- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年11月20日現在 | 第8期中間計算期間 2025年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,904 | 4,874 |
| コール・ローン | 277,359 | 284,595 |
| 親投資信託受益証券 | 168,123,282 | 176,331,625 |
| 未収入金 | 1,588,290 | 516,641 |
| 流動資産合計 | 169,996,835 | 177,137,735 |
| 資産合計 | 169,996,835 | 177,137,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,576,462 | 504,535 |
| 未払受託者報酬 | 21,453 | 22,053 |
| 未払委託者報酬 | 268,459 | 276,192 |
| その他未払費用 | 8,861 | 5,046 |
| 流動負債合計 | 1,875,235 | 807,826 |
| 負債合計 | 1,875,235 | 807,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,462,409 | 124,450,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 51,659,191 | 51,879,783 |
| (分配準備積立金) | 24,320,308 | 22,662,795 |
| 元本等合計 | 168,121,600 | 176,329,909 |
| 純資産合計 | 168,121,600 | 176,329,909 |
| 負債純資産合計 | 169,996,835 | 177,137,735 |
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