有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	211,375,333円
Ⅱ 負債総額	87,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,287,379円
Ⅳ 発行済数量	131,868,922口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6023円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	376,507,648,155円
Ⅱ 負債総額	2,472,453,532円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,035,194,623円
Ⅳ 発行済数量	89,349,772,151口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1862円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,476,258,525,137円
Ⅱ 負債総額	1,895,833,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,474,362,692,058円
Ⅳ 発行済数量	248,118,494,237口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9422円

ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	24,988,453,945円
Ⅱ 負債総額	147,331,823円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,841,122,122円
Ⅳ 発行済数量	12,455,239,179口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9944円

ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	42,927,559,062円
Ⅱ 負債総額	522,098,902円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,405,460,160円
Ⅳ 発行済数量	18,637,562,856口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2753円

ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	21,634,660,592円
Ⅱ 負債総額	44,347,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,590,312,890円
Ⅳ 発行済数量	10,968,594,420口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9684円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	80,502,502,653円
Ⅱ 負債総額	1,601,019,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,901,482,700円
Ⅳ 発行済数量	91,105,787,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8660円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	116,237,946,635円
Ⅱ 負債総額	393,487,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,844,459,565円
Ⅳ 発行済数量	59,182,058,046口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9574円