新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,911,598,824 | 4,285,881,182 |
| コール・ローン | 4,692,008,164 | 2,419,646,677 |
| 株式 | 103,577,412,915 | 81,077,064,820 |
| 派生商品評価勘定 | 355,096 | － |
| 未収入金 | 2,847,056,698 | － |
| 未収配当金 | 7,789,689 | － |
| 流動資産計 | 116,036,221,386 | 87,782,592,679 |
| 資産の部合計 | 116,036,221,386 | 87,782,592,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,475,625 | － |
| 未払解約金 | 2,211,076,272 | 438,171,968 |
| 未払受託者報酬 | 37,396,106 | 23,046,976 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,072,742 | 760,551,883 |
| その他未払費用 | 1,467,505 | 920,843 |
| 流動負債計 | 3,496,488,250 | 1,222,691,670 |
| 負債の部合計 | 3,496,488,250 | 1,222,691,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,874,501,512 | 48,854,982,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,665,231,624 | 37,704,918,764 |
| （分配準備積立金） | 18,545,467,102 | 36,208,942,799 |
| 元本等合計 | 112,539,733,136 | 86,559,901,009 |
| 純資産の部合計 | 112,539,733,136 | 86,559,901,009 |
| 負債・純資産合計 | 116,036,221,386 | 87,782,592,679 |
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