ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 376 | 852 |
| コール・ローン | 82,470 | 128,733 |
| 親投資信託受益証券 | 60,233,505 | 90,331,240 |
| 未収入金 | 328,679 | 32,800 |
| 流動資産計 | 60,645,030 | 90,493,625 |
| 資産の部合計 | 60,645,030 | 90,493,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 327,095 | 30,419 |
| 未払受託者報酬 | 6,375 | 10,098 |
| 未払委託者報酬 | 75,756 | 119,736 |
| その他未払費用 | 2,826 | 4,514 |
| 流動負債計 | 412,052 | 164,767 |
| 負債の部合計 | 412,052 | 164,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,064,355 | 80,491,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,168,623 | 9,837,509 |
| （分配準備積立金） | 962,557 | 4,404,020 |
| 元本等合計 | 60,232,978 | 90,328,858 |
| 純資産の部合計 | 60,232,978 | 90,328,858 |
| 負債・純資産合計 | 60,645,030 | 90,493,625 |
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