	4,700	1,750.00	8,225,000
PR TIMES	2,800	2,810.00	7,868,000
ラクス	71,300	1,222.50	87,164,250
ダブルスタンダード	5,000	1,673.00	8,365,000
オープンドア	22,500	319.00	7,177,500
アカツキ	3,700	2,551.00	9,438,700
Ubicomホールディングス	7,500	1,060.00	7,950,000
カナミックネットワーク	17,600	512.00	9,011,200
レンゴー	76,500	992.90	75,956,850
トーモク	4,400	3,300.00	14,520,000
ザ・パック	15,100	1,229.00	18,557,900
チェンジホールディングス	14,600	1,076.00	15,709,600
オークネット	7,000	1,891.00	13,237,000
オロ	3,400	2,029.00	6,898,600
ユーザーローカル	4,500	1,954.00	8,793,000
PKSHA Technology	9,000	3,385.00	30,465,000
マネーフォワード	17,200	4,051.00	69,677,200
レゾナック・ホールディングス	73,100	6,129.00	448,029,900
住友化学	608,600	469.20	285,555,120
住友精化	3,200	5,320.00	17,024,000
日産化学	38,600	5,106.00	197,091,600
ラサ工業	2,500	5,110.00	12,775,000
クレハ	11,300	3,790.00	42,827,000
多木化学	2,900	3,525.00	10,222,500
テイカ	6,500	1,294.00	8,411,000
石原産業	12,500	2,604.00	32,550,000
日本曹達	16,000	3,390.00	54,240,000
東ソー	110,200	2,230.50	245,801,100
トクヤマ	26,500	3,835.00	101,627,500
セントラル硝子	9,500	3,190.00	30,305,000
東亞合成	31,900	1,543.50	49,237,650
大阪ソーダ	26,400	1,943.00	51,295,200
関東電化工業	14,600	1,009.00	14,731,400
デンカ	30,000	2,453.00	73,590,000
イビデン	47,700	12,535.00	597,919,500
信越化学工業	672,600	4,434.00	2,982,308,400
日本カーバイド工業	1,900	2,404.00	4,567,600
プラスアルファ・コンサルティング	9,700	2,223.00	21,563,100
電算システムホールディングス	3,400	3,725.00	12,665,000
堺化学工業	6,200	2,949.00	18,283,800
第一稀元素化学工業	7,600	1,380.00	10,488,000
エア・ウォーター	71,400	2,156.00	153,938,400
日本酸素ホールディングス	85,600	4,779.00	409,082,400
日本化学工業	3,000	2,498.00	7,494,000
日本パーカライジング	37,400	1,341.00	50,153,400
高圧ガス工業	11,000	1,025.00	11,275,000
四国化成ホールディングス	8,600	2,766.00	23,787,600
オリオンビール	12,100	1,499.00	18,137,900
ステラケミファ	4,000	4,055.00	16,220,000
保土谷化学工業	4,800	1,864.00	8,947,200
日本触媒	48,500	1,805.50	87,566,750
大日精化工業	5,100	3,825.00	19,507,500
カネカ	18,600	4,159.00	77,357,400
協和キリン	89,100	2,475.00	220,522,500
ブルーゾーンホールディングス	9,500	8,525.00	80,987,500
APPIER GROUP	28,900	1,072.00	30,980,800
三菱瓦斯化学	53,800	2,537.50	136,517,500
三井化学	68,100	3,587.00	244,274,700
東京応化工業	36,100	6,010.00	216,961,000
大阪有機化学工業	6,300	3,800.00	23,940,000
三菱ケミカルグループ	552,900	837.70	463,164,330
KHネオケム	12,600	2,339.00	29,471,400
ビジョナル	9,100	9,987.00	90,881,700
ダイセル	82,900	1,249.00	103,542,100
住友ベークライト	26,500	5,083.00	134,699,500
積水化学工業	161,700	2,546.50	411,769,050
日本ゼオン	54,700	1,694.00	92,661,800
アイカ工業	19,100	3,460.00	66,086,000
UBE	39,000	2,375.00	92,625,000
積水樹脂	9,000	2,049.00	18,441,000
旭有機材	5,000	4,400.00	22,000,000
ニチバン	4,700	1,945.00	9,141,500
リケンテクノス	13,000	1,359.00	17,667,000
大倉工業	3,900	4,760.00	18,564,000
積水化成品工業	23,700	352.00	8,342,400
ダイキョーニシカワ	16,000	742.00	11,872,000
森六	4,100	2,286.00	9,372,600
恵和	7,200	1,168.00	8,409,600
日本化薬	54,200	1,525.00	82,655,000
カーリット	6,800	1,608.00	10,934,400
プレステージ・インターナショナル	28,700	656.00	18,827,200
ハイマックス	6,900	1,185.00	8,176,500
野村総合研究所	147,700	6,152.00	908,650,400
クイック	6,400	2,451.00	15,686,400
日本システム技術	7,000	2,305.00	16,135,000
電通グループ	75,100	3,465.00	260,221,500
インテージホールディングス	5,700	1,706.00	9,724,200
イオンファンタジー	3,400	2,822.00	9,594,800
ソースネクスト	50,200	167.00	8,383,400
メディカルシステムネットワーク	17,200	501.00	8,617,200
日本精化	5,000	2,633.00	13,165,000
扶桑化学工業	8,000	5,680.00	45,440,000
トリケミカル研究所	9,200	2,690.00	24,748,000
シンプレクス・ホールディングス	15,000	4,335.00	65,025,000
ラクスル	15,100	1,102.00	16,640,200
メルカリ	41,800	2,490.50	104,102,900
ADEKA	29,300	3,537.00	103,634,100
日油	86,800	2,914.50	252,978,600
ハリマ化成グループ	9,500	845.00	8,027,500
ボードルア	4,100	2,663.00	10,918,300
NE	6,300	623.00	3,924,900
ウイングアーク1st	7,900	3,435.00	27,136,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	8,400	1,054.00	8,853,600
Sansan	21,400	1,660.00	35,524,000
ギフティ	7,900	1,078.00	8,516,200
花王	184,200	6,474.00	1,192,510,800
第一工業製薬	3,000	7,930.00	23,790,000
石原ケミカル	4,100	2,174.00	8,913,400
三洋化成工業	4,700	4,445.00	20,891,500
メドレー	9,200	2,680.00	24,656,000
ベース	3,200	3,280.00	10,496,000
JMDC	11,100	4,080.00	45,288,000
武田薬品工業	673,900	4,451.00	2,999,528,900
アステラス製薬	664,300	1,979.50	1,314,981,850
住友ファーマ	67,400	2,702.00	182,114,800
塩野義製薬	276,300	2,718.50	751,121,550
日本新薬	19,800	3,624.00	71,755,200
中外製薬	237,100	8,278.00	1,962,713,800
科研製薬	11,200	3,695.00	41,384,000
エーザイ	98,800	4,687.00	463,075,600
理研ビタミン	6,500	2,869.00	18,648,500
ロート製薬	80,000	2,482.00	198,560,000
小野薬品工業	169,000	2,058.00	347,802,000
久光製薬	17,000	4,113.00	69,921,000
持田製薬	9,200	3,300.00	30,360,000
参天製薬	135,200	1,580.50	213,683,600
扶桑薬品工業	4,000	2,172.00	8,688,000
ツムラ	26,000	3,785.00	98,410,000
テルモ	501,700	2,389.00	1,198,561,300
H.U.グループホールディングス	24,300	3,639.00	88,427,700
キッセイ薬品工業	11,800	4,345.00	51,271,000
生化学工業	6,000	663.00	3,978,000
栄研化学	12,000	2,278.00	27,336,000
JCRファーマ	33,000	635.00	20,955,000
東和薬品	10,200	3,000.00	30,600,000
富士製薬工業	5,600	1,680.00	9,408,000
ゼリア新薬工業	10,300	1,953.00	20,115,900
ネクセラファーマ	33,200	856.00	28,419,200
第一三共	695,400	3,627.00	2,522,215,800
杏林製薬	15,200	1,430.00	21,736,000
ダイト	10,200	1,254.00	12,790,800
大塚ホールディングス	168,700	8,332.00	1,405,608,400
ペプチドリーム	36,700	1,640.50	60,206,350
大日本塗料	8,400	1,265.00	10,626,000
日本ペイントホールディングス	401,600	976.20	392,041,920
関西ペイント	60,300	2,349.50	141,674,850
中国塗料	15,500	4,350.00	67,425,000
藤倉化成	14,000	594.00	8,316,000
太陽ホールディングス	18,100	8,736.00	158,121,600
DIC	26,900	3,726.00	100,229,400
サカタインクス	16,800	2,214.00	37,195,200
artience	14,200	3,295.00	46,789,000
アルプス技研	6,400	2,625.00	16,800,000
日本空調サービス	8,300	1,233.00	10,233,900
オリエンタルランド	457,500	2,985.00	1,365,637,500
フォーカスシステムズ	5,300	1,707.00	9,047,100
ダスキン	17,600	3,924.00	69,062,400
パーク24	53,100	1,767.00	93,827,700
明光ネットワークジャパン	11,900	715.00	8,508,500
ファルコホールディングス	3,400	2,549.00	8,666,600
クレスコ	13,000	1,491.00	19,383,000
フジ・メディア・ホールディングス	59,500	3,469.00	206,405,500
ラウンドワン	73,400	976.00	71,638,400
リゾートトラスト	73,500	1,888.50	138,804,750
オービック	140,600	4,968.00	698,500,800
ジャストシステム	10,900	4,985.00	54,336,500
TDCソフト	14,200	1,289.00	18,303,800
LINEヤフー	1,166,000	418.70	488,204,200
ビー・エム・エル	10,400	3,645.00	37,908,000
トレンドマイクロ	43,800	7,850.00	343,830,000
IDホールディングス	4,900	1,980.00	9,702,000
日本オラクル	14,500	13,645.00	197,852,500
早稲田アカデミー	3,800	2,350.00	8,930,000
アルファシステムズ	2,400	4,110.00	9,864,000
フューチャー	16,200	2,023.00	32,772,600
CAC Holdings	4,600	2,054.00	9,448,400
ユー・エス・エス	147,200	1,695.00	249,504,000
オービックビジネスコンサルタント	12,800	8,607.00	110,169,600
アイティフォー	7,900	1,633.00	12,900,700
東計電算	2,200	4,105.00	9,031,000
サイバーエージェント	157,400	1,352.50	212,883,500
楽天グループ	612,000	929.50	568,854,000
クリーク・アンド・リバー社	5,700	1,413.00	8,054,100
SBIグローバルアセットマネジメント	14,500	603.00	8,743,500
大塚商会	85,800	3,015.00	258,687,000
サイボウズ	10,400	3,075.00	31,980,000
山田コンサルティンググループ	4,800	1,710.00	8,208,000
セントラルスポーツ	3,500	2,427.00	8,494,500
パラカ	4,200	2,069.00	8,689,800
電通総研	9,200	7,830.00	72,036,000
デジタルガレージ	10,800	3,090.00	33,372,000
イーエムシステムズ	10,300	787.00	8,106,100
ウェザーニューズ	6,000	3,945.00	23,670,000
CIJ	20,100	498.00	10,009,800
ビジネスエンジニアリング	1,800	6,860.00	12,348,000
WOWOW	5,800	1,458.00	8,456,400
スカラ	21,400	385.00	8,239,000
フルキャストホールディングス	6,000	1,652.00	9,912,000
エン	12,600	1,419.00	17,879,400
セルソース	16,800	507.00	8,517,600
あすか製薬ホールディングス	7,300	2,032.00	14,833,600
サワイグループホールディングス	39,100	1,900.00	74,290,000
富士フイルムホールディングス	456,600	3,228.00	1,473,904,800
コニカミノルタ	170,300	606.50	103,286,950
資生堂	146,800	2,185.50	320,831,400
ライオン	86,900	1,611.50	140,039,350
高砂香料工業	28,500	1,447.00	41,239,500
マンダム	16,400	2,336.00	38,310,400
ミルボン	12,200	2,472.00	30,158,400
コーセー	17,100	4,983.00	85,209,300
コタ	8,400	1,196.00	10,046,400
ポーラ・オルビスホールディングス	38,800	1,305.00	50,634,000
ノエビアホールディングス	6,800	4,540.00	30,872,000
新日本製薬	4,300	2,069.00	8,896,700
エステー	7,100	1,554.00	11,033,400
コニシ	23,900	1,276.00	30,496,400
長谷川香料	14,500	2,703.00	39,193,500
小林製薬	19,800	5,276.00	104,464,800
荒川化学工業	7,700	1,104.00	8,500,800
メック	5,500	5,170.00	28,435,000
日本高純度化学	2,700	3,065.00	8,275,500
タカラバイオ	20,400	813.00	16,585,200
JCU	8,200	4,325.00	35,465,000
デクセリアルズ	64,800	2,955.50	191,516,400
アース製薬	6,900	4,955.00	34,189,500
北興化学工業	5,600	1,613.00	9,032,800
大成ラミックグループ	3,200	2,611.00	8,355,200
クミアイ化学工業	33,800	684.00	23,119,200
日本農薬	11,600	863.00	10,010,800
ニチレキグループ	8,100	2,427.00	19,658,700
ユシロ	3,900	2,208.00	8,611,200
JX金属	216,300	1,707.00	369,224,100
富士石油	14,700	476.00	6,997,200
出光興産	327,500	1,138.00	372,695,000
ENEOSホールディングス	1,070,000	1,033.00	1,105,310,000
コスモエネルギーホールディングス	41,900	3,990.00	167,181,000
ANYCOLOR	10,300	6,190.00	63,757,000
テスホールディングス	23,700	337.00	7,986,900
インフロニア・ホールディングス	77,600	1,882.50	146,082,000
横浜ゴム	42,300	5,814.00	245,932,200
TOYO TIRE	47,900	4,213.00	201,802,700
ブリヂストン	221,700	7,104.00	1,574,956,800
住友ゴム工業	81,700	2,136.00	174,511,200
藤倉コンポジット	7,300	1,781.00	13,001,300
オカモト	4,000	5,210.00	20,840,000
アキレス	6,800	1,242.00	8,445,600
フコク	3,800	1,803.00	6,851,400
ニッタ	7,400	3,960.00	29,304,000
住友理工	17,600	2,593.00	45,636,800
三ツ星ベルト	9,700	3,730.00	36,181,000
バンドー化学	11,200	1,951.00	21,851,200
AGC	73,700	5,186.00	382,208,200
日本板硝子	40,900	454.00	18,568,600
有沢製作所	13,300	1,615.00	21,479,500
日本電気硝子	25,300	5,550.00	140,415,000
オハラ	7,400	1,130.00	8,362,000
住友大阪セメント	13,100	3,772.00	49,413,200
太平洋セメント	46,700	3,680.00	171,856,000
日本ヒューム	6,600	3,005.00	19,833,000
日本コンクリート工業	2,800	323.00	904,400
三谷セキサン	3,100	7,530.00	23,343,000
アジアパイルホールディングス	11,800	1,435.00	16,933,000
東海カーボン	76,200	988.70	75,338,940
日本カーボン	4,300	4,410.00	18,963,000
東洋炭素	6,500	4,760.00	30,940,000
ノリタケ	7,900	5,050.00	39,895,000
TOTO	47,000	3,834.00	180,198,000
日本碍子	84,100	2,996.00	251,963,600
日本特殊陶業	61,900	6,515.00	403,278,500
MARUWA	3,100	45,460.00	140,926,000
品川リフラ	9,300	1,894.00	17,614,200
黒崎播磨	6,200	4,145.00	25,699,000
ヨータイ	4,800	1,725.00	8,280,000
フジミインコーポレーテッド	22,600	2,296.00	51,889,600
ニチアス	21,100	5,934.00	125,207,400
日本製鉄	2,124,300	619.40	1,315,791,420
神戸製鋼所	156,700	1,914.50	300,002,150
中山製鋼所	16,000	589.00	9,424,000
合同製鐵	4,400	3,635.00	15,994,000
JFEホールディングス	252,800	1,827.50	461,992,000
東京製鐵	21,800	1,409.00	30,716,200
共英製鋼	8,900	2,291.00	20,389,900
大和工業	14,700	9,914.00	145,735,800
東京鐵鋼	3,200	5,560.00	17,792,000
大阪製鐵	3,600	2,601.00	9,363,600
ヨドコウ	44,900	1,270.00	57,023,000
中部鋼鈑	7,100	2,065.00	14,661,500
丸一鋼管	78,300	1,342.50	105,117,750
モリ工業	8,800	991.00	8,720,800
大同特殊鋼	55,200	1,496.00	82,579,200
日本冶金工業	5,300	4,220.00	22,366,000
愛知製鋼	14,600	2,864.00	41,814,400
大平洋金属	6,600	2,340.00	15,444,000
新日本電工	42,700	328.00	14,005,600
栗本鐵工所	18,100	1,721.00	31,150,100
日本製鋼所	23,100	9,779.00	225,894,900
三菱製鋼	5,300	1,739.00	9,216,700
日本精線	1,000	1,095.00	1,095,000
エンビプロ・ホールディングス	17,400	528.00	9,187,200
大紀アルミニウム工業所	11,100	1,082.00	12,010,200
日本軽金属ホールディングス	22,800	2,349.00	53,557,200
三井金属	19,500	20,850.00	406,575,000
三菱マテリアル	52,000	3,063.00	159,276,000
住友金属鉱山	106,800	4,945.00	528,126,000
DOWAホールディングス	21,000	5,990.00	125,790,000
古河機械金属	9,300	3,770.00	35,061,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	13,500	2,095.00	28,282,500
東邦チタニウム	14,100	1,277.00	18,005,700
UACJ	47,100	2,011.00	94,718,100
CKサンエツ	2,100	3,835.00	8,053,500
古河電気工業	26,000	9,895.00	257,270,000
住友電気工業	269,000	6,388.00	1,718,372,000
フジクラ	100,300	18,890.00	1,894,667,000
SWCC	11,400	10,700.00	121,980,000
平河ヒューテック	4,500	3,265.00	14,692,500
いよぎんホールディングス	97,300	2,349.00	228,557,700
しずおかフィナンシャルグループ	163,800	2,179.50	357,002,100
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	62,600	2,187.00	136,906,200
楽天銀行	39,400	6,733.00	265,280,200
京都フィナンシャルグループ	102,100	3,232.00	329,987,200
リョービ	9,200	2,615.00	24,058,000
AREホールディングス	31,500	2,782.00	87,633,000
東洋製罐グループホールディングス	41,500	3,458.00	143,507,000
ホッカンホールディングス	4,200	2,215.00	9,303,000
コロナ	9,000	946.00	8,514,000
横河ブリッジホールディングス	13,400	2,870.00	38,458,000
三和ホールディングス	74,900	3,892.00	291,510,800
文化シヤッター	24,500	2,032.00	49,784,000
三協立山	14,000	595.00	8,330,000
アルインコ	8,200	1,052.00	8,626,400
LIXIL	121,800	1,745.50	212,601,900
ノーリツ	13,700	1,847.00	25,303,900
長府製作所	7,700	1,970.00	15,169,000
リンナイ	40,700	3,856.00	156,939,200
ユニプレス	14,000	1,173.00	16,422,000
日東精工	12,400	684.00	8,481,600
岡部	13,900	914.00	12,704,600
ジーテクト	9,900	1,848.00	18,295,200
東プレ	13,700	2,231.00	30,564,700
高周波熱錬	11,700	1,172.00	13,712,400
サンコール	8,000	1,242.00	9,936,000
パイオラックス	8,400	1,633.00	13,717,200
エイチワン	8,000	1,241.00	9,928,000
日本発条	58,800	2,364.00	139,003,200
中央発條	5,100	3,420.00	17,442,000
三浦工業	35,400	3,027.00	107,155,800
タクマ	22,700	2,393.00	54,321,100
テクノプロ・ホールディングス	11,800	4,848.00	57,206,400
アイ・アールジャパンホールディングス	10,300	802.00	8,260,600
KeePer技研	4,800	3,205.00	15,384,000
イー・ガーディアン	4,800	1,650.00	7,920,000
ジャパンマテリアル	23,800	1,646.00	39,174,800
ベクトル	10,600	1,149.00	12,179,400
チャーム・ケア・コーポレーション	7,900	1,263.00	9,977,700
キャリアリンク	3,600	2,465.00	8,874,000
IBJ	10,400	743.00	7,727,200
アサンテ	5,200	1,601.00	8,325,200
バリューHR	7,000	1,693.00	11,851,000
M&Aキャピタルパートナーズ	6,300	3,230.00	20,349,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	8,400	1,003.00	8,425,200
シグマクシス・ホールディングス	22,600	767.00	17,334,200
ウィルグループ	8,100	1,117.00	9,047,700
リクルートホールディングス	574,100	7,639.00	4,385,549,900
エラン	10,900	712.00	7,760,800
ツガミ	16,300	2,674.00	43,586,200
オークマ	13,300	3,375.00	44,887,500
芝浦機械	9,100	4,235.00	38,538,500
アマダ	111,200	1,789.00	198,936,800
アイダエンジニアリング	14,400	1,156.00	16,646,400
FUJI	30,400	3,284.00	99,833,600
牧野フライス製作所	7,700	11,310.00	87,087,000
オーエスジー	27,100	2,226.50	60,338,150
旭ダイヤモンド工業	18,300	803.00	14,694,900
DMG森精機	52,200	2,637.50	137,677,500
ソディック	18,600	915.00	17,019,000
ディスコ	36,700	47,270.00	1,734,809,000
日東工器	4,900	1,570.00	7,693,000
日進工具	11,000	850.00	9,350,000
日本郵政	699,000	1,454.50	1,016,695,500
ベルシステム24ホールディングス	10,500	1,336.00	14,028,000
鎌倉新書	14,900	553.00	8,239,700
エアトリ	9,600	743.00	7,132,800
アトラエ	12,100	666.00	8,058,600
ストライク	3,800	3,985.00	15,143,000
ソラスト	18,700	529.00	9,892,300
インソース	16,800	823.00	13,826,400
豊田自動織機	64,400	17,160.00	1,105,104,000
リケンNPR	8,800	3,210.00	28,248,000
島精機製作所	12,100	968.00	11,712,800
オプトラン	12,500	1,753.00	21,912,500
イワキ	5,100	2,394.00	12,209,400
フリュー	8,100	1,051.00	8,513,100
ヤマシンフィルタ	15,800	628.00	9,922,400
日阪製作所	8,900	1,422.00	12,655,800
やまびこ	12,500	2,580.00	32,250,000
野村マイクロ・サイエンス	13,800	3,170.00	43,746,000
平田機工	10,900	2,133.00	23,249,700
PEGASUS	12,200	813.00	9,918,600
タツモ	5,000	2,209.00	11,045,000
ナブテスコ	44,400	3,272.00	145,276,800
三井海洋開発	19,300	15,455.00	298,281,500
レオン自動機	8,800	1,434.00	12,619,200
SMC	21,600	51,900.00	1,121,040,000
ホソカワミクロン	5,800	5,230.00	30,334,000
ユニオンツール	3,400	8,300.00	28,220,000
瑞光	8,800	991.00	8,720,800
オイレス工業	9,400	2,070.00	19,458,000
日精エー・エス・ビー機械	3,000	6,260.00	18,780,000
サトー	10,400	2,192.00	22,796,800
技研製作所	7,200	1,660.00	11,952,000
日本エアーテック	6,700	1,253.00	8,395,100
日精樹脂工業	9,900	823.00	8,147,700
ワイエイシイホールディングス	9,400	1,072.00	10,076,800
小松製作所	375,900	5,014.00	1,884,762,600
住友重機械工業	45,100	4,052.00	182,745,200
日立建機	30,400	4,467.00	135,796,800
日工	14,700	746.00	10,966,200
巴工業	8,900	1,639.00	14,587,100
井関農機	7,100	1,937.00	13,752,700
TOWA	27,600	2,519.00	69,524,400
北川鉄工所	5,200	1,760.00	9,152,000
ローツェ	44,800	2,086.50	93,475,200
クボタ	390,000	2,066.00	805,740,000
荏原実業	4,000	4,210.00	16,840,000
東洋エンジニアリング	10,900	2,635.00	28,721,500
三菱化工機	8,000	3,190.00	25,520,000
月島ホールディングス	11,200	2,596.00	29,075,200
帝国電機製作所	5,200	2,943.00	15,303,600
新東工業	15,400	988.00	15,215,200
澁谷工業	7,200	3,220.00	23,184,000
アイチコーポレーション	12,600	1,281.00	16,140,600
小森コーポレーション	18,100	1,467.00	26,552,700
鶴見製作所	10,800	2,113.00	22,820,400
酒井重工業	4,100	2,033.00	8,335,300
荏原製作所	156,600	3,862.00	604,789,200
酉島製作所	5,700	1,842.00	10,499,400
AIRMAN	7,700	1,750.00	13,475,000
ダイキン工業	99,300	19,610.00	1,947,273,000
オルガノ	10,500	13,215.00	138,757,500
トーヨーカネツ	3,200	4,425.00	14,160,000
栗田工業	45,900	6,134.00	281,550,600
椿本チエイン	33,000	2,104.00	69,432,000
日機装	17,600	1,512.00	26,611,200
木村化工機	7,900	1,122.00	8,863,800
レイズネクスト	10,700	2,220.00	23,754,000
アネスト岩田	14,100	1,508.00	21,262,800
ダイフク	128,700	4,946.00	636,550,200
タダノ	40,200	1,007.00	40,481,400
フジテック	22,300	5,701.00	127,132,300
CKD	23,000	2,578.00	59,294,000
平和	22,500	1,970.00	44,325,000
理想科学工業	12,200	1,190.00	14,518,000
SANKYO	80,800	2,567.00	207,413,600
日本金銭機械	9,200	970.00	8,924,000
マースグループホールディングス	6,400	3,035.00	19,424,000
ガリレイ	11,200	3,590.00	40,208,000
ダイコク電機	3,800	2,943.00	11,183,400
竹内製作所	13,800	6,370.00	87,906,000
アマノ	20,100	3,972.00	79,837,200
ジャノメ	7,700	1,112.00	8,562,400
ブラザー工業	94,600	2,948.50	278,928,100
マックス	10,500	6,260.00	65,730,000
モリタホールディングス	11,900	2,473.00	29,428,700
グローリー	20,000	3,808.00	76,160,000
新晃工業	21,800	1,274.00	27,773,200
大和冷機工業	11,700	1,505.00	17,608,500
セガサミーホールディングス	62,500	2,602.00	162,625,000
TPR	17,400	1,217.00	21,175,800
ツバキ・ナカシマ	21,600	374.00	8,078,400
ホシザキ	49,100	4,961.00	243,585,100
日本精工	141,200	885.00	124,962,000
NTN	180,400	355.00	64,042,000
ジェイテクト	72,000	1,579.00	113,688,000
不二越	5,600	3,900.00	21,840,000
ミネベアミツミ	132,700	2,876.50	381,711,550
日本トムソン	20,800	706.00	14,684,800
THK	40,400	3,873.00	156,469,200
YUSHIN	13,400	672.00	9,004,800
前澤給装工業	1,800	1,451.00	2,611,800
イーグル工業	8,400	2,601.00	21,848,400
PILLAR	7,100	4,505.00	31,985,500
キッツ	27,200	1,617.00	43,982,400
日立製作所	1,940,500	4,875.00	9,459,937,500
三菱電機	835,400	4,256.00	3,555,462,400
富士電機	54,800	10,870.00	595,676,000
安川電機	82,800	3,873.00	320,684,400
シンフォニアテクノロジー	8,400	9,200.00	77,280,000
明電舎	14,100	5,820.00	82,062,000
山洋電気	8,800	3,775.00	33,220,000
デンヨー	5,600	3,105.00	17,388,000
PHCホールディングス	14,300	969.00	13,856,700
KOKUSAI ELECTRIC	87,400	4,221.00	368,915,400
ソシオネクスト	66,000	2,184.50	144,177,000
ベイカレント	57,000	6,756.00	385,092,000
Orchestra Holdings	11,000	1,175.00	12,925,000
アイモバイル	14,600	552.00	8,059,200
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	65,400	1,922.00	125,698,800
ミダックホールディングス	2,700	1,859.00	5,019,300
キュービーネットホールディングス	6,200	1,348.00	8,357,600
三櫻工業	11,500	796.00	9,154,000
マキタ	94,900	4,289.00	407,026,100
東芝テック	9,800	2,670.00	26,166,000
芝浦メカトロニクス	4,700	15,900.00	74,730,000
マブチモーター	36,800	2,687.00	98,881,600
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	31,700	275.00	8,717,500
トレックス・セミコンダクター	5,700	1,565.00	8,920,500
東光高岳	4,100	3,565.00	14,616,500
ダイヘン	7,100	8,720.00	61,912,000
ヤーマン	14,800	787.00	11,647,600
JVCケンウッド	60,200	1,129.50	67,995,900
ミマキエンジニアリング	6,300	1,527.00	9,620,100
大崎電気工業	14,600	1,135.00	16,571,000
オムロン	64,100	3,740.00	239,734,000
日東工業	9,100	3,755.00	34,170,500
IDEC	9,700	2,551.00	24,744,700
ジーエス・ユアサコーポレーション	31,200	3,932.00	122,678,400
テクノメディカ	4,500	1,917.00	8,626,500
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	15,600	619.00	9,656,400
日本電気	500,800	5,980.00	2,994,784,000
富士通	701,800	4,057.00	2,847,202,600
沖電気工業	36,900	1,893.00	69,851,700
サンケン電気	7,800	5,020.00	39,156,000
アイホン	4,000	2,787.00	11,148,000
ルネサスエレクトロニクス	739,500	1,847.00	1,365,856,500
セイコーエプソン	94,900	1,871.50	177,605,350
ワコム	45,700	794.00	36,285,800
アルバック	16,700	6,679.00	111,539,300
EIZO	11,200	2,158.00	24,169,600
日本信号	19,300	1,220.00	23,546,000
京三製作所	17,700	537.00	9,504,900
能美防災	10,300	3,460.00	35,638,000
ホーチキ	6,000	3,985.00	23,910,000
エレコム	18,200	1,780.00	32,396,000
パナソニックホールディングス	901,000	1,755.00	1,581,255,000
シャープ	91,800	785.20	72,081,360
アンリツ	49,900	2,264.50	112,998,550
ソニーグループ	2,604,700	4,461.00	11,619,566,700
TDK	658,700	2,490.50	1,640,492,350
帝国通信工業	3,400	2,515.00	8,551,000
タムラ製作所	30,400	630.00	19,152,000
アルプスアルパイン	61,900	1,984.50	122,840,550
日本電波工業	9,100	942.00	8,572,200
鈴木	4,100	2,255.00	9,245,500
メイコー	6,800	10,120.00	68,816,000
日本トリム	1,800	4,875.00	8,775,000
フォスター電機	7,100	2,525.00	17,927,500
SMK	3,800	2,539.00	9,648,200
ヨコオ	6,700	2,021.00	13,540,700
ホシデン	15,300	2,518.00	38,525,400
ヒロセ電機	11,100	17,675.00	196,192,500
日本航空電子工業	17,900	2,405.00	43,049,500
TOA	7,700	1,669.00	12,851,300
マクセル	15,900	2,132.00	33,898,800
古野電気	9,900	8,150.00	80,685,000
スミダコーポレーション	13,100	1,182.00	15,484,200
アイコム	2,900	2,692.00	7,806,800
リオン	3,400	2,519.00	8,564,600
横河電機	83,400	4,735.00	394,899,000
新電元工業	3,200	3,015.00	9,648,000
アズビル	183,400	1,444.00	264,829,600
日本光電工業	62,800	1,511.50	94,922,200
チノー	6,300	1,375.00	8,662,500
日本電子材料	4,600	3,710.00	17,066,000
堀場製作所	14,300	14,130.00	202,059,000
アドバンテスト	238,000	20,835.00	4,958,730,000
エスペック	7,400	3,305.00	24,457,000
キーエンス	75,500	53,780.00	4,060,390,000
日置電機	4,000	5,710.00	22,840,000
シスメックス	195,500	1,497.00	292,663,500
日本マイクロニクス	12,400	6,410.00	79,484,000
メガチップス	5,200	7,620.00	39,624,000
OBARA GROUP	4,100	3,865.00	15,846,500
デンソー	739,800	2,019.00	1,493,656,200
コーセル	9,300	1,169.00	10,871,700
イリソ電子工業	6,200	3,205.00	19,871,000
オプテックスグループ	12,800	2,440.00	31,232,000
千代田インテグレ	2,700	3,070.00	8,289,000
レーザーテック	29,300	27,955.00	819,081,500
スタンレー電気	38,600	2,935.00	113,291,000
ウシオ電機	31,300	2,323.50	72,725,550
日本セラミック	6,200	3,695.00	22,909,000
古河電池	5,600	1,393.00	7,800,800
山一電機	7,400	6,100.00	45,140,000
図研	6,300	4,555.00	28,696,500
日本電子	17,500	4,643.00	81,252,500
カシオ計算機	60,400	1,212.00	73,204,800
ファナック	360,600	4,894.00	1,764,776,400
日本シイエムケイ	24,200	490.00	11,858,000
エンプラス	2,200	8,880.00	19,536,000
大真空	14,800	542.00	8,021,600
ローム	148,200	2,068.50	306,551,700
浜松ホトニクス	126,200	1,524.00	192,328,800
三井ハイテック	39,000	759.00	29,601,000
京セラ	469,200	2,037.00	955,760,400
太陽誘電	40,400	3,264.00	131,865,600
村田製作所	720,600	3,078.00	2,218,006,800
双葉電子工業	15,600	597.00	9,313,200
日東電工	239,500	3,732.00	893,814,000
東海理化電機製作所	20,200	2,859.00	57,751,800
ニチコン	19,800	1,539.00	30,472,200
日本ケミコン	9,500	1,357.00	12,891,500
KOA	13,800	1,305.00	18,009,000
三井E&S	37,800	6,562.00	248,043,600
カナデビア	62,500	939.00	58,687,500
三菱重工業	1,428,900	4,120.00	5,887,068,000
川崎重工業	56,900	10,235.00	582,371,500
IHI	397,500	2,811.00	1,117,372,500
名村造船所	23,500	4,715.00	110,802,500
マネジメントソリューションズ	6,300	1,360.00	8,568,000
プロレド・パートナーズ	15,600	540.00	8,424,000
アンビスホールディングス	16,600	436.00	7,237,600
カーブスホールディングス	21,200	744.00	15,772,800
フォーラムエンジニアリング	9,000	1,708.00	15,372,000
Macbee Planet	4,600	1,758.00	8,086,800
日本車輌製造	2,900	3,450.00	10,005,000
三菱ロジスネクスト	12,100	1,529.00	18,500,900
フルサト・マルカホールディングス	7,100	2,180.00	15,478,000
ヤマエグループホールディングス	7,800	2,446.00	19,078,800
FPG	23,700	2,301.00	54,533,700
ライフネット生命保険	11,900	1,932.00	22,990,800
全国保証	42,800	3,082.00	131,909,600
めぶきフィナンシャルグループ	347,700	950.00	330,315,000
ジャパンインベストメントアドバイザー	12,100	2,150.00	26,015,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ	9,500	7,840.00	74,480,000
九州フィナンシャルグループ	143,900	906.20	130,402,180
かんぽ生命保険	84,000	4,208.00	353,472,000
ゆうちょ銀行	807,800	1,750.50	1,414,053,900
富山第一銀行	23,600	1,574.00	37,146,400
横浜フィナンシャルグループ	387,800	1,210.00	469,238,000
ジェイリース	3,900	1,421.00	5,541,900
西日本フィナンシャルホールディングス	45,500	2,822.50	128,423,750
SBIアルヒ	10,500	831.00	8,725,500
プレミアグループ	12,600	1,761.00	22,188,600
日産自動車	1,153,600	356.60	411,373,760
いすゞ自動車	201,500	2,273.50	458,110,250
トヨタ自動車	4,014,000	3,044.00	12,218,616,000
日野自動車	113,600	374.00	42,486,400
三菱自動車工業	288,700	356.90	103,037,030
武蔵精密工業	16,700	2,731.00	45,607,700
日産車体	11,500	1,042.00	11,983,000
新明和工業	21,700	1,829.00	39,689,300
極東開発工業	12,500	2,752.00	34,400,000
トピー工業	5,400	2,872.00	15,508,800
ティラド	1,500	9,070.00	13,605,000
曙ブレーキ工業	72,800	109.00	7,935,200
タチエス	13,900	1,965.00	27,313,500
NOK	29,300	2,582.00	75,652,600
フタバ産業	20,200	960.00	19,392,000
カヤバ	12,800	4,330.00	55,424,000
市光工業	15,000	462.00	6,930,000
大同メタル工業	14,800	956.00	14,148,800
プレス工業	31,100	746.00	23,200,600
太平洋工業	17,300	3,070.00	53,111,000
アイシン	192,900	2,683.00	517,550,700
マツダ	249,800	1,109.50	277,153,100
本田技研工業	1,640,000	1,514.00	2,482,960,000
スズキ	554,700	2,283.00	1,266,380,100
SUBARU	227,700	3,319.00	755,736,300
ヤマハ発動機	373,700	1,092.50	408,267,250
小糸製作所	78,200	2,201.00	172,118,200
エクセディ	12,300	5,240.00	64,452,000
ミツバ	14,300	889.00	12,712,700
豊田合成	25,200	3,754.00	94,600,800
愛三工業	12,500	2,036.00	25,450,000
ヨロズ	4,100	935.00	3,833,500
エフ・シー・シー	14,700	3,190.00	46,893,000
シマノ	32,200	14,975.00	482,195,000
テイ・エステック	28,000	1,726.00	48,328,000
三十三フィナンシャルグループ	7,200	3,840.00	27,648,000
第四北越フィナンシャルグループ	70,100	1,495.00	104,799,500
ひろぎんホールディングス	103,500	1,475.00	152,662,500
おきなわフィナンシャルグループ	6,300	4,320.00	27,216,000
ダイレクトマーケティングミックス	32,100	279.00	8,955,900
LITALICO	7,100	1,243.00	8,825,300
十六フィナンシャルグループ	10,400	5,990.00	62,296,000
CCIグループ	77,600	629.00	48,810,400
ネットプロテクションズホールディングス	22,500	605.00	13,612,500
プロクレアホールディングス	9,100	1,660.00	15,106,000
FPパートナー	3,700	2,356.00	8,717,200
あいちフィナンシャルグループ	15,300	4,205.00	64,336,500
小野建	8,500	1,375.00	11,687,500
ノジマ	78,200	1,136.00	88,835,200
佐鳥電機	5,100	1,835.00	9,358,500
カッパ・クリエイト	12,600	1,514.00	19,076,400
伯東	4,800	3,810.00	18,288,000
コンドーテック	6,700	1,491.00	9,989,700
ナガイレーベン	10,100	1,841.00	18,594,100
良品計画	174,400	3,002.00	523,548,800
松田産業	6,100	4,490.00	27,389,000
第一興商	26,400	1,608.00	42,451,200
メディパルホールディングス	86,700	2,596.50	225,116,550
アドヴァングループ	10,100	872.00	8,807,200
SPK	3,700	2,280.00	8,436,000
萩原電気ホールディングス	3,400	3,420.00	11,628,000
アルビス	3,100	2,689.00	8,335,900
アズワン	25,500	2,418.00	61,659,000
スズデン	5,100	1,652.00	8,425,200
シモジマ	6,600	1,300.00	8,580,000
ドウシシャ	9,500	2,950.00	28,025,000
高速	5,300	2,868.00	15,200,400
G-7ホールディングス	8,700	1,313.00	11,423,100
イオン北海道	23,600	879.00	20,744,400
コジマ	13,200	1,097.00	14,480,400
コーナン商事	8,800	3,795.00	33,396,000
ワタミ	9,600	946.00	9,081,600
リックス	2,300	3,700.00	8,510,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	807,400	908.80	733,765,120
丸文	7,200	1,171.00	8,431,200
西松屋チェーン	17,700	2,164.00	38,302,800
ゼンショーホールディングス	40,800	8,537.00	348,309,600
ハピネット	5,400	6,220.00	33,588,000
橋本総業ホールディングス	7,100	1,214.00	8,619,400
日本ライフライン	20,100	1,466.00	29,466,600
サイゼリヤ	10,300	5,210.00	53,663,000
タカショー	20,100	438.00	8,803,800
VTホールディングス	31,200	503.00	15,693,600
アルゴグラフィックス	27,100	1,468.00	39,782,800
魚力	3,700	2,339.00	8,654,300
IDOM	24,100	1,211.00	29,185,100
ユナイテッドアローズ	8,500	2,130.00	18,105,000
進和	4,700	3,105.00	14,593,500
ダイトロン	3,300	4,650.00	15,345,000
ハイデイ日高	12,900	3,370.00	43,473,000
シークス	12,800	1,249.00	15,987,200
コロワイド	45,100	1,702.00	76,760,200
オーハシテクニカ	4,100	2,237.00	9,171,700
壱番屋	31,600	906.00	28,629,600
白銅	3,800	2,203.00	8,371,400
スギホールディングス	42,900	3,646.00	156,413,400
薬王堂ホールディングス	4,500	2,116.00	9,522,000
島津製作所	100,300	4,305.00	431,791,500
JMS	19,600	428.00	8,388,800
長野計器	4,900	2,327.00	11,402,300
ブイ・テクノロジー	3,700	2,886.00	10,678,200
スター精密	12,300	2,256.00	27,748,800
東京計器	6,300	5,750.00	36,225,000
愛知時計電機	3,600	2,585.00	9,306,000
インターアクション	6,000	1,366.00	8,196,000
東京精密	14,300	10,835.00	154,940,500
マニー	30,200	1,351.00	40,800,200
ニコン	94,200	1,736.00	163,531,200
オリンパス	418,100	1,993.00	833,273,300
理研計器	10,700	3,160.00	33,812,000
SCREENホールディングス	26,900	12,960.00	348,624,000
キヤノン電子	8,300	2,644.00	21,945,200
タムロン	38,600	1,030.00	39,758,000
HOYA	145,300	23,075.00	3,352,797,500
ノーリツ鋼機	21,200	1,699.00	36,018,800
A&Dホロンホールディングス	10,200	1,768.00	18,033,600
朝日インテック	92,000	2,686.00	247,112,000
キヤノン	338,900	4,450.00	1,508,105,000
リコー	177,000	1,347.00	238,419,000
シチズン時計	62,500	1,223.00	76,437,500
メニコン	28,200	1,415.00	39,903,000
パラマウントベッドホールディングス	16,300	3,510.00	57,213,000
トランザクション	2,500	1,057.00	2,642,500
ニホンフラッシュ	10,600	829.00	8,787,400
前田工繊	15,400	1,950.00	30,030,000
アートネイチャー	10,500	818.00	8,589,000
フルヤ金属	6,500	3,165.00	20,572,500
バンダイナムコホールディングス	201,900	4,437.00	895,830,300
SHOEI	19,700	1,807.00	35,597,900
フランスベッドホールディングス	10,800	1,319.00	14,245,200
マーベラス	15,300	536.00	8,200,800
パイロットコーポレーション	11,600	4,678.00	54,264,800
萩原工業	5,000	1,558.00	7,790,000
エイベックス	13,000	1,200.00	15,600,000
フジシールインターナショナル	15,300	2,920.00	44,676,000
タカラトミー	37,000	2,892.00	107,004,000
広済堂ホールディングス	24,500	437.00	10,706,500
三光合成	10,000	824.00	8,240,000
プロネクサス	7,800	1,183.00	9,227,400
TOPPANホールディングス	91,500	3,994.00	365,451,000
大日本印刷	162,900	2,508.00	408,553,200
共同印刷	8,500	1,440.00	12,240,000
NISSHA	14,400	1,141.00	16,430,400
ZACROS	23,900	1,083.00	25,883,700
TAKARA & COMPANY	4,100	4,385.00	17,978,500
前澤化成工業	4,900	2,090.00	10,241,000
未来工業	3,600	3,325.00	11,970,000
アシックス	290,300	3,661.00	1,062,788,300
JSP	5,300	2,306.00	12,221,800
ニチハ	9,500	2,855.00	27,122,500
ローランド	6,000	3,450.00	20,700,000
エフピコ	14,300	2,557.00	36,565,100
小松ウオール工業	5,600	2,585.00	14,476,000
ヤマハ	127,800	1,050.00	134,190,000
クリナップ	11,000	784.00	8,624,000
ピジョン	44,700	1,618.00	72,324,600
キングジム	10,100	834.00	8,423,400
象印マホービン	20,500	1,608.00	32,964,000
リンテック	16,400	3,880.00	63,632,000
信越ポリマー	16,300	1,887.00	30,758,100
イトーキ	16,600	2,286.00	37,947,600
任天堂	476,700	13,275.00	6,328,192,500
三菱鉛筆	10,200	2,029.00	20,695,800
松風	6,800	1,845.00	12,546,000
タカラスタンダード	17,100	2,611.00	44,648,100
コクヨ	156,900	893.90	140,252,910
ナカバヤシ	14,900	545.00	8,120,500
ニフコ	28,300	4,485.00	126,925,500
グローブライド	7,500	2,117.00	15,877,500
オカムラ	22,700	2,186.00	49,622,200
バルカー	6,300	3,820.00	24,066,000
伊藤忠商事	537,000	9,030.00	4,849,110,000
丸紅	609,600	3,790.00	2,310,384,000
スクロール	13,700	1,229.00	16,837,300
ヨンドシーホールディングス	7,600	1,735.00	13,186,000
三陽商会	3,600	3,480.00	12,528,000
長瀬産業	34,100	3,517.00	119,929,700
蝶理	4,300	3,870.00	16,641,000
豊田通商	239,900	4,760.00	1,141,924,000
オンワードホールディングス	49,000	671.00	32,879,000
三共生興	12,700	690.00	8,763,000
兼松	33,400	3,217.00	107,447,800
美津濃	20,300	2,791.00	56,657,300
ルックホールディングス	3,100	2,685.00	8,323,500
三井物産	1,148,700	4,026.00	4,624,666,200
日本紙パルプ商事	42,400	716.00	30,358,400
東京エレクトロン	159,800	32,500.00	5,193,500,000
カメイ	7,500	2,767.00	20,752,500
スターゼン	18,200	1,175.00	21,385,000
セイコーグループ	10,500	6,880.00	72,240,000
山善	24,200	1,450.00	35,090,000
椿本興業	5,500	2,616.00	14,388,000
住友商事	478,900	4,736.00	2,268,070,400
BIPROGY	25,600	6,031.00	154,393,600
内田洋行	2,900	10,400.00	30,160,000
三菱商事	1,592,700	3,618.00	5,762,388,600
第一実業	7,400	2,736.00	20,246,400
キヤノンマーケティングジャパン	18,800	6,600.00	124,080,000
西華産業	11,500	2,316.00	26,634,000
佐藤商事	5,500	2,174.00	11,957,000
東京産業	9,100	990.00	9,009,000
ユアサ商事	6,900	5,100.00	35,190,000
神鋼商事	6,000	2,323.00	13,938,000
阪和興業	13,100	6,680.00	87,508,000
正栄食品工業	5,300	4,000.00	21,200,000
カナデン	6,400	2,056.00	13,158,400
RYODEN	6,100	3,175.00	19,367,500
ニプロ	62,900	1,473.00	92,651,700
岩谷産業	79,400	1,669.50	132,558,300
極東貿易	3,400	1,715.00	5,831,000
アステナホールディングス	18,400	467.00	8,592,800
三愛オブリ	18,600	2,045.00	38,037,000
稲畑産業	18,200	3,520.00	64,064,000
GSIクレオス	4,600	2,312.00	10,635,200
明和産業	11,400	796.00	9,074,400
ゴールドウイン	44,200	2,781.00	122,920,200
ユニ・チャーム	473,300	920.20	435,530,660
ワキタ	13,200	1,805.00	23,826,000
東邦ホールディングス	22,700	4,551.00	103,307,700
サンゲツ	20,100	3,065.00	61,606,500
ミツウロコグループホールディングス	9,700	2,183.00	21,175,100
シナネンホールディングス	1,700	6,520.00	11,084,000
伊藤忠エネクス	19,800	1,815.00	35,937,000
サンリオ	79,300	5,242.00	415,690,600
サンワテクノス	4,500	2,853.00	12,838,500
新光商事	9,600	1,042.00	10,003,200
トーホー	3,100	3,420.00	10,602,000
三信電気	4,600	3,010.00	13,846,000
東陽テクニカ	7,400	1,648.00	12,195,200
モスフードサービス	11,700	4,030.00	47,151,000
加賀電子	14,800	3,520.00	52,096,000
都築電気	4,800	3,150.00	15,120,000
ソーダニッカ	8,600	1,014.00	8,720,400
立花エレテック	4,800	2,924.00	14,035,200
木曽路	12,100	2,444.00	29,572,400
SRSホールディングス	13,200	1,198.00	15,813,600
リテールパートナーズ	11,900	1,319.00	15,696,100
上新電機	8,700	2,593.00	22,559,100
日本瓦斯	38,200	2,986.00	114,065,200
ロイヤルホールディングス	15,500	2,619.00	40,594,500
チヨダ	8,700	987.00	8,586,900
ライフコーポレーション	15,300	2,489.00	38,081,700
リンガーハット	11,000	2,248.00	24,728,000
MrMaxHD	11,000	780.00	8,580,000
AOKIホールディングス	17,100	1,655.00	28,300,500
オークワ	10,600	845.00	8,957,000
コメリ	10,800	3,315.00	35,802,000
青山商事	17,100	2,361.00	40,373,100
しまむら	18,800	10,830.00	203,604,000
高島屋	115,800	1,610.50	186,495,900
松屋	15,000	1,795.00	26,925,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	38,900	2,081.50	80,970,350
近鉄百貨店	4,600	1,849.00	8,505,400
丸井グループ	46,700	3,122.00	145,797,400
クレディセゾン	41,900	3,716.00	155,700,400
アクシアルリテイリング	21,800	1,081.00	23,565,800
イオン	943,200	2,820.00	2,659,824,000
イズミ	14,200	2,900.00	41,180,000
平和堂	13,100	2,928.00	38,356,800
フジ	12,300	2,016.00	24,796,800
ゼビオホールディングス	9,500	1,050.00	9,975,000
ケーズホールディングス	54,400	1,529.00	83,177,600
PALTAC	12,300	4,598.00	56,555,400
あおぞら銀行	47,400	2,322.50	110,086,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,770,500	2,386.50	11,384,798,250
りそなホールディングス	912,000	1,541.50	1,405,848,000
三井住友トラストグループ	258,900	4,333.00	1,121,813,700
三井住友フィナンシャルグループ	1,633,800	4,416.00	7,214,860,800
千葉銀行	227,500	1,555.00	353,762,500
群馬銀行	134,100	1,608.50	215,699,850
武蔵野銀行	10,400	4,365.00	45,396,000
千葉興業銀行	14,100	1,499.00	21,135,900
筑波銀行	32,600	345.00	11,247,000
七十七銀行	23,800	6,888.00	163,934,400
秋田銀行	5,000	3,695.00	18,475,000
山形銀行	9,600	1,707.00	16,387,200
岩手銀行	4,700	4,615.00	21,690,500
東邦銀行	85,600	467.00	39,975,200
ふくおかフィナンシャルグループ	59,400	4,585.00	272,349,000
スルガ銀行	50,100	1,562.00	78,256,200
八十二銀行	153,400	1,559.50	239,227,300
山梨中央銀行	9,000	3,410.00	30,690,000
大垣共立銀行	15,400	3,755.00	57,827,000
福井銀行	7,200	2,154.00	15,508,800
清水銀行	2,700	2,065.00	5,575,500
滋賀銀行	11,200	6,170.00	69,104,000
南都銀行	11,200	5,200.00	58,240,000
百五銀行	70,000	982.00	68,740,000
紀陽銀行	24,700	2,900.00	71,630,000
ほくほくフィナンシャルグループ	45,300	4,341.00	196,647,300
山陰合同銀行	46,500	1,380.00	64,170,000
百十四銀行	7,300	5,750.00	41,975,000
四国銀行	11,700	1,502.00	17,573,400
阿波銀行	11,000	3,830.00	42,130,000
大分銀行	4,700	5,240.00	24,628,000
宮崎銀行	4,400	5,110.00	22,484,000
佐賀銀行	4,700	3,340.00	15,698,000
琉球銀行	15,800	1,586.00	25,058,800
セブン銀行	233,100	284.70	66,363,570
みずほフィナンシャルグループ	1,054,600	5,159.00	5,440,681,400
山口フィナンシャルグループ	72,900	1,771.50	129,142,350
芙蓉総合リース	20,500	4,007.00	82,143,500
みずほリース	55,900	1,277.00	71,384,300
東京センチュリー	55,600	1,929.00	107,252,400
SBIホールディングス	130,600	6,340.00	828,004,000
日本証券金融	27,300	1,827.00	49,877,100
アイフル	123,200	486.00	59,875,200
名古屋銀行	13,900	4,090.00	56,851,000
北洋銀行	96,100	751.00	72,171,100
愛媛銀行	10,900	1,240.00	13,516,000
京葉銀行	33,400	1,415.00	47,261,000
栃木銀行	40,200	610.00	24,522,000
北日本銀行	2,400	4,125.00	9,900,000
東和銀行	14,700	914.00	13,435,800
リコーリース	7,100	5,650.00	40,115,000
イオンフィナンシャルサービス	42,700	1,531.50	65,395,050
アコム	132,700	452.00	59,980,400
ジャックス	8,900	4,000.00	35,600,000
オリエントコーポレーション	29,100	1,010.00	29,391,000
オリックス	459,700	4,027.00	1,851,211,900
三菱HCキャピタル	372,800	1,210.00	451,088,000
ジャフコグループ	20,600	2,392.50	49,285,500
トモニホールディングス	71,000	696.00	49,416,000
大和証券グループ本社	531,800	1,256.00	667,940,800
野村ホールディングス	1,250,600	1,124.00	1,405,674,400
岡三証券グループ	58,800	702.00	41,277,600
丸三証券	24,700	946.00	23,366,200
東洋証券	22,900	591.00	13,533,900
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	88,300	613.00	54,127,900
水戸証券	20,400	523.00	10,669,200
いちよし証券	13,900	901.00	12,523,900
松井証券	51,200	799.00	40,908,800
SOMPOホールディングス	369,300	4,955.00	1,829,881,500
日本取引所グループ	412,900	1,740.50	718,652,450
マネックスグループ	78,800	725.00	57,130,000
極東証券	10,200	1,594.00	16,258,800
岩井コスモホールディングス	7,800	3,000.00	23,400,000
アイザワ証券グループ	7,500	1,308.00	9,810,000
フィデアホールディングス	7,700	1,658.00	12,766,600
池田泉州ホールディングス	103,200	725.00	74,820,000
アニコムホールディングス	23,300	845.00	19,688,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	499,600	3,403.00	1,700,138,800
ソニーフィナンシャルグループ	2,604,600	145.00	377,667,000
スパークス・グループ	8,200	1,451.00	11,898,200
第一生命ホールディングス	1,463,000	1,237.00	1,809,731,000
東京海上ホールディングス	764,600	5,350.00	4,090,610,000
イー・ギャランティ	12,200	1,674.00	20,422,800
NECキャピタルソリューション	3,700	3,860.00	14,282,000
T&Dホールディングス	184,300	3,351.00	617,589,300
三井不動産	1,099,800	1,729.00	1,901,554,200
三菱地所	459,200	3,355.00	1,540,616,000
平和不動産	15,400	2,249.00	34,634,600
東京建物	70,900	3,276.00	232,268,400
京阪神ビルディング	11,000	1,792.00	19,712,000
住友不動産	105,700	7,116.00	752,161,200
テーオーシー	13,200	834.00	11,008,800
レオパレス21	66,100	655.00	43,295,500
スターツコーポレーション	13,700	4,655.00	63,773,500
フジ住宅	7,600	785.00	5,966,000
空港施設	10,500	1,014.00	10,647,000
明和地所	7,900	1,095.00	8,650,500
ゴールドクレスト	4,000	3,280.00	13,120,000
リログループ	34,600	1,690.00	58,474,000
エスリード	3,500	6,210.00	21,735,000
日神グループホールディングス	14,200	709.00	10,067,800
エスコン	16,700	1,010.00	16,867,000
MIRARTHホールディングス	47,500	376.00	17,860,000
カチタス	20,000	2,890.00	57,800,000
東祥	11,100	798.00	8,857,800
トーセイ	11,000	3,245.00	35,695,000
サンフロンティア不動産	11,000	2,320.00	25,520,000
FJネクストホールディングス	6,800	1,448.00	9,846,400
グランディハウス	14,900	581.00	8,656,900
東武鉄道	79,500	2,540.50	201,969,750
相鉄ホールディングス	29,100	2,671.50	77,740,650
東急	194,100	1,758.00	341,227,800
京浜急行電鉄	85,700	1,506.50	129,107,050
小田急電鉄	114,500	1,718.00	196,711,000
京王電鉄	33,800	3,860.00	130,468,000
京成電鉄	131,400	1,233.00	162,016,200
富士急行	9,300	2,024.00	18,823,200
東日本旅客鉄道	416,400	3,818.00	1,589,815,200
西日本旅客鉄道	180,100	3,076.00	553,987,600
東海旅客鉄道	319,900	4,065.00	1,300,393,500
東京地下鉄	120,200	1,564.50	188,052,900
西武ホールディングス	82,200	4,770.00	392,094,000
鴻池運輸	12,900	3,050.00	39,345,000
西日本鉄道	21,800	2,573.50	56,102,300
ハマキョウレックス	23,600	1,618.00	38,184,800
サカイ引越センター	9,600	2,786.00	26,745,600
近鉄グループホールディングス	80,800	2,800.00	226,240,000
阪急阪神ホールディングス	100,000	3,854.00	385,400,000
南海電気鉄道	36,000	2,802.50	100,890,000
京阪ホールディングス	39,200	3,245.00	127,204,000
神戸電鉄	3,400	2,408.00	8,187,200
名古屋鉄道	83,300	1,582.50	131,822,250
山陽電気鉄道	5,700	2,016.00	11,491,200
ヤマトホールディングス	91,600	2,215.50	202,939,800
山九	17,200	8,478.00	145,821,600
丸全昭和運輸	4,700	6,710.00	31,537,000
センコーグループホールディングス	54,600	1,839.00	100,409,400
ニッコンホールディングス	32,100	3,513.00	112,767,300
福山通運	8,100	3,950.00	31,995,000
セイノーホールディングス	37,100	2,196.50	81,490,150
神奈川中央交通	1,100	3,550.00	3,905,000
AZ-COM丸和ホールディングス	23,400	1,009.00	23,610,600
日本郵船	159,300	4,947.00	788,057,100
商船三井	143,400	4,410.00	632,394,000
川崎汽船	162,400	2,084.00	338,441,600
NSユナイテッド海運	4,800	5,610.00	26,928,000
飯野海運	27,700	1,324.00	36,674,800
九州旅客鉄道	56,800	3,931.00	223,280,800
SGホールディングス	126,600	1,537.50	194,647,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	81,100	3,198.00	259,357,800
日本航空	172,800	2,917.00	504,057,600
ANAホールディングス	205,100	2,917.00	598,276,700
TREホールディングス	17,800	1,501.00	26,717,800
人・夢・技術グループ	5,100	1,619.00	8,256,900
シルバーライフ	10,100	867.00	8,756,700
Genky DrugStores	7,000	4,910.00	34,370,000
コーア商事ホールディングス	10,900	786.00	8,567,400
KPPグループホールディングス	20,900	712.00	14,880,800
ブックオフグループホールディングス	6,300	1,369.00	8,624,700
ギフトホールディングス	4,500	3,155.00	14,197,500
三菱倉庫	85,600	1,097.50	93,946,000
三井倉庫ホールディングス	23,300	3,900.00	90,870,000
住友倉庫	22,000	3,285.00	72,270,000
澁澤倉庫	12,000	1,126.00	13,512,000
ヤマタネ	6,400	2,513.00	16,083,200
乾汽船	9,600	1,395.00	13,392,000
日本トランスシティ	19,000	1,065.00	20,235,000
中央倉庫	4,000	1,309.00	5,236,000
安田倉庫	5,100	2,156.00	10,995,600
大栄環境	16,900	3,505.00	59,234,500
日本管財ホールディングス	8,100	2,690.00	21,789,000
上組	33,100	4,882.00	161,594,200
キユーソー流通システム	4,300	2,662.00	11,446,600
エーアイテイー	4,700	2,078.00	9,766,600
TBSホールディングス	37,400	5,535.00	207,009,000
日本テレビホールディングス	67,000	3,805.00	254,935,000
朝日放送グループホールディングス	11,900	785.00	9,341,500
テレビ朝日ホールディングス	18,400	3,280.00	60,352,000
スカパーJSATホールディングス	50,400	1,767.00	89,056,800
テレビ東京ホールディングス	4,700	4,885.00	22,959,500
ビジョン	15,800	1,220.00	19,276,000
U-NEXT HOLDINGS	25,500	1,994.00	50,847,000
日本通信	61,200	138.00	8,445,600
NTT	20,793,500	152.60	3,173,088,100
KDDI	1,064,300	2,675.00	2,847,002,500
ソフトバンク	12,174,900	227.30	2,767,354,770
光通信	7,500	41,580.00	311,850,000
GMOインターネットグループ	24,500	3,472.00	85,064,000
KADOKAWA	42,100	3,169.00	133,414,900
学研ホールディングス	13,900	1,071.00	14,886,900
ゼンリン	11,300	1,022.00	11,548,600
東京電力ホールディングス	680,700	834.00	567,703,800
中部電力	278,200	2,307.00	641,807,400
関西電力	409,300	2,570.00	1,051,901,000
中国電力	131,200	989.90	129,874,880
北陸電力	77,200	939.20	72,506,240
東北電力	198,800	1,093.00	217,288,400
四国電力	70,300	1,462.00	102,778,600
九州電力	174,100	1,620.00	282,042,000
北海道電力	85,100	1,122.00	95,482,200
沖縄電力	19,300	1,044.00	20,149,200
電源開発	56,900	2,977.00	169,391,300
イーレックス	15,500	636.00	9,858,000
レノバ	20,600	767.00	15,800,200
東京瓦斯	136,200	6,060.00	825,372,000
大阪瓦斯	134,800	5,212.00	702,577,600
東邦瓦斯	27,700	4,724.00	130,854,800
北海道瓦斯	22,500	739.00	16,627,500
広島ガス	23,400	366.00	8,564,400
西部ガスホールディングス	8,700	1,910.00	16,617,000
静岡ガス	17,200	1,165.00	20,038,000
メタウォーター	10,000	3,280.00	32,800,000
M&A総研ホールディングス	9,200	1,188.00	10,929,600
アイネット	4,800	2,515.00	12,072,000
松竹	4,300	12,420.00	53,406,000
東宝	39,800	8,841.00	351,871,800
エイチ・アイ・エス	22,500	1,228.00	27,630,000
東映	12,500	5,500.00	68,750,000
共立メンテナンス	29,400	2,683.50	78,894,900
イチネンホールディングス	7,400	2,039.00	15,088,600
建設技術研究所	8,000	3,015.00	24,120,000
アインホールディングス	8,000	6,633.00	53,064,000
燦ホールディングス	6,500	1,305.00	8,482,500
ピー・シー・エー	5,000	1,779.00	8,895,000
スバル興業	2,600	3,300.00	8,580,000
ナガワ	2,100	6,010.00	12,621,000
東京都競馬	5,700	5,180.00	29,526,000
カナモト	10,900	3,515.00	38,313,500
DTS	60,200	1,166.00	70,193,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス	124,600	3,062.00	381,525,200
シーイーシー	9,200	2,188.00	20,129,600
カプコン	150,500	3,807.00	572,953,500
ニシオホールディングス	6,400	4,250.00	27,200,000
日本空港ビルデング	26,300	4,547.00	119,586,100
トランス・コスモス	9,900	3,590.00	35,541,000
乃村工藝社	33,900	1,133.00	38,408,700
SCSK	61,900	5,682.00	351,715,800
藤田観光	3,100	10,300.00	31,930,000
トーカイ	6,100	2,309.00	14,084,900
セコム	144,900	5,358.00	776,374,200
NSW	3,400	2,428.00	8,255,200
セントラル警備保障	3,800	2,575.00	9,785,000
アイネス	5,900	1,720.00	10,148,000
丹青社	16,400	1,326.00	21,746,400
メイテックグループホールディングス	28,600	3,398.00	97,182,800
TKC	11,800	4,040.00	47,672,000
応用地質	7,000	2,684.00	18,788,000
船井総研ホールディングス	15,500	2,340.00	36,270,000
NSD	26,700	3,509.00	93,690,300
コナミグループ	32,400	23,450.00	759,780,000
学究社	3,700	2,294.00	8,487,800
ナック	15,900	521.00	8,283,900
福井コンピュータホールディングス	4,100	2,963.00	12,148,300
ダイセキ	15,800	3,370.00	53,246,000
ステップ	3,600	2,413.00	8,686,800
泉州電業	5,100	4,490.00	22,899,000
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	4,500	3,015.00	13,567,500
トラスコ中山	16,800	2,291.00	38,488,800
ヤマダホールディングス	245,700	462.50	113,636,250
オートバックスセブン	27,800	1,568.00	43,590,400
モリト	6,400	1,668.00	10,675,200
アークランズ	23,800	1,840.00	43,792,000
ニトリホールディングス	129,300	2,585.00	334,240,500
ケーユーホールディングス	7,200	1,208.00	8,697,600
吉野家ホールディングス	29,400	3,048.00	89,611,200
加藤産業	9,900	5,960.00	59,004,000
イノテック	5,000	1,980.00	9,900,000
イエローハット	20,100	1,606.00	32,280,600
松屋フーズホールディングス	3,800	6,100.00	23,180,000
JBCCホールディングス	20,100	1,411.00	28,361,100
JKホールディングス	6,800	1,189.00	8,085,200
サガミホールディングス	12,800	1,777.00	22,745,600
日伝	4,400	2,400.00	10,560,000
ミロク情報サービス	6,400	1,826.00	11,686,400
杉本商事	6,400	1,465.00	9,376,000
因幡電機産業	20,900	4,661.00	97,414,900
王将フードサービス	16,500	3,110.00	51,315,000
ミニストップ	5,800	2,055.00	11,919,000
アークス	13,400	3,310.00	44,354,000
バローホールディングス	15,200	3,020.00	45,904,000
東テク	8,900	3,375.00	30,037,500
ミスミグループ本社	112,700	2,155.00	242,868,500
ベルク	3,500	7,460.00	26,110,000
大庄	7,700	1,137.00	8,754,900
ファーストリテイリング	53,900	54,620.00	2,944,018,000
ソフトバンクグループ	373,600	19,180.00	7,165,648,000
スズケン	26,500	5,753.00	152,454,500
サンドラッグ	23,600	4,308.00	101,668,800
サックスバーホールディングス	10,900	761.00	8,294,900
ジェコス	6,100	1,395.00	8,509,500
ベルーナ	19,200	941.00	18,067,200
合計	150,265,500		353,999,076,250

