新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月14日 | 2023年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,286,272,689 | 1,930,778,433 |
| コール・ローン | 1,859,842,763 | 1,892,449,858 |
| 株式 | 73,317,032,707 | 70,403,631,372 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,879,696 |
| 未収入金 | 253,665,265 | 4,930,346,652 |
| 未収配当金 | 11,282,632 | 137,202,902 |
| 流動資産計 | 76,728,096,056 | 79,297,288,913 |
| 資産の部合計 | 76,728,096,056 | 79,297,288,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,000,408 |
| 未払金 | － | 2,471,196,635 |
| 未払解約金 | 250,211,747 | 85,466,669 |
| 未払受託者報酬 | 21,334,543 | 20,183,929 |
| 未払委託者報酬 | 704,041,446 | 666,071,297 |
| その他未払費用 | 859,096 | 821,310 |
| 流動負債計 | 976,446,832 | 3,246,740,248 |
| 負債の部合計 | 976,446,832 | 3,246,740,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,950,197,059 | 51,108,524,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,801,452,165 | 24,942,024,467 |
| （分配準備積立金） | 23,335,854,329 | 22,042,874,377 |
| 元本等合計 | 75,751,649,224 | 76,050,548,665 |
| 純資産の部合計 | 75,751,649,224 | 76,050,548,665 |
| 負債・純資産合計 | 76,728,096,056 | 79,297,288,913 |
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