有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	84,339,245円
Ⅱ 負債総額	69,838円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,269,407円
Ⅳ 発行済数量	69,074,689口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2200円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	114,181,234,240円
Ⅱ 負債総額	604,235,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,576,999,124円
Ⅳ 発行済数量	52,504,554,686口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1632円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	512,877,641,964円
Ⅱ 負債総額	7,503,629,792円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	505,374,012,172円
Ⅳ 発行済数量	174,617,966,403口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8942円

ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,348,043,365円
Ⅱ 負債総額	32,571,823円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,315,471,542円
Ⅳ 発行済数量	3,671,777,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1753円

ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,378,813,806円
Ⅱ 負債総額	113,317,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,265,496,306円
Ⅳ 発行済数量	16,539,551,286口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8903円

ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,507,569,098円
Ⅱ 負債総額	7,789,927円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,499,779,171円
Ⅳ 発行済数量	3,166,033,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4213円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	79,580,998,695円
Ⅱ 負債総額	1,975,068,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,605,929,706円
Ⅳ 発行済数量	78,792,655,935口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9849円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	46,898,277,343円
Ⅱ 負債総額	391,364,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,506,913,192円
Ⅳ 発行済数量	30,695,887,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5151円