新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,911,598,824 | 4,119,533,651 |
| コール・ローン | 4,692,008,164 | 3,012,841,960 |
| 株式 | 103,577,412,915 | 76,024,698,712 |
| 派生商品評価勘定 | 355,096 | 187,500 |
| 未収入金 | 2,847,056,698 | 342,869,848 |
| 未収配当金 | 7,789,689 | 66,822,267 |
| 流動資産計 | 116,036,221,386 | 83,566,953,938 |
| 資産の部合計 | 116,036,221,386 | 83,566,953,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,475,625 | － |
| 未払解約金 | 2,211,076,272 | 878,686,451 |
| 未払受託者報酬 | 37,396,106 | 25,015,465 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,072,742 | 825,511,886 |
| その他未払費用 | 1,467,505 | 1,000,314 |
| 流動負債計 | 3,496,488,250 | 1,730,214,116 |
| 負債の部合計 | 3,496,488,250 | 1,730,214,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,874,501,512 | 63,328,943,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,665,231,624 | 18,507,796,672 |
| （分配準備積立金） | 18,545,467,102 | 12,484,921,649 |
| 元本等合計 | 112,539,733,136 | 81,836,739,822 |
| 純資産の部合計 | 112,539,733,136 | 81,836,739,822 |
| 負債・純資産合計 | 116,036,221,386 | 83,566,953,938 |
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