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	6,008,738,718
金銭信託	3,442,988,753
コール・ローン	17,225,517,771
株式	1,376,360,881,103
投資証券	21,948,971,681
派生商品評価勘定	485,883,925
未収入金	21,350,221
未収配当金	1,114,285,320
差入委託証拠金	17,725,013,205
流動資産合計	1,444,333,630,697
資産合計	1,444,333,630,697
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	250,009,868
未払解約金	1,873,937,746
流動負債合計	2,123,947,614
負債合計	2,123,947,614
純資産の部
元本等
元本	247,967,645,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,194,242,037,222
元本等合計	1,442,209,683,083
純資産合計	1,442,209,683,083
負債純資産合計	1,444,333,630,697

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年11月21日至 2025年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年11月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	236,998,387,944円
	同期中追加設定元本額	40,913,558,479円
	同期中一部解約元本額	29,944,300,562円
	元本の内訳
	ファンド名
	DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	658,335,764円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	3,406,625,412円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	3,644,604,076円
	ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限定)	2,430,959,791円
	ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	526,044円
	ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	2,812,340円
	ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	3,057,711円
	ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資家限定)	486,966,505円
	ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>	162,799,974,685円
	DCニッセイ外国株式インデックス	47,582,603,932円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし>	4,168,662,141円
	DCニッセイターゲットデートファンド2055	526,013,583円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	174,887,333円
	DCニッセイターゲットデートファンド2045	622,137,397円
	DCニッセイターゲットデートファンド2035	612,845,421円
	DCニッセイターゲットデートファンド2025	5,142,546円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし>	85,108,439円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)	12,723,914円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	11,896,036円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	3,547,576円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)<購入・換金手数料なし>	20,187,609円
	DCニッセイターゲットデートファンド2060	446,022,862円
	DCニッセイターゲットデートファンド2050	329,573,594円
	DCニッセイターゲットデートファンド2040	538,929,571円
	DCニッセイターゲットデートファンド2030	120,722,375円
	ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし>	312,913,943円
	ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-01(適格機関投資家限定)	109,244,373円
	ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-05(適格機関投資家限定)	108,878,703円
	ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-08(適格機関投資家限定)	97,369,975円
	ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)	31,632,731円
	ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	16,810,416,059円
	FWニッセイ先進国株インデックス	108,692,308円
	DCニッセイターゲットデートファンド2065	278,151,347円
	DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト	1,196,674,461円
	DCニッセイターゲットデートファンド2070	38,366,288円
	ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2024-08(適格機関投資家限定)	67,061,501円
	ニッセイインデックスバランス(外国株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	5,999,462円
	ニッセイ全世界株式インデックスコレクトSA(適格機関投資家限定)	107,378,053円
	計	247,967,645,861円
2.	受益権の総数	247,967,645,861口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年11月21日至 2025年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	124,310,433,920
投資証券	△621,851,350
合計	123,688,582,570

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年5月21日から2025年11月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	18,862,114,577	-	19,204,056,090	341,941,513
アメリカ・ドル	13,473,955,937	-	13,741,859,550	267,903,613
イギリス・ポンド	3,427,374,405	-	3,471,512,960	44,138,555
ユーロ	1,960,784,235	-	1,990,683,580	29,899,345
合計	18,862,114,577	-	19,204,056,090	341,941,513

(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
株式関連

種類	2025年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	43,744,598,112	-	43,638,530,657	△106,067,455
合計	43,744,598,112	-	43,638,530,657	△106,067,455

