新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月16日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月14日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,260,044,148 | 4,911,598,824 |
| コール・ローン | 1,790,872,899 | 4,692,008,164 |
| 株式 | 216,445,522,951 | 103,577,412,915 |
| 派生商品評価勘定 | － | 355,096 |
| 未収入金 | － | 2,847,056,698 |
| 未収配当金 | － | 7,789,689 |
| 流動資産計 | 235,496,439,998 | 116,036,221,386 |
| 資産の部合計 | 235,496,439,998 | 116,036,221,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,913,600 | 12,475,625 |
| 未払解約金 | 615,547,381 | 2,211,076,272 |
| 未払受託者報酬 | 67,514,369 | 37,396,106 |
| 未払委託者報酬 | 2,227,975,757 | 1,234,072,742 |
| その他未払費用 | 2,134,240 | 1,467,505 |
| 流動負債計 | 2,926,085,347 | 3,496,488,250 |
| 負債の部合計 | 2,926,085,347 | 3,496,488,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 258,824,529,705 | 92,874,501,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,254,175,054 | 19,665,231,624 |
| （分配準備積立金） | － | 18,545,467,102 |
| 元本等合計 | 232,570,354,651 | 112,539,733,136 |
| 純資産の部合計 | 232,570,354,651 | 112,539,733,136 |
| 負債・純資産合計 | 235,496,439,998 | 116,036,221,386 |
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