新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,285,881,182 | 3,004,941,752 |
| コール・ローン | 2,419,646,677 | 3,368,356,255 |
| 株式 | 81,077,064,820 | 116,744,696,687 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,711 |
| 未収入金 | － | 20,763,699 |
| 未収配当金 | － | 26,493,413 |
| 流動資産計 | 87,782,592,679 | 123,165,267,517 |
| 資産の部合計 | 87,782,592,679 | 123,165,267,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,757 |
| 未払解約金 | 438,171,968 | 298,296,394 |
| 未払受託者報酬 | 23,046,976 | 30,712,725 |
| 未払委託者報酬 | 760,551,883 | 1,013,521,634 |
| その他未払費用 | 920,843 | 1,158,241 |
| 流動負債計 | 1,222,691,670 | 1,343,704,751 |
| 負債の部合計 | 1,222,691,670 | 1,343,704,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,854,982,245 | 63,985,652,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,704,918,764 | 57,835,910,288 |
| （分配準備積立金） | 36,208,942,799 | 31,983,129,210 |
| 元本等合計 | 86,559,901,009 | 121,821,562,766 |
| 純資産の部合計 | 86,559,901,009 | 121,821,562,766 |
| 負債・純資産合計 | 87,782,592,679 | 123,165,267,517 |
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