	2025年11月20日現在
1口当たり純資産額	5.8161円
(1万口当たり純資産額)	(58,161円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年11月20日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	3M CO	63,446	166.580	10,568,834.68
	ABBOTT LABORATORIES	205,121	126.150	25,876,014.15
	ABBVIE INC	208,255	232.910	48,504,672.05
	ACCENTURE PLC	73,442	241.080	17,705,397.36
	ADOBE INC	50,010	318.110	15,908,681.10
	ADVANCED MICRO DEVICES INC	191,151	223.550	42,731,806.05
	AECOM	15,588	113.030	1,761,911.64
	AERCAP HOLDINGS NV	20,759	132.450	2,749,529.55
	AFFIRM HOLDINGS INC	31,575	65.350	2,063,426.25
	AFLAC INC	60,528	109.400	6,621,763.20
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	33,489	144.400	4,835,811.60
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	26,240	253.250	6,645,280.00
	AIRBNB INC-CLASS A	50,878	114.440	5,822,478.32
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	17,229	86.520	1,490,653.08
	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	43,287	17.840	772,240.08
	ALIGN TECHNOLOGY INC	8,117	133.680	1,085,080.56
	ALLEGION PLC	10,143	160.680	1,629,777.24
	ALLIANT ENERGY CORP	30,278	67.220	2,035,287.16
	ALLSTATE CORP	31,203	209.930	6,550,445.79
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	15,373	460.760	7,083,263.48
	ALPHABET INC-CL A	686,017	292.810	200,872,637.77
	ALPHABET INC-CL C	579,313	292.990	169,732,915.87
	ALTRIA GROUP INC	198,641	58.610	11,642,349.01
	AMAZON.COM INC	1,126,410	222.690	250,840,242.90
	AMCOR PLC	270,986	8.420	2,281,702.12
	AMEREN CORPORATION	32,517	102.990	3,348,925.83
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	62,979	121.710	7,665,174.09
	AMERICAN EXPRESS CO	66,072	344.640	22,771,054.08
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,914	136.760	1,082,318.64
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	67,892	75.750	5,142,819.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	22,997	127.120	2,923,378.64
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,214	449.800	5,044,057.20
	AMETEK INC	27,214	191.570	5,213,385.98
	AMGEN INC	63,403	342.400	21,709,187.20
	AMPHENOL CORP-CL A	142,589	136.660	19,486,212.74
	ANALOG DEVICES INC	58,508	232.200	13,585,557.60
	AON PLC	24,187	344.170	8,324,439.79
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	47,161	127.200	5,998,879.20
	APPLE INC	1,760,797	268.560	472,879,642.32
	APPLIED MATERIALS INC	94,602	235.130	22,243,768.26
	APPLOVIN CORP-CLASS A	27,206	530.050	14,420,540.30
	APTIVE PLC	25,658	72.360	1,856,612.88
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	44,128	91.170	4,023,149.76
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	56,662	58.230	3,299,428.26
	ARES MANAGEMENT CORP - A	25,426	145.170	3,691,092.42
	ARISTA NETWORKS INC	125,852	124.810	15,707,588.12
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	30,195	248.720	7,510,100.40
	AT&T INC	849,323	25.270	21,462,392.21
	ATLASSIAN CORP-CL A	19,630	146.510	2,875,991.30
	ATMOS ENERGY CORP	18,720	173.920	3,255,782.40
	AUTODESK INC	25,229	291.190	7,346,432.51
	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	47,858	250.410	11,984,121.78
	AUTOZONE INC	1,972	3,808.550	7,510,460.60
	AVERY DENNISON CORP	9,223	168.440	1,553,522.12
	AXON ENTERPRISE INC	8,720	531.090	4,631,104.80
	BAKER HUGHES COMPANY	116,778	48.480	5,661,397.44
	BALL CORP	31,074	47.570	1,478,190.18
	BANK OF AMERICA CORP	843,493	52.020	43,878,505.86
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	84,296	107.510	9,062,662.96
	BAXTER INTERNATIONAL INC	60,603	17.690	1,072,067.07
	BECTON DICKINSON & CO	33,798	191.220	6,462,853.56
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	18,952	40.520	767,935.04
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	159,757	501.260	80,079,793.82
	BEST BUY CO INC	23,696	74.380	1,762,508.48
	BIOGEN INC	17,277	167.930	2,901,326.61
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	22,617	52.560	1,188,749.52
	BLACKROCK INC	17,349	1,014.680	17,603,683.32
	BLACKSTONE INC	86,016	138.650	11,926,118.40
	BLOCK INC	65,441	62.000	4,057,342.00
	BOEING CO	88,893	185.700	16,507,430.10
	BOOKING HOLDINGS INC	3,835	4,690.770	17,989,102.95
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	14,629	80.430	1,176,610.47
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	174,374	97.010	16,916,021.74
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	240,014	45.790	10,990,241.06
	BROADCOM INC	526,770	354.420	186,697,823.40
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	13,845	226.330	3,133,538.85
	BROWN & BROWN INC	34,990	78.810	2,757,561.90
	BROWN-FORMAN CORP -CL B	21,540	27.250	586,965.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	13,022	95.750	1,246,856.50
	BUNGE GLOBAL SA	16,516	93.150	1,538,465.40
	BURLINGTON STORES INC	7,436	279.390	2,077,544.04
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,993	151.360	2,117,980.48
	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	32,190	306.760	9,874,604.40
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	75,466	202.400	15,274,318.40
	CARDINAL HEALTH INC	28,132	207.520	5,837,952.64
	CARLISLE COS INC	5,095	303.760	1,547,657.20
	CARLYLE GROUP INC/THE	27,637	51.970	1,436,294.89
	CARNIVAL CORP	123,728	26.080	3,226,826.24
	CARRIER GLOBAL CORP	90,964	51.250	4,661,905.00
	CARVANA CO	14,326	329.750	4,723,998.50
	CATERPILLAR INC	55,442	553.110	30,665,524.62
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	12,344	254.290	3,138,955.76
	CBRE GROUP INC	35,133	151.790	5,332,838.07
	CDW CORP/DE	15,529	139.710	2,169,556.59
	CENCORA, INC.	21,703	360.730	7,828,923.19
	CENTENE CORP	58,680	35.950	2,109,546.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	76,928	39.610	3,047,118.08
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,095	78.720	1,503,158.40
	CHARLES SCHWAB CORP	203,478	92.640	18,850,201.92
	CHARTER COMMUNICATIONS-CL A	10,469	194.220	2,033,289.18
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	10,213	185.640	1,895,941.32
	CHENIERE ENERGY INC	26,134	209.620	5,478,209.08
	CHEVRON CORP	231,101	151.700	35,058,021.70
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	158,848	31.000	4,924,288.00
	CHUBB LTD	44,870	293.960	13,189,985.20
	CHURCH & DWIGHT CO INC	29,039	82.520	2,396,298.28
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	18,417	161.650	2,977,108.05
	CINTAS CORP	42,830	183.470	7,858,020.10
	CISCO SYSTEMS INC	469,059	78.390	36,769,535.01
	CITIGROUP INC	217,001	99.830	21,663,209.83
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	51,099	51.160	2,614,224.84
	CLOROX CO	14,554	98.430	1,432,550.22
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	36,614	196.200	7,183,666.80
	CME GROUP INC	42,497	272.490	11,580,007.53
	CMS ENERGY CORP	35,259	72.950	2,572,144.05
	CNH INDUSTRIAL NV	103,167	9.590	989,371.53
	COCA-COLA CO	482,108	71.110	34,282,699.88
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	27,131	89.440	2,426,596.64
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	58,124	72.290	4,201,783.96
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	23,675	257.290	6,091,340.75
	COLGATE-PALMOLIVE CO	90,792	78.470	7,124,448.24
	COMCAST CORP	439,166	26.870	11,800,390.42
	CONOCOPHILLIPS	148,784	87.980	13,090,016.32
	CONSOLIDATED EDISON INC	42,479	100.380	4,264,042.02
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	17,672	129.270	2,284,459.44
	CONSTELLATION ENERGY	36,945	357.480	13,207,098.60
	COOPER COS INC/THE	23,518	72.150	1,696,823.70
	COPART INC	108,275	41.370	4,479,336.75
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	31,705	27.900	884,569.50
	CORNING INC	95,925	81.690	7,836,113.25
	CORTEVA INC	80,413	64.680	5,201,112.84
	COSTAR GROUP INC	49,747	66.020	3,284,296.94
	COSTCO WHOLESALE CORP	52,279	890.600	46,559,677.40
	COTERRA ENERGY INC	89,904	25.760	2,315,927.04
	CRH PLC	79,677	110.150	8,776,421.55
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	29,385	520.590	15,297,537.15
	CROWN HOLDINGS INC	13,713	94.740	1,299,169.62
	CSX CORP	221,396	33.960	7,518,608.16
	CUMMINS INC	16,238	473.260	7,684,795.88
	CVS HEALTH CORP	149,158	76.550	11,418,044.90
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5,632	475.670	2,678,973.44
	DANAHER CORP	75,934	222.410	16,888,480.94
	DARDEN RESTAURANTS INC	13,805	170.000	2,346,850.00
	DATADOG INC - CLASS A	33,907	176.310	5,978,143.17
	DAVITA INC	4,885	115.200	562,752.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	17,612	83.010	1,461,972.12
	DEERE & CO	30,334	474.770	14,401,673.18
	DELL TECHNOLOGIES -C	38,150	119.380	4,554,347.00
	DELTA AIR LINES INC	19,262	56.870	1,095,429.94
	DEVON ENERGY CORPORATION	71,747	35.280	2,531,234.16
	DEXCOM INC	46,228	59.730	2,761,198.44
	DIAMONDBACK ENERGY INC	22,351	148.690	3,323,370.19
	DICK'S SPORTING GOODS INC	6,660	207.040	1,378,886.40
	DOCUSIGN INC	23,829	65.040	1,549,838.16
	DOLLAR GENERAL CORP	25,954	99.650	2,586,316.10
	DOLLAR TREE INC	23,371	99.950	2,335,931.45
	DOMINION ENERGY INC	100,583	60.190	6,054,090.77
	DOMINO'S PIZZA INC	3,836	399.670	1,533,134.12
	DOORDASH INC - A	42,301	202.315	8,558,126.81
	DOVER CORP	16,146	179.640	2,900,467.44
	DOW INC	83,624	21.310	1,782,027.44
	DR HORTON INC	32,588	137.530	4,481,827.64
	DRAFTKINGS INC	52,661	29.020	1,528,222.22
	DTE ENERGY COMPANY	24,459	135.050	3,303,187.95
	DUKE ENERGY CORP	91,635	122.230	11,200,546.05
	DUPONT DE NEMOURS INC	49,313	37.880	1,867,976.44
	DYNATRACE INC	35,591	45.290	1,611,916.39
	EATON CORP PLC	46,127	345.650	15,943,797.55
	EBAY INC	54,341	81.280	4,416,836.48
	ECOLAB INC	30,076	261.500	7,864,874.00
	EDISON INTERNATIONAL	45,384	57.500	2,609,580.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	69,140	86.020	5,947,422.80
	ELECTRONIC ARTS INC	28,140	201.580	5,672,461.20
	ELEVANCE HEALTH, INC	26,642	316.370	8,428,729.54
	ELI LILLY & CO	94,970	1,049.600	99,680,512.00
	EMCOR GROUP INC	5,271	605.840	3,193,382.64
	EMERSON ELECTRIC CO	66,315	128.170	8,499,593.55
	ENTEGRIS INC	17,857	73.765	1,317,221.60
	ENTERGY CORP	52,588	94.030	4,944,849.64
	EOG RESOURCES INC	64,276	107.090	6,883,316.84
	EQT CORP	69,873	58.890	4,114,820.97
	EQUIFAX INC	14,640	206.260	3,019,646.40
	EQUITABLE HOLDINGS INC	35,759	44.000	1,573,396.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,996	285.060	854,039.76
	ESSENTIAL UTILITIES INC	33,098	38.290	1,267,322.42
	ESTEE LAUDER COS INC	27,619	85.910	2,372,748.29
	EVEREST GROUP LTD	5,014	312.840	1,568,579.76
	EVERGY INC	27,124	75.620	2,051,116.88
	EVERSOURCE ENERGY	43,347	65.260	2,828,825.22
	EXELON CORP	119,023	45.560	5,422,687.88
	EXPAND ENERGY CORPORATION	26,652	117.270	3,125,480.04
	EXPEDIA GROUP INC	14,329	239.960	3,438,386.84
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASHINGTON INC	16,120	139.130	2,242,775.60
	EXXON MOBIL CORP	508,052	117.350	59,619,902.20
	F5 INC	6,767	223.990	1,515,740.33
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4,459	267.020	1,190,642.18
	FAIR ISAAC CORP	2,869	1,736.160	4,981,043.04
	FASTENAL CO	135,226	39.550	5,348,188.30
	FEDEX CORP	26,831	262.570	7,045,015.67
	FERGUSON ENTERPRISES INC	23,244	236.710	5,502,087.24
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30,767	57.310	1,763,256.77
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	61,949	62.660	3,881,724.34
	FIFTH THIRD BANCORP	78,690	41.480	3,264,061.20
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,086	1,829.880	1,987,249.68
	FIRST SOLAR INC	12,011	251.870	3,025,210.57
	FIRSTENERGY CORP	64,689	46.240	2,991,219.36
	FISERV INC	65,362	61.170	3,998,193.54
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,893	276.460	2,182,098.78
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	20,832	193.270	4,026,200.64
	FORD MOTOR CO	460,635	12.900	5,942,191.50
	FORTINET INC	76,708	79.730	6,115,928.84
	FORTIVE CORP	39,950	50.420	2,014,279.00
	FOX CORP - CLASS A	25,196	64.780	1,632,196.88
	FOX CORP- CLASS B	16,668	58.260	971,077.68
	FREEPORT-MCMORAN INC	169,239	41.250	6,981,108.75
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	7,256	165.900	1,203,770.40
	GARMIN LTD	19,290	189.620	3,657,769.80
	GARTNER INC	9,076	225.890	2,050,177.64
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	53,958	72.310	3,901,702.98
	GE VERNOVA INC	32,177	595.370	19,157,220.49
	GEN DIGITAL INC	62,176	26.060	1,620,306.56
	GENERAL DYNAMICS CORP	26,899	343.060	9,227,970.94
	GENERAL ELECTRIC CO	125,708	300.820	37,815,480.56
	GENERAL MILLS INC	64,073	47.630	3,051,796.99
	GENERAL MOTORS CO	113,299	68.500	7,760,981.50
	GENUINE PARTS CO	16,385	125.400	2,054,679.00
	GILEAD SCIENCES INC	146,666	128.070	18,783,514.62
	GLOBAL PAYMENTS INC	28,759	72.030	2,071,510.77
	GODADDY INC - CLASS A	16,791	124.280	2,086,785.48
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	36,165	785.990	28,425,328.35
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	279,547	5.310	1,484,394.57
	GRACO INC	19,718	79.360	1,564,820.48
	HALLIBURTON CO	101,380	26.460	2,682,514.80
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	33,441	132.180	4,420,231.38
	HCA HEALTHCARE INC	21,269	481.060	10,231,665.14
	HEICO CORP	5,192	307.480	1,596,436.16
	HEICO CORP-CLASS A	8,920	240.790	2,147,846.80
	HERSHEY CO/THE	17,454	182.480	3,185,005.92
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	154,704	20.600	3,186,902.40
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	28,007	267.010	7,478,149.07
	HOLOGIC INC	26,261	74.170	1,947,778.37
	HOME DEPOT INC	117,301	334.500	39,237,184.50
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	75,775	190.570	14,440,441.75
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	128,800	6.330	815,304.00
	HORMEL FOODS CORP	35,782	22.190	794,002.58
	HOWMET AEROSPACE INC	45,200	202.060	9,133,112.00
	HP INC	110,782	22.470	2,489,271.54
	HUBBELL INC	6,291	419.090	2,636,495.19
	HUBSPOT INC	5,910	361.900	2,138,829.00
	HUMANA INC	14,231	228.900	3,257,475.90
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	171,760	15.380	2,641,668.80
	HYATT HOTELS CORP - CL A	4,975	150.040	746,449.00
	IDEX CORP	8,924	161.680	1,442,832.32
	IDEXX LABORATORIES INC	9,481	697.100	6,609,205.10
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	32,828	241.070	7,913,845.96
	ILLUMINA INC	18,668	120.120	2,242,400.16
	INCYTE CORP	19,396	101.320	1,965,202.72
	INGERSOLL-RAND INC	47,532	73.710	3,503,583.72
	INSULET CORP	8,297	346.360	2,873,748.92
	INTEL CORP	514,278	35.110	18,056,300.58
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	51,352	64.560	3,315,285.12
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	67,618	153.650	10,389,505.70
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	109,572	288.530	31,614,809.16
	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	30,177	65.130	1,965,428.01
	INTERNATIONAL PAPER CO	59,146	36.390	2,152,322.94
	INTUIT INC	32,887	650.620	21,396,939.94
	INTUITIVE SURGICAL INC	42,252	564.640	23,857,169.28
	IQVIA HOLDINGS INC	20,394	217.480	4,435,287.12
	JABIL CIRCUIT INC	12,647	200.090	2,530,538.23
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8,596	165.800	1,425,216.80
	JACOBS SOLUTIONS INC	14,134	145.050	2,050,136.70
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19,100	63.640	1,215,524.00
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	9,126	159.920	1,459,429.92
	JM SMUCKER CO	12,608	104.690	1,319,931.52
	JOHNSON & JOHNSON	283,675	202.510	57,447,024.25
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	77,569	114.420	8,875,444.98
	JPMORGAN CHASE & CO	327,617	303.270	99,356,407.59
	KELLANOVA	32,725	83.420	2,729,919.50
	KENVUE INC	226,424	16.060	3,636,369.44
	KEURIG DR PEPPER INC	152,143	26.890	4,091,125.27
	KEYCORP	109,949	17.350	1,907,615.15
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	20,285	174.610	3,541,963.85
	KIMBERLY-CLARK CORP	39,139	102.370	4,006,659.43
	KINDER MORGAN INC	235,761	26.820	6,323,110.02
	KKR & CO INC -A	73,483	117.500	8,634,252.50
	KLA CORPORATION	15,588	1,167.460	18,198,366.48
	KRAFT HEINZ CO/THE	104,893	24.910	2,612,884.63
	KROGER CO	74,039	67.410	4,990,968.99
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	22,048	285.250	6,289,192.00
	LABCORP HOLDINGS INC	9,865	260.550	2,570,325.75
	LAM RESEARCH CORP	150,786	148.800	22,436,956.80
	LAS VEGAS SANDS CORP	41,661	64.050	2,668,387.05
	LEIDOS HOLDINGS INC	14,406	189.180	2,725,327.08
	LENNAR CORP-CL A	26,827	115.160	3,089,397.32
	LENNOX INTERNATIONAL INC	3,763	446.440	1,679,953.72
	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	24,976	95.980	2,397,196.48
	LINDE PLC	55,488	413.200	22,927,641.60
	LIVE NATION INC	19,128	130.000	2,486,640.00
	LOCKHEED MARTIN CORP	24,869	469.910	11,686,191.79
	LOEWS CORP	20,921	105.300	2,202,981.30
	LOWE'S COS INC	66,075	228.410	15,092,190.75
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	9,426	356.370	3,359,143.62
	LULULEMON ATHLETICA INC	12,834	166.060	2,131,214.04
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	30,410	42.760	1,300,331.60
	M&T BANK CORP	18,923	182.630	3,455,907.49
	MARATHON PETROLEUM CORP	36,182	195.520	7,074,304.64
	MARKEL GROUP INC	1,493	2,040.750	3,046,839.75
	MARRIOTT INTERNATIONAL INC	27,440	284.200	7,798,448.00
	MARSH & MCLENNAN COS INC	58,100	177.130	10,291,253.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	7,104	596.820	4,239,809.28
	MARVELL TECHNOLOGY INC	101,654	81.320	8,266,503.28
	MASCO CORP	24,861	59.440	1,477,737.84
	MASTERCARD INC-CLASS A	100,940	530.360	53,534,538.40
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	29,857	66.740	1,992,656.18
	MCDONALD'S CORP	84,308	302.740	25,523,403.92
	MCKESSON CORP	14,747	852.470	12,571,375.09
	MEDTRONIC PLC	151,080	100.340	15,159,367.20
	MERCADOLIBRE INC	5,379	2,077.180	11,173,151.22
	MERCK & CO INC	296,054	95.050	28,139,932.70
	META PLATFORMS INC-A	255,958	590.320	151,097,126.56
	METLIFE INC	67,243	74.760	5,027,086.68
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,450	1,404.430	3,440,853.50
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	63,643	50.800	3,233,064.40
	MICRON TECHNOLOGY INC	131,926	225.920	29,804,721.92
	MICROSOFT CORP	832,417	487.120	405,486,969.04
	MICROSTRATEGY INC-CL A	30,776	186.500	5,739,724.00
	MOLINA HEALTHCARE INC	6,390	138.120	882,586.80
	MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	20,902	45.270	946,233.54
	MONDAY.COM LTD	4,789	148.920	713,177.88
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	152,670	56.080	8,561,733.60
	MONGODB INC	9,637	337.190	3,249,500.03
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	5,645	884.650	4,993,849.25
	MONSTER BEVERAGE CORP	86,209	72.300	6,232,910.70
	MOODY'S CORP	19,083	472.860	9,023,587.38
	MORGAN STANLEY	141,275	162.290	22,927,519.75
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	19,681	371.510	7,311,688.31
	MSCI INC	9,123	559.590	5,105,139.57
	NASDAQ INC	50,752	86.020	4,365,687.04
	NATERA INC	15,295	218.350	3,339,663.25
	NETAPP INC	23,619	106.270	2,509,991.13
	NETFLIX INC	501,710	110.000	55,188,100.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	11,668	138.060	1,610,884.08
	NEWMONT CORP	129,740	87.510	11,353,547.40
	NEWS CORP - CLASS A	44,371	24.970	1,107,943.87
	NEXTERA ENERGY INC	242,700	84.270	20,452,329.00
	NIKE INC	138,909	62.640	8,701,259.76
	NISOURCE INC	55,447	42.700	2,367,586.90
	NORDSON CORP	6,333	227.570	1,441,200.81
	NORFOLK SOUTHERN CORP	26,576	281.770	7,488,319.52
	NORTHERN TRUST CORP	22,916	126.010	2,887,645.16
	NORTHROP GRUMMAN CORP	16,123	565.000	9,109,495.00
	NRG ENERGY INC	23,038	168.800	3,888,814.40
	NUCOR CORP	27,207	148.580	4,042,416.06
	NUTANIX INC - A	30,026	60.390	1,813,270.14
	NVIDIA CORP	2,876,527	186.520	536,529,816.04
	NVR INC	327	7,119.900	2,328,207.30
	NXP SEMICONDUCTORS NV	29,783	190.060	5,660,556.98
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	100,770	98.700	9,945,999.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	86,935	41.450	3,603,455.75
	OKTA INC	19,712	80.090	1,578,734.08
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	22,413	127.510	2,857,881.63
	OMNICOM GROUP	22,859	72.000	1,645,848.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	49,266	46.120	2,272,147.92
	ONEOK INC	73,655	69.450	5,115,339.75
	ORACLE CORP	199,722	225.530	45,043,302.66
	OTIS WORLDWIDE CORP	46,552	86.580	4,030,472.16
	OWENS CORNING	10,018	99.160	993,384.88
	PACCAR INC	61,921	96.490	5,974,757.29
	PACKAGING CORP OF AMERICA	10,605	194.310	2,060,657.55
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	266,935	165.420	44,156,387.70
	PALO ALTO NETWORKS INC	78,609	199.900	15,713,939.10
	PARKER HANNIFIN CORP	15,062	820.670	12,360,931.54
	PAYCHEX INC	38,245	109.550	4,189,739.75
	PAYCOM SOFTWARE INC	6,135	160.970	987,550.95
	PAYPAL HOLDINGS INC	108,919	60.110	6,547,121.09
	PENTAIR PLC	19,381	102.520	1,986,940.12
	PEPSICO INC	161,673	147.110	23,783,715.03
	PFIZER INC	670,503	24.880	16,682,114.64
	PG&E CORP	259,016	15.720	4,071,731.52
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	183,510	155.610	28,555,991.10
	PHILLIPS 66	48,021	134.490	6,458,344.29
	PINTEREST INC- CLASS A	70,041	25.490	1,785,345.09
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	46,639	182.970	8,533,537.83
	POOL CORP	4,216	233.880	986,038.08
	PPG INDUSTRIES INC	26,770	94.340	2,525,481.80
	PPL CORPORATION	87,077	35.550	3,095,587.35
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	26,263	83.110	2,182,717.93
	PROCTER & GAMBLE CO	276,419	146.990	40,630,828.81
	PROGRESSIVE CORP	69,101	222.930	15,404,685.93
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	41,752	103.560	4,323,837.12
	PTC INC	14,140	171.940	2,431,231.60
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	58,796	81.110	4,768,943.56
	PULTE GROUP INC	23,604	113.760	2,685,191.04
	PURE STORAGE INC - CLASS A	36,598	81.950	2,999,206.10
	QNITY ELECTRONICS INC	24,656	79.620	1,963,110.72
	QUALCOMM INC	127,523	166.110	21,182,845.53
	QUANTA SERVICES INC	17,468	445.470	7,781,469.96
	QUEST DIAGNOSTICS	13,162	185.960	2,447,605.52
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	22,579	157.720	3,561,159.88
	REDDIT INC-CL A	12,249	187.780	2,300,117.22
	REGENERON PHARMACEUTICALS	12,516	702.750	8,795,619.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	105,940	24.220	2,565,866.80
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	6,199	266.830	1,654,079.17
	REPUBLIC SERVICES INC	25,783	217.470	5,607,029.01
	RESMED INC	17,285	244.990	4,234,652.15
	REVVITY INC	13,900	92.250	1,282,275.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	91,562	14.720	1,347,792.64
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	85,898	118.160	10,149,707.68
	ROBLOX CORP -CLASS A	66,847	97.370	6,508,892.39
	ROCKET LAB CORP	50,870	43.620	2,218,949.40
	ROCKWELL AUTOMATION INC	13,292	372.480	4,951,004.16
	ROLLINS INC	34,285	59.350	2,034,814.75
	ROPER TECHNOLOGIES INC	12,676	444.780	5,638,031.28
	ROSS STORES INC	38,559	160.450	6,186,791.55
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	30,408	256.000	7,784,448.00
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	44,722	38.650	1,728,505.30
	RPM INTERNATIONAL INC	15,136	102.460	1,550,834.56
	RTX CORPORATION	157,500	173.770	27,368,775.00
	S&P GLOBAL INC	37,006	490.800	18,162,544.80
	SALESFORCE INC	112,709	227.880	25,684,126.92
	SAMSARA INC-CL A	33,437	36.450	1,218,778.65
	SEA LTD-ADR	45,098	143.530	6,472,915.94
	SEAGATE TECHNOLOGY	25,015	259.135	6,482,262.02
	SEMPRA	76,880	91.020	6,997,617.60
	SERVICENOW INC	24,423	816.450	19,940,158.35
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	28,066	329.780	9,255,605.48
	SLB LTD	176,907	35.860	6,343,885.02
	SMURFIT WESTROCK PLC	61,580	33.670	2,073,398.60
	SNAP INC - A	126,361	8.030	1,014,678.83
	SNAP-ON INC	6,168	330.160	2,036,426.88
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	37,376	252.980	9,455,380.48
	SOFI TECHNOLOGIES INC	130,344	26.720	3,482,791.68
	SOLVENTUM CORP	18,343	77.310	1,418,097.33
	SOUTHERN CO	129,556	89.050	11,536,961.80
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	18,022	618.530	11,147,147.66
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	26,139	82.840	2,165,354.76
	STARBUCKS CORP	133,995	83.680	11,212,701.60
	STATE STREET CORP	33,589	114.000	3,829,146.00
	STEEL DYNAMICS INC	16,616	155.460	2,583,123.36
	STERIS PLC	11,599	254.710	2,954,381.29
	STRYKER CORP	40,545	364.230	14,767,705.35
	SUPER MICRO COMPUTER INC	59,801	33.730	2,017,087.73
	SYNCHRONY FINANCIAL	44,826	72.550	3,252,126.30
	SYNOPSYS INC	21,856	386.300	8,442,972.80
	SYSCO CORP	57,172	75.730	4,329,635.56
	T ROWE PRICE GROUP INC	25,997	97.410	2,532,367.77
	T-MOBILE US INC	60,317	211.270	12,743,172.59
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	21,570	240.460	5,186,722.20
	TAPESTRY INC	24,480	104.410	2,555,956.80
	TARGA RESOURCES CORP	25,559	170.160	4,349,119.44
	TARGET CORP	53,582	86.080	4,612,338.56
	TE CONNECTIVITY PLC	34,955	233.040	8,145,913.20
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,524	493.940	2,728,524.56
	TERADYNE INC	18,911	168.230	3,181,397.53
	TESLA, INC.	341,748	403.990	138,062,774.52
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	135,161	24.440	3,303,334.84
	TEXAS INSTRUMENTS INC	107,113	157.090	16,826,381.17
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,303	905.760	2,085,965.28
	TEXTRON INC	21,250	79.780	1,695,325.00
	THE CIGNA GROUP	31,495	271.990	8,566,325.05
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	44,503	573.790	25,535,376.37
	TJX COS INC	131,521	145.810	19,177,077.01
	TOAST INC-CLASS A	52,848	32.950	1,741,341.60
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	62,517	52.540	3,284,643.18
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	52,657	40.190	2,116,284.83
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	13,722	107.430	1,474,154.46
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	26,287	406.830	10,694,340.21
	TRANSDIGM GROUP INC	6,623	1,341.190	8,882,701.37
	TRANSUNION	22,992	81.880	1,882,584.96
	TRAVELERS COS INC/THE	26,700	285.470	7,622,049.00
	TRIMBLE INC	28,104	75.760	2,129,159.04
	TRUIST FINANCIAL CORP	154,407	44.650	6,894,272.55
	TWILIO INC - A	18,001	120.150	2,162,820.15
	TYLER TECHNOLOGIES INC	5,084	465.770	2,367,974.68
	TYSON FOODS INC-CL A	33,775	53.050	1,791,763.75
	U-HAUL HOLDING CO	11,439	45.350	518,758.65
	UBER TECHNOLOGIES INC	234,186	89.530	20,966,672.58
	ULTA BEAUTY INC	5,298	497.410	2,635,278.18
	UNION PACIFIC CORP	70,439	221.170	15,578,993.63
	UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.	9,632	91.330	879,690.56
	UNITED PARCEL SERVICE INC	86,553	92.410	7,998,362.73
	UNITED RENTALS INC	7,661	792.270	6,069,580.47
	UNITED THERAPEUTICS CORP	5,049	476.540	2,406,050.46
	UNITEDHEALTH GROUP INC	106,951	309.090	33,057,484.59
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	6,732	227.940	1,534,492.08
	US BANCORP	183,743	46.800	8,599,172.40
	VALERO ENERGY CORP	36,900	180.330	6,654,177.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18,302	273.000	4,996,446.00
	VERALTO CORP	29,209	98.260	2,870,076.34
	VERISIGN INC	9,968	245.760	2,449,735.68
	VERISK ANALYTICS INC	16,485	224.870	3,706,981.95
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	497,782	41.190	20,503,640.58
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	30,276	421.030	12,747,104.28
	VERTIV HOLDINGS CO	42,673	170.650	7,282,147.45
	VISA INC-CLASS A SHARES	201,714	324.120	65,379,541.68
	VISTRA CORP	39,993	179.140	7,164,346.02
	VULCAN MATERIALS CO	15,571	284.230	4,425,745.33
	WABTEC CORP	20,158	197.920	3,989,671.36
	WALMART INC	517,427	100.610	52,058,330.47
	WALT DISNEY CO	211,944	104.670	22,184,178.48
	WARNER BROS DISCOVERY INC	277,194	23.090	6,400,409.46
	WASTE CONNECTIONS INC	30,462	174.680	5,321,102.16
	WASTE MANAGEMENT INC	47,444	215.660	10,231,773.04
	WATERS CORP	7,017	376.250	2,640,146.25
	WATSCO INC	4,115	335.840	1,381,981.60
	WEC ENERGY GROUP INC	37,637	110.160	4,146,091.92
	WELLS FARGO & CO	379,632	84.160	31,949,829.12
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8,474	257.900	2,185,444.60
	WESTERN DIGITAL CORP	41,104	153.970	6,328,782.88
	WEYERHAEUSER CO	85,528	21.350	1,826,022.80
	WILLIAMS COS INC	143,929	58.890	8,475,978.81
	WILLIAMS-SONOMA INC	14,496	174.620	2,531,291.52
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	11,686	317.370	3,708,785.82
	WIX.COM LTD	6,561	101.700	667,253.70
	WORKDAY INC-CLASS A	25,469	223.860	5,701,490.34
	WR BERKLEY CORP	35,773	76.690	2,743,431.37
	WW GRAINGER INC	5,380	922.560	4,963,372.80
	XCEL ENERGY INC	68,003	79.670	5,417,799.01
	XYLEM INC	28,698	138.980	3,988,448.04
	YUM! BRANDS INC	32,784	148.320	4,862,522.88
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,994	230.930	1,384,194.42
	ZILLOW GROUP INC - C W/I	19,451	68.220	1,326,947.22
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	23,326	89.450	2,086,510.70
	ZOETIS INC	52,497	117.080	6,146,348.76
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	29,167	80.710	2,354,068.57
	ZSCALER INC	11,934	291.810	3,482,460.54
アメリカ・ドル小計		43,391,836		6,734,683,154.73
				(1,059,298,313,407)
イギリス・ポンド	3I GROUP PLC	114,671	33.200	3,807,077.20
	ADMIRAL GROUP PLC	30,741	31.600	971,415.60
	ANGLO AMERICAN PLC	130,603	27.570	3,600,724.71
	ANTOFAGASTA PLC	46,337	26.450	1,225,613.65
	ASHTEAD GROUP PLC	50,295	46.240	2,325,640.80
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	38,040	21.000	798,840.00
	ASTRAZENECA PLC	182,808	135.960	24,854,575.68
	AUTO TRADER GROUP PLC-WI	102,748	6.608	678,958.78
	AVIVA PLC	360,437	6.320	2,277,961.84
	BAE SYSTEMS PLC	355,159	17.245	6,124,716.95
	BARCLAYS PLC	1,665,977	3.996	6,657,244.09
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	161,696	3.704	598,921.98
	BP PLC	1,869,697	4.556	8,518,339.53
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	245,765	41.730	10,255,773.45
	BT GROUP PLC	709,839	1.746	1,239,378.89
	BUNZL PLC	38,664	20.920	808,850.88
	CENTRICA PLC	571,160	1.655	945,269.80
	COCA-COLA HBC AG-CDI	25,664	35.600	913,638.40
	COMPASS GROUP PLC	200,093	24.430	4,888,271.99
	DCC PLC	11,594	49.420	572,975.48
	DIAGEO PLC	262,401	17.020	4,466,065.02
	ENTAIN PLC	71,689	7.118	510,282.30
	EXPERIAN PLC	108,258	32.690	3,538,954.02
	FRESNILLO PLC	25,891	24.100	623,973.10
	GLENCORE PLC	1,194,911	3.529	4,216,840.91
	GSK PLC	481,467	17.725	8,534,002.57
	HALEON PLC	1,059,022	3.654	3,869,666.38
	HALMA PLC	44,712	33.120	1,480,861.44
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	19,603	15.770	309,139.31
	HSBC HOLDINGS PLC	2,056,252	10.476	21,541,295.95
	IMPERIAL BRANDS PLC	90,997	32.390	2,947,392.83
	INFORMA PLC	153,682	9.108	1,399,735.65
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	17,298	95.080	1,644,693.84
	INTERTEK GROUP PLC	18,557	48.240	895,189.68
	JD SPORTS FASHION PLC	298,794	0.804	240,230.37
	KINGFISHER PLC	207,085	2.892	598,889.82
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	678,744	2.340	1,588,260.96
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,060,699	0.876	6,185,172.32
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	56,021	83.900	4,700,161.90
	M&G PLC	270,685	2.613	707,299.90
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	242,081	3.379	817,991.69
	MELROSE INDUSTRIES PLC	149,818	5.978	895,612.00
	MONDI PLC/WI	52,171	8.354	435,836.53
	NATIONAL GRID PLC	577,798	11.560	6,679,344.88
	NATWEST GROUP PLC	954,586	5.814	5,549,963.00
	NEXT PLC	13,751	138.250	1,901,075.75
	NMC HEALTH PLC	4,758	0.001	4.75
	PEARSON PLC	69,042	9.966	688,072.57
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	83,608	6.540	546,796.32
	PRUDENTIAL PLC	304,280	10.355	3,150,819.40
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	80,082	57.780	4,627,137.96
	RELX PLC	216,287	30.160	6,523,215.92
	RENTOKIL INITIAL PLC	297,963	3.981	1,186,190.70
	RIO TINTO PLC	133,042	53.070	7,060,538.94
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	995,882	10.665	10,621,081.53
	SAGE GROUP PLC	114,092	10.890	1,242,461.88
	SAINSBURY (J) PLC	203,363	3.188	648,321.24
	SCHRODERS PLC	85,701	3.808	326,349.40
	SEVERN TRENT PLC	31,942	26.850	857,642.70
	SHELL PLC-NEW	694,540	27.940	19,405,447.60
	SMITH & NEPHEW PLC	98,098	12.375	1,213,962.75
	SMITHS GROUP PLC	38,900	24.200	941,380.00
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	8,693	68.350	594,166.55
	SSE PLC	130,293	21.930	2,857,325.49
	STANDARD CHARTERED PLC	232,806	15.600	3,631,773.60
	TESCO PLC	773,528	4.395	3,399,655.56
	UNILEVER PLC	289,047	44.780	12,943,524.66
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	80,347	11.600	932,025.20
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	15,173	47.500	720,717.50
	VODAFONE GROUP PLC	2,315,773	0.917	2,123,563.84
	WHITBREAD PLC	20,630	27.420	565,674.60
	WISE PLC - A	78,548	8.960	703,790.08
	WPP PLC	127,641	3.136	400,282.17
イギリス・ポンド小計		30,603,020		256,254,044.73
				(52,611,517,924)
イスラエル・シュケル	AZRIELI GROUP	5,031	342.100	1,721,105.10
	BANK HAPOALIM BM	147,357	69.890	10,298,780.73
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	176,090	69.800	12,291,082.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,279	1,576.000	5,167,704.00
	ICL GROUP LTD	91,503	17.880	1,636,073.64
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	144,584	34.320	4,962,122.88
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18,406	231.900	4,268,351.40
	NICE LTD	7,456	340.500	2,538,768.00
	NOVA LTD	3,451	946.400	3,266,026.40
	PHOENIX FINANCIAL LTD	26,627	137.100	3,650,561.70
イスラエル・シュケル小計		623,784		49,800,575.85
				(2,396,996,337)
オーストラリア・ドル	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	351,837	35.120	12,356,515.44
	APA GROUP	154,614	9.350	1,445,640.90
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	66,143	56.930	3,765,520.99
	ASX LTD	22,924	58.190	1,333,947.56
	BHP GROUP LIMITED	598,428	40.950	24,505,626.60
	BLUESCOPE STEEL LTD	51,663	22.610	1,168,100.43
	BRAMBLES LTD	161,130	23.230	3,743,049.90
	CARSALES.COM LTD	44,581	33.050	1,473,402.05
	COCHLEAR LTD	7,703	269.800	2,078,269.40
	COLES GROUP LTD	158,194	22.340	3,534,053.96
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	197,286	151.300	29,849,371.80
	COMPUTERSHARE LIMITED	61,341	34.440	2,112,584.04
	CSL LIMITED	57,095	179.220	10,232,565.90
	EVOLUTION MINING LTD	235,486	11.040	2,599,765.44
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	199,756	20.360	4,067,032.16
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	278,726	7.730	2,154,551.98
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	68,190	26.910	1,834,992.90
	LOTTERY CORP LTD/THE	262,415	5.350	1,403,920.25
	MACQUARIE GROUP LTD	42,687	189.900	8,106,261.30
	MEDIBANK PRIVATE LTD	324,744	4.810	1,562,018.64
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	361,140	40.320	14,561,164.80
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	159,857	25.590	4,090,740.63
	ORIGIN ENERGY LIMITED	203,100	11.780	2,392,518.00
	PRO MEDICUS LTD	6,767	250.370	1,694,253.79
	QANTAS AIRWAYS LTD	87,287	9.580	836,209.46
	QBE INSURANCE GROUP LTD	177,953	19.740	3,512,792.22
	REA GROUP LTD	6,230	197.390	1,229,739.70
	RIO TINTO LTD	43,754	129.270	5,656,079.58
	SANTOS LTD	382,550	6.680	2,555,434.00
	SGH LTD	23,950	43.240	1,035,598.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	544,074	2.920	1,588,696.08
	SONIC HEALTHCARE LTD	55,447	21.490	1,191,556.03
	SOUTH32 LTD	530,840	3.120	1,656,220.80
	SUNCORP GROUP LTD	127,561	18.840	2,403,249.24
	TELSTRA GROUP LTD	476,360	4.890	2,329,400.40
	TRANSURBAN GROUP	366,984	15.060	5,526,779.04
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	28,218	35.810	1,010,486.58
	WESFARMERS LIMITED	133,757	79.970	10,696,547.29
	WESTPAC BANKING CORP	403,470	37.340	15,065,569.80
	WISETECH GLOBAL LTD	23,662	62.880	1,487,866.56
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	223,882	26.270	5,881,380.14
	WOOLWORTHS GROUP LTD	144,042	27.870	4,014,450.54
	XERO LTD	19,396	118.620	2,300,753.52
オーストラリア・ドル小計		7,875,224		212,044,677.84
				(21,620,075,353)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	59,371	235.860	14,003,244.06
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	49,617	47.610	2,362,265.37
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	89,550	69.190	6,195,964.50
	ALTAGAS LTD	35,587	44.100	1,569,386.70
	ARC RESOURCES LTD	69,132	25.230	1,744,200.36
	ATKINSREALIS GROUP INC	19,592	88.850	1,740,749.20
	BANK OF MONTREAL	84,854	171.210	14,527,853.34
	BANK OF NOVA SCOTIA	147,286	94.030	13,849,302.58
	BARRICK MINING CORPORATION	201,226	53.080	10,681,076.08
	BCE INC	9,951	32.070	319,128.57
	BOMBARDIER INC-B	10,368	212.800	2,206,310.40
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	48,415	71.190	3,446,663.85
	BROOKFIELD CORPORATION-A	241,966	61.460	14,871,230.36
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	16,398	59.020	967,809.96
	CAE INC	36,055	36.510	1,316,368.05
	CAMECO CORP	51,349	121.250	6,226,066.25
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	110,223	118.190	13,027,256.37
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	63,023	131.550	8,290,675.65
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	247,088	47.790	11,808,335.52
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	108,750	97.400	10,592,250.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	6,000	168.050	1,008,300.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	16,477	42.080	693,352.16
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	17,487	84.620	1,479,749.94
	CELESTICA INC	13,560	439.810	5,963,823.60
	CENOVUS ENERGY INC	160,469	25.680	4,120,843.92
	CGI INC	23,623	121.630	2,873,265.49
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,376	3,201.660	7,607,144.16
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	10,188	111.680	1,137,795.84
	DOLLARAMA INC	32,746	195.060	6,387,434.76
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	47,774	35.950	1,717,475.30
	EMERA INC	35,503	68.010	2,414,559.03
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,178	51.990	789,104.22
	ENBRIDGE INC	257,470	68.390	17,608,373.30
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,335	2,353.020	5,494,301.70
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	83,698	28.980	2,425,568.04
	FIRSTSERVICE CORP	4,867	214.020	1,041,635.34
	FORTIS INC	59,596	72.440	4,317,134.24
	FRANCO-NEVADA CORP	22,746	276.300	6,284,719.80
	GEORGE WESTON LTD	20,630	94.510	1,949,741.30
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	29,196	65.420	1,910,002.32
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	16,863	78.530	1,324,251.39
	GREAT-WEST LIFECO INC	33,175	62.960	2,088,698.00
	HYDRO ONE LTD	39,277	53.580	2,104,461.66
	IA FINANCIAL CORP INC	11,010	164.300	1,808,943.00
	IGM FINANCIAL INC	10,135	55.940	566,951.90
	IMPERIAL OIL LTD	21,048	139.210	2,930,092.08
	INTACT FINANCIAL CORP	21,084	282.380	5,953,699.92
	IVANHOE MINES LTD-CL A	88,041	12.640	1,112,838.24
	KEYERA CORP	27,319	43.610	1,191,381.59
	KINROSS GOLD CORP	144,591	35.950	5,198,046.45
	LOBLAW COS LTD	70,576	61.330	4,328,426.08
	LUNDIN GOLD INC	12,820	113.760	1,458,403.20
	LUNDIN MINING CORP	81,029	25.880	2,097,030.52
	MAGNA INTERNATIONAL INC	31,774	66.850	2,124,091.90
	MANULIFE FINANCIAL CORP	201,746	47.660	9,615,214.36
	METRO INC	24,584	98.770	2,428,161.68
	NATIONAL BANK OF CANADA	46,320	162.120	7,509,398.40
	NUTRIEN LTD	57,638	78.680	4,534,957.84
	OPEN TEXT CORP	30,477	46.660	1,422,056.82
	PAN AMERICAN SILVER CORP	42,756	54.940	2,349,014.64
	PEMBINA PIPELINE CORP	68,811	54.580	3,755,704.38
	POWER CORP OF CANADA	66,056	68.170	4,503,037.52
	RB GLOBAL INC	21,885	137.380	3,006,561.30
	RESTAURANT BRANDS INTERN	36,864	95.370	3,515,719.68
	ROGERS COMMUNICATIONS INC	43,601	53.930	2,351,401.93
	ROYAL BANK OF CANADA	166,334	208.510	34,682,302.34
	SAPUTO INC	29,650	38.640	1,145,676.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	143,864	205.360	29,543,911.04
	STANTEC INC	13,520	134.910	1,823,983.20
	SUN LIFE FINANCIAL INC	66,766	82.480	5,506,859.68
	SUNCOR ENERGY INC	145,014	63.250	9,172,135.50
	TC ENERGY CORP	122,745	76.830	9,430,498.35
	TECK RESOURCES LTD-CL B	55,062	56.320	3,101,091.84
	TFI INTERNATIONAL INC	9,337	115.410	1,077,583.17
	THOMSON REUTERS CORP	18,636	188.860	3,519,594.96
	TMX GROUP LTD	33,013	51.700	1,706,772.10
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	9,661	160.230	1,547,982.03
	TORONTO-DOMINION BANK	203,021	114.670	23,280,418.07
	TOURMALINE OIL CORP	43,530	61.910	2,694,942.30
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	53,531	146.340	7,833,726.54
	WHITECAP RESOURCES INC	146,592	11.720	1,718,058.24
	WSP GLOBAL INC	15,446	246.320	3,804,658.72
カナダ・ドル小計		5,086,922		437,839,200.19
				(49,020,476,853)
シンガポール・ドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	276,600	2.640	730,224.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	250,920	53.700	13,474,404.00
	GENTING SINGAPORE LTD	715,000	0.750	536,250.00
	KEPPEL CORP LTD	171,700	10.060	1,727,302.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	399,100	18.160	7,247,656.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	105,100	6.290	661,079.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	178,600	6.460	1,153,756.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	100,900	16.800	1,695,120.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	184,000	8.660	1,593,440.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	882,600	4.860	4,289,436.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	148,600	33.840	5,028,624.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	227,400	3.320	754,968.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	304,200	3.350	1,019,070.00
シンガポール・ドル小計		3,944,720		39,911,329.00
				(4,803,727,558)
スイス・フラン	ABB LTD	184,704	54.460	10,058,979.84
	ALCON INC	58,879	60.500	3,562,179.50
	AMRIZE LTD	60,124	37.840	2,275,092.16
	AVOLTA AG	10,364	42.260	437,982.64
	BALOISE HOLDING AG	4,861	205.600	999,421.60
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,590	92.950	333,690.50
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	421	1,213.000	510,673.00
	BELIMO HOLDING AG-REG	1,159	754.500	874,465.50
	BKW AG	2,472	164.000	405,408.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	110	12,040.000	1,324,400.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	12	121,600.000	1,459,200.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	63,374	161.600	10,241,238.40
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	826	536.000	442,736.00
	GALDERMA GROUP AG	15,416	147.500	2,273,860.00
	GEBERIT AG-REG	3,998	610.000	2,438,780.00
	GIVAUDAN-REG	1,088	3,261.000	3,547,968.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	4,373	204.000	892,092.00
	HOLCIM LTD	60,063	71.200	4,276,485.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	24,283	57.460	1,395,301.18
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,697	151.950	865,659.15
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	17,912	86.620	1,551,537.44
	LONZA GROUP AG	8,277	529.600	4,383,499.20
	NESTLE SA	303,781	79.420	24,126,287.02
	NOVARTIS AG	224,120	102.220	22,909,546.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,675	910.800	2,436,390.00
	ROCHE HOLDING AG	82,809	310.200	25,687,351.80
	ROCHE HOLDING AG-BR	3,793	322.400	1,222,863.20
	SANDOZ GROUP AG	49,256	53.900	2,654,898.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,780	265.000	736,700.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,787	278.600	1,333,658.20
	SGS SOCIETE GENERALE SURVEILLANCE	19,530	89.000	1,738,170.00
	SIG GROUP AG	36,184	8.770	317,333.68
	SIKA AG-BEARER	17,966	149.750	2,690,408.50
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,971	194.600	1,161,956.60
	STRAUMANN HOLDING AG	13,152	95.920	1,261,539.84
	SWATCH GROUP AG	3,421	167.300	572,333.30
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,364	852.600	2,868,146.40
	SWISS PRIME SITE-REG	9,468	115.300	1,091,660.40
	SWISS RE AG	35,213	138.000	4,859,394.00
	SWISSCOM AG	3,101	577.500	1,790,827.50
	UBS GROUP AG	374,140	30.600	11,448,684.00
	VAT GROUP AG	3,183	323.500	1,029,700.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	17,256	559.000	9,646,104.00
スイス・フラン小計		1,747,953		176,134,603.45
				(34,381,474,593)
スウェーデン・クローナ	ADDTECH AB-B SHARES	30,580	308.400	9,430,872.00
	ALFA LAVAL AB	34,070	433.800	14,779,566.00
	ASSA ABLOY AB	118,086	345.400	40,786,904.40
	ATLAS COPCO AB	184,045	136.650	25,149,749.25
	ATLAS COPCO AB-A SHS	316,573	151.250	47,881,666.25
	BEIJER REF AB	45,364	146.650	6,652,630.60
	BIOVITRUM	23,062	333.800	7,698,095.60
	BOLIDEN AB	33,346	420.000	14,005,320.00
	EPIROC AB-A	77,648	189.300	14,698,766.40
	EPIROC AB-B	46,005	170.500	7,843,852.50
	EQT AB	43,624	319.300	13,929,143.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	70,990	257.600	18,287,024.00
	EVOLUTION AB	16,877	629.200	10,619,008.40
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	84,355	68.220	5,754,698.10
	HENNES & MAURITZ AB	66,591	174.700	11,633,447.70
	HEXAGON AB-B SHS	244,745	109.650	26,836,289.25
	HOLMEN AB-B SHARES	8,984	347.400	3,121,041.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	14,308	391.600	5,603,012.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	17,912	390.900	7,001,800.80
	INDUTRADE AB	32,170	227.600	7,321,892.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	17,352	227.800	3,952,785.60
	INVESTOR AB	203,812	308.650	62,906,573.80
	LIFCO AB-B SHS	27,413	342.600	9,391,693.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	8,869	497.200	4,409,666.80
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	178,793	32.050	5,730,315.65
	SAAB AB-B	37,755	491.900	18,571,684.50
	SAGAX AB-B	25,893	202.400	5,240,743.20
	SANDVIK AB	125,627	278.500	34,987,119.50
	SECURITAS AB	57,926	139.000	8,051,714.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	178,395	176.950	31,566,995.25
	SKANSKA AB-B SHS	40,066	241.700	9,683,952.20
	SKF AB	40,157	236.200	9,485,083.40
	SVENSKA CELLULOSA AB	71,626	119.600	8,566,469.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN	172,276	123.400	21,258,858.40
	SWEDBANK AB - A SHARES	100,191	284.700	28,524,377.70
	TELE2 AB	65,971	144.900	9,559,197.90
	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	329,933	89.780	29,621,384.74
	TELIA CO AB	285,484	36.540	10,431,585.36
	TRELLEBORG AB-B SHS	23,835	378.400	9,019,164.00
	VOLVO AB	187,360	267.800	50,175,008.00
スウェーデン・クローナ小計		3,688,069		670,169,154.25
				(11,037,685,970)
デンマーク・クローネ	A P MOLLER - MAERSK A/S	465	12,550.000	5,835,750.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S	346	12,590.000	4,356,140.00
	CARLSBERG AS-B	11,077	764.800	8,471,689.60
	COLOPLAST-B	14,893	570.600	8,497,945.80
	DANSKE BANK A/S	78,780	285.500	22,491,690.00
	DEMANT A/S	10,041	212.000	2,128,692.00
	DSV A/S	24,088	1,394.000	33,578,672.00
	GENMAB A/S	7,184	1,979.000	14,217,136.00
	NOVO-NORDISK A/S	379,699	310.650	117,953,494.35
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	41,548	399.300	16,590,116.40
	ORSTED A/S	19,810	125.750	2,491,107.50
	PANDORA A/S	9,307	753.600	7,013,755.20
	ROCKWOOL A/S-B SHS	11,333	204.650	2,319,298.45
	TRYGVESTA AS	39,772	157.800	6,276,021.60
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	119,069	152.250	18,128,255.25
デンマーク・クローネ小計		767,412		270,349,764.15
				(6,564,092,274)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	198,904	7.780	1,547,473.12
	CONTACT ENERGY LTD	98,873	9.300	919,518.90
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	69,046	36.780	2,539,511.88
	INFRATIL LTD	109,838	11.550	1,268,628.90
	MERIDIAN ENERGY LTD	154,403	5.800	895,537.40
ニュージーランド・ドル小計		631,064		7,170,670.20
				(632,596,525)
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	37,267	253.100	9,432,277.70
	DNB BANK ASA	104,441	261.400	27,300,877.40
	EQUINOR ASA	90,306	236.000	21,312,216.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	23,526	274.200	6,450,829.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	51,814	236.400	12,248,829.60
	MOWI ASA	54,741	219.600	12,021,123.60
	NORSK HYDRO ASA	162,811	71.000	11,559,581.00
	ORKLA ASA	82,152	105.000	8,625,960.00
	SALMAR ASA	7,884	569.500	4,489,938.00
	TELENOR ASA	74,051	141.500	10,478,216.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	19,438	363.300	7,061,825.40
ノルウェー・クローネ小計		708,431		130,981,674.40
				(2,024,976,686)
ユーロ	ABN AMRO BANK NV	68,688	26.590	1,826,413.92
	ACCIONA SA	2,909	176.900	514,602.10
	ACCOR	23,064	45.350	1,045,952.40
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	21,104	76.900	1,622,897.60
	ADIDAS AG	20,158	152.900	3,082,158.20
	ADP	4,080	120.300	490,824.00
	ADYEN NV	2,972	1,324.000	3,934,928.00
	AEGON LTD	155,688	6.522	1,015,397.13
	AENA SME SA	88,347	22.550	1,992,224.85
	AGEAS	17,579	57.700	1,014,308.30
	AIB GROUP PLC	251,791	8.270	2,082,311.57
	AIR LIQUIDE	68,177	165.500	11,283,293.50
	AIRBUS SE	70,048	203.250	14,237,256.00
	AKZO NOBEL NV	20,126	53.860	1,083,986.36
	ALLIANZ SE	45,525	359.300	16,357,132.50
	ALSTOM RGPT	40,813	22.610	922,781.93
	AMADEUS IT GROUP SA	53,083	62.000	3,291,146.00
	AMUNDI SA	7,263	65.200	473,547.60
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	116,505	52.900	6,163,114.50
	ARCELORMITTAL	55,201	34.870	1,924,858.87
	ARGENX SE	7,215	797.400	5,753,241.00
	ARKEMA	6,739	50.500	340,319.50
	ASM INTERNATIONAL NV	5,523	494.400	2,730,571.20
	ASML HOLDING NV	46,428	886.600	41,163,064.80
	ASR NEDERLAND NV	17,469	56.960	995,034.24
	ASSICURAZIONI GENERALI	100,431	32.810	3,295,141.11
	AXA SA	208,919	37.800	7,897,138.20
	BANCA MEDIOLANUM SPA	26,329	18.580	489,192.82
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	679,348	17.760	12,065,220.48
	BANCO BPM SPA	134,024	12.540	1,680,660.96
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	977,738	0.788	770,457.54
	BANCO DE SABADELL SA	591,979	3.111	1,841,646.66
	BANCO SANTANDER SA	1,754,200	8.920	15,647,464.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	113,625	14.970	1,700,966.25
	BANKINTER SA	79,380	13.155	1,044,243.90
	BASF SE	105,242	43.100	4,535,930.20
	BAYER AG	115,795	27.020	3,128,780.90
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	33,079	85.200	2,818,330.80
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	6,595	78.300	516,388.50
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	8,610	129.100	1,111,551.00
	BEIERSDORF AG	11,459	88.680	1,016,184.12
	BIOMERIEUX	4,866	105.900	515,309.40
	BNP PARIBAS	119,980	67.070	8,047,058.60
	BOLLORE SE	82,299	4.694	386,311.50
	BOUYGUES	22,648	41.300	935,362.40
	BPER BANCA SPA	172,375	10.205	1,759,086.87
	BRENNTAG SE	14,496	48.100	697,257.60
	BUREAU VERITAS SA	37,422	27.340	1,023,117.48
	CAIXABANK	459,318	9.022	4,143,966.99
	CAPGEMINI SA	19,191	127.450	2,445,892.95
	CARREFOUR SA	69,568	12.910	898,122.88
	CELLNEX TELECOM SAU	58,755	25.060	1,472,400.30
	CIE DE SAINT-GOBAIN	52,913	81.240	4,298,652.12
	COMMERZBANK AG	90,762	31.690	2,876,247.78
	CONTINENTAL AG	12,953	62.480	809,303.44
	COVESTRO AG-TEND	20,007	61.700	1,234,431.90
	CREDIT AGRICOLE SA	124,942	15.890	1,985,328.38
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	7,355	79.750	586,561.25
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	25,037	13.850	346,762.45
	D'IETEREN GROUP	2,523	146.300	369,114.90
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	56,029	35.720	2,001,355.88
	DANONE	76,285	77.660	5,924,293.10
	DASSAULT AVIATION SA	2,312	273.200	631,638.40
	DASSAULT SYSTEMES SA	79,255	23.380	1,852,981.90
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	72,491	5.410	392,176.31
	DELIVERY HERO SE	22,683	16.705	378,919.51
	DEUTSCHE BANK AG	218,136	29.875	6,516,813.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	22,193	209.900	4,658,310.70
	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	70,835	7.906	560,021.51
	DEUTSCHE TELEKOM AG	412,101	27.160	11,192,663.16
	DHL GROUP	113,186	42.750	4,838,701.50
	DR ING HC F PORSCHE AG	13,456	44.450	598,119.20
	DSM-FIRMENICH AG	21,944	69.620	1,527,741.28
	E.ON SE	264,491	15.295	4,045,389.84
	EDENRED	28,343	18.285	518,251.75
	EDP RENOVAVEIS SA	37,308	11.280	420,834.24
	EDP SA	370,463	3.739	1,385,161.15
	EIFFAGE	8,086	113.150	914,930.90
	ELIA GROUP SA/NV	5,137	102.500	526,542.50
	ELISA OYJ	17,276	37.920	655,105.92
	ENDESA SA	37,414	30.680	1,147,861.52
	ENEL SPA	958,561	8.732	8,370,154.65
	ENGIE	215,335	21.580	4,646,929.30
	ENI-ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA	240,985	16.218	3,908,294.73
	ERSTE GROUP BANK AG	36,290	90.350	3,278,801.50
	ESSILORLUXOTTICA	35,485	308.700	10,954,219.50
	EUROFINS SCIENTIFIC	13,942	57.400	800,270.80
	EURONEXT NV	9,210	126.300	1,163,223.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	30,332	13.340	404,628.88
	EXOR NV	10,931	71.100	777,194.10
	FDJ UNITED	13,185	23.280	306,946.80
	FERRARI NV	14,856	338.500	5,028,756.00
	FERROVIAL SE	60,463	54.120	3,272,257.56
	FINECOBANK SPA	72,052	20.610	1,484,991.72
	FORTUM OYJ	52,656	18.525	975,452.40
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	25,950	39.520	1,025,544.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	49,759	46.690	2,323,247.71
	GALP ENERGIA SGPS SA	49,058	17.785	872,496.53
	GEA GROUP AG	17,237	56.950	981,647.15
	GETLINK SE - REGR	35,663	15.380	548,496.94
	GRIFOLS SA	35,152	10.235	359,780.72
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,544	72.800	694,803.20
	HANNOVER RUECK SE	7,103	252.400	1,792,797.20
	HEIDELBERG MATERIALS AG	15,762	213.400	3,363,610.80
	HEINEKEN HOLDING NV	15,279	59.850	914,448.15
	HEINEKEN NV	33,941	68.440	2,322,922.04
	HENKEL AG & CO KGAA	12,333	65.000	801,645.00
	HENKEL KGAA-VORZUG	18,821	70.040	1,318,222.84
	HENSOLDT AG	7,495	77.100	577,864.50
	HERMES INTERNATIONAL	3,733	2,110.000	7,876,630.00
	IBERDROLA SA	748,009	17.900	13,389,361.10
	IMCD NV	6,977	76.340	532,624.18
	INDITEX SA	128,612	47.330	6,087,205.96
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	153,946	32.775	5,045,580.15
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	35,094	7.760	272,329.44
	ING GROEP NV-CVA	356,166	21.480	7,650,445.68
	INPOST SA	29,375	10.000	293,750.00
	INTESA SANPAOLO	1,678,943	5.593	9,390,328.19
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	146,220	4.282	626,114.04
	IPSEN	4,426	127.000	562,102.00
	JDE PEET'S BV	20,160	31.480	634,636.80
	JERONIMO MARTINS	33,394	21.540	719,306.76
	KBC GROEP NV	27,071	103.900	2,812,676.90
	KERING	8,780	296.750	2,605,465.00
	KERRY GROUP PLC-A	19,300	76.950	1,485,135.00
	KESKO OYJ-B SHS	32,229	17.940	578,188.26
	KINGSPAN GROUP PLC	18,240	65.650	1,197,456.00
	KNORR-BREMSE AG	8,555	84.200	720,331.00
	KONE OYJ	40,061	56.380	2,258,639.18
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	106,969	34.810	3,723,590.89
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	90,775	23.420	2,125,950.50
	L'OREAL SA	28,340	350.650	9,937,421.00
	LEG IMMOBILIEN SE	8,921	63.950	570,497.95
	LEGRAND SA	30,904	128.450	3,969,618.80
	LEONARDO SPA	47,682	47.720	2,275,385.04
	LOTUS BAKERIES	47	7,480.000	351,560.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	29,482	609.600	17,972,227.20
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	85,186	56.960	4,852,194.56
	MERCK KGAA	15,231	110.650	1,685,310.15
	METSO CORPORATION	78,054	13.585	1,060,363.59
	MICHELIN (C.G.D.E.)	78,994	27.730	2,190,503.62
	MONCLER SPA	27,544	55.980	1,541,913.12
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	6,343	350.400	2,222,587.20
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	15,398	531.400	8,182,497.20
	NEMETSCHEK SE	6,808	88.350	601,486.80
	NESTE OYJ	49,854	17.175	856,242.45
	NEXI SPA	65,600	3.835	251,576.00
	NN GROUP NV	31,695	60.200	1,908,039.00
	NOKIA OYJ	611,048	5.250	3,208,002.00
	NORDEA BANK ABP	368,160	14.420	5,308,867.20
	OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	8,011	63.150	505,894.65
	OMV AG	17,424	48.340	842,276.16
	ORANGE S.A.	222,869	13.780	3,071,134.82
	ORION OYJ-CLASS B	12,802	59.100	756,598.20
	PERNOD-RICARD	23,807	78.280	1,863,611.96
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PREF	18,113	35.600	644,822.80
	POSTE ITALIANE SPA	53,851	20.720	1,115,792.72
	PROSUS	154,215	57.920	8,932,132.80
	PRYSMIAN SPA	33,159	85.020	2,819,178.18
	PUBLICIS GROUPE	26,976	84.260	2,272,997.76
	QIAGEN NV	25,485	38.070	970,213.95
	RANDSTAD NV	12,810	33.500	429,135.00
	RATIONAL AG	603	616.500	371,749.50
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	13,546	50.200	680,009.20
	REDEIA CORPORACION SA	47,982	15.140	726,447.48
	RENAULT SA	22,753	34.400	782,703.20
	REPSOL SA	136,304	16.270	2,217,666.08
	REXEL SA	26,420	30.910	816,642.20
	RHEINMETALL AG	5,411	1,596.000	8,635,956.00
	ROYAL KPN NV	465,553	3.838	1,786,792.41
	RWE AG	74,474	43.910	3,270,153.34
	RYANAIR HOLDINGS PLC	100,086	26.470	2,649,276.42
	SAFRAN SA	42,442	298.800	12,681,669.60
	SAMPO OYJ	285,059	9.892	2,819,803.62
	SANOFI	130,272	85.940	11,195,575.68
	SAP SE	123,100	205.500	25,297,050.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	3,091	223.800	691,765.80
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,442	185.000	636,770.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	64,625	227.200	14,682,800.00
	SCOUT24 SE	8,818	86.850	765,843.30
	SIEMENS AG	89,591	218.600	19,584,592.60
	SIEMENS ENERGY AG	80,083	108.950	8,725,042.85
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	39,887	41.370	1,650,125.19
	SNAM SPA	237,712	5.634	1,339,269.40
	SOCIETE GENERALE	84,874	56.820	4,822,540.68
	SODEXO	10,437	46.720	487,616.64
	SOFINA	1,806	237.400	428,744.40
	STELLANTIS NV	237,891	8.453	2,010,892.62
	STMICROELECTRONICS NV	80,558	19.336	1,557,669.48
	STORA ENSO OYJ	68,608	9.800	672,358.40
	SYENSQO SA	8,567	68.280	584,954.76
	SYMRISE AG	15,650	69.800	1,092,370.00
	TALANX AG	7,592	108.000	819,936.00
	TELECOM ITALIA SPA	1,369,752	0.481	658,850.71
	TELEFONICA SA	441,499	3.620	1,598,226.38
	TELEPERFORMANCE	6,354	58.220	369,929.88
	TENARIS SA	44,127	17.485	771,560.59
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	165,556	9.028	1,494,639.56
	THALES SA	10,928	232.900	2,545,131.20
	TOTALENERGIES SE	241,961	55.400	13,404,639.40
	UCB SA	14,895	229.000	3,410,955.00
	UNICREDIT SPA	165,201	61.960	10,235,853.96
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	42,130	18.915	796,888.95
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	129,748	22.910	2,972,526.68
	UPM-KYMMENE OYJ	62,285	23.240	1,447,503.40
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	74,191	28.510	2,115,185.41
	VINCI SA	58,305	117.850	6,871,244.25
	VOLKSWAGEN AG	24,324	94.780	2,305,428.72
	VONOVIA SE	88,717	26.050	2,311,077.85
	WARTSILA OYJ	59,172	26.060	1,542,022.32
	WOLTERS KLUWER NV	28,110	91.360	2,568,129.60
	ZALANDO SE	26,478	22.630	599,197.14
ユーロ小計		23,070,280		689,950,120.45
				(125,115,554,842)
香港・ドル	AIA GROUP LTD	1,252,875	77.950	97,661,606.25
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	436,039	38.160	16,639,248.24
	CK ASSET HOLDINGS LTD	226,909	39.300	8,917,523.70
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	315,909	53.300	16,837,949.70
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	74,000	54.500	4,033,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	193,143	68.700	13,268,924.10
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	257,810	39.860	10,276,306.60
	HANG SENG BANK LTD	88,712	151.400	13,430,996.80
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	171,641	29.560	5,073,707.96
	HKT TRUST AND HKT LTD	461,000	11.800	5,439,800.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,319,437	7.250	9,565,918.25
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	141,911	416.400	59,091,740.40
	MTR CORP	183,255	30.040	5,504,980.20
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	163,087	51.400	8,382,671.80
	SANDS CHINA LTD	285,780	20.260	5,789,902.80
	SINO LAND CO	434,000	10.390	4,509,260.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	159,000	28.280	4,496,520.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	170,523	99.350	16,941,460.05
	SWIRE PACIFIC LTD	41,366	67.700	2,800,478.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	172,500	84.000	14,490,000.00
	WH GROUP LTD	981,000	8.740	8,573,940.00
	WHARF HOLDINGS LTD	126,000	23.820	3,001,320.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	196,733	23.980	4,717,657.34
香港・ドル小計		7,852,630		339,444,912.39
				(6,853,392,781)
合計		129,991,345		1,376,360,881,103
				(1,376,360,881,103)

