新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの損益計算書

【提出】

2025年3月14日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月15日至 2023年12月14日	自 2023年12月15日至 2024年12月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	545,631,517	771,079,609
受取利息	29,398,564	32,505,934
有価証券売買等損益	1,738,827,378	20,150,166,439
為替差損益	3,618,864,327	4,161,893,377
営業収益合計	5,932,721,786	25,115,645,359
営業費用
支払利息	445,122	31,252
受託者報酬	41,085,181	41,639,930
委託者報酬	1,355,814,182	1,374,120,615
その他費用	338,843,175	207,709,134
営業費用合計	1,736,187,660	1,623,500,931
営業利益又は営業損失（△）	4,196,534,126	23,492,144,428
経常利益又は経常損失（△）	4,196,534,126	23,492,144,428
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,196,534,126	23,492,144,428
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	415,104,690	3,460,623,273
中間剰余金又は中間欠損金（△）	23,236,853,102	38,225,567,946
剰余金増加額又は欠損金減少額	387,912,357	479,810,586
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	387,912,357	479,810,586
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,733,940,856	5,522,616,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,733,940,856	5,522,616,897
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－