- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年11月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 (2018年5月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,987 |
| コール・ローン | 8,741 |
| 親投資信託受益証券 | 7,612,440 |
| 未収入金 | 290,432 |
| 流動資産合計 | 7,915,600 |
| 資産合計 | 7,915,600 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 225,895 |
| 未払受託者報酬 | 908 |
| 未払委託者報酬 | 12,079 |
| その他未払費用 | 354 |
| 流動負債合計 | 239,236 |
| 負債合計 | 239,236 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,667,148 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,216 |
| 純資産合計 | 7,676,364 |
| 負債純資産合計 | 7,915,600 |
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