ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,933 | 972 |
| コール・ローン | 6,863 | 39,085 |
| 親投資信託受益証券 | 10,125,134 | 34,551,326 |
| 未収入金 | 2,936 | 90,007 |
| 流動資産計 | 10,139,866 | 34,681,390 |
| 資産の部合計 | 10,139,866 | 34,681,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,508 | 88,521 |
| 未払受託者報酬 | 879 | 3,128 |
| 未払委託者報酬 | 11,106 | 37,370 |
| その他未払費用 | 325 | 1,346 |
| 流動負債計 | 14,818 | 130,365 |
| 負債の部合計 | 14,818 | 130,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,011,335 | 31,971,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,713 | 2,579,347 |
| 純資産の部合計 | 10,125,048 | 34,551,025 |
| 負債・純資産合計 | 10,139,866 | 34,681,390 |
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