(2)株式以外の有価証券

2025年11月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,424.00	912,172.24
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	39,224.00	1,239,478.40
		AMERICAN TOWER REIT INC	55,190.00	9,961,795.00
		ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	71,751.00	1,549,821.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,781.00	2,969,733.57
		BOSTON PROPERTIES INC	17,769.00	1,232,813.22
		CAMDEN PROPERTY TRUST	12,597.00	1,286,909.52
		CROWN CASTLE INC	51,356.00	4,675,963.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC	39,703.00	6,324,687.90
		EQUINIX INC	11,533.00	8,823,667.64
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21,439.00	1,315,497.04
		EQUITY RESIDENTIAL	42,558.00	2,508,368.52
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,586.00	1,931,623.18
		EXTRA SPACE STORAGE INC	25,037.00	3,240,288.54
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	32,553.00	1,397,825.82
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	82,259.00	1,448,580.99
		INVITATION HOMES INC	68,659.00	1,884,689.55
		IRON MOUNTAIN INC	34,772.00	3,014,732.40
		KIMCO REALTY CORP	79,884.00	1,598,478.84
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,805.00	1,792,303.15
		PROLOGIS INC	109,399.00	13,390,437.60
		PUBLIC STORAGE	18,616.00	4,954,834.56
		REALTY INCOME CORP	106,603.00	6,045,456.13
		REGENCY CENTERS CORP	20,331.00	1,404,668.79
		SBA COMMUNICATIONS CORP	12,666.00	2,483,675.94
		SIMON PROPERTY GROUP INC	38,484.00	6,932,122.92
		SUN COMMUNITIES INC	15,062.00	1,890,582.24
		UDR INC	37,147.00	1,283,428.85
		VENTAS INC	53,180.00	4,254,400.00
		VICI PROPERTIES INC	124,698.00	3,634,946.70
		WELLTOWER INC	77,079.00	15,176,855.10
		WP CAREY INC	25,851.00	1,710,043.65
	アメリカ・ドル小計		1,381,996.00	122,270,883.40
				(19,231,987,250)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	83,659.00	499,444.23
		SEGRO PLC	151,469.00	1,056,647.74
	イギリス・ポンド小計		235,128.00	1,556,091.97
				(319,481,242)
	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	239,247.00	6,971,657.58
		SCENTRE GROUP	613,577.00	2,503,394.16
		STOCKLAND	282,311.00	1,744,681.98
		VICINITY CENTRES	456,501.00	1,154,947.53
	オーストラリア・ドル小計		1,591,636.00	12,374,681.25
				(1,261,722,500)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	461,300.00	1,291,640.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	689,650.00	1,613,781.00
	シンガポール・ドル小計		1,150,950.00	2,905,421.00
				(349,696,472)
	ユーロ	COVIVIO	6,564.00	361,020.00
		GECINA SA	5,428.00	428,812.00
		KLEPIERRE	25,247.00	838,200.40
		UNIBAIL-RODAMCO- WESTFIELD	14,329.00	1,290,756.32
	ユーロ小計		51,568.00	2,918,788.72
				(529,293,146)
	香港・ドル	LINK REIT	306,771.00	12,718,725.66
	香港・ドル小計		306,771.00	12,718,725.66
				(256,791,071)
投資証券合計			4,718,049	21,948,971,681
				(21,948,971,681)
合計				21,948,971,681
				(21,948,971,681)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率(%)	組入投資証券時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	株式	526銘柄	73.45	-	77.13
	投資証券	32銘柄	-	1.33
イギリス・ポンド	株式	73銘柄	3.65	-	3.79
	投資証券	2銘柄	-	0.02
イスラエル・シュケル	株式	10銘柄	0.17	-	0.17
オーストラリア・ドル	株式	43銘柄	1.50	-	1.64
	投資証券	4銘柄	-	0.09
カナダ・ドル	株式	82銘柄	3.40	-	3.51
シンガポール・ドル	株式	13銘柄	0.33	-	0.37
	投資証券	2銘柄	-	0.02
スイス・フラン	株式	43銘柄	2.38	-	2.46
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.77	-	0.79
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	0.46	-	0.47
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.04	-	0.05
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.14	-	0.14
ユーロ	株式	212銘柄	8.68	-	8.99
	投資証券	4銘柄	-	0.04
香港・ドル	株式	23銘柄	0.48	-	0.51
	投資証券	1銘柄	-	0.02

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	260,286,105
金銭信託	211,543,557
コール・ローン	1,058,367,471
株式	20,982,199,332
投資信託受益証券	1,357,913,464
投資証券	10,003,571
派生商品評価勘定	41,935,463
未収入金	11,685
未収配当金	18,044,524
差入委託証拠金	766,515,942
流動資産合計	24,706,821,114
資産合計	24,706,821,114
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,880,365
未払解約金	58,049,147
流動負債合計	72,929,512
負債合計	72,929,512
純資産の部
元本等
元本	12,385,886,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,248,004,811
元本等合計	24,633,891,602
純資産合計	24,633,891,602
負債純資産合計	24,706,821,114

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年11月21日至 2025年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年11月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,869,975,752円
	同期中追加設定元本額	4,540,903,559円
	同期中一部解約元本額	2,024,992,520円
	元本の内訳
	ファンド名
	ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>	3,111,355,835円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)	36,970,122円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	34,566,333円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	10,308,578円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)<購入・換金手数料なし>	58,659,205円
	ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし>	677,785,952円
	ニッセイ新興国株式インデックス(ラップ専用)	5,591,135,710円
	FWニッセイ新興国株インデックス	21,618,089円
	DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト	455,959,336円
	ニッセイ全世界株式インデックスコレクトSA(適格機関投資家限定)	40,914,208円
	DCニッセイ新興国株式インデックス	2,346,613,423円
	計	12,385,886,791円
2.	受益権の総数	12,385,886,791口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年11月21日至 2025年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,082,797,681
投資信託受益証券	22,652,893
投資証券	2,024,174
合計	4,107,474,748

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	614,029,772	-	614,485,071	△455,299
アメリカ・ドル	613,849,789	-	614,303,220	△453,431
ブラジル・レアル	179,983	-	181,851	△1,868
買建	1,853,889,396	-	1,877,738,868	23,849,472
アメリカ・ドル	1,853,889,396	-	1,877,738,868	23,849,472
合計	2,467,919,168	-	2,492,223,939	23,394,173

種類	2025年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	2,285,583,349	-	2,289,244,274	3,660,925
合計	2,285,583,349	-	2,289,244,274	3,660,925

