新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 17,260,044,148 |
| コール・ローン | 1,790,872,899 |
| 株式 | 216,445,522,951 |
| 流動資産計 | 235,496,439,998 |
| 資産の部合計 | 235,496,439,998 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,913,600 |
| 未払解約金 | 615,547,381 |
| 未払受託者報酬 | 67,514,369 |
| 未払委託者報酬 | 2,227,975,757 |
| その他未払費用 | 2,134,240 |
| 流動負債計 | 2,926,085,347 |
| 負債の部合計 | 2,926,085,347 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 258,824,529,705 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,254,175,054 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 232,570,354,651 |
| 純資産の部合計 | 232,570,354,651 |
| 負債・純資産合計 | 235,496,439,998 |
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