ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 972 | 376 |
| コール・ローン | 39,085 | 82,470 |
| 親投資信託受益証券 | 34,551,326 | 60,233,505 |
| 未収入金 | 90,007 | 328,679 |
| 流動資産計 | 34,681,390 | 60,645,030 |
| 資産の部合計 | 34,681,390 | 60,645,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,521 | 327,095 |
| 未払受託者報酬 | 3,128 | 6,375 |
| 未払委託者報酬 | 37,370 | 75,756 |
| その他未払費用 | 1,346 | 2,826 |
| 流動負債計 | 130,365 | 412,052 |
| 負債の部合計 | 130,365 | 412,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,971,678 | 57,064,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,579,347 | 3,168,623 |
| 純資産の部合計 | 34,551,025 | 60,232,978 |
| 負債・純資産合計 | 34,681,390 | 60,645,030 |
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