新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月15日-令和4年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,448,291,325 | 2,212,246,519 |
| コール・ローン | 2,099,913,678 | 2,017,766,055 |
| 株式 | 100,941,431,010 | 71,175,081,430 |
| 派生商品評価勘定 | 571,235 | － |
| 未収入金 | 436,236,849 | 3,715,370 |
| 未収配当金 | 2,681,087 | 80,226,206 |
| 流動資産計 | 105,929,125,184 | 75,489,035,580 |
| 資産の部合計 | 105,929,125,184 | 75,489,035,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 175,306,827 | － |
| 派生商品評価勘定 | 737,000 | － |
| 未払解約金 | 570,412,243 | 215,112,833 |
| 未払受託者報酬 | 31,317,467 | 23,893,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,477,836 | 788,474,730 |
| その他未払費用 | 1,178,549 | 940,010 |
| 流動負債計 | 1,812,429,922 | 1,028,420,703 |
| 負債の部合計 | 1,812,429,922 | 1,028,420,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,307,599,754 | 58,615,060,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,809,095,508 | 15,845,554,548 |
| （分配準備積立金） | 28,211,063,201 | 25,399,696,219 |
| 元本等合計 | 104,116,695,262 | 74,460,614,877 |
| 純資産の部合計 | 104,116,695,262 | 74,460,614,877 |
| 負債・純資産合計 | 105,929,125,184 | 75,489,035,580 |
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