	2025年11月20日現在
1口当たり純資産額	1.9889円
(1万口当たり純資産額)	(19,889円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年11月20日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AUTOHOME INC-ADR	534	23.650	12,629.10
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	2,233	23.950	53,480.35
	CREDICORP LTD	895	254.700	227,956.50
	H WORLD GROUP LIMITED(ADR)	2,993	44.080	131,931.44
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	9,900	1.917	18,978.30
	JBS NV-A	5,600	13.660	76,496.00
	KANZHUN LTD	5,800	21.000	121,800.00
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	1,267	28.000	35,476.00
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	1,892	0.000	0.18
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK CO	2,982	0.000	0.29
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	468	0.000	0.04
	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	729	0.000	0.07
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	49,600	15.660	776,736.00
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	300	0.000	0.03
	PDD HOLDINGS INC(ADR)	10,341	118.020	1,220,444.82
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	552	0.000	0.05
	PJSC GAZPROM ADR	27,971	0.000	2.79
	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	2,732	0.000	0.27
	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	1,915	0.000	0.19
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	460	0.000	0.04
	QFIN HOLDINGS INC(ADR	1,800	19.230	34,614.00
	ROSNEFT OJSC-GDR	5,479	0.000	0.54
	SBERBANK OF RUSSIA	49,840	0.000	4.98
	SEVERSTAL PAO - GDR REG S	1,314	0.000	0.13
	SOUTHERN COPPER CORP	1,479	125.380	185,437.02
	SURGUTNEFTEGAS PJSC ADR	5,163	0.000	0.51
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	4,524	11.030	49,899.72
	TATNEFT-SPONSORED ADR	1,225	0.000	0.12
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	568	0.000	0.05
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	8,573	18.730	160,572.29
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	4,325	19.450	84,121.25
	VK COMPANY LTD-GDR	380	0.000	0.03
	VTB BANK JSC-GDR-REG S/WI	6,620	0.000	0.66
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	422	0.000	0.04
	XP INC - CLASS A	4,500	18.000	81,000.00
アメリカ・ドル小計		225,376		3,271,583.80
				(514,587,416)
インド・ルピー	ABB INDIA LTD	868	5,083.000	4,412,044.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	2,767	2,433.100	6,732,387.70
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	8,467	1,484.200	12,566,721.40
	ADANI POWER LTD	45,660	151.610	6,922,512.60
	ALKEM LABORATORIES LTD	517	5,724.000	2,959,308.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	8,774	555.300	4,872,202.20
	APL APOLLO TUBES LTD	1,926	1,720.900	3,314,453.40
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	1,540	7,459.000	11,486,860.00
	ASHOK LEYLAND LTD	39,354	145.460	5,724,432.84
	ASIAN PAINTS LTD	5,839	2,893.700	16,896,314.30
	ASTRAL LTD	1,023	1,448.200	1,481,508.60
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	4,770	925.650	4,415,350.50
	AUROBINDO PHARMA LTD	3,962	1,235.800	4,896,239.60
	AVENUE SUPERMARTS LTD	2,371	4,026.500	9,546,831.50
	AXIS BANK LTD	34,298	1,270.400	43,572,179.20
	BAJAJ AUTO LTD	1,020	8,884.500	9,062,190.00
	BAJAJ FINANCE LTD	41,684	1,005.600	41,917,430.40
	BAJAJ FINSERV LTD	4,831	2,050.200	9,904,516.20
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	409	11,733.000	4,798,797.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	1,012	2,317.600	2,345,411.20
	BANK OF BARODA	17,616	293.300	5,166,772.80
	BHARAT ELECTRONICS LTD	52,094	423.200	22,046,180.80
	BHARAT FORGE LTD	3,156	1,446.200	4,564,207.20
	BHARAT HEAVY ELECTROCALS	12,085	289.200	3,494,982.00
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	22,783	365.650	8,330,603.95
	BHARTI AIRTEL LTD	38,063	2,159.800	82,208,467.40
	BOSCH LTD	100	36,870.000	3,687,000.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	1,379	5,874.500	8,100,935.50
	BSE LTD	2,391	2,898.300	6,929,835.30
	CADILA HEALTHCARE LTD	3,563	930.200	3,314,302.60
	CANARA BANK	25,567	150.380	3,844,765.46
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED	11,176	724.100	8,092,541.60
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	5,390	1,678.100	9,044,959.00
	CIPLA LIMITED	8,170	1,526.800	12,473,956.00
	COAL INDIA LTD	28,978	379.050	10,984,110.90
	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	1,470	2,183.400	3,209,598.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	5,011	517.550	2,593,443.05
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	1,787	2,240.700	4,004,130.90
	CUMMINS INDIA LTD	1,728	4,261.300	7,363,526.40
	DABUR INDIA LTD	7,985	517.550	4,132,636.75
	DIVI'S LABORATORIES LTD	1,715	6,454.000	11,068,610.00
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	547	15,540.000	8,500,380.00
	DLF LTD	11,768	743.650	8,751,273.20
	DR. REDDY'S LABORATORIES	8,173	1,250.200	10,217,884.60
	EICHER MOTORS LTD	2,039	6,896.500	14,061,963.50
	ETERNAL LTD	36,502	306.600	11,191,513.20
	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	17,896	269.150	4,816,708.40
	GAIL INDIA LTD	36,210	184.050	6,664,450.50
	GMR INFRASTRUCTURE LTD	26,931	102.920	2,771,738.52
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	6,223	1,139.900	7,093,597.70
	GODREJ PROPERTIES LTD	2,458	2,130.400	5,236,523.20
	GRASIM INDUSTRIES LTD	4,019	2,744.700	11,030,949.30
	HAVELLS INDIA LTD	2,949	1,440.400	4,247,739.60
	HCL TECHNOLOGIES LTD	14,233	1,662.600	23,663,785.80
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,289	5,392.000	6,950,288.00
	HDFC BANK LTD	166,328	994.600	165,429,828.80
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	14,771	761.100	11,242,208.10
	HERO MOTOCORP LTD	1,855	5,876.500	10,900,907.50
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	19,305	790.950	15,269,289.75
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	2,955	4,744.200	14,019,111.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	14,325	477.150	6,835,173.75
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	11,970	2,441.600	29,225,952.00
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	216	21,624.000	4,670,784.00
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	2,575	2,421.100	6,234,332.50
	ICICI BANK LTD	77,554	1,383.100	107,264,937.40
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	2,980	2,041.700	6,084,266.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	5,758	613.950	3,535,124.10
	IDFC BANK LTD	56,848	79.610	4,525,669.28
	INDIAN HOTELS CO LTD	13,600	719.550	9,785,880.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	37,833	169.330	6,406,261.89
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	4,327	705.000	3,050,535.00
	INDUS TOWERS LTD	20,652	403.250	8,327,919.00
	INDUSIND BANK LTD	8,515	839.600	7,149,194.00
	INFO EDGE INDIA LTD	4,570	1,362.200	6,225,254.00
	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	48,858	1,541.100	75,295,063.80
	INTERGLOBE AVIATION LTD	2,700	5,758.500	15,547,950.00
	ITC LTD	41,484	403.550	16,740,868.20
	JINDAL STAINLESS LTD	4,346	771.300	3,352,069.80
	JINDAL STEEL LTD	5,534	1,071.000	5,926,914.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	42,136	304.450	12,828,305.20
	JSW ENERGY LTD	4,815	513.650	2,473,224.75
	JSW STEEL LTD	7,756	1,164.900	9,034,964.40
	JUBILANT FOODWORKS LTD	5,275	595.150	3,139,416.25
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	4,819	499.600	2,407,572.40
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	15,413	2,105.900	32,458,236.70
	LARSEN & TOUBRO LTD	10,011	4,019.600	40,240,215.60
	LTIMINDTREE LIMITED	943	5,972.000	5,631,596.00
	LUPIN LTD	3,372	2,025.400	6,829,648.80
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	4,428	1,202.000	5,322,456.00
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	13,684	3,722.500	50,938,690.00
	MANKIND PHARMA LTD	1,387	2,223.100	3,083,439.70
	MARICO LTD	7,603	748.150	5,688,184.45
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	1,895	15,768.000	29,880,360.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	11,086	1,164.400	12,908,538.40
	MPHASIS LTD	1,316	2,713.700	3,571,229.20
	MRF LTD	40	153,355.000	6,134,200.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	1,734	3,701.700	6,418,747.80
	NESTLE INDIA LTD	9,018	1,279.000	11,534,022.00
	NHPC LTD	38,515	80.050	3,083,125.75
	NMDC LTD	35,043	75.260	2,637,336.18
	NTPC LTD	61,159	326.600	19,974,529.40
	OBEROI REALTY LTD	1,611	1,708.700	2,752,715.70
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	41,708	249.000	10,385,292.00
	OIL INDIA LTD	6,297	436.850	2,750,844.45
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	277	8,333.000	2,308,241.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	100	38,810.000	3,881,000.00
	PB FINTECH LTD	4,866	1,850.700	9,005,506.20
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	1,543	6,316.000	9,745,588.00
	PETRONET LNG LTD	12,598	274.250	3,455,001.50
	PHOENIX MILLS LTD	2,512	1,715.100	4,308,331.20
	PI INDUSTRIES LTD	1,271	3,439.900	4,372,112.90
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	4,164	1,476.700	6,148,978.80
	POLYCAB INDIA LTD	845	7,688.000	6,496,360.00
	POWER FINANCE CORPORATION	21,386	373.650	7,990,878.90
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	65,707	275.150	18,079,281.05
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	1,809	1,717.300	3,106,595.70
	PUNJAB NATIONAL BANK	45,738	125.060	5,719,994.28
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	6,549	320.150	2,096,662.35
	REC LTD	19,119	359.450	6,872,324.55
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	89,401	1,518.900	135,791,178.90
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	59,587	112.160	6,683,277.92
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	2,791	863.700	2,410,586.70
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	6,555	2,004.800	13,141,464.00
	SHREE CEMENT LTD	145	26,510.000	3,843,950.00
	SHRIRAM FINANCE LIMITED	20,155	818.050	16,487,797.75
	SIEMENS LTD	1,037	3,211.500	3,330,325.50
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	350	13,809.000	4,833,150.00
	SRF LTD	1,989	2,786.400	5,542,149.60
	STATE BANK OF INDIA	27,877	982.750	27,396,121.75
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	13,848	1,784.100	24,706,216.80
	SUNDARAM FINANCE LTD	868	4,713.600	4,091,404.80
	SUPREME INDUSTRIES LTD	839	3,591.000	3,012,849.00
	SUZLON ENERGY LTD	116,921	56.530	6,609,544.13
	SWIGGY LTD	13,282	397.000	5,272,954.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	1,415	1,875.500	2,653,832.50
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	13,625	3,147.700	42,887,412.50
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	8,443	1,162.100	9,811,610.30
	TATA ELXSI LTD	496	5,347.500	2,652,360.00
	TATA MOTORS LTD /NEW	29,436	325.300	9,575,530.80
	TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES	29,436	360.850	10,621,980.60
	TATA POWER CO LTD	27,315	389.100	10,628,266.50
	TATA STEEL LTD	108,451	173.210	18,784,797.71
	TECH MAHINDRA LTD	7,685	1,433.900	11,019,521.50
	TITAN CO LTD	4,994	3,933.100	19,641,901.40
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	1,426	3,731.400	5,320,976.40
	TORRENT POWER LTD	2,238	1,300.800	2,911,190.40
	TRENT LTD	2,580	4,358.900	11,245,962.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	1,349	3,033.300	4,091,921.70
	TVS MOTOR CO LTD	3,786	3,477.700	13,166,572.20
	ULTRATECH CEMENT LTD	1,687	11,666.000	19,680,542.00
	UNION BANK OF INDIA	17,927	154.480	2,769,362.96
	UNITED SPIRITS LTD	3,724	1,411.700	5,257,170.80
	UPL LTD	4,658	752.650	3,505,843.70
	VARUN BEVERAGES LTD	19,226	454.550	8,739,178.30
	VEDANTA LTD	18,194	511.800	9,311,689.20
	VISHAL MEGA MART LTD	31,492	137.250	4,322,277.00
	VODAFONE IDEA LTD	301,243	10.690	3,220,287.67
	VOLTAS LTD	2,560	1,401.800	3,588,608.00
	WAAREE ENERGIES LTD	1,420	3,174.400	4,507,648.00
	WIPRO LTD	41,097	246.070	10,112,738.79
	YES BANK LTD	186,706	22.930	4,281,168.58
インド・ルピー小計		2,952,197		2,003,884,615.56
				(3,586,953,462)
インドネシア・ルピア	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	229,400	6,475.000	1,485,365,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	289,000	6,400.000	1,849,600,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	828,700	8,475.000	7,023,232,500.00
	BANK MANDIRI TBK	542,700	4,850.000	2,632,095,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	185,200	4,460.000	825,992,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	1,025,900	4,000.000	4,103,600,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	272,946	3,500.000	955,311,000.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	125,900	7,200.000	906,480,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	45,500	4,750.000	216,125,000.00
	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	15,400	98,625.000	1,518,825,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	11,203,400	60.000	672,204,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	9,600	8,400.000	80,640,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	64,300	7,025.000	451,707,500.00
	KALBE FARMA TBK PT	176,100	1,230.000	216,603,000.00
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	370,600	2,160.000	800,496,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	221,600	1,885.000	417,716,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	776,100	3,650.000	2,832,765,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	31,100	27,300.000	849,030,000.00
インドネシア・ルピア小計		16,413,446		27,837,787,000.00
				(264,458,977)
オフショア・人民元	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	4,500	13.630	61,335.00
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	528	298.500	157,608.00
	AECC AVIATION POWER CO-A	3,100	37.590	116,529.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	97,800	8.220	803,916.00
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	4,637	12.020	55,736.74
	AIR CHINA LTD-A	10,100	8.770	88,577.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	14,800	10.980	162,504.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	1,000	22.990	22,990.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	300	160.550	48,165.00
	ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	3,800	49.980	189,924.00
	AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	3,100	44.200	137,020.00
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	8,600	5.740	49,364.00
	BANK OF CHINA LTD-A	69,000	6.000	414,000.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	51,100	7.530	384,783.00
	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	7,800	10.900	85,020.00
	BANK OF NANJING CO LTD -A	8,800	11.510	101,288.00
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	4,300	28.950	124,485.00
	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	22,100	10.020	221,442.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	33,200	7.470	248,004.00
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	218	318.300	69,389.40
	BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,000	34.570	69,140.00
	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	560	53.650	30,044.00
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	51,100	5.120	261,632.00
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	45,400	3.920	177,968.00
	BYD CO LTD -A	5,700	95.170	542,469.00
	CAITONG SECURITIES CO LTD-A	7,500	8.370	62,775.00
	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	366	1,332.000	487,512.00
	CGN POWER CO LTD-A	17,400	3.910	68,034.00
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	100	102.320	10,232.00
	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	12,300	8.650	106,395.00
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	5,800	44.620	258,796.00
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	23,100	8.040	185,724.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	9,600	9.520	91,392.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	6,800	5.280	35,904.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	37,000	3.600	133,200.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	6,900	16.520	113,988.00
	CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	16,200	10.330	167,346.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	2,400	34.890	83,736.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	4,100	44.300	181,630.00
	CHINA MERCHANTS BANK-A	17,500	43.220	756,350.00
	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	10,500	16.760	175,980.00
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	1,900	9.390	17,841.00
	CHINA MINSHENG BANKING-A	21,200	4.090	86,708.00
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	10,600	8.730	92,538.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	5,100	46.570	237,507.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	4,000	35.830	143,320.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	25,900	6.050	156,695.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	39,200	5.550	217,560.00
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	10,871	5.300	57,616.30
	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	1,473	47.010	69,245.73
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	8,400	42.520	357,168.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	4,700	7.260	34,122.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	22,900	5.290	121,141.00
	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	57,100	4.240	242,104.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	2,800	82.400	230,720.00
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	22,600	28.230	637,998.00
	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	24,600	3.110	76,506.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	5,850	12.080	70,668.00
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	3,200	20.840	66,688.00
	CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	13,400	15.030	201,402.00
	CITIC SECURITIES CO-A	12,500	28.300	353,750.00
	CMOC GROUP LTD-A	11,300	15.880	179,444.00
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	1,820	46.900	85,358.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	4,280	391.100	1,673,908.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	20,370	15.250	310,642.50
	CSC FINANCIAL CO LTD-A	6,600	25.070	165,462.00
	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	24,500	5.600	137,200.00
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,200	21.490	90,258.00
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	13,113	24.330	319,039.29
	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	700	259.000	181,300.00
	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	1,100	322.400	354,640.00
	EVE ENERGY CO LTD-A	900	79.000	71,100.00
	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	7,800	18.170	141,726.00
	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	5,900	7.560	44,604.00
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	7,354	37.800	277,981.20
	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	11,600	8.080	93,728.00
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	11,900	65.060	774,214.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	2,800	65.300	182,840.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-A	2,800	72.620	203,336.00
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	13,200	5.380	71,016.00
	GEM CO LTD-A	13,300	8.300	110,390.00
	GF SECURITIES CO LTD-A	13,600	22.760	309,536.00
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A	196	202.520	39,693.92
	GOERTEK INC -A	1,000	28.240	28,240.00
	GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-A	3,900	14.890	58,071.00
	GONGNIU GROUP CO LTD-A	1,421	43.470	61,770.87
	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	1,800	40.900	73,620.00
	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	3,500	21.970	76,895.00
	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	3,200	40.160	128,512.00
	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	1,000	58.540	58,540.00
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	5,400	5.270	28,458.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	8,700	7.930	68,991.00
	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	1,300	26.380	34,294.00
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	1,000	44.850	44,850.00
	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,200	13.540	151,648.00
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD-A	14,412	19.660	283,339.92
	HAIER SMART HOME CO LTD-A	5,500	26.520	145,860.00
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	1,646	14.930	24,574.78
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	3,900	28.020	109,278.00
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	800	27.400	21,920.00
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	7,900	19.770	156,183.00
	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	2,800	20.000	56,000.00
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	700	331.710	232,197.00
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	400	65.500	26,200.00
	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	1,300	41.560	54,028.00
	HUANENG POWER INTL INC-A	7,700	7.900	60,830.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	8,500	22.160	188,360.00
	HUAXIA BANK CO LTD-A	6,200	6.980	43,276.00
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	1,400	20.060	28,084.00
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	500	108.200	54,100.00
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	1,183	29.510	34,910.33
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	1,886	213.030	401,774.58
	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	3,700	60.690	224,553.00
	IFLYTEK CO LTD - A	5,300	50.920	269,876.00
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	140	155.510	21,771.40
	IND & COMM BK OF CHINA-A	54,400	8.230	447,712.00
	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	22,600	21.430	484,318.00
	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	21,900	6.810	149,139.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	32,400	2.560	82,944.00
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	2,100	5.180	10,878.00
	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	9,300	29.580	275,094.00
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	1,372	13.850	19,002.20
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	2,900	10.150	29,435.00
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	1,000	87.500	87,500.00
	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD-A	6,484	61.110	396,237.24
	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	1,300	38.050	49,465.00
	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	900	68.480	61,632.00
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	2,200	16.220	35,684.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	9,300	37.400	347,820.00
	JINKO SOLAR CO LTD-A	6,076	6.160	37,428.16
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	2,200	42.530	93,566.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	1,100	1,471.010	1,618,111.00
	LB GROUP CO LTD-A	2,900	18.200	52,780.00
	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	2,400	26.550	63,720.00
	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	13,900	13.430	186,677.00
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	6,480	21.200	137,376.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	6,689	56.750	379,600.75
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	2,400	137.140	329,136.00
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	1,300	26.030	33,839.00
	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	480	69.890	33,547.20
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	20,500	3.300	67,650.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	3,300	77.400	255,420.00
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	974	119.400	116,295.60
	MUYUAN FOODS CO LTD-A	5,790	48.450	280,525.50
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	12,210	23.080	281,806.80
	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,776	21.920	126,609.92
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	810	419.290	339,624.90
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	900	68.200	61,380.00
	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	1,800	9.740	17,532.00
	NINESTAR CORP-A	1,700	20.230	34,391.00
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	1,015	60.470	61,377.05
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	4,400	18.680	82,192.00
	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	22,400	10.630	238,112.00
	PETROCHINA CO LTD-A	29,700	10.270	305,019.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	675	29.160	19,683.00
	PICC HOLDING CO-A	14,900	8.790	130,971.00
	PING AN BANK CO LTD-A	23,300	11.800	274,940.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	9,900	60.370	597,663.00
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	2,700	6.950	18,765.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	12,200	5.730	69,906.00
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	10,000	5.580	55,800.00
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	11,400	27.750	316,350.00
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	17,500	10.610	185,675.00
	S F HOLDING CO LTD-A	7,300	39.680	289,664.00
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	8,000	15.300	122,400.00
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	5,100	13.160	67,116.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	15,300	20.770	317,781.00
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	4,600	17.490	80,454.00
	SDIC CAPITAL CO LTD-A	13,700	7.570	103,709.00
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	12,900	13.770	177,633.00
	SERES GROUP CO L-A	1,400	129.930	181,902.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	14,300	23.760	339,768.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	6,360	36.480	232,012.80
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	1,900	28.110	53,409.00
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	30,200	4.970	150,094.00
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	1,872	22.670	42,438.24
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	6,300	8.660	54,558.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	27.630	99,468.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	5,500	17.920	98,560.00
	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	35,100	11.560	405,756.00
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	1,160	28.970	33,605.20
	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	28,500	6.700	190,950.00
	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	14,800	8.960	132,608.00
	SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,296	131.110	169,918.56
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	1,280	195.290	249,971.20
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	3,700	55.800	206,460.00
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	182	199.960	36,392.72
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	58,800	5.320	312,816.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	1,500	71.000	106,500.00
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	1,300	204.810	266,253.00
	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	470	62.060	29,168.20
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	2,500	176.500	441,250.00
	TBEA CO LTD-A	2,860	23.030	65,865.80
	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	4,400	4.190	18,436.00
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY CO LTD-A	1,875	10.440	19,575.00
	TIANQI LITHIUM CORP-A	1,300	63.590	82,667.00
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	47,800	5.120	244,736.00
	TONGWEI CO LTD-A	3,900	25.910	101,049.00
	TRINA SOLAR CO LTD-A	1,092	20.170	22,025.64
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	600	65.190	39,114.00
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	419	75.220	31,517.18
	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	980	25.340	24,833.20
	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	1,000	277.140	277,140.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	4,400	65.610	288,684.00
	WEICHAI POWER CO LTD-A	3,400	17.200	58,480.00
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	1,800	17.530	31,554.00
	WESTERN SECURITIES CO LTD-A	9,700	8.270	80,219.00
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	1,705	120.000	204,600.00
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	200	42.300	8,460.00
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	5,200	12.250	63,700.00
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	4,100	119.890	491,549.00
	WUXI APPTEC CO LTD-A	1,872	93.200	174,470.40
	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	2,600	10.150	26,390.00
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	4,700	33.720	158,484.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	6,760	14.550	98,358.00
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	8,100	32.740	265,194.00
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	1,690	14.810	25,028.90
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	2,500	16.280	40,700.00
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,200	56.400	236,880.00
	ZANGGE MINING CO LTD-A	3,400	60.840	206,856.00
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	900	176.210	158,589.00
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	1,100	29.780	32,758.00
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	3,000	19.130	57,390.00
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	650	65.990	42,893.50
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	800	35.600	28,480.00
	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	1,008	24.910	25,109.28
	ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	2,000	11.260	22,520.00
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	1,000	488.600	488,600.00
	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	12,400	6.770	83,948.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	21,100	29.340	619,074.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	9,400	8.050	75,670.00
	ZTE CORP-A	9,200	39.290	361,468.00
オフショア・人民元小計		2,139,986		39,838,060.10
				(879,871,363)
コロンビア・ペソ	GRUPO CIBEST SA	4,540	58,200.000	264,228,000.00
	GRUPO CIBEST SA	4,780	62,800.000	300,184,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	6,691	24,060.000	160,985,460.00
コロンビア・ペソ小計		16,011		725,397,460.00
				(30,687,214)
タイ・バーツ	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	14,700	313.000	4,601,100.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	59,400	40.000	2,376,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	183,500	19.200	3,523,200.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	7,700	172.000	1,324,400.00
	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	31,900	52.500	1,674,750.00
	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	57,600	21.200	1,221,120.00
	CP ALL PCL-FOREIGN	68,800	43.750	3,010,000.00
	CP AXTRA PCL-FOREIGN	19,613	16.600	325,575.80
	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	45,100	214.000	9,651,400.00
	GULF DEVELOPMENT PCL-FOREIGN	75,665	41.250	3,121,181.25
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	10,600	185.000	1,961,000.00
	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	32,300	27.000	872,100.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	53,400	20.100	1,073,340.00
	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	15,800	106.500	1,682,700.00
	PTT PCL/FOREIGN	134,300	30.250	4,062,575.00
	SCB X PCL-FOREIGN	15,500	129.500	2,007,250.00
	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	12,700	182.500	2,317,750.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-FOREIGN	428,400	1.890	809,676.00
	TRUE CORP PCL/NEW-FOREIGN	122,498	11.500	1,408,727.00
タイ・バーツ小計		1,389,476		47,023,845.05
				(227,595,410)
チェコ・コルナ	CEZ AS	2,199	1,289.000	2,834,511.00
	KOMERCNI BANKA AS	1,294	1,192.000	1,542,448.00
	MONETA MONEY BANK AS	1,124	191.200	214,908.80
チェコ・コルナ小計		4,617		4,591,867.80
				(34,446,355)
チリ・ペソ	BANCO DE CHILE	554,983	171.600	95,235,082.80
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,450	51,600.000	74,820,000.00
	BANCO SANTANDER CHILE	1,088,852	68.970	75,098,122.44
	CENCOSUD SA	16,106	2,765.000	44,533,090.00
	EMPRESAS CMPC SA	10,124	1,306.200	13,223,968.80
	EMPRESAS COPEC SA	7,046	6,585.000	46,397,910.00
	ENEL CHILE SA	481,347	71.470	34,401,870.09
	ENERSIS SA	205,266	89.320	18,334,359.12
	FALABELLA SA	7,564	5,799.000	43,863,636.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	3,800,030	22.340	84,892,670.20
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	2,301	58,104.000	133,697,304.00
チリ・ペソ小計		6,175,069		664,498,013.45
				(112,072,241)
トルコ・リラ	AKBANK T.A.S.	49,905	61.350	3,061,671.75
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	21,822	184.300	4,021,794.60
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	7,143	552.500	3,946,507.50
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	72,553	24.180	1,754,331.54
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	5,930	95.050	563,646.50
	HACI OMER SABANCI HOLDING	15,178	77.750	1,180,089.50
	KOC HOLDING AS	9,876	170.900	1,687,808.40
	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	17,645	206.500	3,643,692.50
	TURK HAVA YOLLARI AO	6,115	277.500	1,696,912.50
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	11,833	94.650	1,119,993.45
	TURKIYE IS BANKASI-C	81,449	12.640	1,029,515.36
	YAPI VE KREDI BANKASI	39,247	33.700	1,322,623.90
トルコ・リラ小計		338,696		25,028,587.50
				(92,993,717)
ハンガリー・フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	4,259	3,078.000	13,109,202.00
	OTP BANK RT	3,307	32,200.000	106,485,400.00
	RICHTER GEDEON NYRT	1,879	9,700.000	18,226,300.00
ハンガリー・フォリント小計		9,445		137,820,902.00
				(65,453,765)
フィリピン・ペソ	AYALA CORPORATION	3,625	414.000	1,500,750.00
	AYALA LAND INC	107,600	19.360	2,083,136.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	25,735	107.500	2,766,512.50
	BDO UNIBANK INC	33,034	127.300	4,205,228.20
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	13,250	542.500	7,188,125.00
	JOLLIBEE FOODS CORP	7,320	193.000	1,412,760.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	6,050	590.000	3,569,500.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	15,127	66.200	1,001,407.40
	PLDT INC	585	1,290.000	754,650.00
	SM INVESTMENTS CORP	3,195	699.000	2,233,305.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	170,100	21.250	3,614,625.00
フィリピン・ペソ小計		385,621		30,329,999.10
				(80,938,636)
ブラジル・レアル	AMBEV SA	71,700	13.410	961,497.00
	AXIA ENERGIA	2,600	63.600	165,360.00
	AXIA ENERGIA	19,200	60.820	1,167,744.00
	BANCO BRADESCO S.A.	44,903	16.200	727,428.60
	BANCO BRADESCO SA-PREF	61,779	18.900	1,167,623.10
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	18,800	52.120	979,856.00
	BANCO DO BRASIL SA	23,900	21.580	515,762.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	12,400	33.320	413,168.00
	BM&FBOVESPA SA	68,500	13.850	948,725.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	9,100	15.710	142,961.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	23,917	11.110	265,717.87
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFA	13,900	13.890	193,071.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	6,900	136.670	943,023.00
	CPFL ENERGIA SA	3,000	47.770	143,310.00
	EMBRAER SA	10,300	86.400	889,920.00
	ENERGISA SA-UNITS	2,300	53.090	122,107.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	4,575	42.860	196,084.50
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	18,700	38.910	727,617.00
	GERDAU SA-PREF	12,024	18.490	222,323.76
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	82,425	39.850	3,284,636.25
	ITAUSA SA	94,995	11.750	1,116,191.25
	KLABIN SA - UNIT	10,700	17.790	190,353.00
	LOCALIZA RENT A CAR	13,695	42.750	585,461.25
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	6,475	21.510	139,277.25
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	17,700	15.880	281,076.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	59,800	34.860	2,084,628.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	64,000	32.820	2,100,480.00
	PORTO SEGURO SA	3,100	45.260	140,306.00
	PRIO S.A.	10,000	39.410	394,100.00
	RAIA DROGASIL SA	16,236	23.200	376,675.20
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	10,500	44.720	469,560.00
	RUMO SA	20,500	15.690	321,645.00
	SUZANO S.A.	10,122	48.330	489,196.26
	TELEFONICA BRASIL S.A.	11,360	34.380	390,556.80
	TIM SA	10,500	24.270	254,835.00
	TOTVS SA	7,900	46.370	366,323.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	5,200	22.250	115,700.00
	VALE SA	52,454	64.950	3,406,887.30
	VIBRA ENERGIA SA	12,300	25.880	318,324.00
	WEG SA	23,220	43.650	1,013,553.00
ブラジル・レアル小計		971,680		28,733,063.39
				(846,085,278)
ポーランド・ズロチ	ALLEGRO.EU SA	10,348	32.000	331,136.00
	BANK MILLENNIUM SA	10,020	16.080	161,121.60
	BANK PEKAO SA	2,985	193.700	578,194.50
	CCC SA	756	142.000	107,352.00
	CD PROJEKT SA	929	229.200	212,926.80
	DINO POLSKA SA	6,840	41.790	285,843.60
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,585	195.500	309,867.50
	LPP SA	16	16,115.000	257,840.00
	MBANK SA	250	1,040.500	260,125.00
	ORLEN SA	8,185	101.880	833,887.80
	PGE SA	8,858	10.175	90,130.15
	PKO BANK POLSKI SA	13,055	75.400	984,347.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	8,080	59.660	482,052.80
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	693	498.000	345,114.00
	ZABKA GROUP SA	5,082	23.990	121,917.18
ポーランド・ズロチ小計		77,682		5,361,855.93
				(229,933,004)
マレーシア・リンギット	AMBANK HOLDINGS BHD	35,600	5.830	207,548.00
	AXIATA GROUP BERHAD	20,500	2.760	56,580.00
	CELCOMDIGI BERHAD	51,800	3.390	175,602.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	113,000	7.570	855,410.00
	GAMUDA BHD	68,600	5.400	370,440.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	10,000	21.080	210,800.00
	IHH HEALTHCARE BHD	35,800	8.250	295,350.00
	IOI CORPORATION BHD	19,700	4.100	80,770.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	9,100	20.800	189,280.00
	MALAYAN BANKING BHD	103,800	9.930	1,030,734.00
	MAXIS BHD	53,100	4.200	223,020.00
	MISC BHD	21,000	7.810	164,010.00
	MR DIY GROUP M BHD	16,300	1.520	24,776.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	600	112.300	67,380.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	49,600	3.300	163,680.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	3,300	21.120	69,696.00
	PETRONAS GAS BHD	11,300	18.300	206,790.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	54,800	6.450	353,460.00
	PUBLIC BANK BHD	217,000	4.280	928,760.00
	QL RESOURCES BHD	4,500	4.280	19,260.00
	RHB BANK BHD	17,000	6.890	117,130.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	19,000	5.400	102,600.00
	SUNWAY BHD	34,300	5.520	189,336.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	12,500	7.260	90,750.00
	TENAGA NASIONAL BHD	42,900	13.180	565,422.00
	YTL CORPORATION BERHAD	42,800	2.440	104,432.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	30,900	3.780	116,802.00
マレーシア・リンギット小計		1,098,800		6,979,818.00
				(263,878,999)
メキシコ・ペソ	ALFA S.A.B.-A	51,200	14.470	740,864.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	292,800	21.220	6,213,216.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	6,700	180.430	1,208,881.00
	CEMEX SAB-CPO	204,600	18.930	3,873,078.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	6,475	161.130	1,043,316.75
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	24,000	173.530	4,164,720.00
	GRUMA S.A.B.-B	2,665	314.100	837,076.50
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	2,515	549.190	1,381,212.85
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	3,800	235.160	893,608.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	5,350	405.020	2,166,857.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	16,400	59.140	969,896.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	8,700	130.770	1,137,699.00
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	3,700	134.250	496,725.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	39,100	173.470	6,782,677.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	27,600	42.750	1,179,900.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	49,800	151.280	7,533,744.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	2,960	729.620	2,159,675.20
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	27,700	36.780	1,018,806.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	1,765	250.320	441,814.80
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	3,200	172.320	551,424.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	75,500	61.630	4,653,065.00
メキシコ・ペソ小計		856,530		49,448,256.10
				(424,053,410)
ユーロ	ALPHA BANK SA	32,573	3.520	114,656.96
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	40,337	3.350	135,128.95
	FF GROUP	129	0.000	0.01
	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION	1,778	16.700	29,692.60
	JUMBO SA	1,127	27.360	30,834.72
	METLEN ENERGY & METALS PLC	1,555	42.200	65,621.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	12,752	12.800	163,225.60
	OPAP SA	2,062	17.200	35,466.40
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	16,130	6.882	111,006.66
	PUBLIC POWER CORP	3,678	16.960	62,378.88
ユーロ小計		112,121		748,011.78
				(135,644,456)
韓国・ウォン	ALTEOGEN INC	568	544,000.000	308,992,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	353	127,700.000	45,078,100.00
	CELLTRION INC	2,466	185,100.000	456,456,600.00
	COWAY CO LTD	824	87,600.000	72,182,400.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	1,845	123,000.000	226,935,000.00
	DAUM COMMUNICATIONS CORP	4,215	58,200.000	245,313,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	708	120,300.000	85,172,400.00
	DOOSAN BOBCAT INC	272	55,400.000	15,068,800.00
	DOOSAN CO LTD	115	907,000.000	104,305,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	6,399	74,400.000	476,085,600.00
	ECOPRO BM CO LTD	636	143,500.000	91,266,000.00
	ECOPRO CO LTD	1,065	79,300.000	84,454,500.00
	HANA FINANCIAL GROUP	4,107	92,600.000	380,308,200.00
	HANJIN KAL CORP	365	96,400.000	35,186,000.00
	HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO LTD	531	57,700.000	30,638,700.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	736	120,700.000	88,835,200.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	483	905,000.000	437,115,000.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	1,134	50,200.000	56,926,800.00
	HD HYUNDAI	742	209,500.000	155,449,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	352	783,000.000	275,616,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	316	574,000.000	181,384,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING AND OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	566	418,000.000	236,588,000.00
	HLB INC	1,238	46,300.000	57,319,400.00
	HMM CO LTD	3,612	19,050.000	68,808,600.00
	HYBE CO LTD	300	287,500.000	86,250,000.00
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	85	2,018,000.000	171,530,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	476	161,700.000	76,969,200.00
	HYUNDAI MOBIS	921	295,500.000	272,155,500.00
	HYUNDAI MOTOR CO	1,959	264,000.000	517,176,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	423	201,000.000	85,023,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	403	196,100.000	79,028,300.00
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	1,160	186,800.000	216,688,000.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	5,116	20,300.000	103,854,800.00
	KAKAOBANK CORP	3,015	21,350.000	64,370,250.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	5,330	122,200.000	651,326,000.00
	KIA CORPORATION	3,330	114,500.000	381,285,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	932	106,800.000	99,537,600.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	3,254	47,250.000	153,751,500.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	481	157,200.000	75,613,200.00
	KOREA ZINC CO LTD	65	1,140,000.000	74,100,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,631	21,300.000	56,040,300.00
	KRAFTON INC	369	257,500.000	95,017,500.00
	KT&G CORP	1,424	144,800.000	206,195,200.00
	LG CHEM LTD	798	390,500.000	311,619,000.00
	LG CORP	1,400	80,300.000	112,420,000.00
	LG DISPLAY CO LTD	4,203	12,380.000	52,033,140.00
	LG ELECTRONICS INC	1,310	87,100.000	114,101,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	730	437,500.000	319,375,000.00
	LG H AND H CO LTD	100	286,000.000	28,600,000.00
	LG INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	1,340	20,950.000	28,073,000.00
	LG UPLUS CORP	3,408	15,640.000	53,301,120.00
	LIG NEX1 CO LTD	204	406,500.000	82,926,000.00
	LS ELECTRIC CO LTD	229	475,000.000	108,775,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	1,199	108,700.000	130,331,300.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	3,767	22,150.000	83,439,050.00
	NAVER CORP	2,055	248,500.000	510,667,500.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	234	105,200.000	24,616,800.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	431	195,900.000	84,432,900.00
	POSCO HOLDINGS INC	1,099	313,500.000	344,536,500.00
	POSCO INTERNATIONAL CORPORATION	426	51,600.000	21,981,600.00
	S-OIL CORPORATION	988	90,000.000	88,920,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	269	1,221,000.000	328,449,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	1,181	213,000.000	251,553,000.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	807	215,000.000	173,505,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	68,358	96,500.000	6,596,547,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	12,505	73,000.000	912,865,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	430	469,000.000	201,670,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	10,669	25,350.000	270,459,150.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD	1,216	148,200.000	180,211,200.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,001	296,500.000	296,796,500.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	623	164,200.000	102,296,600.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	61	1,375,000.000	83,875,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	6,094	76,700.000	467,409,800.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	470	125,600.000	59,032,000.00
	SK HYNIX INC	7,995	562,000.000	4,493,190,000.00
	SK INC	528	260,000.000	137,280,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	1,044	116,600.000	121,730,400.00
	SK SQUARE CO LTD	1,151	283,000.000	325,733,000.00
	SK TELECOM CO LTD	720	53,400.000	38,448,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	9,543	26,100.000	249,072,300.00
	YUHAN CORP	684	116,000.000	79,344,000.00
韓国・ウォン小計		214,592		25,551,011,510.00
				(2,744,178,636)
香港・ドル	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	10,000	37.720	377,200.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	399,000	5.910	2,358,090.00
	AKESO INC	9,000	111.800	1,006,200.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	249,600	156.400	39,037,440.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	90,000	5.730	515,700.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	70,000	11.010	770,700.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	23,000	22.740	523,020.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	2,000	99.480	198,960.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	18,800	81.400	1,530,320.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	41,000	3.930	161,130.00
	BAIDU INC-CLASS A	34,450	111.200	3,830,840.00
	BANK OF CHINA LTD - H	1,018,000	4.660	4,743,880.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	143,000	7.140	1,021,020.00
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	4,500	34.520	155,340.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	16,000	2.540	40,640.00
	BEONE MEDICINES LTD	13,000	215.600	2,802,800.00
	BILIBILI INC-CLASS Z	3,040	202.000	614,080.00
	BOC AVIATION LTD	1,900	70.800	134,520.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	58,000	5.150	298,700.00
	BYD CO LTD	53,500	96.050	5,138,675.00
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	11,000	32.860	361,460.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	20,000	16.420	328,400.00
	CGN POWER CO LTD-H	137,000	2.960	405,520.00
	CHINA CITIC BANK	117,000	7.320	856,440.00
	CHINA COAL ENERGY CO - H	20,000	11.380	227,600.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	8,000	4.670	37,360.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,419,000	8.130	11,536,470.00
	CHINA COSCO HOLDINGS-H	30,150	13.870	418,180.50
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	67,000	3.640	243,880.00
	CHINA FEIHE LTD	32,000	4.270	136,640.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	51,500	10.600	545,900.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	53,800	8.460	455,148.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	38,000	30.620	1,163,560.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	251,000	1.040	261,040.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	27,600	18.960	523,296.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	111,000	26.680	2,961,480.00
	CHINA LITERATURE LTD	3,600	36.100	129,960.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	32,000	7.010	224,320.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	51,000	14.740	751,740.00
	CHINA MERCHANTS BANK - H	57,000	51.600	2,941,200.00
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	10,000	15.850	158,500.00
	CHINA MINSHENG BANKING-H	107,400	4.210	452,154.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	42,000	5.350	224,700.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	12,000	7.870	94,440.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	56,500	13.390	756,535.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	42,800	32.320	1,383,296.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	332,000	4.570	1,517,240.00
	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	106,880	7.570	809,081.60
	CHINA POWER INTERNATIONAL	33,000	3.430	113,190.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	28,000	3.900	109,200.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	27,000	27.940	754,380.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	8,200	20.920	171,544.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	44,500	29.320	1,304,740.00
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	10,000	43.540	435,400.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	18,000	4.820	86,760.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	26,000	18.710	486,460.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	136,000	2.210	300,560.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	49,500	41.000	2,029,500.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	26,000	9.490	246,740.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	30,000	18.930	567,900.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	54,800	11.610	636,228.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	38,000	6.450	245,100.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	29,800	15.240	454,152.00
	CITIC LTD	72,000	12.020	865,440.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	24,500	27.680	678,160.00
	CMOC GROUP LIMITED-H	54,000	16.000	864,000.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	1,100	512.000	563,200.00
	CRRC CORP LTD H	79,000	6.310	498,490.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	11,900	68.900	819,910.00
	FAR EAST HORIZON LTD	36,000	7.890	284,040.00
	FOSUN INTERNATIONAL	55,000	4.840	266,200.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	8,000	68.300	546,400.00
	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	282,000	1.230	346,860.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	94,000	17.040	1,601,760.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	20,000	16.330	326,600.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	4,000	36.960	147,840.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	29,000	15.090	437,610.00
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	30,000	7.580	227,400.00
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD-H	31,600	15.990	505,284.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	16,000	13.460	215,360.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	34,600	25.440	880,224.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	5,000	22.360	111,800.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	20,000	38.840	776,800.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	4,500	27.900	125,550.00
	HORIZON ROBOTICS INC	65,400	7.490	489,846.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	10,000	80.450	804,500.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	50,000	6.250	312,500.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	15,800	18.880	298,304.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	964,000	6.450	6,217,800.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	22,000	89.650	1,972,300.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	36,800	9.530	350,704.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	18,000	67.100	1,207,800.00
	JD LOGISTICS INC	22,100	12.140	268,294.00
	JD.COM INC - CL A	36,257	113.500	4,115,169.50
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	22,000	9.860	216,920.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	9,000	30.300	272,700.00
	KE HOLDINGS INC-CL A	30,800	43.560	1,341,648.00
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	44,000	14.250	627,000.00
	KINGSOFT CORP LTD	13,600	30.720	417,792.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	39,000	63.500	2,476,500.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	64,000	7.210	461,440.00
	LAOPU GOLD CO L-H	500	658.000	329,000.00
	LEGEND GROUP LTD	110,000	9.630	1,059,300.00
	LI AUTO INC-CLASS A	16,900	71.300	1,204,970.00
	LI NING CO LTD	30,000	17.230	516,900.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	36,500	9.760	356,240.00
	MEITU INC	55,500	8.210	455,655.00
	MEITUAN-B	73,060	98.000	7,159,880.00
	MIDEA GROUP CO LTD	3,700	86.350	319,495.00
	MINISO GROUP HOLDING LTD	4,200	41.140	172,788.00
	MMG LTD	56,000	6.660	372,960.00
	NETEASE CLOUD MUSIC INC	1,550	197.000	305,350.00
	NETEASE INC	25,800	215.600	5,562,480.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	18,800	49.400	928,720.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	18,100	41.100	743,910.00
	NIO INC-CLASS A	24,110	46.640	1,124,490.40
	NONGFU SPRING CO LTD-H	27,800	51.750	1,438,650.00
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	1,000	131.100	131,100.00
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	139,000	7.290	1,013,310.00
	PETROCHINA CO LTD-H	296,000	9.030	2,672,880.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	101,000	18.390	1,857,390.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	101,500	58.200	5,907,300.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	7,600	206.600	1,570,160.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	149,000	5.550	826,950.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	5,750	34.520	198,490.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	46,400	5.280	244,992.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	12,600	68.450	862,470.00
	SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	900	428.800	385,920.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	163,000	6.960	1,134,480.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	18,000	20.400	367,200.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	6,000	27.560	165,360.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	29,000	12.030	348,870.00
	SUNNY OPTICAL TECH	9,300	65.100	605,430.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	93,300	622.500	58,079,250.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	28,000	12.020	336,560.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	16,000	21.340	341,440.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	10,000	10.400	104,000.00
	TRIP.COM GROUP LTD	9,100	574.500	5,227,950.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	8,000	53.950	431,600.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	66,000	5.190	342,540.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	24,000	18.990	455,760.00
	WUXI APPTEC CO LTD-H	5,840	104.700	611,448.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	48,500	31.920	1,548,120.00
	WUXI XDC CAYMAN INC	5,000	68.800	344,000.00
	XIAOMI CORP-CLASS B	249,600	38.820	9,689,472.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	44,000	3.500	154,000.00
	XPENG INC - CLASS A SHARES	18,000	85.700	1,542,600.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	10,000	12.200	122,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	41,500	11.040	458,160.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	5,400	372.400	2,010,960.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	25,500	29.400	749,700.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	30,000	7.630	228,900.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	5,900	52.050	307,095.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	3,900	38.840	151,476.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	80,000	31.440	2,515,200.00
	ZTE CORP-H	6,200	29.580	183,396.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	5,650	147.500	833,375.00
香港・ドル小計		10,866,737		263,158,888.00
				(5,313,177,945)
台湾・ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	7,000	914.000	6,398,000.00
	ACER INC	38,000	27.400	1,041,200.00
	ADVANTECH CO LTD	7,408	276.500	2,048,312.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	2,000	894.000	1,788,000.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	1,000	3,320.000	3,320,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	48,000	209.500	10,056,000.00
	ASIA CEMENT CORP	16,000	37.550	600,800.00
	ASIA VITAL COMPONENTS	5,000	1,340.000	6,700,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	10,000	566.000	5,660,000.00
	AUO CORPORATION	113,800	11.000	1,251,800.00
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	15,000	134.500	2,017,500.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	9,000	207.500	1,867,500.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	132,000	64.200	8,474,400.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	17,756	100.000	1,775,600.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	77,422	19.800	1,532,955.60
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	27,000	32.400	874,800.00
	CHINA AIRLINES LTD	20,000	19.050	381,000.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	210,163	15.300	3,215,493.90
	CHINA STEEL CORP	180,000	17.700	3,186,000.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	53,000	130.500	6,916,500.00
	COMPAL ELECTRONICS	52,000	29.400	1,528,800.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	249,000	42.900	10,682,100.00
	DELTA ELECTRONICS INC	28,000	894.000	25,032,000.00
	E INK HOLDINGS INC	13,000	169.000	2,197,000.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	211,460	30.000	6,343,800.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	3,000	432.500	1,297,500.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	4,000	1,330.000	5,320,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	1,000	1,985.000	1,985,000.00
	EVA AIRWAYS CORP	32,000	33.550	1,073,600.00
	EVERGREEN MARINE	14,660	179.500	2,631,470.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	42,000	27.950	1,173,900.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	26,000	91.900	2,389,400.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	3,718	128.500	477,763.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	179,798	27.850	5,007,374.30
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	39,000	31.700	1,236,300.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	66,000	40.050	2,643,300.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	2,210	750.000	1,657,500.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	125,359	88.100	11,044,127.90
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	7,000	239.500	1,676,500.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	1,000	1,900.000	1,900,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	4,000	348.000	1,392,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	183,200	229.000	41,952,800.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	4,040	600.000	2,424,000.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	136,710	28.350	3,875,728.50
	INNOLUX CORPORATION	66,491	12.350	821,163.85
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	3,000	726.000	2,178,000.00
	INVENTEC CO LTD	42,000	40.650	1,707,300.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	1,000	2,450.000	2,450,000.00
	KING SLIDE WORKS CO LTD	1,000	3,575.000	3,575,000.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	2,000	2,075.000	4,150,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	31,000	153.500	4,758,500.00
	LOTES CO LTD	1,000	1,170.000	1,170,000.00
	MEDIATEK INC	22,000	1,160.000	25,520,000.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	172,802	38.950	6,730,637.90
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	9,000	101.500	913,500.00
	NAN YA PLASTICS CORP	77,000	53.800	4,142,600.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	3,000	361.500	1,084,500.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	8,000	392.000	3,136,000.00
	PEGATRON CORP	24,000	69.900	1,677,600.00
	PHARMAESSENTIA CORP	3,329	453.500	1,509,701.50
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	8,000	236.000	1,888,000.00
	QUANTA COMPUTER INC	40,000	267.000	10,680,000.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	8,000	488.500	3,908,000.00
	SILERGY CORP	5,000	185.000	925,000.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	179,961	26.450	4,759,968.45
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	21,000	58.800	1,234,800.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	298,707	18.400	5,496,208.80
	TAIWAN BUSINESS BANK	127,751	15.350	1,960,977.85
	TAIWAN CEMENT	99,090	20.400	2,021,436.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	171,916	23.800	4,091,600.80
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	6,000	27.800	166,800.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	23,000	106.500	2,449,500.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	357,000	1,395.000	498,015,000.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	60,000	39.450	2,367,000.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	69,000	74.800	5,161,200.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	22,000	160.500	3,531,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	159,000	44.350	7,051,650.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	16,000	88.000	1,408,000.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	1,000	1,045.000	1,045,000.00
	WAN HAI LINES LIMITED	10,795	82.500	890,587.50
	WISTRON CORP	46,000	137.000	6,302,000.00
	WIWYNN CORP	2,000	4,150.000	8,300,000.00
	WPG HOLDINGS LTD	23,760	64.100	1,523,016.00
	YAGEO CORPORATION	24,184	225.000	5,441,400.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	20,000	51.500	1,030,000.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	165,668	34.900	5,781,813.20
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	11,000	136.000	1,496,000.00
台湾・ドル小計		4,860,158		860,498,287.05
				(4,331,404,178)
南アフリカ・ランド	ABSA GROUP LTD	13,095	208.460	2,729,783.70
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	7,208	1,432.710	10,326,973.68
	BID CORP LTD	5,024	418.350	2,101,790.40
	BIDVEST GROUP LTD	4,492	234.060	1,051,397.52
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,228	3,988.730	4,898,160.44
	CLICKS GROUP LTD	3,602	353.340	1,272,730.68
	DISCOVERY HOLDINGS LIMITED	7,097	227.800	1,616,696.60
	FIRSTRAND LTD	70,309	82.150	5,775,884.35
	GOLD FIELDS LTD	13,614	718.800	9,785,743.20
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	9,328	295.290	2,754,465.12
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	16,265	195.550	3,180,620.75
	MTN GROUP LTD	24,346	170.100	4,141,254.60
	NASPERS LTD-N SHS	11,070	1,194.500	13,223,115.00
	NEDBANK GROUP LTD	8,814	262.720	2,315,614.08
	NEPI ROCKCASTLE S.A.	7,914	145.000	1,147,530.00
	OLD MUTUAL LTD	74,869	13.710	1,026,453.99
	OUTSURANCE GROUP LTD	13,976	73.690	1,029,891.44
	PEPKOR HOLDINGS LTD	35,649	26.000	926,874.00
	REINET INVESTMENTS SCA	1,873	575.960	1,078,773.08
	REMGRO LTD	6,411	177.160	1,135,772.76
	SANLAM LIMITED	23,353	93.480	2,183,038.44
	SASOL LTD	7,508	126.280	948,110.24
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	7,468	277.810	2,074,685.08
	STANDARD BANK GROUP LTD	20,191	271.330	5,478,424.03
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	3,733	1,088.230	4,062,362.59
	VODACOM GROUP LTD	10,555	140.530	1,483,294.15
南アフリカ・ランド小計		408,992		87,749,439.92
				(803,784,870)
合計		49,517,232		20,982,199,332
				(20,982,199,332)

