ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 852 | 502 |
| コール・ローン | 128,733 | 178,146 |
| 親投資信託受益証券 | 90,331,240 | 126,776,473 |
| 未収入金 | 32,800 | 68,637 |
| 流動資産計 | 90,493,625 | 127,023,758 |
| 資産の部合計 | 90,493,625 | 127,023,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,419 | 65,313 |
| 未払受託者報酬 | 10,098 | 13,931 |
| 未払委託者報酬 | 119,736 | 165,118 |
| その他未払費用 | 4,514 | 6,265 |
| 流動負債計 | 164,767 | 250,627 |
| 負債の部合計 | 164,767 | 250,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,491,349 | 116,445,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,837,509 | 10,327,265 |
| （分配準備積立金） | 4,404,020 | 3,813,861 |
| 元本等合計 | 90,328,858 | 126,773,131 |
| 純資産の部合計 | 90,328,858 | 126,773,131 |
| 負債・純資産合計 | 90,493,625 | 127,023,758 |
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