新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,718,935,542 | 1,530,221,818 |
| コール・ローン | 1,639,064,603 | 1,895,009,500 |
| 株式 | 68,345,062,668 | 75,358,713,721 |
| 派生商品評価勘定 | 357,202 | － |
| 未収入金 | 475,172,003 | － |
| 未収配当金 | － | 212,162,489 |
| 流動資産計 | 72,178,592,018 | 78,996,107,528 |
| 資産の部合計 | 72,178,592,018 | 78,996,107,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,048,499 | － |
| 未払解約金 | 243,505,807 | 184,649,945 |
| 未払受託者報酬 | 20,901,252 | 20,594,648 |
| 未払委託者報酬 | 689,742,885 | 679,625,036 |
| その他未払費用 | 845,239 | 834,941 |
| 流動負債計 | 956,043,682 | 885,704,570 |
| 負債の部合計 | 956,043,682 | 885,704,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,985,695,234 | 42,893,360,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,236,853,102 | 35,217,042,867 |
| （分配準備積立金） | 20,804,945,485 | 18,375,776,897 |
| 元本等合計 | 71,222,548,336 | 78,110,402,958 |
| 純資産の部合計 | 71,222,548,336 | 78,110,402,958 |
| 負債・純資産合計 | 72,178,592,018 | 78,996,107,528 |
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