(2)株式以外の有価証券

2025年11月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	26,579.00	1,045,166.01
		ISHARES MSCI QATAR CP ETF	51,167.00	969,870.48
		ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	114,949.00	4,417,490.07
		ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	116,622.00	2,200,657.14
	アメリカ・ドル小計		309,317.00	8,633,183.70
				(1,357,913,464)
投資信託受益証券合計			309,317	1,357,913,464
				(1,357,913,464)
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	43,300.00	1,166,502.00
	メキシコ・ペソ小計		43,300.00	1,166,502.00
				(10,003,571)
投資証券合計			43,300	10,003,571
				(10,003,571)
合計				1,367,917,035
				(1,367,917,035)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率(%)	組入投資信託受益証券時価比率(%)	組入投資証券時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	株式	35銘柄	2.09	-	-	8.38
	投資信託受益証券	4銘柄	-	5.51	-
インド・ルピー	株式	161銘柄	14.56	-	-	16.05
インドネシア・ルピア	株式	18銘柄	1.07	-	-	1.18
オフショア・人民元	株式	232銘柄	3.57	-	-	3.94
コロンビア・ペソ	株式	3銘柄	0.12	-	-	0.14
タイ・バーツ	株式	19銘柄	0.92	-	-	1.02
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.14	-	-	0.15
チリ・ペソ	株式	11銘柄	0.45	-	-	0.50
トルコ・リラ	株式	12銘柄	0.38	-	-	0.42
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.27	-	-	0.29
フィリピン・ペソ	株式	11銘柄	0.33	-	-	0.36
ブラジル・レアル	株式	40銘柄	3.43	-	-	3.79
ポーランド・ズロチ	株式	15銘柄	0.93	-	-	1.03
マレーシア・リンギット	株式	27銘柄	1.07	-	-	1.18
メキシコ・ペソ	株式	21銘柄	1.72	-	-	1.94
	投資証券	1銘柄	-	-	0.04
ユーロ	株式	10銘柄	0.55	-	-	0.61
韓国・ウォン	株式	81銘柄	11.14	-	-	12.28
香港・ドル	株式	157銘柄	21.57	-	-	23.77
台湾・ドル	株式	87銘柄	17.58	-	-	19.38
南アフリカ・ランド	株式	26銘柄	3.26	-	-	3.60

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	194,327,611
コール・ローン	972,234,868
投資証券	40,347,676,500
派生商品評価勘定	39,031,730
未収入金	7,644,960
未収配当金	293,834,446
差入委託証拠金	54,492,772
流動資産合計	41,909,242,887
資産合計	41,909,242,887
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,366,460
前受金	37,833,500
未払金	209,029,792
未払解約金	134,588,403
流動負債合計	384,818,155
負債合計	384,818,155
純資産の部
元本等
元本	18,601,877,404
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,922,547,328
元本等合計	41,524,424,732
純資産合計	41,524,424,732
負債純資産合計	41,909,242,887

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年11月21日至 2025年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年11月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	17,100,771,249円
	同期中追加設定元本額	7,728,469,310円
	同期中一部解約元本額	6,227,363,155円
	元本の内訳
	ファンド名
	ニッセイJ-REITインデックスファンド(適格機関投資家限定)	52,816,964円
	DCニッセイJ-REITインデックスファンド	810,057,880円
	ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし>	9,374,111,964円
	ニッセイJ-REITインデックスファンド2013-02(適格機関投資家限定)	1,515,944,246円
	DCニッセイJ-REITインデックスファンドA	3,774,044,773円
	DCニッセイJ-REITインデックスファンドB	2,723,235,626円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし>	218,718,698円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	31,506,270円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	9,401,378円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	20,242,489円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)<購入・換金手数料なし>	53,490,776円
	FWニッセイ国内リートインデックス	18,306,340円
	計	18,601,877,404円
2.	受益権の総数	18,601,877,404口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年11月21日至 2025年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△342,463,496
合計	△342,463,496

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年11月13日から2025年11月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	2025年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	1,141,967,500	-	1,177,698,000	35,730,500
合計	1,141,967,500	-	1,177,698,000	35,730,500

(注)不動産投信指数先物取引1.時価の算定方法不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.不動産投信指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月20日現在
1口当たり純資産額	2.2323円
(1万口当たり純資産額)	(22,323円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年11月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	1,477	237,944,700
	GLP投資法人	11,454	1,643,649,000
	KDX不動産投資法人	10,150	1,785,385,000
	NTT都市開発リート投資法人	3,505	485,793,000
	Oneリート投資法人	1,720	155,488,000
	SOSILA物流リート投資法人	1,737	214,519,500
	いちごオフィスリート投資法人	2,540	248,412,000
	いちごホテルリート投資法人	576	73,612,800
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,374	766,869,800
	アドバンス・レジデンス投資法人	7,168	1,204,224,000
	イオンリート投資法人	4,227	567,263,400
	インヴィンシブル投資法人	19,215	1,241,289,000
	エスコンジャパンリート投資法人	770	96,558,000
	オリックス不動産投資法人	13,872	1,459,334,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,443	336,401,100
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,765	582,450,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	964	113,752,000
	サンケイリアルエステート投資法人	1,115	112,392,000
	ザイマックス・リート投資法人	565	66,105,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	12,809	1,081,079,600
	ジャパンエクセレント投資法人	2,919	432,012,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	17,878	2,377,774,000
	スターアジア不動産投資法人	6,415	397,088,500
	スターツプロシード投資法人	582	118,844,400
	タカラレーベン不動産投資法人	2,289	214,937,100
	トーセイ・リート投資法人	757	111,960,300
	ヒューリックリート投資法人	3,076	532,455,600
	フロンティア不動産投資法人	6,118	564,079,600
	ヘルスケア&メディカル投資法人	903	106,915,200
	マリモ地方創生リート投資法人	637	72,299,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,696	1,406,059,200
	ラサールロジポート投資法人	4,513	689,586,400
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	433	44,815,500
	阪急阪神リート投資法人	1,660	289,670,000
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	6,010	792,719,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	7,686	906,948,000
	三菱地所物流リート投資法人	3,545	454,823,500
	産業ファンド投資法人	6,373	941,292,100
	森トラストリート投資法人	6,710	523,380,000
	森ヒルズリート投資法人	4,029	593,068,800
	星野リゾート・リート投資法人	1,399	348,071,200
	積水ハウス・リート投資法人	10,398	823,521,600
	大和ハウスリート投資法人	10,959	1,509,054,300
	大和証券オフィス投資法人	1,422	541,782,000
	大和証券リビング投資法人	5,097	582,077,400
	投資法人みらい	4,793	238,691,400
	東海道リート投資法人	717	83,100,300
	東急リアル・エステート投資法人	2,295	462,442,500
	日本ビルファンド投資法人	20,650	3,016,965,000
	日本プライムリアルティ投資法人	9,414	982,821,600
	日本プロロジスリート投資法人	17,919	1,668,258,900
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	743	59,885,800
	日本リート投資法人	4,444	448,844,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,901	706,662,400
	日本都市ファンド投資法人	18,075	2,178,037,500
	福岡リート投資法人	1,965	371,974,500
	平和不動産リート投資法人	2,673	420,997,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	11,092	1,861,237,600
投資証券合計		324,631	40,347,676,500
合計			40,347,676,500

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	92,308,515
金銭信託	57,473,538
コール・ローン	287,544,200
投資証券	20,216,545,201
派生商品評価勘定	18,431,012
未収入金	515,601
未収配当金	22,949,061
差入委託証拠金	456,617,792
流動資産合計	21,152,384,920
資産合計	21,152,384,920
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	32,000,978
未払解約金	65,574,718
流動負債合計	97,575,696
負債合計	97,575,696
純資産の部
元本等
元本	10,919,924,661
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,134,884,563
元本等合計	21,054,809,224
純資産合計	21,054,809,224
負債純資産合計	21,152,384,920

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年11月21日至 2025年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年11月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,905,400,978円
	同期中追加設定元本額	4,541,791,465円
	同期中一部解約元本額	2,527,267,782円
	元本の内訳
	ファンド名
	ニッセイ先進国リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	793,868,455円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし>	258,773,732円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	36,535,610円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	10,900,156円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)<購入・換金手数料なし>	62,024,313円
	ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)	50,900,960円
	ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	6,570,716,707円
	FWニッセイ先進国リートインデックス	36,482,030円
	DCニッセイ先進国リートインデックス	3,099,722,698円
	計	10,919,924,661円
2.	受益権の総数	10,919,924,661口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年11月21日至 2025年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△766,218,067
合計	△766,218,067

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	715,151,610	-	725,832,040	△10,680,430
アメリカ・ドル	616,366,574	-	626,062,470	△9,695,896
ユーロ	98,785,036	-	99,769,570	△984,534
買建	971,135,418	-	989,566,430	18,431,012
アメリカ・ドル	843,920,992	-	860,463,520	16,542,528
ユーロ	127,214,426	-	129,102,910	1,888,484
合計	1,686,287,028	-	1,715,398,470	7,750,582

種類	2025年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	836,179,242	-	814,858,693	△21,320,549
合計	836,179,242	-	814,858,693	△21,320,549

	2025年11月20日現在
1口当たり純資産額	1.9281円
(1万口当たり純資産額)	(19,281円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年11月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	11,397.00	223,039.29
		AGREE REALTY CORP	9,370.00	686,352.50
		ALEXANDER & BALDWIN INC	6,852.00	105,931.92
		ALEXANDER'S INC	234.00	48,873.24
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,353.00	661,107.03
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	1,299.00	20,939.88
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	3,851.00	72,052.21
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	14,488.00	717,011.12
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	27,690.00	875,004.00
		AMERICOLD REALTY TRUST	23,692.00	246,396.80
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	11,298.00	63,607.74
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	20,335.00	232,022.35
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	5,883.00	35,474.49
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,176.00	2,154,786.72
		BOSTON PROPERTIES INC	12,811.00	888,827.18
		BRAEMAR HOTELS AND RESORTS INC	2,982.00	8,230.32
		BRANDYWINE REALTY TRUST	16,970.00	57,528.30
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	26,678.00	690,693.42
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	15,998.00	289,083.86
		BRT APARTMENTS CORP	1,168.00	16,503.84
		CAMDEN PROPERTY TRUST	9,125.00	932,210.00
		CARETRUST REIT INC	18,875.00	689,692.50
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1,166.00	37,416.94
		CENTERSPACE	1,499.00	100,777.77
		CHATHAM LODGING TRUST	3,736.00	24,171.92
		CITY OFFICE REIT INC	2,234.00	15,369.92
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,402.00	35,117.24
		COPT DEFENSE PROPERTIES	10,007.00	297,408.04
		COUSINS PROPERTIES INC	14,688.00	369,403.20
		CTO REALTY GROWTH INC	1,732.00	29,599.88
		CUBESMART	19,447.00	697,369.42
		CURBLINE PROPERTIES CORP	8,105.00	188,360.20
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	19,055.00	167,112.35
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,530.00	4,385,529.00
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	16,271.00	73,382.21
		DOUGLAS EMMETT INC	14,606.00	170,305.96
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	20,300.00	20.30
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	3,961.00	82,151.14
		EASTGROUP PROPERTIES	4,554.00	807,742.98
		ELME COMMUNITIES	7,877.00	132,491.14
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	12,249.00	82,803.24
		EPR PROPERTIES	6,593.00	337,231.95
		EQUINIX INC	8,403.00	6,428,967.24
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,601.00	1,018,637.36
		EQUITY RESIDENTIAL	29,820.00	1,757,590.80
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	17,121.00	525,785.91
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,517.00	1,404,793.71
		EXTRA SPACE STORAGE INC	18,223.00	2,358,420.66
		FARMLAND PARTNERS INC	3,395.00	31,913.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,740.00	648,185.80
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11,327.00	622,871.73
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,589.00	204,160.53
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,547.00	4,274.18
		FRONTVIEW REIT INC	1,123.00	16,407.03
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,008.00	1,030,903.52
		GETTY REALTY CORP	4,458.00	126,384.30
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,960.00	42,530.40
		GLADSTONE LAND CORP	3,292.00	29,726.76
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,043.00	32,760.63
		GLOBAL NET LEASE INC	17,640.00	138,297.60
		HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED-A	30,530.00	545,876.40
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	59,382.00	1,045,717.02
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	9,709.00	266,997.50
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	55,077.00	936,309.00
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	32,760.00	56,019.60
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,439.00	337,243.50
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	2,705.00	14,120.10
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	2,620.00	120,231.80
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	6,901.00	190,605.62
		INVITATION HOMES INC	48,205.00	1,323,227.25
		IRON MOUNTAIN INC	25,367.00	2,199,318.90
		JBG SMITH PROPERTIES	5,303.00	96,249.45
		KILROY REALTY CORP	9,386.00	389,612.86
		KIMCO REALTY CORP	58,021.00	1,161,000.21
		KITE REALTY GROUP TRUST	19,512.00	430,629.84
		LAMAR ADVERTISING CO-A	7,451.00	949,033.87
		LINEAGE INC	4,919.00	163,163.23
		LTC PROPERTIES INC	3,837.00	137,441.34
		LXP INDUSTRIAL TRUST	5,293.00	243,372.14
		MACERICH CO/THE	21,718.00	352,265.96
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	42,360.00	213,494.40
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,008.00	1,299,338.64
		MILLROSE PROPERTIES-W/I	10,578.00	308,031.36
		MODIV INDUSTRIAL INC	944.00	13,508.64
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	6,402.00	183,225.24
		NATL HEALTH INVESTORS INC	3,874.00	301,552.16
		NET LEASE OFFICE PROPERT-W/I	931.00	27,194.51
		NETSTREIT CORP	6,872.00	124,795.52
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	4,738.00	13,171.64
		NEXPOINT RESIDENTIAL	2,086.00	63,894.18
		NNN REIT INC	16,288.00	661,618.56
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	25,162.00	1,125,244.64
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,278.00	25,853.94
		ORION OFFICE REIT INC	3,066.00	7,235.76
		OUTFRONT MEDIA INC	12,484.00	275,896.40
		PARAMOUNT GROUP INC	15,415.00	101,122.40
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	17,635.00	176,879.05
		PEAKSTONE REALTY TRUST	2,583.00	35,490.42
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,328.00	109,683.36
		PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	11,002.00	379,899.06
		PIEDMONT REALTY TRUST INC	12,088.00	97,308.40
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,311.00	73,371.76
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	1,668.00	25,770.60
		PROLOGIS INC	79,702.00	9,755,524.80
		PUBLIC STORAGE	13,536.00	3,602,741.76
		REALTY INCOME CORP	78,394.00	4,445,723.74
		REGENCY CENTERS CORP	13,896.00	960,074.64
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	20,633.00	829,446.60
		RLJ LODGING TRUST	14,212.00	103,605.48
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,288.00	482,582.88
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	20,705.00	385,320.05
		SAFEHOLD INC	4,379.00	56,839.42
		SAUL CENTERS INC	1,145.00	34,888.15
		SERVICE PROPERTIES TRUST	12,705.00	19,819.80
		SILA REALTY TRUST INC	4,998.00	118,802.46
		SIMON PROPERTY GROUP INC	28,026.00	5,048,323.38
		SITE CENTERS CORP	3,957.00	27,263.73
		SL GREEN REALTY CORP	6,262.00	275,027.04
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	2,637.00	82,432.62
		STAG INDUSTRIAL INC	16,100.00	614,859.00
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	9,104.00	45,520.00
		SUN COMMUNITIES INC	10,085.00	1,265,869.20
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	17,570.00	161,292.60
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	9,843.00	321,275.52
		TERRENO REALTY CORP	8,848.00	526,721.44
		UDR INC	25,747.00	889,558.85
		UMH PROPERTIES INC	6,725.00	99,328.25
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,219.00	47,833.56
		URBAN EDGE PROPERTIES	10,989.00	203,296.50
		VENTAS INC	38,939.00	3,115,120.00
		VERIS RESIDENTIAL INC	6,781.00	102,325.29
		VICI PROPERTIES INC	91,371.00	2,663,464.65
		VORNADO REALTY TRUST	13,872.00	472,064.16
		WELLTOWER INC	57,433.00	11,308,557.70
		WHITESTONE REIT	4,526.00	59,381.12
		WP CAREY INC	18,717.00	1,238,129.55
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	8,511.00	115,919.82
	アメリカ・ドル小計		1,967,435.00	100,252,694.66
				(15,768,746,343)
	イギリス・ポンド	AEW UK REIT PLC	13,992.00	14,523.69
		BIG YELLOW GROUP PLC	17,280.00	188,697.60
		BRITISH LAND CO PLC	87,988.00	330,658.90
		CLS HOLDINGS PLC	10,732.00	6,117.24
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	33,080.00	26,133.20
		DERWENT LONDON PLC	9,862.00	163,709.20
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	51,675.00	39,428.02
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	36,879.00	113,034.13
		HAMMERSON PLC	45,186.00	132,485.35
		HELICAL PLC	6,739.00	13,329.74
		HOME REIT PLC	24,530.00	2.45
		INTU PROPERTIES PLC	19,587.00	19.58
		INVISTA FOUNDATION PROPERTY	39,160.00	20,989.76
		LAND SECURITIES GROUP PLC	64,258.00	383,620.26
		LIFE SCIENCE REIT PLC	27,094.00	10,160.25
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	204,002.00	385,155.77
		NEWRIVER REIT PLC	37,140.00	25,292.34
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	54,423.00	40,218.59
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	206,391.00	196,071.45
		PRS REIT PLC/THE	45,147.00	51,016.11
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	18,505.00	130,552.77
		SEGRO PLC	115,544.00	806,034.94
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	169,712.00	238,445.36
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	28,182.00	18,797.39
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	110,079.00	85,641.46
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	57,178.00	53,632.96
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	214,472.00	315,273.84
		UNITE GROUP PLC	35,735.00	193,147.67
		WORKSPACE GROUP PLC	11,987.00	45,670.47
	イギリス・ポンド小計		1,796,539.00	4,027,860.49
				(826,960,037)
	イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	78,547.00	184,978.18
		REIT 1 LTD	19,100.00	508,060.00
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	14,144.00	161,807.36
	イスラエル・シュケル小計		111,791.00	854,845.54
				(41,145,340)
	オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	34,201.00	39,844.16
		ABACUS STORAGE KING	39,024.00	53,853.12
		ARENA REIT	36,353.00	132,688.45
		BWP TRUST	48,146.00	181,991.88
		CENTURIA CAPITAL GROUP	76,454.00	178,902.36
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	46,817.00	159,645.97
		CENTURIA OFFICE REIT	22,661.00	26,513.37
		CHARTER HALL GROUP	41,264.00	914,410.24
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	56,945.00	235,182.85
		CHARTER HALL RETAIL REIT	46,980.00	192,148.20
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	26,265.00	80,633.55
		CROMWELL PROPERTY GROUP	140,313.00	63,140.85
		DEXUS INDUSTRIA REIT	14,449.00	39,879.24
		DEXUS/AU	94,571.00	681,856.91
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	34,375.00	82,500.00
		GOODMAN GROUP	174,531.00	5,085,833.34
		GPT GROUP	163,616.00	904,796.48
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	27,340.00	68,350.00
		HEALTHCO REIT	28,073.00	19,791.46
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	154,932.00	204,510.24
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	33,181.00	169,223.10
		MIRVAC GROUP	337,738.00	766,665.26
		NATIONAL STORAGE REIT	119,130.00	270,425.10
		REGION RE LTD	100,631.00	240,508.09
		RURAL FUNDS TRUST	32,886.00	61,990.11
		SCENTRE GROUP	446,536.00	1,821,866.88
		STOCKLAND	205,433.00	1,269,575.94
		VICINITY CENTRES	338,268.00	855,818.04
		WAYPOINT REIT LTD	58,880.00	154,265.60
	オーストラリア・ドル小計		2,979,993.00	14,956,810.79
				(1,524,996,428)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,832.00	75,174.48
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	6,718.00	42,995.20
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,273.00	144,926.48
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	7,078.00	268,468.54
		CHOICE PROPERTIES REIT	14,489.00	218,494.12
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	4,865.00	75,261.55
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	5,130.00	82,900.80
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	12,336.00	150,869.28
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	612.00	10,306.08
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	9,320.00	180,901.20
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	11,462.00	113,703.04
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,586.00	74,182.08
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	5,729.00	94,814.95
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,650.00	22,176.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,897.00	31,907.54
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	3,834.00	28,870.02
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,941.00	46,314.38
		PRIMARIS REIT	4,769.00	71,916.52
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,462.00	235,905.66
		SLATE GROCERY REIT	2,286.00	34,015.68
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,661.00	175,783.79
	カナダ・ドル小計		133,930.00	2,179,887.39
				(244,060,192)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT	62,700.00	89,034.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	326,900.00	915,320.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	220,342.00	204,918.06
		CAPITALAND CHINA TRUST	119,600.00	95,082.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	494,228.00	1,156,493.52
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	62,800.00	52,124.00
		EC WORLD REIT	17,800.00	1.78
		ESR-REIT	48,273.00	132,268.02
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	88,700.00	53,663.50
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	116,900.00	261,856.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	258,311.00	241,520.78
		KEPPEL DC REIT	158,800.00	368,416.00
		KEPPEL REIT	222,800.00	233,940.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	180,700.00	108,420.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	183,200.00	373,728.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	297,500.00	383,775.00
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	196,100.00	282,384.00
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	230,800.00	80,780.00
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	34,000.00	134,640.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	59,000.00	40,120.00
		STARHILL GLOBAL REIT	122,100.00	70,207.50
		SUNTEC REIT	189,600.00	259,752.00
	シンガポール・ドル小計		3,691,154.00	5,538,444.16
				(666,607,139)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	97,300.00	198,492.00
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	40,709.00	78,975.46
	ニュージーランド・ドル小計		138,009.00	277,467.46
				(24,478,179)
	ユーロ	AEDIFICA	4,267.00	283,328.80
		ALTAREA	502.00	50,300.40
		ASCENCIO	428.00	21,485.60
		CARE PROPERTY INVEST	3,907.00	46,024.46
		CARMILA	5,325.00	87,543.00
		COFINIMMO	3,342.00	260,007.60
		COVIVIO	4,589.00	252,395.00
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	3,930.00	101,394.00
		GECINA SA	4,586.00	362,294.00
		HAMBORNER REIT AG	6,297.00	28,053.13
		ICADE	2,862.00	59,529.60
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1,382.00	4,747.17
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	30,426.00	156,693.90
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	54,084.00	49,108.27
		KLEPIERRE	19,182.00	636,842.40
		MERCIALYS	7,571.00	80,252.60
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	34,448.00	431,633.44
		MONTEA NV	1,672.00	121,220.00
		NSI NV	1,492.00	30,138.40
		RETAIL ESTATES	1,157.00	72,312.50
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	2,931.00	90,421.35
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	31,800.00	48,972.00
		UNIBAIL-RODAMCO- WESTFIELD	10,437.00	940,164.96
		VASTNED NV	671.00	20,130.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	15,882.00	356,709.72
		WERELDHAVE NV	3,160.00	60,166.40
		XIOR STUDENT HOUSING NV	2,971.00	83,782.20
	ユーロ小計		259,301.00	4,735,650.90
				(858,762,934)
	韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	14,223.00	63,434,580.00
		HANWHA REIT CO LTD	11,734.00	47,405,360.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	4,987.00	21,518,905.00
		JR REIT XXVII	16,321.00	48,065,345.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	4,900.00	22,221,500.00
		LOTTE REIT CO LTD	12,463.00	49,291,165.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	9,206.00	51,277,420.00
		SK REITS CO LTD	12,264.00	64,631,280.00
	韓国・ウォン小計		86,098.00	367,845,555.00
				(39,506,613)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	203,000.00	460,810.00
		FORTUNE REIT	123,000.00	623,610.00
		LINK REIT	225,000.00	9,328,500.00
		PROSPERITY REIT	76,000.00	113,240.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	74,000.00	175,380.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	284,000.00	258,440.00
	香港・ドル小計		985,000.00	10,959,980.00
				(221,281,996)
投資証券合計			12,149,250	20,216,545,201
				(20,216,545,201)
合計				20,216,545,201
				(20,216,545,201)

