新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの損益計算書

【提出】

2020年9月16日 9:13

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月15日至 2019年6月14日	自 2019年12月17日至 2020年6月16日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	677,176,481	236,599,622
受取利息	25,805,820	2,199,367
有価証券売買等損益	43,069,175,895	10,045,519,585
為替差損益	-8,350,831,384	-4,129,879,576
営業収益合計	35,421,326,812	6,154,438,998
営業費用
支払利息	1,227,034	657,479
受託者報酬	59,218,123	25,015,465
委託者報酬	1,954,199,658	825,511,886
その他費用	59,233,061	70,989,040
営業費用合計	2,073,877,876	922,173,870
営業利益又は営業損失（△）	33,347,448,936	5,232,265,128
経常利益又は経常損失（△）	33,347,448,936	5,232,265,128
四半期純利益又は四半期純損失（△）	33,347,448,936	5,232,265,128
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	8,087,515,197	131,372,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,180,553,250	203,380,927
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,174,362,626	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,190,624	203,380,927
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,461,708,484
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,461,708,484
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	19,665,231,624	18,507,796,672