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	投資証券	137銘柄	74.89	78.00
イギリス・ポンド	投資証券	29銘柄	3.93	4.09
イスラエル・シュケル	投資証券	3銘柄	0.20	0.20
オーストラリア・ドル	投資証券	29銘柄	7.24	7.54
カナダ・ドル	投資証券	21銘柄	1.16	1.21
シンガポール・ドル	投資証券	22銘柄	3.17	3.30
ニュージーランド・ドル	投資証券	2銘柄	0.12	0.12
ユーロ	投資証券	27銘柄	4.08	4.25
韓国・ウォン	投資証券	8銘柄	0.19	0.20
香港・ドル	投資証券	6銘柄	1.05	1.09

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	105,528,732
コール・ローン	527,967,759
国債証券	66,308,008,500
地方債証券	3,173,202,470
特殊債券	4,381,062,173
社債券	4,309,907,900
未収利息	213,463,275
前払費用	22,280,170
流動資産合計	79,041,420,979
資産合計	79,041,420,979
負債の部
流動負債
未払解約金	53,235,402
流動負債合計	53,235,402
負債合計	53,235,402
純資産の部
元本等
元本	91,373,867,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△12,385,681,661
元本等合計	78,988,185,577
純資産合計	78,988,185,577
負債純資産合計	79,041,420,979

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年11月21日至 2025年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年11月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	70,686,765,017円
	同期中追加設定元本額	33,435,917,080円
	同期中一部解約元本額	12,748,814,859円
	元本の内訳
	ファンド名
	ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定)	49,455,670,282円
	DCニッセイ日本債券インデックス	7,310,452,099円
	DCニッセイターゲットデートファンド2055	714,763,899円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	13,839,928,469円
	DCニッセイターゲットデートファンド2045	1,348,484,488円
	DCニッセイターゲットデートファンド2035	7,124,092,330円
	DCニッセイターゲットデートファンド2025	583,019,783円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし>	558,218,679円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	59,611,402円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	241,101,903円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)<購入・換金手数料なし>	135,670,370円
	DCニッセイターゲットデートファンド2060	445,668,770円
	DCニッセイターゲットデートファンド2050	584,672,867円
	DCニッセイターゲットデートファンド2040	1,909,614,335円
	DCニッセイターゲットデートファンド2030	6,801,519,524円
	FWニッセイ国内債インデックス	47,994,165円
	DCニッセイターゲットデートファンド2065	187,522,486円
	DCニッセイターゲットデートファンド2070	25,861,387円
	計	91,373,867,238円
2.	受益権の総数	91,373,867,238口
3.	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,385,681,661円であります。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年11月21日至 2025年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,994,917,750
地方債証券	△39,227,424
特殊債券	△52,888,792
社債券	△23,693,400
合計	△2,110,727,366

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年3月11日から2025年11月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月20日現在
1口当たり純資産額	0.8645円
(1万口当たり純資産額)	(8,645円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年11月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第467回利付国債(2年)	216,000,000	215,613,360
	第468回利付国債(2年)	225,000,000	224,527,500
	第469回利付国債(2年)	229,000,000	228,713,750
	第470回利付国債(2年)	224,000,000	223,941,760
	第471回利付国債(2年)	244,000,000	244,195,200
	第472回利付国債(2年)	315,000,000	314,303,850
	第473回利付国債(2年)	371,000,000	370,580,770
	第474回利付国債(2年)	242,000,000	241,269,160
	第475回利付国債(2年)	242,000,000	241,958,860
	第476回利付国債(2年)	226,000,000	225,900,560
	第477回利付国債(2年)	234,000,000	234,255,060
	第150回利付国債(5年)	397,000,000	393,685,050
	第151回利付国債(5年)	416,000,000	411,548,800
	第152回利付国債(5年)	130,000,000	128,771,500
	第153回利付国債(5年)	761,000,000	750,635,180
	第154回利付国債(5年)	596,000,000	587,095,760
	第155回利付国債(5年)	222,000,000	219,011,880
	第156回利付国債(5年)	384,000,000	378,048,000
	第157回利付国債(5年)	222,000,000	218,010,660
	第158回利付国債(5年)	413,000,000	404,640,880
	第159回利付国債(5年)	160,000,000	156,300,800
	第160回利付国債(5年)	195,000,000	190,983,000
	第161回利付国債(5年)	215,000,000	211,110,650
	第162回利付国債(5年)	25,000,000	24,484,500
	第163回利付国債(5年)	318,000,000	312,317,340
	第164回利付国債(5年)	138,000,000	134,340,240
	第165回利付国債(5年)	198,000,000	193,339,080
	第166回利付国債(5年)	220,000,000	215,476,800
	第167回利付国債(5年)	183,000,000	178,715,970
	第168回利付国債(5年)	198,000,000	194,665,680
	第169回利付国債(5年)	183,000,000	179,303,400
	第170回利付国債(5年)	200,000,000	196,084,000
	第171回利付国債(5年)	201,000,000	195,649,380
	第172回利付国債(5年)	205,000,000	200,248,100
	第173回利付国債(5年)	186,000,000	181,813,140
	第174回利付国債(5年)	543,000,000	532,764,450
	第175回利付国債(5年)	500,000,000	493,300,000
	第176回利付国債(5年)	469,000,000	464,628,920
	第177回利付国債(5年)	322,000,000	320,248,320
	第178回利付国債(5年)	828,000,000	818,825,760
	第179回利付国債(5年)	376,000,000	371,123,280
	第180回利付国債(5年)	218,000,000	216,114,300
	第1回利付国債(40年)	105,000,000	94,801,350
	第2回利付国債(40年)	128,000,000	109,514,240
	第3回利付国債(40年)	126,000,000	105,939,540
	第4回利付国債(40年)	169,000,000	138,389,030
	第5回利付国債(40年)	166,000,000	127,599,220
	第6回利付国債(40年)	180,000,000	133,792,200
	第7回利付国債(40年)	173,000,000	121,695,120
	第8回利付国債(40年)	153,000,000	98,057,700
	第9回利付国債(40年)	203,000,000	90,732,880
	第10回利付国債(40年)	341,000,000	181,882,580
	第11回利付国債(40年)	149,000,000	75,160,070
	第12回利付国債(40年)	103,000,000	44,842,080
	第13回利付国債(40年)	166,000,000	70,707,700
	第14回利付国債(40年)	231,000,000	105,024,150
	第15回利付国債(40年)	334,000,000	166,949,900
	第16回利付国債(40年)	373,000,000	203,478,960
	第17回利付国債(40年)	368,000,000	263,587,360
	第18回利付国債(40年)	148,000,000	132,818,160
	第1回クライメート・トランジション利付国債(5年)	36,000,000	35,147,160
	第2回クライメート・トランジション利付国債(10年)	34,000,000	32,228,600
	第345回利付国債(10年)	489,000,000	485,410,740
	第346回利付国債(10年)	458,000,000	453,671,900
	第347回利付国債(10年)	640,000,000	632,224,000
	第348回利付国債(10年)	630,000,000	620,587,800
	第349回利付国債(10年)	571,000,000	560,984,660
	第350回利付国債(10年)	776,000,000	760,293,760
	第351回利付国債(10年)	349,000,000	340,931,120
	第352回利付国債(10年)	228,000,000	222,015,000
	第353回利付国債(10年)	605,000,000	587,152,500
	第354回利付国債(10年)	260,000,000	251,373,200
	第355回利付国債(10年)	563,000,000	542,123,960
	第356回利付国債(10年)	508,000,000	487,177,080
	第357回利付国債(10年)	225,000,000	214,872,750
	第358回利付国債(10年)	246,000,000	234,005,040
	第359回利付国債(10年)	601,000,000	569,219,120
	第360回利付国債(10年)	543,000,000	512,103,300
	第361回利付国債(10年)	373,000,000	350,668,490
	第362回利付国債(10年)	384,000,000	359,523,840
	第363回利付国債(10年)	410,000,000	382,124,100
	第364回利付国債(10年)	483,000,000	447,943,860
	第365回利付国債(10年)	398,000,000	367,262,460
	第366回利付国債(10年)	426,000,000	393,658,080
	第367回利付国債(10年)	136,000,000	125,076,480
	第368回利付国債(10年)	413,000,000	377,861,960
	第369回利付国債(10年)	452,000,000	420,649,280
	第370回利付国債(10年)	466,000,000	431,818,900
	第371回利付国債(10年)	493,000,000	451,336,570
	第372回利付国債(10年)	473,000,000	444,809,200
	第373回利付国債(10年)	474,000,000	436,956,900
	第374回利付国債(10年)	579,000,000	540,398,070
	第375回利付国債(10年)	651,000,000	620,591,790
	第376回利付国債(10年)	664,000,000	619,883,840
	第377回利付国債(10年)	668,000,000	637,960,040
	第378回利付国債(10年)	676,000,000	654,929,080
	第379回利付国債(10年)	462,000,000	450,676,380
	第380回利付国債(10年)	6,000,000	5,942,400
	第1回利付国債(30年)	54,000,000	57,215,700
	第2回利付国債(30年)	66,000,000	69,117,840
	第3回利付国債(30年)	69,000,000	72,051,180
	第4回利付国債(30年)	76,000,000	81,782,080
	第5回利付国債(30年)	47,000,000	49,068,000
	第6回利付国債(30年)	48,000,000	50,683,680
	第7回利付国債(30年)	57,000,000	59,892,750
	第8回利付国債(30年)	115,000,000	117,037,800
	第9回利付国債(30年)	44,000,000	43,592,560
	第10回利付国債(30年)	53,000,000	51,312,480
	第11回利付国債(30年)	121,000,000	121,941,380
	第12回利付国債(30年)	121,000,000	125,296,710
	第13回利付国債(30年)	157,000,000	161,260,980
	第14回利付国債(30年)	187,000,000	197,700,140
	第15回利付国債(30年)	207,000,000	220,386,690
	第16回利付国債(30年)	179,000,000	190,432,730
	第17回利付国債(30年)	163,000,000	172,041,610
	第18回利付国債(30年)	175,000,000	183,009,750
	第19回利付国債(30年)	152,000,000	158,922,080
	第20回利付国債(30年)	159,000,000	168,859,590
	第21回利付国債(30年)	149,000,000	155,421,900
	第22回利付国債(30年)	164,000,000	173,843,280
	第23回利付国債(30年)	168,000,000	177,817,920
	第24回利付国債(30年)	138,000,000	145,828,740
	第25回利付国債(30年)	67,000,000	69,325,570
	第26回利付国債(30年)	123,000,000	128,194,290
	第27回利付国債(30年)	161,000,000	168,861,630
	第28回利付国債(30年)	201,000,000	209,693,250
	第29回利付国債(30年)	222,000,000	227,922,960
	第30回利付国債(30年)	244,000,000	246,259,440
	第31回利付国債(30年)	245,000,000	242,809,700
	第32回利付国債(30年)	284,000,000	282,932,160
	第33回利付国債(30年)	334,000,000	318,342,080
	第34回利付国債(30年)	274,000,000	265,626,560
	第35回利付国債(30年)	311,000,000	290,887,630
	第36回利付国債(30年)	319,000,000	296,382,900
	第37回利付国債(30年)	327,000,000	296,556,300
	第38回利付国債(30年)	221,000,000	195,788,320
	第39回利付国債(30年)	210,000,000	188,178,900
	第40回利付国債(30年)	177,000,000	155,303,340
	第41回利付国債(30年)	166,000,000	142,710,200
	第42回利付国債(30年)	182,000,000	155,584,520
	第43回利付国債(30年)	178,000,000	151,296,440
	第44回利付国債(30年)	190,000,000	160,760,900
	第45回利付国債(30年)	208,000,000	169,114,400
	第46回利付国債(30年)	248,000,000	200,527,840
	第47回利付国債(30年)	230,000,000	188,425,200
	第48回利付国債(30年)	236,000,000	185,250,560
	第49回利付国債(30年)	238,000,000	185,742,340
	第50回利付国債(30年)	241,000,000	164,892,200
	第51回利付国債(30年)	252,000,000	151,633,440
	第52回利付国債(30年)	251,000,000	157,439,750
	第53回利付国債(30年)	236,000,000	150,426,400
	第54回利付国債(30年)	243,000,000	161,303,400
	第55回利付国債(30年)	226,000,000	148,879,760
	第56回利付国債(30年)	233,000,000	152,321,420
	第57回利付国債(30年)	233,000,000	151,163,410
	第58回利付国債(30年)	289,000,000	186,075,540
	第59回利付国債(30年)	219,000,000	136,334,070
	第60回利付国債(30年)	201,000,000	130,700,250
	第61回利付国債(30年)	196,000,000	120,034,320
	第62回利付国債(30年)	195,000,000	111,967,050
	第63回利付国債(30年)	213,000,000	117,599,430
	第64回利付国債(30年)	217,000,000	118,649,090
	第65回利付国債(30年)	212,000,000	114,865,840
	第66回利付国債(30年)	196,000,000	105,116,760
	第67回利付国債(30年)	245,000,000	137,996,250
	第68回利付国債(30年)	247,000,000	137,581,470
	第69回利付国債(30年)	243,000,000	137,938,950
	第70回利付国債(30年)	260,000,000	145,992,600
	第71回利付国債(30年)	238,000,000	132,504,120
	第72回利付国債(30年)	241,000,000	133,193,470
	第73回利付国債(30年)	243,000,000	133,003,620
	第74回利付国債(30年)	236,000,000	140,266,600
	第75回利付国債(30年)	242,000,000	155,717,320
	第76回利付国債(30年)	231,000,000	152,092,710
	第77回利付国債(30年)	223,000,000	154,128,680
	第78回利付国債(30年)	231,000,000	150,912,300
	第79回利付国債(30年)	237,000,000	146,148,420
	第80回利付国債(30年)	219,000,000	157,940,610
	第81回利付国債(30年)	237,000,000	161,773,830
	第82回利付国債(30年)	235,000,000	168,694,750
	第83回利付国債(30年)	227,000,000	179,327,730
	第84回利付国債(30年)	223,000,000	171,788,050
	第85回利付国債(30年)	238,000,000	191,861,320
	第86回利付国債(30年)	212,000,000	174,834,280
	第87回利付国債(30年)	186,000,000	167,199,120
	第88回利付国債(30年)	72,000,000	70,126,560
	第92回利付国債(20年)	256,000,000	259,614,720
	第93回利付国債(20年)	67,000,000	68,041,180
	第94回利付国債(20年)	104,000,000	105,752,400
	第95回利付国債(20年)	228,000,000	233,075,280
	第96回利付国債(20年)	139,000,000	141,660,460
	第97回利付国債(20年)	171,000,000	174,953,520
	第98回利付国債(20年)	130,000,000	132,771,600
	第99回利付国債(20年)	252,000,000	257,934,600
	第100回利付国債(20年)	181,000,000	186,062,570
	第101回利付国債(20年)	108,000,000	111,512,160
	第102回利付国債(20年)	128,000,000	132,519,680
	第103回利付国債(20年)	116,000,000	119,789,720
	第104回利付国債(20年)	98,000,000	100,708,720
	第105回利付国債(20年)	177,000,000	182,207,340
	第106回利付国債(20年)	112,000,000	115,603,040
	第107回利付国債(20年)	148,000,000	152,567,280
	第108回利付国債(20年)	213,000,000	218,269,620
	第109回利付国債(20年)	155,000,000	158,927,700
	第110回利付国債(20年)	185,000,000	190,905,200
	第111回利付国債(20年)	144,000,000	149,221,440
	第112回利付国債(20年)	220,000,000	227,220,400
	第113回利付国債(20年)	365,000,000	377,234,800
	第114回利付国債(20年)	241,000,000	249,239,790
	第115回利付国債(20年)	150,000,000	155,742,000
	第116回利付国債(20年)	189,000,000	196,448,490
	第117回利付国債(20年)	321,000,000	332,263,890
	第118回利付国債(20年)	153,000,000	157,798,080
	第119回利付国債(20年)	140,000,000	143,147,200
	第120回利付国債(20年)	181,000,000	183,463,410
	第121回利付国債(20年)	228,000,000	234,162,840
	第122回利付国債(20年)	69,000,000	70,551,810
	第123回利付国債(20年)	235,000,000	243,955,850
	第124回利付国債(20年)	131,000,000	135,368,850
	第125回利付国債(20年)	144,000,000	150,305,760
	第126回利付国債(20年)	126,000,000	130,231,080
	第127回利付国債(20年)	121,000,000	124,430,350
	第128回利付国債(20年)	219,000,000	225,188,940
	第129回利付国債(20年)	125,000,000	127,851,250
	第130回利付国債(20年)	187,000,000	191,185,060
	第131回利付国債(20年)	93,000,000	94,554,030
	第132回利付国債(20年)	101,000,000	102,581,660
	第133回利付国債(20年)	173,000,000	176,728,150
	第134回利付国債(20年)	148,000,000	151,044,360
	第135回利付国債(20年)	86,000,000	87,245,280
	第136回利付国債(20年)	70,000,000	70,587,300
	第137回利付国債(20年)	105,000,000	106,416,450
	第138回利付国債(20年)	112,000,000	112,099,680
	第139回利付国債(20年)	125,000,000	125,898,750
	第140回利付国債(20年)	286,000,000	289,363,360
	第141回利付国債(20年)	170,000,000	171,844,500
	第142回利付国債(20年)	184,000,000	187,232,880
	第143回利付国債(20年)	286,000,000	286,749,320
	第144回利付国債(20年)	148,000,000	147,366,560
	第145回利付国債(20年)	396,000,000	399,080,880
	第146回利付国債(20年)	321,000,000	323,006,250
	第147回利付国債(20年)	409,000,000	407,830,260
	第148回利付国債(20年)	388,000,000	383,177,160
	第149回利付国債(20年)	410,000,000	403,858,200
	第150回利付国債(20年)	436,000,000	424,812,240
	第151回利付国債(20年)	407,000,000	388,697,210
	第152回利付国債(20年)	386,000,000	367,356,200
	第153回利付国債(20年)	392,000,000	375,524,240
	第154回利付国債(20年)	398,000,000	376,324,920
	第155回利付国債(20年)	408,000,000	376,934,880
	第156回利付国債(20年)	262,000,000	226,315,600
	第157回利付国債(20年)	255,000,000	213,988,350
	第158回利付国債(20年)	375,000,000	323,197,500
	第159回利付国債(20年)	187,000,000	162,005,580
	第160回利付国債(20年)	164,000,000	142,794,800
	第161回利付国債(20年)	166,000,000	141,948,260
	第162回利付国債(20年)	174,000,000	147,795,600
	第163回利付国債(20年)	168,000,000	141,738,240
	第164回利付国債(20年)	323,000,000	267,162,990
	第165回利付国債(20年)	281,000,000	230,754,390
	第166回利付国債(20年)	301,000,000	252,039,340
	第167回利付国債(20年)	331,000,000	267,726,040
	第168回利付国債(20年)	303,000,000	239,754,810
	第169回利付国債(20年)	319,000,000	246,606,140
	第170回利付国債(20年)	287,000,000	219,962,540
	第171回利付国債(20年)	293,000,000	222,624,330
	第172回利付国債(20年)	294,000,000	225,074,640
	第173回利付国債(20年)	359,000,000	272,481,000
	第174回利付国債(20年)	364,000,000	273,888,160
	第175回利付国債(20年)	341,000,000	258,665,550
	第176回利付国債(20年)	310,000,000	233,287,400
	第177回利付国債(20年)	315,000,000	231,115,500
	第178回利付国債(20年)	317,000,000	234,709,970
	第179回利付国債(20年)	338,000,000	248,362,400
	第180回利付国債(20年)	312,000,000	239,934,240
	第181回利付国債(20年)	328,000,000	254,839,600
	第182回利付国債(20年)	304,000,000	242,795,680
	第183回利付国債(20年)	310,000,000	258,806,600
	第184回利付国債(20年)	309,000,000	243,875,160
	第185回利付国債(20年)	312,000,000	244,760,880
	第186回利付国債(20年)	316,000,000	264,002,200
	第187回利付国債(20年)	249,000,000	199,966,920
	第188回利付国債(20年)	248,000,000	208,421,680
	第189回利付国債(20年)	245,000,000	215,288,850
	第190回利付国債(20年)	249,000,000	214,334,220
	第191回利付国債(20年)	256,000,000	227,000,320
	第192回利付国債(20年)	254,000,000	239,306,100
	第193回利付国債(20年)	206,000,000	196,445,720
	第194回利付国債(20年)	79,000,000	77,498,210
国債証券合計		74,038,000,000	66,308,008,500
地方債証券	第14回東京都公募公債(20年)	100,000,000	102,815,600
	第34回東京都公募公債(20年)	100,000,000	85,046,300
	第30回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	93,129,700
	第448回大阪府公募公債	38,000,000	36,156,430
	第455回大阪府公募公債	180,000,000	170,288,640
	第7回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	101,735,300
	第11回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	99,612,000
	第12回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	96,875,700
	平成29年度第5回京都府公募公債(20年)	100,000,000	84,252,200
	第15回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	100,051,700
	第21回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	97,881,400
	平成26年度第11回愛知県公募公債(15年)	100,000,000	98,678,800
	令和4年度第3回愛知県公募公債	200,000,000	183,879,600
	平成20年度第1回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	103,019,500
	平成24年度第2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	99,995,100
	令和4年度第1回千葉県公募公債	300,000,000	275,906,700
	令和2年度第2回大分県公募公債	200,000,000	187,671,400
	第22回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	84,397,500
	第1回名古屋市公募公債(30年)	100,000,000	105,435,000
	第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	100,593,800
	第26回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	100,699,700
	第31回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	93,863,700
	第9回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	103,337,600
	第4回川崎市公募公債(30年)	100,000,000	93,190,100
	第10回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	103,182,900
	平成30年度第5回広島市公募公債	200,000,000	193,987,800
	平成29年度第1回仙台市公募公債	100,000,000	83,682,600
	令和2年度第1回山梨県公募公債(10年)	100,000,000	93,835,700
地方債証券合計		3,318,000,000	3,173,202,470
特殊債券	第9回新関西国際空港	300,000,000	299,617,200
	第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,491,300
	第174回政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,284,400
	第205回政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,589,700
	第212回政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,081,800
	第233回政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,853,300
	第278回政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	83,605,400
	第293回政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	83,966,600
	第316回政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	84,017,300
	第319回政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	84,432,200
	第17回地方公共団体金融機構債券(20年)	200,000,000	203,083,800
	第31回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	99,511,200
	第36回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	97,656,900
	第1回地方公共団体金融機構債券(30年)	100,000,000	84,361,800
	第116回政保地方公共団体金融機構債券	138,000,000	133,423,920
	第120回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,607,100
	第136回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	187,420,800
	第72回日本政策金融公庫債券	100,000,000	97,520,400
	第97回都市再生債券	100,000,000	98,732,400
	第33回政保中部国際空港債券	100,000,000	98,204,500
	第59回住宅金融支援機構債券	200,000,000	204,283,200
	第143回住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,949,300
	第183回住宅金融支援機構債券	100,000,000	90,644,600
	第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,901,000	15,005,307
	第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,386,000	38,067,396
	第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,581,000	44,130,120
	第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,802,000	36,669,512
	第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,206,000	40,814,543
	第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,558,000	41,974,954
	第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,546,000	21,153,862
	第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,040,000	191,936,664
	第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	119,340,000	115,437,582
	第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,730,000	84,119,427
	第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,634,000	72,215,858
	第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	168,492,000	147,144,063
	第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,478,000	134,460,765
	第394回利付信金中金債券	100,000,000	98,159,800
	第402回利付信金中金債券	200,000,000	195,395,600
	第407回利付信金中金債券	200,000,000	195,268,000
	第66回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,198,400
	第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	85,571,200
特殊債券合計		4,587,694,000	4,381,062,173
社債券	第38回成田国際空港	200,000,000	187,296,800
	第13回日本たばこ産業	100,000,000	97,328,600
	第6回日本プロロジスリート投資法人	300,000,000	275,180,100
	第8回クラレ	100,000,000	97,541,500
	第12回旭化成	300,000,000	285,972,300
	第4回日本酸素ホールディングス	200,000,000	195,418,200
	第5回電通グループ	400,000,000	394,511,200
	第2回アステラス製薬	100,000,000	98,344,500
	第113回丸紅	400,000,000	371,648,400
	第24回りそなホールディングス	300,000,000	295,633,500
	第2回みずほリース	300,000,000	284,937,300
	第18回 NTTファイナンス	100,000,000	93,636,500
	第26回 NTTファイナンス(グリーンボンド)	100,000,000	91,168,500
	第78回トヨタファイナンス	100,000,000	98,575,500
	第17回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	98,097,800
	第132回三菱地所	100,000,000	95,121,200
	第7回野村不動産オフィスファンド投資法人	200,000,000	206,373,200
	第106回東日本旅客鉄道	100,000,000	91,144,000
	第3回東日本旅客鉄道(サステナビリティボンド)	300,000,000	274,205,400
	第32回東海旅客鉄道	200,000,000	204,125,600
	第8回東京地下鉄	100,000,000	102,296,400
	第510回関西電力	100,000,000	98,853,700
	第518回関西電力	100,000,000	97,764,600
	第47回大阪瓦斯(トランジションボンド)	100,000,000	91,874,800
	第8回ファーストリテイリング	100,000,000	82,858,300
社債券合計		4,500,000,000	4,309,907,900
合計			78,172,181,043

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	767,738,950
金銭信託	40,627,234
コール・ローン	203,260,946
国債証券	113,709,185,642
派生商品評価勘定	971,423
未収利息	739,347,448
前払費用	50,824,047
流動資産合計	115,511,955,690
資産合計	115,511,955,690
負債の部
流動負債
未払金	250,660,440
未払解約金	201,486,699
流動負債合計	452,147,139
負債合計	452,147,139
純資産の部
元本等
元本	59,038,982,252
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,020,826,299
元本等合計	115,059,808,551
純資産合計	115,059,808,551
負債純資産合計	115,511,955,690

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年11月21日至 2025年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年11月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	51,547,252,121円
	同期中追加設定元本額	17,567,104,150円
	同期中一部解約元本額	10,075,374,019円
	元本の内訳
	ファンド名
	DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	3,996,272,016円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	7,755,033,721円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	3,687,589,503円
	ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限定)	1,038,755,253円
	ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	1,597,188円
	ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	4,269,168円
	ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	3,317,233円
	ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし>	16,403,372,348円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし>	12,655,537,309円
	DCニッセイ外国債券インデックス	6,392,797,522円
	DCニッセイターゲットデートファンド2055	555,396,171円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	2,653,822,519円
	DCニッセイターゲットデートファンド2045	670,613,861円
	DCニッセイターゲットデートファンド2035	767,892,748円
	DCニッセイターゲットデートファンド2025	34,073,459円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし>	258,357,982円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	27,216,829円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)<購入・換金手数料なし>	61,950,872円
	DCニッセイターゲットデートファンド2060	467,431,247円
	DCニッセイターゲットデートファンド2050	351,597,337円
	DCニッセイターゲットデートファンド2040	592,987,795円
	DCニッセイターゲットデートファンド2030	251,236,463円
	FWニッセイ外国債インデックス	73,290,000円
	DCニッセイターゲットデートファンド2065	290,026,878円
	DCニッセイターゲットデートファンド2070	39,993,472円
	ニッセイインデックスバランス(外国株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	4,553,358円
	計	59,038,982,252円
2.	受益権の総数	59,038,982,252口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年11月21日至 2025年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,067,587,830
合計	1,067,587,830

種類	2025年11月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	34,835,144	-	35,806,567	971,423
アメリカ・ドル	34,835,144	-	35,806,567	971,423
合計	34,835,144	-	35,806,567	971,423

	2025年11月20日現在
1口当たり純資産額	1.9489円
(1万口当たり純資産額)	(19,489円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年11月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US TREASURY BONDS	120,000.00	125,558.40
		US TREASURY BONDS	180,000.00	193,899.60
		US TREASURY N/B	2,410,000.00	2,346,906.20
		US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,135,905.60
		US TREASURY N/B	550,000.00	425,837.50
		US TREASURY N/B	930,000.00	843,863.40
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,312,808.00
		US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,109,835.00
		US TREASURY N/B	950,000.00	860,263.00
		US TREASURY N/B	210,000.00	217,438.20
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,585,466.00
		US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,358,516.80
		US TREASURY N/B	740,000.00	579,249.80
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	983,698.20
		US TREASURY N/B	2,730,000.00	2,828,088.90
		US TREASURY N/B	1,590,000.00	1,586,263.50
		US TREASURY N/B	1,010,000.00	1,019,736.40
		US TREASURY N/B	500,000.00	435,565.00
		US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,900,435.00
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,535,013.90
		US TREASURY N/B	1,010,000.00	986,951.80
		US TREASURY N/B	540,000.00	477,516.60
		US TREASURY N/B	2,870,000.00	2,943,414.60
		US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,604,559.60
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	991,670.00
		US TREASURY N/B	2,890,000.00	2,853,875.00
		US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,544,608.80
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	945,611.40
		US TREASURY N/B	680,000.00	544,210.80
		US TREASURY N/B	2,930,000.00	2,970,375.40
		US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,610,884.80
		US TREASURY N/B	1,010,000.00	999,263.70
		US TREASURY N/B	2,160,000.00	2,195,942.40
		US TREASURY N/B	2,890,000.00	3,009,877.20
		US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,644,552.00
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	1,034,820.40
		US TREASURY N/B	2,890,000.00	2,923,408.40
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,668,430.20
		US TREASURY N/B	1,010,000.00	1,046,925.60
		US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,879,383.50
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,558,767.60
		US TREASURY N/B	810,000.00	825,940.80
		US TREASURY N/B	450,000.00	367,029.00
		US TREASURY N/B	590,000.00	511,382.50
		US TREASURY N/B	540,000.00	450,160.20
		US TREASURY N/B	610,000.00	477,105.40
		US TREASURY N/B	770,000.00	551,358.50
		US TREASURY N/B	380,000.00	295,624.80
		US TREASURY N/B	490,000.00	372,071.70
		US TREASURY N/B	300,000.00	231,996.00
		US TREASURY N/B	610,000.00	430,068.30
		US TREASURY N/B	590,000.00	414,516.30
		US TREASURY N/B	790,000.00	526,669.30
		US TREASURY N/B	10,390,000.00	10,219,811.80
		US TREASURY N/B	290,000.00	216,966.40
		US TREASURY N/B	23,240,000.00	22,842,363.60
		US TREASURY N/B	620,000.00	472,867.80
		US TREASURY N/B	18,810,000.00	18,469,727.10
		US TREASURY N/B	480,000.00	365,097.60
		US TREASURY N/B	13,720,000.00	13,406,360.80
		US TREASURY N/B	760,000.00	550,224.80
		US TREASURY N/B	12,940,000.00	12,608,347.80
		US TREASURY N/B	150,000.00	151,786.50
		US TREASURY N/B	790,000.00	570,214.10
		US TREASURY N/B	8,540,000.00	8,387,475.60
		US TREASURY N/B	190,000.00	194,252.20
		US TREASURY N/B	890,000.00	671,077.80
		US TREASURY N/B	11,730,000.00	11,531,528.40
		US TREASURY N/B	930,000.00	715,802.40
		US TREASURY N/B	190,000.00	173,983.00
		US TREASURY N/B	270,000.00	265,874.40
		US TREASURY N/B	11,590,000.00	11,373,498.80
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	795,328.60
		US TREASURY N/B	310,000.00	312,166.90
		US TREASURY N/B	6,240,000.00	6,156,820.80
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	857,754.80
		US TREASURY N/B	320,000.00	317,286.40
		US TREASURY N/B	9,720,000.00	9,426,844.80
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	858,946.50
		US TREASURY N/B	9,590,000.00	9,198,823.90
		US TREASURY N/B	320,000.00	325,235.20
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	800,250.00
		US TREASURY N/B	9,180,000.00	8,547,406.20
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	668,178.00
		US TREASURY N/B	8,870,000.00	8,258,058.70
		US TREASURY N/B	330,000.00	307,312.50
		US TREASURY N/B	950,000.00	619,533.00
		US TREASURY N/B	9,440,000.00	8,644,585.60
		US TREASURY N/B	300,000.00	291,009.00
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	727,034.60
		US TREASURY N/B	160,000.00	171,824.00
		US TREASURY N/B	960,000.00	613,305.60
		US TREASURY N/B	320,000.00	327,660.80
		US TREASURY N/B	10,860,000.00	9,418,878.00
		US TREASURY N/B	1,620,000.00	811,506.60
		US TREASURY N/B	1,170,000.00	739,475.10
		US TREASURY N/B	7,490,000.00	6,531,205.10
		US TREASURY N/B	1,590,000.00	849,711.90
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	849,615.00
		US TREASURY N/B	4,180,000.00	3,929,492.60
		US TREASURY N/B	5,790,000.00	5,086,572.90
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,023,390.00
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,097,787.60
		US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,239,941.20
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,089,487.00
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,369,040.00
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,153,404.00
		US TREASURY N/B	1,390,000.00	1,314,300.60
		US TREASURY N/B	900,000.00	849,438.00
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	897,190.80
		US TREASURY N/B	6,190,000.00	5,383,814.40
		US TREASURY N/B	1,790,000.00	1,044,071.20
		US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,141,140.00
		US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,468,311.10
		US TREASURY N/B	3,820,000.00	3,324,125.80
		US TREASURY N/B	1,660,000.00	934,198.20
		US TREASURY N/B	300,000.00	249,888.00
		US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,068,271.20
		US TREASURY N/B	1,840,000.00	1,726,214.40
		US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,551,049.50
		US TREASURY N/B	5,970,000.00	5,322,613.20
		US TREASURY N/B	1,540,000.00	950,826.80
		US TREASURY N/B	330,000.00	273,639.30
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	897,045.60
		US TREASURY N/B	310,000.00	251,388.30
		US TREASURY N/B	1,440,000.00	1,023,177.60
		US TREASURY N/B	5,730,000.00	5,407,229.10
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	899,292.20
		US TREASURY N/B	5,730,000.00	5,347,236.00
		US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,004,860.80
		US TREASURY N/B	940,000.00	801,199.60
		US TREASURY N/B	350,000.00	272,247.50
		US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,382,665.00
		US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,216,497.60
		US TREASURY N/B	950,000.00	877,933.00
		US TREASURY NOTES	150,000.00	165,750.00
		WI TREASURY SEC.	310,000.00	306,304.80
		WI TREASURY SEC.	1,450,000.00	708,281.50
		WI TREASURY SEC.	10,200,000.00	8,916,942.00
		WI TREASURY SEC.	300,000.00	294,234.00
		WI TREASURY SEC.	330,000.00	299,435.40
	アメリカ・ドル小計		367,110,000.00	336,446,267.30
			(57,742,731,900)	(52,919,633,383)
	イギリス・ポンド	UNITED KINGDOM GILT	450,000.00	347,760.00
		UNITED KINGDOM GILT	860,000.00	874,052.40
		UNITED KINGDOM GILT	550,000.00	420,106.50
		UNITED KINGDOM GILT	780,000.00	787,948.20
		UNITED KINGDOM GILT	850,000.00	799,544.00
		UNITED KINGDOM GILT	890,000.00	889,519.40
		UNITED KINGDOM GILT	410,000.00	283,363.30
		UNITED KINGDOM GILT	770,000.00	650,650.00
		UNITED KINGDOM GILT	420,000.00	413,674.80
		UNITED KINGDOM GILT	890,000.00	882,443.90
		UNITED KINGDOM GILT	910,000.00	916,133.40
		UNITED KINGDOM GILT	880,000.00	862,180.00
		UNITED KINGDOM GILT	820,000.00	765,789.80
		UNITED KINGDOM GILT	1,150,000.00	1,163,685.00
		UNITED KINGDOM GILT	1,080,000.00	1,095,778.80
		UNITED KINGDOM GILT	1,000,000.00	992,380.00
		UNITED KINGDOM GILT	130,000.00	128,813.10
		UNITED KINGDOM GILT	530,000.00	415,657.80
		UNITED KINGDOM GILT	430,000.00	432,678.90
		UNITED KINGDOM GILT	130,000.00	130,241.80
		UNITED KINGDOM GILT	210,000.00	213,355.80
		UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	100,083.00
		UNITED KINGDOM GILT	350,000.00	268,058.00
		UNITED KINGDOM GILT	390,000.00	207,628.20
		UNITED KINGDOM GILT	480,000.00	244,483.20
		UNITED KINGDOM GILT	570,000.00	415,416.00
		UNITED KINGDOM GILT	560,000.00	252,235.20
		UNITED KINGDOM GILT	450,000.00	388,278.00
		UNITED KINGDOM GILT	400,000.00	404,512.00
		UNITED KINGDOM GILT	450,000.00	432,468.00
		UNITED KINGDOM GILT	450,000.00	371,745.00
		UNITED KINGDOM GILT	430,000.00	405,588.90
		UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	192,805.00
		UNITED KINGDOM GILT	310,000.00	162,306.70
		UNITED KINGDOM GILT	450,000.00	449,599.50
		UNITED KINGDOM GILT	330,000.00	306,256.50
		UNITED KINGDOM GILT	310,000.00	329,911.30
		UNITED KINGDOM GILT	570,000.00	590,856.30
		UNITED KINGDOM GILT	360,000.00	162,039.60
		UNITED KINGDOM GILT	340,000.00	266,016.00
		UNITED KINGDOM GILT	430,000.00	384,751.10
		UNITED KINGDOM GILT	400,000.00	365,724.00
		UNITED KINGDOM GILT	550,000.00	529,815.00
		UNITED KINGDOM GILT	490,000.00	452,167.10
		UNITED KINGDOM GILT	640,000.00	374,777.60
		UNITED KINGDOM GILT	470,000.00	396,609.50
		UNITED KINGDOM GILT	630,000.00	157,682.70
		UNITED KINGDOM GILT	650,000.00	602,686.50
		UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	178,520.00
		UNITED KINGDOM GILT	620,000.00	429,722.00
		UNITED KINGDOM GILT	720,000.00	583,855.20
		UNITED KINGDOM GILT	440,000.00	200,530.00
		UNITED KINGDOM GILT	660,000.00	280,777.20
		UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	381,978.00
		UNITED KINGDOM GILT	730,000.00	658,671.70
		UNITED KINGDOM GILT	960,000.00	742,224.00
		UNITED KINGDOM GILT	720,000.00	317,304.00
		UNITED KINGDOM GILT	890,000.00	737,934.60
		UNITED KINGDOM GILT	270,000.00	82,566.00
		UNITED KINGDOM GILT	330,000.00	280,107.30
		UNITED KINGDOM GILT	610,000.00	612,568.10
		UNITED KINGDOM GILT	800,000.00	802,912.00
		UNITED KINGDOM GILT	800,000.00	716,248.00
		UNITED KINGDOM GILT	810,000.00	755,438.40
		UNITED KINGDOM GILT	680,000.00	514,760.00
	イギリス・ポンド小計		37,340,000.00	30,956,373.30
			(7,666,275,400)	(6,355,653,002)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND	840,000.00	862,932.00
		ISRAEL FIXED BOND	870,000.00	898,762.20
		ISRAEL FIXED BOND	900,000.00	904,734.00
		ISRAEL FIXED BOND	470,000.00	488,710.70
		ISRAEL FIXED BOND	970,000.00	934,284.60
		ISRAEL FIXED BOND	680,000.00	673,077.60
		ISRAEL FIXED BOND	930,000.00	835,140.00
		ISRAEL FIXED BOND	750,000.00	902,880.00
		ISRAEL FIXED BOND	650,000.00	616,986.50
		ISRAEL FIXED BOND	970,000.00	755,882.20
		ISRAEL FIXED BOND	670,000.00	518,580.00
		ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	866,230.00
	イスラエル・シュケル小計		9,700,000.00	9,258,199.80
			(466,879,430)	(445,614,747)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	655,410.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	250,000.00	238,617.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	620,000.00	610,018.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	240,000.00	239,095.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	490,000.00	483,458.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	492,435.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	392,388.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	610,000.00	622,383.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	720,000.00	627,912.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	470,000.00	438,387.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	250,000.00	215,302.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	550,000.00	531,305.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	530,000.00	520,926.40
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	340,000.00	252,919.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	560,000.00	544,807.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	670,000.00	644,144.70
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	650,000.00	614,113.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	380,000.00	297,509.60
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	614,243.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	671,448.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	520,290.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	263,345.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	820,000.00	688,996.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	598,675.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	640,000.00	585,996.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	609,336.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	610,000.00	586,344.20
	オーストラリア・ドル小計		14,900,000.00	13,559,808.40
			(1,519,204,000)	(1,382,558,064)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	6,570,368.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,100,000.00	4,440,997.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,400,000.00	8,856,372.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	10,495,188.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	8,960,956.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,100,000.00	7,574,635.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	7,749,132.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	11,300,000.00	11,593,122.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	6,767,872.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	12,300,000.00	12,892,122.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,600,000.00	11,319,360.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	11,400,000.00	11,769,588.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	12,627,625.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,400,000.00	8,988,084.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	13,800,000.00	14,441,562.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	15,500,000.00	15,936,015.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	16,137,120.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,600,000.00	11,078,272.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,303,750.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,185,400.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	12,400,000.00	12,892,900.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,073,100.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,600,000.00	7,795,548.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,600,000.00	6,216,164.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	10,341,372.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,034,290.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,900,000.00	8,110,772.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,085,750.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,039,750.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,100,000.00	5,209,599.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,004,560.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,981,880.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,939,580.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	13,600,000.00	13,407,152.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	13,437,765.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	16,028,960.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,101,640.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,460,415.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	11,423,410.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,020,790.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	17,500,000.00	17,509,800.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,000,450.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	6,518,525.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	6,533,930.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,999,580.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,202,860.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	6,830,044.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	5,549,024.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	6,815,120.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	2,101,488.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,700,000.00	8,020,089.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,634,070.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,420,000.00	9,800,568.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,260,000.00	1,653,359.40
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,552,720.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	7,720,050.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,140,000.00	4,446,028.80
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,650,000.00	4,657,838.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	3,237,728.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,323,900.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,600,000.00	4,801,066.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	6,803,381.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,400,000.00	6,659,496.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,500,000.00	4,700,655.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,600,000.00	4,911,834.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,800,000.00	9,967,776.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,400,000.00	5,737,662.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,296,750.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,300,000.00	5,518,678.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,500,000.00	5,539,275.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,300,000.00	10,495,700.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,800,000.00	6,930,130.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,700,000.00	6,120,888.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,900,000.00	7,248,864.00
	オフショア・人民元小計		568,470,000.00	594,132,264.20
			(12,555,342,114)	(13,122,124,014)
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT	470,000.00	458,804.60
		CANADIAN GOVERNMENT	690,000.00	571,154.40
		CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	246,547.50
		CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	508,950.00
		CANADIAN GOVERNMENT	510,000.00	513,850.50
		CANADIAN GOVERNMENT	650,000.00	677,417.00
		CANADIAN GOVERNMENT	820,000.00	809,118.60
		CANADIAN GOVERNMENT	150,000.00	153,672.00
		CANADIAN GOVERNMENT	720,000.00	740,217.60
		CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	214,905.00
		CANADIAN GOVERNMENT	140,000.00	161,714.00
		CANADIAN GOVERNMENT	730,000.00	731,949.10
		CANADIAN GOVERNMENT	510,000.00	514,161.60
		CANADIAN GOVERNMENT	790,000.00	789,249.50
		CANADIAN GOVERNMENT	650,000.00	654,530.50
		CANADIAN GOVERNMENT	930,000.00	929,637.30
		CANADIAN GOVERNMENT	480,000.00	461,332.80
		CANADIAN GOVERNMENT	690,000.00	693,029.10
		CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	996,560.00
		CANADIAN GOVERNMENT	710,000.00	710,234.30
		CANADIAN GOVERNMENT	630,000.00	627,385.50
		CANADIAN GOVERNMENT	460,000.00	460,023.00
		CANADIAN GOVERNMENT	150,000.00	120,579.00
		CANADIAN GOVERNMENT	110,000.00	109,301.50
		CANADIAN GOVERNMENT	190,000.00	209,452.20
		CANADIAN GOVERNMENT	230,000.00	225,004.40
		CANADIAN GOVERNMENT	160,000.00	157,905.60
		CANADIAN GOVERNMENT	190,000.00	223,257.60
		CANADIAN GOVERNMENT	190,000.00	201,012.40
		CANADIAN GOVERNMENT	980,000.00	702,032.80
		CANADIAN GOVERNMENT	140,000.00	138,044.20
		CANADIAN GOVERNMENT	790,000.00	738,294.50
		CANADIAN GOVERNMENT	670,000.00	596,507.70
		CANADIAN GOVERNMENT	890,000.00	826,124.70
		CANADIAN GOVERNMENT	740,000.00	488,511.00
		CANADIAN GOVERNMENT	740,000.00	680,415.20
		CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	394,244.00
		CANADIAN GOVERNMENT	590,000.00	554,582.30
		CANADIAN GOVERNMENT	130,000.00	127,679.50
		CANADIAN GOVERNMENT	390,000.00	391,735.50
		CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	482,300.00
		CANADIAN GOVERNMENT	370,000.00	377,858.80
	カナダ・ドル小計		21,280,000.00	20,369,286.80
			(2,382,508,800)	(2,280,545,350)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	104,229.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	140,000.00	147,390.60
		SINGAPORE GOVERNMENT	80,000.00	89,639.20
		SINGAPORE GOVERNMENT	110,000.00	139,162.10
		SINGAPORE GOVERNMENT	220,000.00	244,813.80
		SINGAPORE GOVERNMENT	70,000.00	75,389.30
		SINGAPORE GOVERNMENT	70,000.00	72,981.30
		SINGAPORE GOVERNMENT	40,000.00	41,532.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	177,038.40
		SINGAPORE GOVERNMENT	220,000.00	231,173.80
		SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	226,962.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	210,000.00	216,413.40
		SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	165,246.40
		SINGAPORE GOVERNMENT	140,000.00	146,508.60
		SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	157,598.40
		SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	308,697.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	250,000.00	265,050.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	140,000.00	139,816.60
		SINGAPORE GOVERNMENT	150,000.00	148,198.50
		SINGAPORE GOVERNMENT	210,000.00	210,021.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	198,160.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	140,000.00	147,838.60
		SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	164,652.80
	シンガポール・ドル小計		3,590,000.00	3,818,512.80
			(432,092,400)	(459,596,201)
	スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,880,000.00	1,818,486.40
		SWEDISH GOVERNMENT	2,280,000.00	2,259,753.60
		SWEDISH GOVERNMENT	1,270,000.00	1,259,332.00
		SWEDISH GOVERNMENT	1,950,000.00	1,892,884.50
		SWEDISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,084,566.00
		SWEDISH GOVERNMENT	1,110,000.00	1,195,458.90
		SWEDISH GOVERNMENT	1,430,000.00	1,272,056.50
		SWEDISH GOVERNMENT	1,490,000.00	1,409,778.40
	スウェーデン・クローナ小計		13,610,000.00	13,192,316.30
			(224,156,700)	(217,277,449)
	デンマーク・クローネ	DENMARK GOVT BOND	720,000.00	700,171.20
		KINGDOM OF DENMARK	1,690,000.00	1,672,102.90
		KINGDOM OF DENMARK	680,000.00	684,080.00
		KINGDOM OF DENMARK	1,450,000.00	1,416,084.50
		KINGDOM OF DENMARK	1,150,000.00	1,085,324.00
		KINGDOM OF DENMARK	1,780,000.00	893,239.60
		KINGDOM OF DENMARK	1,060,000.00	930,658.80
		KINGDOM OF DENMARK	2,400,000.00	2,877,864.00
	デンマーク・クローネ小計		10,930,000.00	10,259,525.00
			(265,380,400)	(249,101,267)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	410,000.00	430,500.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	120,000.00	120,235.20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	310,000.00	319,709.20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	210,000.00	210,577.50
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	220,000.00	225,680.40
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	360,000.00	359,125.20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	190,000.00	162,976.30
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	410,000.00	369,098.40
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	420,000.00	393,733.20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	380,000.00	371,643.80
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	160,000.00	108,531.20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	170,000.00	115,287.20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	350,000.00	315,801.50
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	254,797.50
	ニュージーランド・ドル小計		3,960,000.00	3,757,696.60
			(349,351,200)	(331,503,994)
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,440,000.00	1,342,800.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,260,000.00	1,221,229.80
		NORWEGIAN GOVERNMENT	670,000.00	637,170.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,340,000.00	1,303,820.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,363,796.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,149,348.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,270,000.00	1,175,397.70
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,550,000.00	1,381,406.50
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,160,000.00	998,980.40
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,250,000.00	1,118,325.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT	520,000.00	484,629.60
	ノルウェー・クローネ小計		13,060,000.00	12,176,903.00
			(201,907,600)	(188,254,920)
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,460,000.00	1,543,497.40
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,370,000.00	1,381,631.30
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,340,000.00	1,318,251.80
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,240,000.00	1,257,843.60
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,620,000.00	1,605,970.80
		POLAND GOVERNMENT BOND	540,000.00	528,141.60
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,190,000.00	1,163,141.70
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,160,000.00	1,124,643.20
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,420,000.00	1,331,505.60
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,380,000.00	1,436,621.40
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,340,000.00	1,140,219.40
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,440,000.00	1,191,240.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,140,000.00	1,138,096.20
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,290,000.00	1,395,896.10
	ポーランド・ズロチ小計		17,930,000.00	17,556,700.10
			(768,893,983)	(752,885,726)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVERNMENT	610,000.00	658,818.30
		MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	606,732.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	670,000.00	693,798.40
		MALAYSIA GOVERNMENT	500,000.00	521,675.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	550,000.00	559,168.50
		MALAYSIA GOVERNMENT	290,000.00	291,450.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	110,000.00	110,295.90
		MALAYSIA GOVERNMENT	240,000.00	237,888.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	610,000.00	641,439.40
		MALAYSIA GOVERNMENT	410,000.00	419,856.40
		MALAYSIA GOVERNMENT	190,000.00	216,698.80
		MALAYSIA GOVERNMENT	610,000.00	617,856.80
		MALAYSIA GOVERNMENT	380,000.00	396,609.80
		MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	423,856.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	470,000.00	474,972.60
		MALAYSIA GOVERNMENT	270,000.00	300,645.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	640,000.00	707,462.40
		MALAYSIA GOVERNMENT	590,000.00	601,227.70
		MALAYSIA GOVERNMENT	550,000.00	615,010.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	570,000.00	615,360.60
		MALAYSIA GOVERNMENT	720,000.00	738,525.60
		MALAYSIA GOVERNMENT	410,000.00	471,012.10
		MALAYSIA GOVERNMENT	750,000.00	767,250.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	590,000.00	591,669.70
		MALAYSIA GOVERNMENT	730,000.00	743,395.50
		MALAYSIA GOVERNMENT	810,000.00	782,006.40
		MALAYSIA GOVERNMENT	540,000.00	544,266.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	610,000.00	676,886.50
		MALAYSIA GOVERNMENT	230,000.00	240,069.40
		MALAYSIAN GOVERNMENT	340,000.00	343,002.20
	マレーシア・リンギット小計		14,990,000.00	15,608,905.00
			(566,711,940)	(590,110,262)
	メキシコ・ペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	800,000.00	754,880.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,850,000.00	11,004,070.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,620,000.00	9,978,445.80
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,280,000.00	11,920,687.20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,670,000.00	9,228,483.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,200,000.00	5,280,808.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,800,000.00	6,855,692.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,540,322.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,340,000.00	5,548,641.20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,350,000.00	2,530,903.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,420,000.00	8,417,810.80
		MEX BONOS DESARR FIX RT	9,840,000.00	9,973,233.60
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,410,000.00	5,161,518.70
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,720,000.00	7,533,870.80
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,450,000.00	9,094,844.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,750,000.00	7,274,227.50
	メキシコ・ペソ小計		118,200,000.00	113,098,437.60
			(1,013,647,740)	(969,898,271)
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	250,000.00	213,150.00
		BELGIUM KINGDOM	140,000.00	132,729.80
		BELGIUM KINGDOM	460,000.00	449,475.20
		BELGIUM KINGDOM	240,000.00	210,873.60
		BELGIUM KINGDOM	240,000.00	242,433.60
		BELGIUM KINGDOM	510,000.00	583,802.10
		BELGIUM KINGDOM	280,000.00	276,670.80
		BELGIUM KINGDOM	120,000.00	114,588.00
		BELGIUM KINGDOM	230,000.00	224,762.90
		BELGIUM KINGDOM	200,000.00	200,012.00
		BELGIUM KINGDOM	230,000.00	245,996.50
		BELGIUM KINGDOM	300,000.00	298,092.00
		BELGIUM KINGDOM	420,000.00	383,829.60
		BELGIUM KINGDOM	250,000.00	208,857.50
		BELGIUM KINGDOM	270,000.00	177,074.10
		BELGIUM KINGDOM	220,000.00	130,077.20
		BELGIUM KINGDOM	400,000.00	392,324.00
		BELGIUM KINGDOM	210,000.00	137,025.00
		BELGIUM KINGDOM	190,000.00	154,129.90
		BELGIUM KINGDOM	470,000.00	505,475.60
		BELGIUM KINGDOM	450,000.00	434,475.00
		BELGIUM KINGDOM	300,000.00	267,447.00
		BELGIUM KINGDOM	490,000.00	465,617.60
		BELGIUM KINGDOM	270,000.00	170,745.30
		BELGIUM KINGDOM	410,000.00	367,417.40
		BELGIUM KINGDOM	260,000.00	164,444.80
		BELGIUM KINGDOM	280,000.00	269,180.80
		BELGIUM KINGDOM	420,000.00	446,174.40
		BELGIUM KINGDOM	330,000.00	281,443.80
		BELGIUM KINGDOM	160,000.00	47,688.00
		BELGIUM KINGDOM	420,000.00	357,970.20
		BELGIUM KINGDOM	260,000.00	143,093.60
		BELGIUM KINGDOM	240,000.00	219,180.00
		BELGIUM KINGDOM	510,000.00	511,361.70
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	620,000.00	629,827.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	460,000.00	477,374.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	650,000.00	675,928.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	660,000.00	685,152.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	580,000.00	583,677.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	590,000.00	598,673.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	370,000.00	366,766.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	430,000.00	510,526.10
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	620,000.00	636,616.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	640,000.00	712,902.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	590,000.00	602,926.90
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	430,000.00	434,011.90
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	610,000.00	658,861.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	540,000.00	542,586.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	630,000.00	629,496.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	196,154.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	590,000.00	638,303.30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	550,000.00	549,516.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	670,000.00	653,866.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	70,000.00	70,502.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	490,000.00	426,505.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	390,000.00	338,149.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	660,000.00	655,558.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	630,000.00	625,048.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	560,000.00	537,902.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	620,000.00	612,783.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	680,000.00	668,202.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	540,000.00	445,057.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	573,740.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	630,000.00	743,305.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	620,000.00	607,141.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	580,000.00	563,591.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	580,000.00	517,215.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	620,000.00	578,379.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	660,000.00	605,847.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	570,000.00	558,223.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	580,000.00	314,023.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	730,000.00	686,316.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	560,000.00	629,714.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	480,000.00	347,241.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	680,000.00	594,150.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	190,000.00	87,481.70
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	680,000.00	649,563.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	470,000.00	355,451.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	620,000.00	546,362.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	410,000.00	273,310.10
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	560,000.00	546,655.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	710,000.00	624,530.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	470,000.00	310,397.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	660,000.00	623,337.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	610,000.00	599,172.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	431,860.50
		BUNDESOBLIGATION	710,000.00	716,517.80
		BUNDESOBLIGATION	600,000.00	599,400.00
		BUNDESOBLIGATION	160,000.00	159,868.80
		BUNDESOBLIGATION	570,000.00	576,572.10
		BUNDESOBLIGATION	770,000.00	775,005.00
		BUNDESOBLIGATION	510,000.00	507,807.00
		BUNDESOBLIGATION	530,000.00	515,700.60
		BUNDESOBLIGATION	740,000.00	731,038.60
		BUNDESOBLIGATION	220,000.00	217,351.20
		BUNDESOBLIGATION	630,000.00	632,772.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	290,000.00	286,290.90
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	290,000.00	211,856.60
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	730,000.00	732,460.10
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000.00	682,822.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	830,000.00	805,805.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	630,000.00	535,285.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	410,000.00	385,543.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	840,000.00	837,824.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	860,000.00	767,464.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000.00	838,066.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	367,044.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	140,000.00	138,173.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	620,000.00	614,283.60
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	270,000.00	270,091.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	590,000.00	687,261.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	750,000.00	734,580.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	820,000.00	799,508.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	470,000.00	536,293.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	560,000.00	673,422.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	680,330.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000.00	658,192.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	667,331.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	710,000.00	669,586.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	720,000.00	665,150.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,080,000.00	483,645.60
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	530,000.00	539,386.30
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000.00	620,255.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	540,000.00	519,528.60
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	570,000.00	442,017.90
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	810,000.00	729,648.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	670,000.00	744,611.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	270,000.00	243,272.70
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	660,000.00	586,284.60
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	650,000.00	486,297.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	134,961.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	770,000.00	674,450.70
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	650,000.00	611,923.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	230,000.00	201,542.10
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	840,000.00	351,288.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	760,000.00	655,766.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	270,000.00	312,703.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	810,000.00	734,046.30
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	760,000.00	606,768.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	670,000.00	639,682.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	660,000.00	657,676.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	810,000.00	589,582.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	930,000.00	917,696.10
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	280,000.00	280,092.40
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	450,000.00	451,278.00
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	450,000.00	448,006.50
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	450,000.00	449,172.00
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	50,000.00	49,987.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	340,000.00	351,825.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	310,000.00	329,774.90
		BUONI POLIENNALI DEL TES	390,000.00	407,628.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	510,000.00	551,860.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	446,718.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	490,000.00	524,540.10
		BUONI POLIENNALI DEL TES	420,000.00	444,990.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	452,252.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000.00	414,157.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	466,074.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	416,000.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	490,000.00	539,303.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	470,000.00	483,926.10
		BUONI POLIENNALI DEL TES	470,000.00	490,252.30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	474,779.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	340,000.00	354,511.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	357,318.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	630,000.00	738,549.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	510,000.00	530,211.30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	390,000.00	396,727.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	370,000.00	369,060.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	507,085.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	820,000.00	857,236.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	380,000.00	383,530.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	510,000.00	520,337.70
		BUONI POLIENNALI DEL TES	110,000.00	110,723.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	432,223.10
		BUONI POLIENNALI DEL TES	370,000.00	369,426.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	420,000.00	425,401.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	390,000.00	393,389.10
		BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000.00	416,002.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	507,135.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	429,991.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	270,000.00	269,600.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	220,000.00	219,599.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES	380,000.00	384,457.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	120,000.00	125,834.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,402.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	407,261.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	720,000.00	747,748.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	670,000.00	622,510.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	630,000.00	671,277.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES	790,000.00	920,508.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	362,785.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	420,000.00	373,888.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	490,000.00	486,300.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000.00	179,490.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	524,650.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	490,000.00	491,078.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	480,000.00	434,558.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	480,000.00	479,606.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	371,196.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	590,000.00	588,129.70
		BUONI POLIENNALI DEL TES	740,000.00	816,871.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	558,052.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	551,875.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	411,325.10
		BUONI POLIENNALI DEL TES	580,000.00	591,466.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	324,040.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	640,000.00	726,867.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	620,000.00	589,173.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES	610,000.00	692,106.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000.00	301,534.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	370,000.00	306,163.90
		BUONI POLIENNALI DEL TES	710,000.00	803,045.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	426,121.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	560,000.00	532,677.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	328,176.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	640,000.00	581,318.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	263,370.70
		BUONI POLIENNALI DEL TES	440,000.00	334,281.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	530,000.00	468,785.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	320,000.00	212,403.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	570,000.00	558,286.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	190,000.00	112,970.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	382,076.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	490,000.00	438,300.10
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	493,465.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	470,000.00	449,479.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	640,000.00	692,633.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES	420,000.00	395,060.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	485,606.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	220,000.00	148,401.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000.00	404,698.70
		BUONI POLIENNALI DEL TES	570,000.00	551,258.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000.00	414,903.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES	360,000.00	345,826.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	490,000.00	494,517.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES	340,000.00	359,193.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	530,000.00	575,887.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	570,000.00	598,391.70
		BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	461,938.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	360,000.00	380,782.80
		DEUTSCHLAND REP	380,000.00	408,386.00
		DEUTSCHLAND REP	300,000.00	321,366.00
		DEUTSCHLAND REP	330,000.00	352,717.20
		DEUTSCHLAND REP	520,000.00	599,544.40
		FINNISH GOVERNMENT	110,000.00	104,269.00
		FINNISH GOVERNMENT	190,000.00	191,907.60
		FINNISH GOVERNMENT	160,000.00	163,004.80
		FINNISH GOVERNMENT	130,000.00	111,450.30
		FINNISH GOVERNMENT	190,000.00	190,516.80
		FINNISH GOVERNMENT	140,000.00	140,410.20
		FINNISH GOVERNMENT	70,000.00	66,653.30
		FINNISH GOVERNMENT	140,000.00	142,263.80
		FINNISH GOVERNMENT	180,000.00	179,175.60
		FINNISH GOVERNMENT	90,000.00	89,620.20
		FINNISH GOVERNMENT	140,000.00	125,330.80
		FINNISH GOVERNMENT	130,000.00	118,237.60
		FINNISH GOVERNMENT	180,000.00	175,026.60
		FINNISH GOVERNMENT	130,000.00	112,710.00
		FINNISH GOVERNMENT	160,000.00	107,251.20
		FINNISH GOVERNMENT	190,000.00	177,302.30
		FINNISH GOVERNMENT	120,000.00	88,072.80
		FINNISH GOVERNMENT	130,000.00	82,490.20
		FINNISH GOVERNMENT	150,000.00	133,194.00
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	40,862.00
		FINNISH GOVERNMENT	180,000.00	155,962.80
		FINNISH GOVERNMENT	170,000.00	162,200.40
		FINNISH GOVERNMENT	140,000.00	85,449.00
		FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	184,630.00
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	99,143.00
		FRANCE (GOVT OF)	620,000.00	486,941.80
		FRANCE (GOVT OF)	1,480,000.00	1,495,791.60
		FRANCE (GOVT OF)	1,390,000.00	1,403,927.80
		FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,091,068.00
		FRANCE (GOVT OF)	880,000.00	978,076.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,280,000.00	1,307,430.40
		FRANCE (GOVT OF)	1,090,000.00	1,096,376.50
		FRANCE (GOVT OF)	360,000.00	297,766.80
		FRANCE (GOVT OF)	760,000.00	679,873.20
		FRANCE (GOVT OF)	580,000.00	475,768.20
		FRANCE (GOVT OF)	1,380,000.00	1,388,487.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,030,000.00	1,003,982.20
		FRANCE (GOVT OF)	360,000.00	344,804.40
		FRANCE (GOVT OF)	1,210,000.00	1,191,111.90
		FRANCE (GOVT OF)	480,000.00	430,248.00
		FRANCE (GOVT OF)	890,000.00	891,023.50
		FRANCE (GOVT OF)	860,000.00	857,239.40
		FRANCE (GOVT OF)	1,690,000.00	1,681,617.60
		FRANCE (GOVT OF)	370,000.00	371,202.50
		FRANCE (GOVT OF)	1,580,000.00	1,477,189.40
		FRANCE (GOVT OF)	1,080,000.00	1,186,639.20
		FRANCE (GOVT OF)	450,000.00	227,061.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,400,000.00	1,124,116.00
		FRANCE (GOVT OF)	880,000.00	864,001.60
		FRANCE (GOVT OF)	880,000.00	694,724.80
		FRANCE (GOVT OF)	1,050,000.00	1,032,948.00
		FRANCE (GOVT OF)	730,000.00	502,364.10
		FRANCE (GOVT OF)	1,630,000.00	1,569,575.90
		FRANCE (GOVT OF)	1,560,000.00	1,328,589.60
		FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,429,875.00
		FRANCE (GOVT OF)	680,000.00	700,175.60
		FRANCE (GOVT OF)	980,000.00	1,052,108.40
		FRANCE (GOVT OF)	820,000.00	483,103.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,400,000.00	1,308,524.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,220,000.00	1,103,465.60
		FRANCE (GOVT OF)	820,000.00	368,163.60
		FRANCE (GOVT OF)	540,000.00	502,027.20
		FRANCE (GOVT OF)	1,400,000.00	1,224,482.00
		FRANCE (GOVT OF)	840,000.00	531,056.40
		FRANCE (GOVT OF)	350,000.00	89,495.00
		FRANCE (GOVT OF)	620,000.00	338,247.20
		FRANCE (GOVT OF)	1,410,000.00	1,188,728.70
		FRANCE (GOVT OF)	1,140,000.00	1,110,519.60
		FRANCE (GOVT OF)	810,000.00	352,552.50
		FRANCE (GOVT OF)	1,160,000.00	959,018.40
		FRANCE (GOVT OF)	810,000.00	612,530.10
		FRANCE (GOVT OF)	860,000.00	1,005,572.20
		FRANCE (GOVT OF)	1,280,000.00	1,238,284.80
		FRANCE (GOVT OF)	1,350,000.00	1,262,331.00
		FRANCE (GOVT OF)	570,000.00	540,724.80
		FRANCE (GOVT OF)	630,000.00	513,072.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	190,000.00	185,345.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	90,000.00	81,414.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	280,000.00	223,809.60
		IRELAND GOVERNMENT BOND	240,000.00	240,326.40
		IRELAND GOVERNMENT BOND	210,000.00	181,547.10
		IRELAND GOVERNMENT BOND	210,000.00	204,094.80
		IRELAND GOVERNMENT BOND	130,000.00	117,553.80
		IRELAND GOVERNMENT BOND	170,000.00	160,940.70
		IRELAND GOVERNMENT BOND	250,000.00	240,590.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	210,000.00	140,324.10
		IRELAND GOVERNMENT BOND	140,000.00	110,348.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	190,000.00	185,088.50
		IRELAND GOVERNMENT BOND	180,000.00	161,712.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	220,000.00	189,558.60
		IRELAND GOVERNMENT BOND	120,000.00	79,878.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	90,000.00	85,363.20
		IRISH GOVERNMENT BOND	120,000.00	102,571.20
		ITALIAN GOVT	240,000.00	251,721.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	296,328.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	360,000.00	362,649.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT	280,000.00	278,342.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT	330,000.00	323,195.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT	280,000.00	271,653.20
		NETHERLANDS GOVERNMENT	540,000.00	491,648.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT	360,000.00	357,325.20
		NETHERLANDS GOVERNMENT	120,000.00	120,396.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	430,000.00	421,369.90
		NETHERLANDS GOVERNMENT	480,000.00	463,420.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT	480,000.00	526,516.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	325,867.50
		NETHERLANDS GOVERNMENT	380,000.00	265,437.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	358,796.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	440,000.00	467,869.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT	370,000.00	361,922.90
		NETHERLANDS GOVERNMENT	470,000.00	195,665.70
		NETHERLANDS GOVERNMENT	410,000.00	356,991.10
		NETHERLANDS GOVERNMENT	340,000.00	234,297.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	321,537.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	390,000.00	364,384.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT	390,000.00	340,945.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT	440,000.00	325,613.20
		OBRIGACOES DO TESOURO	230,000.00	201,965.30
		OBRIGACOES DO TESOURO	120,000.00	114,393.60
		OBRIGACOES DO TESOURO	340,000.00	332,200.40
		OBRIGACOES DO TESOURO	150,000.00	149,010.00
		OBRIGACOES DO TESOURO	130,000.00	132,116.40
		OBRIGACOES DO TESOURO	200,000.00	212,008.00
		OBRIGACOES DO TESOURO	190,000.00	102,548.70
		OBRIGACOES DO TESOURO	280,000.00	255,656.80
		OBRIGACOES DO TESOURO	200,000.00	163,410.00
		OBRIGACOES DO TESOURO	140,000.00	98,350.00
		OBRIGACOES DO TESOURO	190,000.00	202,112.50
		OBRIGACOES DO TESOURO	60,000.00	61,787.40
		OBRIGACOES DO TESOURO	390,000.00	390,854.10
		OBRIGACOES DO TESOURO	240,000.00	228,451.20
		OBRIGACOES DO TESOURO	200,000.00	187,730.00
		OBRIGACOES DO TESOURO	130,000.00	129,511.20
		OBRIGACOES DO TESOURO	70,000.00	69,093.50
		OBRIGACOES DO TESOURO	80,000.00	80,104.00
		OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	297,972.00
		OBRIGACOES DO TESOURO	280,000.00	304,166.80
		REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	207,922.30
		REPUBLIC OF AUSTRIA	160,000.00	163,464.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	240,000.00	250,567.20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	340,000.00	340,384.20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	190,000.00	187,873.90
		REPUBLIC OF AUSTRIA	210,000.00	211,341.90
		REPUBLIC OF AUSTRIA	290,000.00	289,170.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA	250,000.00	240,622.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	101,271.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	250,000.00	238,230.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	80,000.00	80,423.20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	250,000.00	173,725.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	390,000.00	381,938.70
		REPUBLIC OF AUSTRIA	80,000.00	38,805.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	90,090.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	210,000.00	224,311.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA	340,000.00	330,289.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA	370,000.00	404,469.20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	360,000.00	340,599.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA	350,000.00	316,561.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	260,000.00	137,456.80
		REPUBLIC OF AUSTRIA	180,000.00	108,973.80
		REPUBLIC OF AUSTRIA	140,000.00	44,020.20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	410,000.00	359,447.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	160,000.00	57,360.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	147,042.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	280,000.00	262,976.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	330,000.00	297,039.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	145,274.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	450,000.00	453,870.00
	ユーロ小計		197,280,000.00	184,429,408.80
			(35,774,755,200)	(33,444,428,992)
国債証券合計			121,929,838,807	113,709,185,642
			(121,929,838,807)	(113,709,185,642)
合計				113,709,185,642
				(113,709,185,642)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	国債証券	141銘柄	45.99	46.54
イギリス・ポンド	国債証券	65銘柄	5.52	5.59
イスラエル・シュケル	国債証券	12銘柄	0.39	0.39
オーストラリア・ドル	国債証券	27銘柄	1.20	1.22
オフショア・人民元	国債証券	74銘柄	11.40	11.54
カナダ・ドル	国債証券	42銘柄	1.98	2.01
シンガポール・ドル	国債証券	23銘柄	0.40	0.40
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.19	0.19
デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	0.22	0.22
ニュージーランド・ドル	国債証券	14銘柄	0.29	0.29
ノルウェー・クローネ	国債証券	11銘柄	0.16	0.17
ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	0.65	0.66
マレーシア・リンギット	国債証券	30銘柄	0.51	0.52
メキシコ・ペソ	国債証券	16銘柄	0.84	0.85
ユーロ	国債証券	412銘柄	29.07	29.41

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)

開示資料

決算